收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为9,806,439,908.80元，较调整后上年同期增长50.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为50,598,138.63元，较调整后上年同期增长25.84%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,437,814.62元，较调整后上年同期增长47.37%[17] - 基本每股收益为0.09元/股，较调整后上年同期增长28.57%[17] - 公司2017年营业收入980,643.99万元，同比增长50.18%[47] - 主营业务收入977,868.96万元，同比增长50.39%[47] - 归属于母公司所有者净利润5,059.81万元，同比增长25.84%[47] - 公司2017年营业收入总额为98.06亿元人民币，同比增长50.18%[57] - 基本每股收益0.09元，同比增长28.57%[169] - 稀释每股收益0.09元，同比增长28.57%[169] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本82.20亿元占营业成本比重92.21%同比增长48.25%[72] - 房地产销售营业成本4.48亿元占营业成本比重5.02%同比增长397.32%[72] - 工业营业成本0.99亿元占营业成本比重1.12%同比增长104.54%[72] - 销售费用同比增长73.18%至50,112,977.05元[78] - 财务费用同比增长76.52%至183,530,912.56元[78] - 研发投入金额同比增长38.75%至13,649,582.55元[80] 各条业务线表现 - 公司工程收入2017年为85.20亿元，占主营业务收入87.13%[28] - 房地产业务收入2017年为6.35亿元，占主营业务收入6.49%[28] - 工程施工收入851,984.36万元，同比增长47.94%，毛利率6.93%，占主营业务收入87.13%[47] - 施工业收入88.18亿元人民币，占总收入89.92%，同比增长46.77%[57] - 房地产销售收入6.35亿元人民币，同比增长290.88%，占总收入比例从2.49%提升至6.48%[57] - 工业收入1.10亿元人民币，同比增长81.06%[57] - 租赁业收入8,972万元人民币，同比下降21.12%[57] - 房地产销售毛利率29.52%，同比下降15.09个百分点[60] 各地区表现 - 国外业务收入13.55亿元人民币，同比增长58.15%，占总收入13.81%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为358,553,981.96元，较调整后上年同期增长102.24%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为618,769,919.22元，占全年现金流量的172.56%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长102.24%至358,553,981.96元[80] - 投资活动现金流量净额同比下降310.07%至-1,595,555,942.13元[80] 资产和负债结构 - 总资产为19,520,480,941.98元，较调整后上年末增长26.94%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,830,386,729.56元，较调整后上年末增长3.70%[18] - 货币资金占总资产比例同比增加1.65%至16.24%[83] - 在建工程占总资产比例同比增加8.14%至15.59%[83] - 存货占总资产比例同比下降5.72%至19.49%[83] - 报告期末资产负债率为83.42%[175] - 归属于普通股股东的每股净资产3.26元，同比增长2.84%[169] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年为650.70万元，2016年为154.83万元，2015年为-384.66万元[23] - 计入当期损益的政府补助2017年为1181.44万元，2016年为1637.64万元，2015年为2144.57万元[23] - 其他营业外收支2017年为-1304.37万元，2016年为-584.53万元，2015年为421.52万元[24] - 其他非经常性损益项目2016年为-181.58万元，2015年为2244.97万元[24] - 非经常性损益合计2017年为416.03万元，2016年为869.79万元，2015年为3562.95万元[24] - 会计政策变更增加当期其他收益973.06万元，减少营业外收入973.06万元[120] 季度表现 - 第四季度营业收入为4,401,599,608.26元，占全年收入的44.88%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,641,726.14元，占全年净利润的38.82%[22] 管理层讨论和指引 - 公司2018年营业收入预算为1150亿元，较2017年实际980.64亿元增长17.27%[105] - 公司2018年营业成本预算为1080亿元，较2017年实际891.46亿元增长21.15%[105] - 公司2018年利润总额预算为14.6亿元，较2017年实际12.19亿元增长19.74%[105] - 公司2018年归母净利润预算为5.89亿元，较2017年实际5.06亿元增长16.41%[105] - 公司在建项目预计投资额约65亿元，需多渠道融资满足资金需求[105] - 公司面临财务风险，需优化融资渠道降低资金成本[107] - 公司2018年度在建项目预计投资额约65亿元[111] 项目投资与建设 - 公司持有待开发土地总面积341,331平方米，计容总面积933,748平方米[50] - 北新御龙湾一期B组团项目实际投资1.71亿元人民币，占预计总投资71,300万元的23.93%[53] - 2017年房地产项目已预售面积141,421.52平方米，已确认出售面积136,826.92平方米[54] - 公司施工项目194个总金额314.06亿元累计确认收入110.88亿元未完工部分203.19亿元[66] - 公司存货中已完工未结算项目余额18.87亿元累计已发生成本371.94亿元累计已确认毛利30.72亿元[69] - 境外累计已签约未完工合同18个金额9.78亿美元[69] - 广元至平武高速公路PPP项目本期投入2.5亿元，累计投入2.5亿元，项目进度0%[89] - 重庆巫溪至巫山高速公路BOT项目本期投入5980万元，累计投入5980万元，项目进度0%[89] - 两个重大非股权投资项目的预计收益均为0元[89] - 广元至平武高速公路PPP项目资金来源于自筹资金[89] - 重庆巫溪至巫山高速公路BOT项目资金来源于自筹资金[89] - 两个非股权投资项目的投资方式均为自建[89] - 两个非股权投资项目均因尚未开工建设而未达到计划进度[89] - 福建顺邵高速公路BOT项目总投资额为56.00亿元人民币[90] - 福建顺邵高速公路BOT项目报告期内投入金额为0.00万元人民币[96] - 福建顺邵高速公路BOT项目投资进度为0.00%[96] - 公司重大基础设施项目投资总额合计85.09亿元人民币[91] - G576石河子至149团公路PPP项目处于未开工状态[90] - 福建顺邵高速公路BOT项目因处于建设期未产生收益[96] - 巫山至巫山高速公路项目采用BOT模式运营[63] - 南平至邵武高速公路项目采用BOT模式运营[63] 政府补助与合作协议 - 广元市政府在项目运营期前五年每年补助1亿元，第六年补助0.8亿元，第七年补助0.6亿元，第八年补助0.4亿元，第九年补助0.2亿元，累计补助总额7亿元[62] - 广元市政府承诺若未能争取到上级补助资金，将通过地方财政补足2亿元[62] - 巫山县政府在项目建设期内分三年支付投资补助共计4.4亿元[63] - 巫山县政府在项目运营前10年按每年每公里100万元标准提供运营亏损补贴[63] - 南平市政府提供1000亩商业用地（顺昌县约350亩，邵武市约650亩）支持项目建设[63] - 唐家河景区门票收入增量部分的60%从2017年起补助给项目公司直至盈利[62] - 项目运营期前六年增值税地方留成部分通过财政预算全额补助给项目公司[62] - 项目建设期间增值税地方留成部分通过财政预算全额补助给项目公司[62] - 顺邵项目约定年资本金利润率超过12%部分按65:35比例归还地方政府[64] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额33.59亿元占年度销售总额比例44.34%[75] - 第一大客户福建顺邵高速公路销售额14.11亿元占比16.56%[75] - 前五名客户销售额总计3,282,356,885.65元，占年度销售总额38.52%[76] - 前五名供应商采购额总计268,200,000元，占年度采购总额14.33%[76] 子公司表现 - 子公司新疆鼎源融资租赁总资产达17.68亿元，净资产8.76亿元，净利润4285.52万元[100] - 子公司新疆北新投资建设总资产30.89亿元，净资产12.35亿元，净利润2646.20万元[100] - 子公司兵团交通建设总资产17.34亿元，净资产2.24亿元，净利润1522.37万元[100] - 西藏天昶建设工程净资产为负1.03亿元，净利润亏损1726.54万元[100] 融资与募集资金 - 公司2017年非公开发行募集资金总额为4707.77万元人民币[93] - 截至2017年末募集资金累计使用金额为0.00万元人民币[93] - 募集资金专项账户余额为4708.92万元人民币（含利息）[93] - 所有募集资金均存放于兴业银行专项账户[93] - 公司非公开发行股票募集资金净额为人民币47,077,650.03元[161] - 公司非公开发行股票发行价格为12.34元/股[161] - 公司非公开发行股票数量为4,051,863股[161] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币49,999,989.42元[161] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过35,000万元[161] - 公司拟非公开发行股票数量不超过5,000万股[161] - 非公开发行新增股份4,051,863股，发行后总股本增至561,379,023股[167][173] - 非公开发行价格12.34元/股，募集资金总额49,999,989.42元[173] - 扣除发行费用3,096,908.36元后，实际募集资金净额47,077,650.03元[173][175] 股权投资与并购 - 公司收购新疆鼎源融资租赁股份有限公司99.20%股权，投资金额为5.0149亿元[86] - 公司新设重庆北新天晨建设发展有限公司，投资金额为5980万元，持股比例100%[87] - 报告期内重大股权投资总额为5.6129亿元[87] - 报告期内新增合并单位10家包括新设成立子公司8家[74] - 公司新增合并单位10家，其中新设成立子公司8家，非同一控制下合并增加1家，同一控制下合并增加1家[123] - 四川北新天曌投资发展有限公司由公司出资2.5亿元持股55.56%[123] - 重庆北新天晨建设发展有限公司由公司出资5980万元持股100%[123] - 阿拉尔市北新建设工程有限公司由公司出资1000万元持股100%[124] - 重庆鼎咨工程管理有限公司由公司出资5000万元持股100%[124] - 四川北新天祥工程管理有限公司由公司出资4.08亿元持股51%[124] - 新疆北新南拓商贸有限公司由子公司禾润科技出资5000万元持股100%[124] - 新疆北新天河建筑工程有限公司由子公司禾润科技出资500万元持股100%[124] - 关联方兵团建工集团对控股子公司鼎源公司增资5亿元人民币，其中2.66亿元计入股本，2.34亿元计入资本公积[137] - 增资后鼎源公司总股本增至5.66亿股，公司持股比例52.2%（295,458,869股），兵团建工集团持股47%（266,000,000股），自然人股东持股0.8%（4,541,131股）[137] - 公司以50,149万元人民币收购兵团建工集团持有的鼎源公司47%股权[138] 担保情况 - 公司对子公司北新投资建设提供担保额度累计达60,000万元[145] - 实际担保发生金额中单笔最大为6,500万元（2017年4月7日）[145] - 担保类型均为连带责任保证，担保期限6个月至2年不等[145] - 2017年1月13日发生6,300万元担保已履行完毕[145] - 2017年1月18日发生1,200万元担保已履行完毕[145] - 2017年3月20日发生600万元担保已履行完毕[145] - 最小单笔担保金额为330万元（2017年8月2日）[145] - 新疆北新投资建设有限公司2017年累计提供连带责任担保总额达28,823.2万元，其中单笔最大担保金额为13,000万元[146][147] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司2017年累计提供连带责任担保总额达10,330.41万元，其中单笔最大担保金额为2,500万元[146][147] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2017年累计提供连带责任担保总额达6,562.97万元，其中单笔最大担保金额为2,000万元[147] - 新疆北新投资建设有限公司2017年12月4日单日提供两笔担保合计18,000万元，占该子公司年度担保总额的62.4%[146] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司2017年提供6个月期限担保占比达76.5%，涉及金额7,902.41万元[146][147] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2016年10月20日提供1,852.97万元担保，期限22个月，为最长担保期限记录[147] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司2017年3-4月期间提供三笔担保合计1,022.75万元，均标记为"是"的特别事项[146] - 新疆北新投资建设有限公司2017年8月提供三笔担保合计9,223.2万元，占该月集团担保总额的68.3%[146] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2017年二季度提供担保总额4,210万元，其中5月单月提供2,350万元担保[147] - 集团2017年全年提供连带责任担保总额超4.57亿元，其中6个月期限担保占比达53.2%[146][147] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为144,608.82万元[149] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为192,466.02万元[149] - 报告期内审批担保额度合计为149,500万元[149] - 报告期末已审批担保额度合计为378,500万元[149] - 实际担保总额占公司净资产比例为105.15%[150] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为38,376.09万元[150] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为100,946.68万元[150] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为6,703.87万元[152] - 委托理财未到期余额为0万元[152] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[152] - 公司委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[154] - 公司报告期不存在委托贷款[154] 诉讼与或有事项 - 公司就定金合同纠纷起诉中新房集团及巴万高速涉案金额合计43,744.5万元人民币[128] - 诉讼请求包括双倍返还定金40,000万元人民币及资金占用利息3,744.5万元人民币[128] - 案件于2017年3月27-29日开庭审理但截至报告期末未获一审判决[128] - 公司诉讼请求双倍返还定金共计人民币40,000万元[162] - 公司诉讼请求资金占用利息为人民币3,744.5万元[162] 关联交易 - 关联交易总额70,400.04万元人民币未超过股东大会批准的115,000万元限额[133] - 向关联方新疆北新永固钢结构工程采购商品金额22,954.6万元占比同类交易2.58%[132] - 接受新疆北新永固钢结构工程劳务金额4,361.54万元占比同类交易0.49%[132] - 向联营企业河南禹亳铁路发展提供分包工程劳务金额25,838万元占比同类交易2.64%[132] - 向新疆北新永固钢结构工程提供服务金额249.34万元占比同类交易0.03%[132] - 报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[134] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[136] 股东与股权结构 - 兵团建工集团持股比例增至47.13%，持有264,577,832股[174][177

收入和利润（同比） - 营业收入54.06亿元人民币，同比增长57.78%[9] - 营业收入同比增长57.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3095.64万元人民币，同比增长18.17%[9] - 扣除非经常性损益净利润3768.72万元人民币，同比增长101.86%[9] - 净利润同比增长699.41%[17] - 营业利润同比增长4,598.08%[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为4,015.22万元至6,022.83万元[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长58.88%[17] - 支付的各项税费同比增长81.72%[18] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额-2.60亿元人民币，同比改善28.63%[9] - 投资活动现金流量净额同比减少276.13%[19] - 筹资活动现金流量净额同比增长259.58%[19] - 现金及现金等价物净增加额同比增长831.71%[19] 资产和负债关键项目变化（期初/期末） - 应收票据较期初增长577.14%[16] - 预付款项较期初增长92.70%[16] - 在建工程较期初增长128.45%[16] - 短期借款较期初增长36.60%[16] - 少数股东权益较期初增长66.30%[16] 其他重要事项 - 公司请求法院判令中新房集团双倍返还定金共计人民币40,000万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.62亿元人民币，同比增长56.80%[18] - 公司营业收入256208.64万元，同比增长56.80%[36][38] - 营业收入同比增长56.80%至25.62亿元[40][44] - 归属于上市公司股东的净利润为1787.6万元人民币，同比增长28.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1787.60万元，同比增长28.53%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1867.26万元人民币，同比增长86.18%[18] - 公司营业利润2452.55万元，同比增长1674.86%[36] - 营业利润同比增长1674.86%[45] - 公司利润总额2432.10万元，同比增长306.15%[36] - 净利润同比增长284.42%[45] - 基本每股收益为0.0321元/股，同比增长28.40%[18] - 基本每股收益从0.0250元增至0.0321元，增长28.4%[156] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增长0.04个百分点[18] - 净利润从3,575,303.75元增至13,744,051.32元，增长284.4%[155] - 归属于母公司所有者的净利润从13,908,505.89元增至17,875,999.16元，增长28.5%[155] - 母公司净利润同比增长220%，从719万元增至2301万元[157] - 基本每股收益0.0413元，同比增长220%[159] - 营业总收入从1,635,511,165.82元增至2,563,712,666.09元，增长56.7%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本227859.99万元，同比增长59.04%[38] - 营业成本从1,432,738,282.17元增至2,278,599,912.57元，增长59.0%[154] - 母公司营业成本同比增长120.1%，从7.9亿元增至17.5亿元[157] - 支付的各项税费2.21亿元，同比增长129.7%[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6272.52万元，同比增长24.2%[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.64亿元，同比增长99.2%[166] - 经营活动现金流出小计为26.76亿元，同比增长96.3%[166] 各条业务线表现 - 工程收入为19.95亿元人民币，占公司主营业务收入的77.83%[26] - 施工业收入同比增长37.57%至20.95亿元，占营业收入比重81.75%[40] - 工业收入同比增长94.72%至4900.84万元[40] - 金融业收入同比下降91.58%至208.26万元[40] 各地区表现 - 国外业务收入同比增长122.41%至6.30亿元，占营业收入比重24.57%[42] - 全国基础设施投资59422亿元，同比增长21.1%[34] - 新疆全区基础设施类投资1791.90亿元，增长29.6%[34] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润区间为2095.74万元至3405.58万元，同比变动-20%至30%[59] - 公司面临政策性风险，国家基础设施政策调控方向及力度可能影响发展，货币政策、税收政策、财政政策变化也可能造成重大影响[60] - 公司面临市场风险，地区经济增长水平差异及基础设施使用状况和扩张需求变化可能对经营市场产生不利影响，海外市场政治经济不稳定性可能影响项目进展[60] - 公司业务模式风险涉及BOT、EPC和PPP等投资建设运营模式，经验不足带来不确定性[60] - 项目投资建设消耗大量资金、物资和人力等资源，因素不确定性可能带来投资风险[60] - 公司财务风险源于基础设施建设投资规模大且周期长，资金筹措和运用效率对经营产生影响[62] - 公司工程安全风险因建筑业涉及项目及施工人员较多，安全管理存在较大考验[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5185.29万元人民币，同比改善84.02%[18] - 经营活动产生的现金流量净额改善84.02%[39] - 合并经营活动现金流量净额为-5185万元，较上期-3.24亿元有所改善[161][162] - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长96.5%[166] - 销售商品提供劳务收到现金31.47亿元，同比增长59.6%[161] - 投资活动现金流出大幅增加至8.73亿元，主要由于购建长期资产支付8.04亿元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为1247.9万元，同比下降51.7%[166] - 筹资活动现金流入净额达15.96亿元，主要来自借款收入16.74亿元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元，去年同期为-9493.9万元[167] - 现金及现金等价物净增加额为7.81亿元，同比增长518.9%[167] - 期末现金及现金等价物余额为20.88亿元，同比增长53.2%[167] - 期末现金及现金等价物余额29.33亿元，较期初增加8.08亿元[163] - 投资支付的现金同比增长405.89%[46] 资产和负债状况 - 货币资金较期初增加33.95%[43] - 货币资金增加至29.96亿元，占总资产比例18.24%，同比增长2.08个百分点[48] - 货币资金期末余额为29.96亿元，较期初22.37亿元增长33.9%[145] - 应收账款减少至20.69亿元，占总资产比例12.60%，同比下降2.06个百分点[48] - 应收账款期末余额为20.69亿元，较期初24.99亿元下降17.2%[145] - 在建工程大幅增至18.73亿元，占总资产比例11.40%，同比上升7.36个百分点[48] - 预付款项期末余额为4.91亿元，较期初2.21亿元增长122.4%[145] - 其他应收款期末余额为11.29亿元，较期初10.32亿元增长9.4%[145] - 存货期末余额为38.24亿元，较期初38.77亿元下降1.4%[145] - 短期借款较期初增加46.50%[43] - 短期借款减少至8.73亿元，占总资产比例5.31%，同比下降2.42个百分点[48] - 短期借款期末余额为8.73亿元，较期初5.96亿元增长46.5%[146] - 长期借款降至37.14亿元，占总资产比例22.61%，同比下降6.90个百分点[48] - 长期借款期末余额为37.14亿元，较期初35.16亿元增长5.7%[147] - 应付账款期末余额为28.97亿元，较期初37.38亿元下降22.5%[147] - 预收款项期末余额为13.83亿元，较期初11.91亿元增长16.1%[147] - 总资产为164.27亿元人民币，较上年度末增长6.87%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.43亿元人民币，较上年度末增长4.56%[18] - 流动资产合计从7,488,765,584.62元增至8,613,062,284.70元，增长15.0%[151] - 资产总计从10,789,191,539.56元增至11,877,393,026.43元，增长10.1%[151] - 短期借款从27,922,215.00元增至100,000,000.00元，增长258.2%[152] - 一年内到期的非流动负债从777,407,000.00元增至1,467,407,000.00元，增长88.8%[152] - 长期借款从2,502,000,000.00元降至2,178,000,000.00元，减少13.0%[152] - 流动比率124.08%，较上年末120.06%上升4.02个百分点[134] - 资产负债率79.53%，较上年末81.68%下降2.15个百分点[134] - 速动比率79.76%，较上年末73.43%上升6.33个百分点[135] - EBITDA利息保障倍数2.02，较上年同期2.00上升1.00%[135] - 利息偿付率95.77%，较上年同期94.02%上升1.75个百分点[135] 子公司和关联方表现 - 主要子公司新疆北新投资建设有限公司营收4.27亿元，净亏损458.69万元[58] - 新疆鼎源融资租赁公司实现净利润2333.05万元，为子公司中唯一盈利主体[58] - 西藏天昶建设工程公司净资产为负9582.80万元，净亏损951.73万元[58] - 河南禹亳铁路项目累计投资4亿元，项目进度达100%但未形成收益[54] - 控股股东兵团建工集团对控股子公司鼎源融资租赁增资5亿元人民币，其中2.66亿元计入股本，获得增资后47%股权[86][87] 关联交易 - 关联交易中接受劳务金额为7,521.08万元人民币，占同类交易金额比例为3.87%[78] - 新疆北新土木建设工程有限公司接受关联方劳务交易金额为720.64万元，占同类交易比例0.37%[79] - 新疆北新永固钢结构工程有限公司购买关联方商品交易金额为115,933,337.58元，占同类交易比例5.97%[79] - 兵团建设工程集团石油物资有限责任公司购买关联方商品交易金额为1,288.16万元，占同类交易比例0.66%[79] - 兵团第五建筑安装工程公司购买关联方商品交易金额为540.45万元，占同类交易比例0.28%[79] - 新疆新北商贸有限公司购买关联方商品交易金额为33.25万元，占同类交易比例0.02%[80] - 河南禹亳铁路发展有限公司分包工程交易金额为3,112.47万元，占同类交易比例1.45%[80] - 兵团建设工程（集团）有限责任公司分包工程交易金额为2,616万元，占同类交易比例1.21%[80] - 公司与关联方累计发生日常关联交易金额28,056.15万元，占年度预计总额150,000万元的18.7%[82] - 关联销售交易中最大单笔金额为新疆北新土木建设工程有限公司销售商品383.81万元，占比0.18%[81] - 新疆北新永固钢结构工程有限公司关联销售金额77.26万元，占比0.04%[81] - 兵团工业设备安装公司关联销售金额71.13万元，占比0.03%[81] - 兵团建筑工程科学技术研究院关联销售金额70.9万元，占比0.03%[81] - 新疆北新新型建材有限公司关联销售金额26.13万元，占比0.01%[81] - 新疆北新房地产开发有限公司关联销售金额1.54万元[81] - 关联交易获批额度为15,000万元人民币，实际未超过额度[78] - 报告期内未发生资产股权收购出售类关联交易[83] - 报告期内未发生关联债权债务往来[85] 担保情况 - 新疆北新投资建设有限公司获得总额度120,000千元人民币的担保，单笔担保金额从600千元至13,000千元不等[93] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司获得总额度20,000千元人民币的担保，单笔担保金额从27.75千元至2,500千元不等[94] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司获得总额度30,000千元人民币的担保，单笔担保金额从350千元至2,000千元不等[94][95] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司获得总额度115,000千元人民币的担保，单笔担保金额从4,000千元至14,400千元不等[95] - 所有担保均为连带责任保证类型，期限从3个月至4年不等[93][94][95] - 新疆北新投资建设有限公司单笔最大担保金额为13,000千元人民币（2016年12月）[93] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司单笔最大担保金额为14,400千元人民币（2016年6月）[95] - 担保业务均未出现逾期情况[93][94][95] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司最小单笔担保金额为27.75千元人民币（2017年3月）[94] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司最小单笔担保金额为350千元人民币（2017年5月）[95] - 报告期内审批对子公司担保额度合计149,500万元，实际发生额52,064.87万元[96] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计393,500万元，实际担保余额150,036.95万元[96] - 公司实际担保总额150,036.95万元占净资产比例81.41%[96] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额34,536.95万元[96] - 担保总额超过净资产50%部分金额57,892.98万元[97] 重大项目和新承揽合同 - 新承揽广东汕湛高速公路项目合同价款12,846.86万元[99] - 新承揽乌鲁木齐东进场高架项目合同价款16,724.26万元[99] - 新承揽克拉玛依至塔城铁路项目合同价款60,337.16万元[99] - 新承揽乌鲁木齐轨道交通3号线项目合同价款48,420.80万元[99] - 新承揽喀什至墨玉高速公路项目合同价款49,252.96万元[99] - 公司正在履行的重大项目包括巴基斯坦国家高速公路M4戈杰拉-绍考特段，合同金额为83.550601亿卢比，工期24个月[102] - 公司承建福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目，合同金额为39.958731亿元，工期36个月[102] - 公司负责新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ-2标段，合同金额为12.5204684亿元，工期55个月[101] - 公司承建重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目，合同金额约为50亿元，工期3年[102] - 公司负责新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程S2标，合同金额为13.644359亿元，工期1725天[102] - 公司承建吉尔吉斯连接中亚道路56公里项目，合同金额为203.79799亿索姆，工期24个月[101] - 公司负责G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段），合同金额为5.969332亿元，工期722天[102] - 公司承建阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目，合同金额为3374.48万美元，工期730天[101] - 公司负责兵团第四师可克达拉市特大桥项目第二标段，合同金额为4.114053亿元，工期1096天[101] - 公司承建乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建施工15合同段，合同金额为3.010024亿元，工期2014年3月20日至2018年12月25日[101] - 巴基斯坦M-4高速公路项目合同金额108,212.612万卢比[103] - 京新高速新疆段改扩建项目合同金额44,433.58万元人民币[103] - 连霍高速新疆段改扩建项目合同金额59,279.41万元人民币[103] - 楚雄至大理高速改扩建项目合同金额140,741.77万元人民币[103] - 巴基斯坦信德省3个公路改造项目合同总额864,572.68万卢比[103] - 湖南郴州G107绕镇公路工程合同金额20,962.30万元人民币[103] - 兰州新区道路工程合同金额14,004.08万元人民币[103] - 莆炎高速公路福州段合同金额44,592.62万元人民币[103] - 新疆引额济乌渠道扩建工程合同金额11,091.56万元人民币[103] - 阿拉尔市大桥项目合同金额53,575.8509万元人民币[103] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为116,620户[112] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股260,525,969股，占比46.75%[112] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股6,921,100股，占比1.24%[112] - 股东许敏持股1,579,300股，占比0.28%[112] - 股东施玉明持股836,300股，占比0.15%[112] - 股东谢洁燕持股791,000股，占比0.14%[112] - 股东张申刚持股643,500股，报告期内减持3,242,900股[112] - 领航投资澳洲有限公司持股599,600股，报告期内减持897,600股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杨俊持有10,530股[120] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[114] - 公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程集团持股比例为46.75%[187] - 实际控制人注册资本为10.18亿元人民币[187] 融资和授信 - 公司债券余额为4.8亿元人民币，利率5.78%，2018年12月18日到期[125] - 公司获得银行授信额度131.37亿元，已使用80.36亿元[137] - 报告期内偿还融资借款1.55亿元[137] - 公司债券信用等级维持AA，主体长期信用等级

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.4545亿元人民币，同比增长55.52%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为464.42万元人民币，同比增长7.83%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74.06万元人民币，同比下降39.78%[9] - 基本每股收益为0.0083元人民币/股，同比增长7.79%[9] - 营业总收入同比增长55.49%，主要因巴基斯坦项目及房地产销售收入增长[16] - 净利润同比大幅增长361.57%，因公司规模扩大及收入增加[16] - 营业利润同比增长27,081.26%，反映经营效率显著提升[16] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比减少99.00%，因应收账款回收情况改善[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.6723亿元人民币，同比下降391.98%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降391.98%，因保证金及往来款项支付增加[17] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降221.82%，因子公司福建顺邵在建工程支出增加[17] - 购建固定资产现金支出同比增长812.70%，主要来自福建顺邵公司在建工程投入[17] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比激增3,641.08%，因子公司鼎源吸收少数股东投资[17] - 子公司鼎源吸收少数股东投资收到现金5.72575亿元[17] 债务和融资 - 短期借款较期初增加30.21%，因融资需求上升[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为352.92万元人民币[10] 业绩指引 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至30.00%[22] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,112.68万元至1,808.11万元[22] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,390.85万元[22] 股权和股东信息 - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例为46.75%，为公司控股股东[12] - 报告期末普通股股东总数为82,947户[12] 公司治理与合规 - 公司无公允价值计量的金融资产[23] - 公司报告期无违规对外担保情况[23] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[24] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入65.26亿元人民币，同比增长27.60%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4015.22万元人民币，同比增长19.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3145.43万元人民币，同比增长1687.32%[17] - 基本每股收益0.070元人民币，同比增长16.67%[17] - 公司2016年营业收入652.64亿元，同比增长27.60%[37][40] - 归属于母公司所有者净利润4015.22万元，同比增长19.33%[37] - 第四季度营业收入31.01亿元人民币，占全年收入的47.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本589.44亿元，同比增长30.20%[45] - 研发投入金额为9,837,680.63元，同比增长44.12%[51] 各条业务线表现 - 公司2016年工程收入为575,895.77万元，占主营业务收入的88.57%[27] - 工程施工收入575.90亿元，同比增长24.17%，毛利率7.85%，占主营业务收入88.57%[37][40] - 施工业收入600.82亿元，同比增长26.57%，毛利率7.71%[40][43] - 商业收入11.80亿元，同比增长287.31%[40][43] - 工业收入6053.68万元，同比下降65.90%[43] 各地区表现 - 国内业务收入566.99亿元，同比增长36.63%[40] - 国外业务收入85.65亿元，同比下降11.22%[40] - 业务覆盖国内16个省区及国外7个国家[33] 管理层讨论和指引 - 2017年预算营业收入为78亿元人民币，预计比2016年实现数65.26亿元增长19.51%[69] - 2017年预算营业成本为73.5亿元，预计比2016年59.07亿元增长24.43%[69] - 2017年预算利润总额为6850万元，预计比2016年5661.35万元增长21%[69] - 2017年预算归属于母公司净利润为4820万元，预计比2016年4015.22万元增长20.04%[69] - 公司在建项目预计投资额约为40亿元人民币[71] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元人民币，同比增长466.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长466.26%，达175,883,161.63元[52] - 投资活动现金流入小计同比增长61.69%，达610,250,062.94元[52][54] - 筹资活动现金流入小计同比下降44.32%，为3,559,785,704.02元[52][54] - 非公开发行股票拟募集资金总额不超过3.5亿元，其中控股股东兵团建工集团认购金额不低于5000万元[107] - 控股子公司顺邵高速公司获得银团贷款总额人民币350,000万元（叁拾伍亿元）[110] 子公司表现 - 子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司净利润2162.89万元人民币[64] - 子公司新疆北新投资建设有限公司净利润3231.63万元人民币[64] - 子公司西藏天昶建设工程有限责任公司净亏损5033.10万元人民币[66] - 子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司净亏损965.84万元人民币[66] - 子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司净利润3941.38万元人民币[66] - 报告期内注销两家子公司新设四家子公司并对一家子公司持股比例减少[66] 关联交易 - 公司与新疆新北商贸有限公司的关联交易金额为939.78万元，占同类交易比例0.16%[100] - 公司与新疆北新新型建材有限公司的关联交易金额为123.95万元，占同类交易比例0.02%[100] - 公司与新疆北新永固钢结构工程有限公司的商品采购关联交易金额为419.83万元，占同类交易比例0.07%[100] - 公司与新疆兵团工业设备安装公司的劳务关联交易金额为97.09万元，占同类交易比例0.02%[100] - 公司与乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司的劳务关联交易金额为0.17万元[100] - 公司与新疆北新永固钢结构工程有限公司的劳务关联交易金额为1,312.29万元，占同类交易比例0.22%[100] - 公司与新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司的劳务关联交易金额为166.63万元，占同类交易比例0.03%[101] - 公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司的劳务关联交易金额为19,346.88万元，占同类交易比例3.28%[101] - 公司与联营企业河南禹亳铁路发展有限公司的分包工程关联交易金额为33,339.88万元，占同类交易比例5.06%[101] - 公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司的分包工程关联交易金额为5,148.5万元，占同类交易比例0.79%[101] - 2016年日常关联交易实际发生金额为6.14亿元人民币，占预计总额7.24亿元的84.8%[103] - 向新疆北新土木建设工程有限公司支付分包工程款1.26亿元，占关联交易总额的20.6%[102] - 向新疆北新房地产开发有限公司支付分包工程款126.21万元，占关联交易总额的0.2%[102] - 向兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司支付分包工程款4137.95万元，占关联交易总额的6.7%[103] - 向新疆北新永固钢结构工程有限公司支付分包工程款2071.56万元，占关联交易总额的3.4%[103] - 向新疆兵团工业设备安装公司销售商品3071.50万元，占关联交易总额的5.0%[103] - 向新疆兵团水利水电工程集团有限公司销售商品6198.14万元，占关联交易总额的10.1%[103] - 关联交易均按市场价格定价，未出现大额销货退回情况[103] 担保情况 - 对新疆北新投资建设有限公司提供担保额度60,000万元[118] - 实际担保发生金额1,750万元（2016年1月4日）[118] - 实际担保发生金额5,000万元（2016年1月7日）[118] - 实际担保发生金额6,300万元（2016年1月12日）[118] - 实际担保发生金额5,000万元（2016年3月8日）[118] - 新疆北新投资建设有限公司2016年累计提供连带责任担保总额超过4.1亿元人民币，其中最大单笔担保为8月24日的2亿元[119] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司2016年累计提供连带责任担保约1.6亿元人民币，单笔担保金额主要在100-1000万元区间[120] - 公司担保期限结构显示：1年期担保占比约30%（金额约2.8亿元），6个月期担保占比约45%（金额约4.2亿元）[119][120] - 8月12日新疆北新投资建设有限公司获得6亿元授信额度，并于8月24日使用其中2亿元提供担保[119] - 12月1日新疆北新投资建设有限公司提供单笔最大担保1.3亿元，期限1年[119] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司9月6日提供735万元担保，为该公司年度最大单笔担保[120] - 全年担保业务中连带责任担保占比100%，无一般责任担保[119][120] - 3月29日新疆北新岩土工程勘察设计有限公司同时提供3000万元和180万元两笔担保[120] - 新疆北新投资建设有限公司4月7日提供6500万元担保，为该公司上半年最大单笔担保[119] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司4月22日提供1000万元担保，期限11个月，为该公司最长期限担保[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为112,947.61万元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为143,979.97万元[122] - 公司实际担保总额占净资产比例为81.69%[123] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为35,879.97万元[123] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为55,852.44万元[123] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司单笔最高担保金额为14,400万元[122] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司单笔最高担保金额为2,650万元[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计119,000万元[122] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计249,500万元[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 委托理财 - 公司2016年委托理财总金额为490.567亿元人民币[128] - 委托理财预计总收益为8.485亿元人民币[128] - 单笔最大委托理财金额为12.7813亿元人民币[128] - 单笔最大预计收益为2157万元人民币[128] - 报告期内实际收回理财收益仅为87万元人民币[128] - 所有委托理财均使用公司自有资金[128] - 委托理财未发生减值准备计提[126][127][128] - 委托理财未出现逾期未收回本金和收益的情况[128] - 公司报告期内不存在委托贷款[129] 重大合同项目 - 重庆渝北至长寿高速公路扩能项目合同金额最高，达500,000万元[132] - 福建顺邵高速公路项目合同金额为399,587.31万元[132] - 楚雄至大理高速公路改扩建工程合同金额为140,741.77万元[132] - 新建格尔木至库尔勒铁路新疆段合同金额为136,443.59万元[132] - 连霍高速乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目合同金额为69,728.27万元[133] - 连霍高速小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目合同金额为59,279.41万元[133] - G341线白银至中川至永登公路一期工程合同金额为59,693.32万元[132] - 京新高速大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目合同金额为44,433.58万元[133] - 莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段合同金额为44,592.62万元[132] - 巴基斯坦M-4高速公路绍尔考特汗尼瓦尔段项目合同金额为1,082,126.12万卢比[133] - 巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔道路项目合同金额265,750.02万卢比（约合人民币20,041.48万元）[135] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路修复项目合同金额10,999.84万美元（约合人民币67,209.10万元）[135] - 吉尔吉斯南北第二条公路建设项目（一期）合同金额3,999.45万美元[135] - 吉尔吉斯南北第二条公路建设项目（二期）合同金额5,368.27万美元（折合人民币32,923.61万元）[136] - 阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额3,374.48万美元（折合人民币21,585.21万元）[136] - 巴基斯坦国家高速公路M4项目合同金额835,506.01万卢比（折合人民币52,309.85万元）[136] - 吉尔吉斯连接中亚道路项目合同金额203,797.99万索姆（折合人民币20,865.57万元）[136] - 蒙西至华中地区铁路煤运通道项目合同金额125,204.684万元[136] - 兵团第四师可克达拉市特大桥项目合同金额41,140.53万元[136] 股东和股权结构 - 控股股东兵团建工集团于2016年1月25日至26日增持公司股份3,482,509股，占总股本的0.6249%[141] - 控股股东兵团建工集团于2016年1月28日至3月4日增持公司股份2,087,530股，占总股本的0.3746%[142] - 控股股东兵团建工集团合计持有公司股份260,525,969股，占总股本的46.7456%[142] - 非公开发行前兵团建工集团持股2.61亿股，占总股本的46.75%[109] - 有限售条件股份减少12,921股，期末为7,897股，占比0.00%[150] - 无限售条件股份增加12,921股，期末为557,319,263股，占比99.99%[150] - 股份总数保持不变，为557,327,160股[150] - 高管杨俊本期解除限售股数2,633股，期末限售股数为7,897股[150][151] - 新疆生产建设兵团建设工程集团持有260,525,969股，占比46.75%，报告期内增加5,570,039股[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有6,921,100股，占比1.24%[156] - 报告期末普通股股东总数60,065，较上一月末82,947减少[156] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程集团持有260,525,969股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[157] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有6,921,100股人民币普通股，占比约1.5%（按总股本4.6亿股估算）[157] - 第二大流通股东张申刚持有3,886,400股人民币普通股[157] - 华夏收入混合型证券投资基金持有1,000,000股，占比0.18%[157] - 流星好运鸿运1号证券投资基金持有918,101股，占比0.16%[157] - 前10名股东中8名股东报告期内持股数量无变动[157][158] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内均未持有公司股份[166] - 公司副总经理杨俊持有公司股份10,530股[167] - 公司人力资源总监吕伟持有公司股份100股[168] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为10,630股[168] 分红和利润分配 - 拟以总股本5.57亿股为基数，每10股派发现金红利0.80元人民币[6] - 2016年度公司拟每10股派发现金红利0.8元，共计派发现金44,586,172.80元[79] - 公司总股本为557,327,160股[79] - 公司2014年度和2015年度均未进行利润分配[79] - 2016年现金分红金额为4458.62万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的111.04%[80][81] - 2015年及2014年现金分红比例均为0%[80] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[81] - 分红预案股本基数为557,327,160股[81] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[81] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4015.22万元[80] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3364.79万元[80] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3006.74万元[80] - 可分配利润为1.61亿元[81] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件 涉案金额4.37445亿元[95] - 公司请求法院判令被告双倍返还定金共计4亿元[96] - 公司诉中新房集团及巴万高速要求双倍返还定金共计40,000万元[145] - 公司同时要求中新房集团支付资金占用利息3,744.5万元（截至起诉日）[145] 研发与技术创新 - 研发人员数量从11人增至38人，同比增长245.45%[51] - 公司完成3项科技成果（国际先进1项/国内领先2项）[33] - 获得实用新型专利1项和公路工程工法1项[33] - 完成企业级工法13项及课题1项[33] 人力资源与员工结构 - 公司职工总数3,518人，其中技术人员2,348人占比66.74%[33] - 本科及以上学历人员1,286人占比36.55%[33] - 公司在职员工总数3,518人，其中母公司736人，主要子公司2,782人[187] - 公司技术人员数量2,348人，占员工总数66.7%[187] - 公司生产人员数量741人，占员工总数21.1%[187] - 公司本科及以上学历员工1,286人，占员工总数36.6%[187][188] - 公司大专学历员工1,436人，占员工总数40.8%[188] - 公司中专及以下学历员工796人，占员工总数22.6%[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数511人[187] - 公司财务人员数量251人，占员工总数7.1%[187] - 公司2016年培训总投入为96.49万元，培训人数达5,267人次[190] - 集团本部培训投入10.43万元，内部培训549人，外部培训102人[190] - 控参股公司培训投入86.06万元，内部培训3,784人，外部培训832人次[190] - 薪酬政策向非年薪制人员倾斜，工资涨幅重点向一线员工倾斜[189] - 管理人员考核与《经营目标责任书》及产值规模挂钩[189] 公司治理与承诺 - 控股股东兵团建工集团承诺避免同业竞争，承诺期限为公司存续期间[83] - 控股股东兵团建工集团承诺按月支付工程款，严格履行关联交易承诺[84] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[84]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为17.91亿元人民币，同比增长19.80%[9] - 年初至报告期末营业收入为34.26亿元人民币，同比增长13.45%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1228.83万元人民币，同比增长39.09%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2619.68万元人民币，同比增长9.69%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1866.97万元人民币，同比增长146.17%[9] - 营业总收入同比增长19.8%至17.91亿元[37] - 营业总收入为34.265亿元人民币，同比增长13.4%[44] - 净利润为145.4万元人民币，同比下降69.7%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为1228.8万元人民币，同比增长39.1%[38] - 营业利润为31.6万元人民币，同比下降62.7%[38] - 母公司净利润为2397.3万元人民币，同比增长288.1%[42] - 营业收入为20.91亿元人民币，同比增长12.3%[49] - 营业利润为2798.61万元人民币，上年同期为亏损845.63万元人民币[49] - 净利润为3116.53万元人民币，上年同期为亏损641.29万元人民币[50] - 归属于母公司所有者的净利润为2619.68万元人民币，同比增长9.7%[46] - 基本每股收益为0.0559元，同比增长390.4%[50] - 投资收益为1180.81万元人民币，同比增长119.3%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.875亿元人民币，同比增长19.7%[44] - 营业成本为18.97亿元人民币，同比增长18.6%[49] - 营业税金及附加为2626.9万元人民币，同比下降73.2%[44] - 财务费用为1.016亿元人民币，同比下降26.7%[44] - 汇兑损失为-607.72万元人民币，较上年同期-1604.79万元人民币收窄62.1%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元人民币，同比下降6104.02%[9] - 收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少33.18%[16] - 收到的税费返还较去年同期减少94.04%[16] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加1,712.56%[17] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少6,104.02%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.75亿元人民币，同比增长26.7%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元人民币，上年同期为607.23万元人民币[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.5%，从3.81亿元降至2103.7万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-3.71亿元转为正4496.5万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降87.7%，从2.75亿元降至3372.0万元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比下降63.7%，从2.84亿元降至1.03亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.3%，从17.11亿元增至24.85亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长93.4%，从12.34亿元增至23.86亿元[57] - 取得借款收到的现金同比下降17.9%，从20.07亿元降至16.47亿元[57] - 偿还债务支付的现金同比下降4.6%，从16.14亿元降至15.39亿元[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降36.9%，从1.18亿元降至7418.7万元[58] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.4%，从10.28亿元增至13.40亿元[58] 资产和负债变化 - 应收票据较期初减少45.10%[17] - 预付款项较期初增加52.23%[17] - 在建工程较期初增加240.99%[17] - 短期借款较期初减少48.84%[17] - 应付票据较期初增加104.12%[17] - 货币资金期末余额为23.98亿元，较期初减少1.31亿元[29] - 应收账款期末余额为18.17亿元，较期初减少0.71亿元[29] - 预付款项期末余额为2.57亿元，较期初增加0.88亿元[29] - 其他应收款期末余额为12.96亿元，较期初增加1.68亿元[29] - 存货期末余额为32.81亿元，较期初增加4.64亿元[29] - 短期借款期末余额为8.68亿元，较期初减少8.29亿元[30] - 应付票据期末余额为2.36亿元，较期初增加1.20亿元[30] - 预收款项期末余额为11.20亿元，较期初增加4.26亿元[30] - 应交税费期末余额为0.63亿元，较期初减少1.03亿元[30] - 流动负债合计减少7.7%至64.19亿元[31] - 长期借款大幅增长69.5%至42.38亿元[31] - 负债总额增长12.2%至113.91亿元[31] - 货币资金增长8.1%至13.71亿元[32] - 应收账款增长7.1%至13.64亿元[32] - 预付款项激增140.8%至2.96亿元[32] - 短期借款大幅下降77.3%至2.27亿元[34] - 预收款项增长90.3%至10.4亿元[34] - 未分配利润增长7.5%至3.78亿元[32] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为3,028.31万元至4,710.7万元，同比变动幅度为-10.00%至40.00%[22] 关联交易和股东承诺 - 兵团建工集团承诺避免同业竞争[18] - 兵团建工集团关联交易承诺期限为公司存续期间[18] - 控股股东兵团建工集团承诺无偿转让商业机会予公司及其附属公司[19] - 兵团建工集团授予公司新技术新产品优先受让和生产权利[19] - 公司享有关联资产业务优先购买权且条件不逊于第三方[19] - 控股股东承诺按月支付工程款且不占用公司资金[19] - 实际控制人承诺不干预公司经营且承担摊薄回报补偿责任[19] 公司治理和合规 - 公司及下属无房地产违法违规行为被处罚或调查[20] - 董事及高管承诺约束职务消费及无关投资活动[20] - 董事及高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事及高管承诺承担违反填补回报措施的补偿责任[20] 其他财务数据 - 总资产为139.44亿元人民币，较上年度末增长9.72%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.09亿元人民币，较上年度末增长1.74%[9] - 基本每股收益为0.0221元，同比增长38.9%[39] - 综合收益总额为-38.7万元人民币，同比下降129.6%[39]

收入和利润表现 - 营业收入16.34亿元人民币，同比增长7.12%[20] - 公司2016年上半年营业收入16.34亿元，同比增长7.12%[30][34] - 营业总收入为16.36亿元人民币，较上期的15.25亿元增长7.2%[149] - 归属于上市公司股东的净利润1390.85万元人民币，同比下降7.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1390.85万元，同比下降7.57%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1390.85万元人民币，较上期的1504.75万元下降7.6%[149] - 扣除非经常性损益的净利润1002.91万元人民币，同比增长16.58%[20] - 净利润为357.53万元人民币，较上期的584.06万元下降38.8%[149] - 基本每股收益0.025元人民币，同比下降7.41%[20] - 基本每股收益为0.025元，较上期的0.027元下降7.4%[150] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降0.16个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本14.33亿元，同比增长15.62%，增速高于收入增长[32] - 财务费用5879万元，同比下降34.21%，主要因BT项目利息支出由业主承担[32] - 财务费用为5879.02万元人民币，较上期的8936.60万元下降34.2%[149] - 母公司营业成本下降3.7%至7.94亿元（上期8.24亿元）[152] - 母公司财务费用大幅下降36.9%至3909.71万元（上期6196.77万元）[152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元人民币，同比扩大59.58%[20] - 经营活动现金流量净额-3.24亿元，同比下降59.58%[33] - 投资活动现金流量净额-2.39亿元，同比下降113.42%[33] - 合并经营活动现金流量净额为-3.24亿元（上期-2.03亿元）[156][158] - 合并投资活动现金流出增长61.2%至5.64亿元（上期3.50亿元）[157] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.436亿元改善至2582万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.363亿元变为-9494万元[161] - 合并筹资活动现金流入下降9.1%至20.48亿元（上期22.53亿元）[158] - 取得借款收到的现金为13.31亿元，较上年同期的12.77亿元增长4.2%[161] - 偿还债务支付的现金为13.65亿元，较上年同期的10.75亿元增长27.0%[161] - 期末现金及现金等价物余额为20.04亿元（期初23.70亿元）[158] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至13.63亿元，较期初的12.37亿元增长10.2%[161] 各业务线收入表现 - 工程施工收入13.83亿元，同比增长6.19%，但毛利率下降4.37%[30][36] - 利息收入2473.39万元，同比下降60.57%[30][36] - 产品销售收入2516.88万元，同比下降38.74%[30][36] - 租赁收入3871.1万元，同比增长10.37%[30][36] 资产和负债状况 - 总资产131.44亿元人民币，较上年度末增长3.43%[20] - 总资产为97.03亿元人民币，较上期的94.38亿元增长2.8%[145][146] - 资产总计期末余额为131.44亿元人民币，较期初127.08亿元增加4.36亿元[140] - 短期借款期末余额为10.16亿元人民币，较期初16.97亿元减少6.81亿元[140] - 短期借款为3.61亿元人民币，较上期的10亿元大幅下降64.0%[145] - 长期借款期末余额为38.79亿元人民币，较期初24.99亿元增加13.8亿元[140] - 长期借款为30.24亿元人民币，较上期的21.43亿元增长41.1%[146] - 负债合计期末余额为105.94亿元人民币，较期初101.54亿元增加4.4亿元[140] - 应付账款为13.87亿元人民币，较上期的18.11亿元下降23.4%[145] - 预收款项为11.09亿元人民币，较上期的5.47亿元增长102.7%[145] - 货币资金期末余额为21.24亿元人民币，较期初25.29亿元减少4.05亿元[139] - 应收账款期末余额为19.26亿元人民币，较期初18.88亿元增加0.38亿元[139] - 存货期末余额为30.91亿元人民币，较期初28.17亿元增加2.74亿元[139] - 流动资产合计期末余额为87.98亿元人民币，较期初87.39亿元增加0.59亿元[139] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产14.96亿元人民币，较上年度末增长0.85%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为14.96亿元人民币，较期初14.84亿元增加0.12亿元[142] - 少数股东权益期末余额为10.54亿元人民币，较期初10.70亿元减少0.16亿元[142] - 少数股东权益为10.54亿元，较上年同期的10.70亿元下降1.5%[163][164] - 所有者权益合计为25.51亿元，较上年同期的25.54亿元基本持平[163][164] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为3.66亿元，较上年同期的3.52亿元增长3.9%[163][164] - 其他综合收益为-617万元，较上年同期的-194万元大幅下降218.2%[163][164] - 专项储备余额为4409万元，较上年同期的4112万元增长7.2%[163][164] - 公司期末未分配利润为3.52亿元[168] - 母公司期末所有者权益为11.01亿元[171] - 母公司上期期末未分配利润为1.57亿元[172] - 母公司上期期末所有者权益为11.18亿元[172] - 公司未分配利润期末余额为142,867,672.69元[174] - 公司实收资本为557,327,160.00元[173][180] - 公司资本公积为334,711,878.75元[173] 子公司和关联公司表现 - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司总资产为10.81亿元，净资产为2.11亿元，营业收入为2.46亿元，净利润为560.09万元[53] - 西藏天昶建设工程有限责任公司净资产为负4,540.46万元，营业收入为4,281.61万元，净亏损为933.42万元[53] - 湖南北新城市建设有限公司营业收入为0元，净亏损为75.62万元[53] - 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司营业收入为1,403.53万元，净亏损为804.57万元[53] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司总资产为13.48亿元，营业收入为4,061.74万元，净利润为2,251.73万元[53] - 河南省道新公路养护工程有限公司净亏损为210.07万元[54] - 重庆蕴丰工程建设有限公司净亏损为1,158.68万元[54] - 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司净亏损为365.10万元[54] 各地区市场表现 - 海外市场覆盖吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国[40] - 国内已开拓新疆/甘肃/陕西等11个省级市场[39] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,671.78万元至2,865.91万元，较去年同期2,388.26万元变动幅度为-30%至20%[57] - 工程项目合同履约率和质量合格率均保持100%[38] - 报告期对外股权投资额为0元，较上年同期1.2255亿元下降100%[41] - 报告期无证券投资及其他上市公司股权持有[43][45] - 报告期无衍生品投资及委托贷款业务[49][50] 关联交易 - 与新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司关联交易金额为10,313.52万元，占同类交易金额比例0.72%[71] - 与新疆新北商贸有限公司关联交易金额为348.28万元，占同类交易金额比例0.24%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司采购关联交易金额为257.50万元，占同类交易金额比例0.18%[72] - 与新疆北新天波门窗工程有限公司关联交易金额为78.19万元，占同类交易金额比例0.05%[72] - 与新疆兵团工业设备安装公司关联交易金额为1.40万元，占同类交易金额比例0.00%[72] - 与河南禹亳铁路发展有限公司分包工程关联交易金额为27,745.85万元，占同类交易金额比例3.14%[72] - 与新疆生产建设兵团建设工程集团分包工程关联交易金额为25,807.73万元，占同类交易金额比例2.92%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司销售关联交易金额为223.07万元，占同类交易金额比例0.25%[72] - 与新疆北新建筑工程有限责任公司销售关联交易金额为1,265.12万元，占同类交易金额比例1.43%[72] - 报告期日常关联交易实际发生金额8,560.27万元，未超过年度预计限额22,180万元[73] 担保情况 - 对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0元[82] - 对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保额度15000万元[82] - 对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度50000万元[82] - 报告期内审批对外担保额度0元，实际发生额0元[82] - 报告期末已审批对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0元[82] - 公司提供连带责任担保总额超过人民币60,000万元，其中单笔最高担保金额为人民币14,400万元[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司获得单笔最大担保金额人民币14,400万元，期限4年[86] - 公司2016年上半年累计担保金额中，人民币1,000万元及以上大额担保共15笔[84][85][86] - 6个月期限的担保共出现20笔，占比超过总担保笔数的50%[84][85][86] - 单笔担保金额低于人民币100万元的小额担保共7笔，最小金额为人民币10万元[85] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司获得担保金额合计人民币1,060万元[84] - 2016年第二季度担保活动频繁，共发生12笔担保交易[84][85][86] - 担保期限在1年及以上的中长期担保共9笔，最大期限达4年[84][86] - 新疆北新城建工程有限公司获得担保总额人民币3,980万元[86] - 所有担保均未出现逾期履行情况[84][85][86] - 报告期末实际担保余额合计138,852.43万元，占公司净资产比例92.81%[88] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计63,567.64万元[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额76,402.43万元[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额94,613.72万元[88] - 报告期内审批对子公司担保额度合计59,000万元[87] 新承揽重大合同 - 报告期内新承揽重大合同总额：疆内工程148,492.42万元，疆外工程78,191.92万元，国外工程约11,374.48万美元[90][91] - 吉尔吉斯南北第二条公路建设项目合同金额4,606.68万美元[91] - 新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程合同金额136,443.59万元[90] - G341线白银至中川至永登公路一期工程合同金额59,693.32万元[90] - 乌鲁木齐市三屯碑路西延道路新建工程合同金额12,048.83万元[90] - 巴基斯坦M4高速公路项目合同价款为835,506.01万卢比（约合人民币5.23亿元）[94] - 阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额3,374.48万美元（约合人民币2.16亿元）[93] - 巴基斯坦伊斯兰堡机场项目合同价款147,097.52万卢比（约合人民币1.18亿元）[92] - 巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔大桥工程合同金额265,750.02万卢比（约合人民币2.00亿元）[92] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目合同金额10,999.84万美元（约合人民币6.72亿元）[92] - 吉尔吉斯南北第二条公路（二期工程）合同金额5,368.27万美元（约合人民币3.29亿元）[93] - 蒙西至华中铁路煤运通道土建工程合同金额12.52亿元[93] - 吉尔吉斯连接中亚道路项目合同金额203,797.99万索姆（约合人民币2.09亿元）[94] - 兵团第四师可克达拉市特大桥项目合同金额4.11亿元[93] - 乌鲁木齐轨道交通1号线工程合同金额3.01亿元[92] - 新承揽及在建工程项目合同金额门槛为7000万元人民币以上[95] 投资和融资活动 - 持有新疆天山农村商业银行1.21%股权，投资成本4500万元，报告期收益288.48万元[42] - 委托理财总额1.799亿元，报告期实际收益513.58万元[47] - 委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[47] - 持有金融企业股权期末账面价值4500万元[42] - 河南禹亳铁路发展有限公司项目计划投资总额为4亿元，累计实际投入金额为4亿元，项目进度为100%[56] - 公司拟非公开发行不超过5000万股普通股，每股面值1.00元人民币[77] - 非公开发行拟募集资金总额不超过35000万元人民币[77] - 控股股东兵团建工集团现金认购金额不低于5000万元且不超过7000万元[77] - 公司债券"12北新债"（代码112139）余额48,000万元，票面利率5.78%[102] - 债券发行日为2012年12月19日，到期日为2018年12月18日[102] - 债券附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[103] - 报告期内未发生债券付息兑付情况[103] - 公司债券募集资金总额为4.8亿元人民币，其中3.3亿元用于偿还银行借款，剩余补充流动资金[105] - 公司获得银行授信总额117.5亿元，其中已使用65.11亿元[114] - 报告期内偿还融资借款13.65亿元[114] - 公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级为AA[106] 股东和股权结构 - 控股股东兵团建工集团于2008年1月18日出具避免同业竞争承诺[96] - 承诺范围涵盖中国境内及境外业务竞争限制[96] - 承诺期限为公司存续期间[96] - 关联交易承诺期限为公司存续期间[96] - 承诺包含新技术/新产品优先受让权条款[96] - 承诺包含资产出售优先购买权条款[96] - 承诺要求将竞争性商业机会无偿转让予公司[96] - 承诺涉及专用经营性资产托管/租赁安排[96] - 承诺履行情况被标注为"严格履行"[96] - 控股股东兵团建工集团于2016年1月25日至26日增持公司股份3,482,509股，占总股本0.6249%[100] - 增持后兵团建工集团持股比例由45.7462%提升至46.3710%[100] - 兵团建工集团计划未来三个月内继续增持2,000,000—2,200,000股，占总股本0.36%—0.39%[100] - 2016年1月28日至3月4日实际增持2,087,530股，占总股本0.3746%[101] - 增持计划完成后兵团建工集团持股比例达46.7456%[101] - 有限售条件股份从期初20,818股减少至期末18,110股[121] - 报告期末普通股股东总数为62,468户[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.75%，持有260,525,969股普通股[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持有2,100,000股处于冻结状态[125] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.24%，持有6,921,100股普通股[125] - 第二大自然人股东王瑞持股比例为0.50%，持有2,800,000股普通股[125] - 第三大自然人股东李树芬持股比例为0.46%，持有2,550,000股普通股[125] - 前10名无限售条件普通股股东持股总量为280,558,448股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杨俊持有10,530股，其余人员均未持有公司股份[132] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[127] - 报告期公司不存在优先股[130] - 公司实际控制人兵团建工集团持股比例为46.75%[181] 财务比率和信用指标 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.34亿元人民币，同比增长7.12%[20] - 公司2016年上半年营业收入为16.34亿元，同比增长7.12%[30][32][34] - 营业收入为16.34亿元人民币，较去年同期15.25亿元增长7.07%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为1390.85万元人民币，同比下降7.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1390.85万元人民币，同比下降7.57%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1390.85万元人民币[149] - 净利润为357.53万元人民币，较去年同期584.06万元下降38.78%[149] - 扣除非经常性损益的净利润为1002.91万元人民币，同比增长16.58%[20] - 基本每股收益为0.025元/股，同比下降7.41%[20] - 基本每股收益为0.025元，较去年同期0.027元下降7.41%[150] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比下降0.16个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.33亿元，同比增长15.62%[32] - 财务费用为5879.02万元，同比下降34.21%[32] - 财务费用为5879.02万元人民币，较去年同期8936.60万元下降34.21%[149] 各业务线表现 - 主营业务收入为16.27亿元，同比增长8.20%[30] - 工程收入为13.83亿元，同比增长6.19%，毛利率下降4.37%[30][36] - 利息收入为2473.39万元，同比下降60.57%[30][36] - 产品销售收入为2516.88万元，同比下降38.74%[30][36] - 租赁收入为3871.1万元，同比增长10.37%[30][36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元人民币，同比恶化59.58%[20] - 经营活动现金流量净额为-3.24亿元，同比下降59.58%[33] - 合并经营活动现金流量净额为负3.24亿元，同比恶化59.6%[156][157] - 合并投资活动现金流出同比大幅增长61.2%至5.64亿元[157] - 合并筹资活动现金流入同比下降9.1%至20.48亿元[157][158] - 合并期末现金及现金等价物余额同比下降46.5%至20.04亿元[158] - 母公司经营活动现金流量净额同比大幅增长614.2%至1.94亿元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为25,824,631.15元，较上年同期的-143,610,956.25元显著改善[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,938,962.54元，较上年同期的136,348,439.12元大幅下降[161] - 期末现金及现金等价物余额为1,362,779,899.43元，较期初1,236,573,281.94元增长10.2%[161] - 取得借款收到的现金为1,330,776,517.07元，较上年同期1,277,000,000.00元增长4.2%[161] - 偿还债务支付的现金为1,365,349,500.00元，较上年同期1,075,156,444.00元增长27.0%[161] 资产负债和权益变化 - 总资产为131.44亿元人民币，较上年度末增长3.43%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.96亿元人民币，较上年度末增长0.85%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为14.96亿元，较期初14.84亿元增长0.9%[142] - 公司总资产为97.03亿元人民币，较期初94.38亿元增长2.81%[145][146] - 短期借款为3.61亿元人民币，较期初10亿元大幅下降63.92%[145] - 长期借款为30.24亿元人民币，较期初21.43亿元增长41.12%[146] - 应付账款为13.87亿元人民币，较期初18.11亿元下降23.42%[145] - 预收款项为11.09亿元人民币，较期初5.47亿元增长102.73%[145] - 归属于母公司所有者权益合计为2,550,522,558.36元，较上年期末2,553,649,771.77元下降0.1%[163][164] - 未分配利润为365,542,997.12元，较上年期末351,634,491.23元增长4.0%[163][164] - 其他综合收益为-6,174,460.86元，较上年期末-1,938,150.20元下降218.5%[163][164] - 资本公积为500,540,937.29元，与上年期末持平[163] - 少数股东权益为1,054,376,001.71元，较上年期末1,070,143,778.34元下降1.5%[163][164] - 公司期末所有者权益总额为109,952.14万元[174] - 母公司期末所有者权益合计为1.1亿元[171] - 上年同期母公司所有者权益合计为11.18亿元[172] 子公司财务表现 - 公司总资产为10.81亿元人民币，净资产为2.11亿元人民币，营业收入为2.46亿元人民币，净利润为560.09万元人民币[53] - 子公司西藏天昶建设工程净资产为负4,540.46万元人民币，营业收入为4,281.61万元人民币，净亏损为933.42万元人民币[53] - 子公司湖南北新城市建设净亏损为75.62万元人民币，净资产为4,908.20万元人民币[53] - 子公司乌鲁木齐禾润科技开发净亏损为804.57万元人民币，营业收入为1,403.53万元人民币[53] - 子公司新疆鼎源融资租赁净利润为2,251.73万元人民币，营业收入为4,061.74万元人民币，总资产为13.48亿元人民币[53] - 子公司河南省道公路养护净亏损为210.07万元人民币，净资产为893.02万元人民币[53] - 子公司重庆蕴丰工程建设净亏损为1,158.68万元人民币，总资产为8.28亿元人民币[54] - 子公司新疆北新蕴丰房地产开发净亏损为365.10万元人民币，总资产为2.59亿元人民币[54] - 子公司重庆兴投实业净利润为145.30万元人民币，营业收入为5,465.01万元人民币[54] 关联交易 - 与新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司关联交易金额为10,313,523.40元人民币，占同类交易金额的0.72%[71] - 与新疆新北商贸有限公司关联交易金额为3,482,777.49元人民币，占同类交易金额的0.24%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司关联交易金额为2,575,000.00元人民币，占同类交易金额的0.18%[72] - 与新疆北新天波门窗工程有限公司关联交易金额为781,905.79元人民币，占同类交易金额的0.05%[72] - 与河南禹亳铁路发展有限公司关联交易金额为27,745,854.81元人民币，占同类交易金额的3.14%[72] - 与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司关联交易金额为25,807,734.00元人民币，占同类交易金额的2.92%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司销售关联交易金额为2,230,665.57元人民币，占同类交易金额的0.25%[72] - 与新疆北新建筑工程有限责任公司销售关联交易金额为12,651,226.22元人民币，占同类交易金额的1.43%[72] - 报告期日常关联交易累计发生金额为85,602,700元人民币，未超过年度预计限额22,180万元人民币[73] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[74][75] - 关联交易事项详见2016年6月18日巨潮资讯网公告[77] 担保情况 - 对外担保额度合计1500万元，实际发生额为0[82] - 对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保额度15000万元，实际担保金额784.79万元[82] - 对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度50000万元，实际担保金额2200万元[83] - 报告期内审批对外担保额度合计0，实际发生额0[82] - 报告期末已审批对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0[82] - 新疆北新路桥集团提供连带责任担保总额超过60,000万元人民币[84] - 新疆鼎源融资租赁获得最大单笔担保为14,400万元人民币[86] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司担保金额达10,000万元人民币[84] - 新疆北新城建工程有限公司担保总额为3,500万元人民币[86] - 2016年3月29日新疆鼎源融资租赁获得40,000万元担保额度[86] - 担保期限最长达4年（新疆鼎源融资租赁14,400万元担保）[86] - 单笔最小担保金额为10万元人民币（新疆北新岩土勘察设计）[85] - 2015年12月15日单笔担保金额达13,000万元人民币[84] - 新疆北新岩土勘察设计累计担保金额约1,000万元人民币[84] - 2016年6月16日新疆鼎源融资租赁获得14,400万元四年期担保[86] - 报告期末公司实际担保余额合计为138,852.43万元，占净资产比例92.81%[88] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额76,402.43万元[88] - 报告期内审批担保额度合计59,000万元[87] 重大合同和项目 - 报告期内公司新签重大合同总额超2.3亿美元，包括吉尔吉斯斯坦4606.68万美元项目[91] - 新疆格库铁路站前工程合同金额达136,443.59万元，工期1725天[90] - 甘肃G341线公路项目合同价款59,693.32万元，工期722天[90] - 兰州新区东绕城快速路项目合同金额18,498.60万元[90] - 乌鲁木齐三屯碑路西延工程合同金额12,048.83万元[91] - 蒙古国道路项目合同金额4,219.89万美元[91] - 塔吉克斯坦立交桥项目合同金额2,547.91万美元[91] - 巴基斯坦M4高速公路项目合同价款为83.5506亿卢比，折合人民币约5.231亿元[94] - 阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额为3374.48万美元，折合人民币约2.159亿元[93] - 吉尔吉斯连接中亚道路项目合同金额为20.38亿索姆，折合人民币约2.087亿元[94] - 巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔大桥工程合同金额为26.575亿卢比，折合人民币约2.004亿元[92] - 新建蒙西至华中铁路煤运通道土建工程合同价款为12.52亿元人民币[93] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目合同金额为1.1亿美元，折合人民币约6.721亿元[92] - 兵团第四师可克达拉市特大桥项目合同价款为4.114亿元人民币[93] - 吉尔吉斯南北第二条公路二期工程合同金额为5368.27万美元，折合人民币约3.292亿元[93] - 伊斯兰堡贝布托国际机场项目合同金额为14.71亿卢比，折合人民币约1.176亿元[92] - 乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建施工合同价款为3.01亿元人民币[92] - 新承揽及在建工程项目合同金额门槛为7000万元人民币[95] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额0元，较上年同期1.2255亿元下降100%[41] - 持有新疆天山农村商业银行1.21%股权，投资成本4500万元，报告期收益288.48万元[42] - 委托理财总额1.799亿元，报告期实际收益513.58万元[47] - 委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[47] - 报告期无证券投资及其他上市公司股权持有[43][45] - 公司对河南禹亳铁路发展有限公司计划投资总额为4,000万元人民币，累计实际投入金额为4,000万元人民币，项目进度为100%[56] - 持有金融企业股权期末账面价值4500万元[42] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降11.6%至8.90亿元，上期为10.07亿元[152] - 母公司营业成本同比下降3.7%至7.94亿元，上期为8.24亿元[152] - 母公司财务费用同比下降36.9%至3909.71万元，上期为6196.77万元[152] - 母公司净利润同比增长13.6%至719.22万元，上期为633.30万元[152] - 基本每股收益同比增长13.2%至0.0129元[154] - 母公司综合收益总额为295.59万元[169] - 母公司专项储备减少126.05万元，提取1302.99万元，使用1429.05万元[171] - 母公司期末未分配利润为1.5亿元[171] - 母公司货币资金期末余额13.94亿元，较期初12.68亿元增长9.9%[144] 股东和股权结构 - 控股股东兵团建工集团于2016年1月25日至26日增持公司股份3,482,509股，占总股本0.6249%[100] - 增持后兵团建工集团持股比例由45.7462%升至46.3710%，合计持有258,438,439股[100] - 兵团建工集团计划未来三个月继续增持2,000,000-2,200,000股，约占公司总股本0.36%-0.39%[100] - 2016年1月28日至3月4日兵团建工集团再次增持2,087,530股，占总股本0.3746%[101] - 增持计划完成后兵团建工集团持股达260,525,969股，占比46.7456%[101] - 有限售条件股份从期初20,818股减少至期末18,110股[121] - 报告期末普通股股东总数为62,468户[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.75%，持有260,525,969股普通股[125][126] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持有股份中有2,100,000股处于冻结状态[125] - 第二大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.24%，持有6,921,100股普通股[125][126] - 第三大股东王瑞持股比例为0.50%，持有2,800,000股普通股[125][126] - 第四大股东李树芬持股比例为0.46%，持有2,550,000股普通股[125][126] - 第五大股东李三平持股比例为0.29%，持有1,600,859股普通股[125][126] - 第六大股东胡海洋持股比例为0.28%，持有1,570,000股普通股[126] - 第七大股东闫玉萍持股比例为0.22%，持有1,240,000股普通股[126] - 第八大股东长安大学持股比例为0.22%，持有1,235,520股普通股[126] - 公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程集团持股比例为46.75%[181] 公司融资和债券 - 公司拟非公开发行不超过5000万股普通股，每股面值1.00元人民币[77] - 非公开发行拟募集资金总额不超过35000万元人民币[77] - 控股股东兵团建工集团拟现金认购金额不低于5000万元且不超过7000万元[77] - 公司债券"12北新债"（代码112139）余额48,000万元，票面利率5.78%[102] - 该债券发行于2012年12月19日，到期日为2018年12月18日[102] - 债券采用按年付息到期还本方式，每年付息一次[102] - 公司债券募集资金总额为4.8亿元人民币，其中3.3亿元用于偿还银行借款，剩余补充流动资金[105] - 公司获得银行授信总额117.5亿元，其中已使用65.11亿元[114] - 报告期内偿还融资借款13.65亿元[114] - 公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级为AA[106] 财务比率 - 流动比率从上年末125.65%提升至本报告期末147.29%，增长21.64%[111] - 速动比率从上年末85.15%提升至本报告期末95.55%，增长10.40%[111] - 资产负债率从上年末79.91%微增至本报告期末80.60%，上升0.69%[111] - EBITDA利息保障倍数从上年同期1.79提升至本报告期2.00，增长11.73%[111] - 利息偿付率从上年同期98.24%下降至本报告期94.02%，减少4.22%[111] 资产和负债科目变化 - 货币资金期末余额21.24亿元，较期初25.29亿元减少16.0%[139] - 应收账款期末余额19.26亿元，较期初18.88亿元增长2.1%[139] - 预付款项期末余额2.49亿元，较期初1.69亿元增长47.6%[139] - 存货期末余额30.91亿元，较期初28.17亿元增长9.7%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.15亿元人民币，同比下降11.93%[19] - 公司2015年实现营业收入511,471.09万元，同比下降11.93%[38] - 公司2015年营业收入为51.15亿元人民币，同比下降11.93%[41] - 主营业务收入508,734.58万元，同比下降11.65%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为3364.79万元人民币，同比增长11.91%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-198.16万元人民币，同比下降201.31%[19] - 归属于母公司所有者净利润3,364.79万元，同比增长11.91%[38] - 基本每股收益为0.060元人民币，同比增长20.00%[19] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增长0.11个百分点[19] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为33,647,942.47元[80] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为30,067,368.04元[80] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为9,917,459.29元[80] - 2015年息税折旧摊销前利润为28,851.53万元，同比下降28.65%[146] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本为42.82亿元人民币，同比下降11.61%[45] - 财务费用为1.00亿元人民币，同比下降42.51%，主要因BT项目利息支出由业主承担[50] - 研发投入金额为682.59万元人民币，同比增长33.68%[51] - 公司2015年营业成本为45.504183亿元，2016年预算为56.5亿元，预计增长24.16%[72] 各条业务线表现 - 公司2015年工程收入为463,814.15万元，占主营业务收入的91.17%[28] - 工程施工收入463,814.15万元，同比下降13.50%[38] - 工程施工毛利率为9.86%[38] - 施工业收入为47.47亿元人民币，占总收入92.81%，同比下降11.48%[41] - 工业收入为1.84亿元人民币，同比增长53.40%[41] - 租赁业收入为8076.89万元人民币，同比下降35.47%[41] 各地区表现 - 国内业务收入为41.50亿元人民币，同比增长0.15%[41] - 国外业务收入为9.65亿元人民币，同比下降0.15%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入为51.147109亿元，2016年预算目标为63亿元，预计增长23.17%[72] - 公司2015年利润总额为2091.33万元，2016年预算为2700万元，预计增长29.10%[72] - 公司2015年归属于母公司净利润为3364.79万元，2016年预算为4100万元，预计增长21.85%[72] - 公司重要在建项目预计投资额约为13.89亿元，包括北新大厦项目2.39亿元、重庆合川BT项目1.5亿元、福建顺邵高速公路项目10亿元[72] - 公司融资方式以银行信贷为主，将探索多渠道融资降低融资成本[74] - 2016年拟实施重大投资计划或重大现金支出总计约13.89亿元[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4802.10万元人民币，同比下降114.96%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降114.96%，从2014年的3.21亿元转为2015年的-0.48亿元[53][54] - 2015年经营活动现金流量净额为-48,021,029.64元[80] - 投资活动现金流入小计同比增长100.31%，从2014年的1.88亿元增至2015年的3.77亿元[53] - 投资活动现金流量净额为-39,737.61万元，同比改善26.87%[146] - 筹资活动现金流入小计同比激增161.83%，从2014年的24.42亿元增至2015年的63.93亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长266.62%，从2014年的4.68亿元增至2015年的17.15亿元[54] - 筹资活动现金流量净额171,514.68万元，同比大幅增长266.62%[146] - 现金及现金等价物净增加额同比增长423.68%，从2014年的2.44亿元增至2015年的12.76亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额237,042.86万元，同比增长116.52%[146] 资产和负债结构 - 总资产为127.08亿元人民币，同比增长26.59%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.84亿元人民币，同比增长15.71%[19] - 货币资金占总资产比例从2014年的11.10%上升至2015年的19.90%，增加8.80个百分点[56] - 短期借款占总资产比例从2014年的8.31%上升至2015年的13.36%，增加5.05个百分点[56] - 资产负债率79.91%，同比下降6.42个百分点[146] - 2015年母公司资产负债率为88.35%[80] - 现金利息保障倍数0.91，同比下降61.44%[146] - 银行授信额度106.7亿元，实际使用59.7亿元，偿还银行贷款28.52亿元[150] - 利息偿付率93.37%，同比提升0.33个百分点[146] 投资和资产处置活动 - 报告期投资额同比大幅增长300.35%，从2014年的1.25亿元增至2015年的5.01亿元[58] - 公司收购湖南方正建设工程有限公司100%股权，投资金额5821.6万元[60] - 福建顺邵高速公路发展有限公司投资金额4.355亿元，持股比例51%[61] - 出售新疆北新新型建材有限公司93%股权价格为2806.08万元[66] - 出售新疆天山玻璃有限责任公司100%股权价格为1644.03万元[66] - 出售新疆北新永固钢结构有限公司70%股权价格为3054.62万元[67] - 新疆北新新型建材有限公司股权出售对上市公司净利润贡献比例为96.06%[66] - 新疆天山玻璃有限责任公司股权出售对上市公司净利润贡献比例为109.62%[66] - 新疆北新永固钢结构有限公司股权出售对上市公司净利润贡献比例为41.74%[67] - 新疆北新新型建材有限公司股权出售导致上市公司投资损失1008.28万元[66] - 新疆天山玻璃有限责任公司股权出售导致上市公司投资损失247.86万元[66] - 新疆北新永固钢结构有限公司股权出售导致上市公司投资损失547.49万元[67] - 三项股权交易均按评估价格完成且受同一母公司控制[66][67] - 公司转让建材板块股权并完成建筑公司和劳务公司收购[37] - 公司收购新疆志诚天路劳务有限责任公司100%股权，交易价格为711.63万元[89] - 公司收购湖南方正建设工程有限公司100%股权，交易价格为5821.62万元[90] - 公司子公司出资1000万元设立重庆北新宜邦物业管理有限公司[90] - 公司子公司出资1275万元持股66.93%设立重庆启零教育管理服务有限公司[90] - 公司增资2550万元获得福建顺邵高速公路发展有限公司51%股权[91] - 公司转让新疆北新新型建材有限公司93%股权，交易价格为2806.08万元[91] - 公司子公司转让新疆天山玻璃有限责任公司100%股权，交易价格为1644.03万元[91] - 公司子公司转让新疆北新永固钢结构工程有限公司70%股权，交易价格为3054.62万元[91] - 向兵团建科院转让四方公司51%股权，交易价格为670.53万元[106] - 投资顺邵高速项目资本金108,206.70万元，持股比例为51%[107] - 首期现金出资顺邵高速项目2,550万元[107] - 转让新型建材公司93%股权，交易价格为2,806.0797万元[109] - 转让天山玻璃100%股权，交易价格为1,644.03万元[109] - 转让北新永固70%股权，交易价格为3,054.618万元[109] - 兴业财富向北新投资增资75,000万元，其中33,750万元计入实收资本[110] - 兴业财富增资款中41,250万元计入资本公积[110] 子公司表现 - 子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司注册资本1.7亿元，总资产9.723437亿元，净利润2359.3527万元[69] - 子公司西藏天昶建设工程有限责任公司总资产2.722688亿元，净亏损3791.59万元[69] - 子公司新疆鼎源融资租赁有限公司总资产9.369764亿元，净利润3659.5608万元[69] - 子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司总资产1.488201亿元，净亏损2008.776万元[69] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为2144.57万元人民币[24] - 公司与新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司关联交易金额为568,381.40元，占同类交易比例56.84%[98] - 公司与新疆新北商贸有限公司关联交易金额为19,638,694.56元，占同类交易比例1,963.87%[98] - 公司与新疆新北商贸有限公司关联交易获批额度为2,000万元[98] - 公司与新疆北新新型建材有限公司关联交易金额为916,742.13元，占同类交易比例91.67%[98] - 公司与新疆北新新型建材有限公司关联交易占同类交易比例0.02%[98] - 新永固钢结构工程有限公司与母公司商品交易金额为83.1万元，占同类交易比例83.10%[99] - 新天波门窗工程有限公司向母公司购买商品金额为647.36万元，占同类交易比例0.01%[99] - 兵团第六建筑安装工程公司向母公司购买商品金额为82.85万元，占同类交易比例8.29%[99] - 兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司接受母公司劳务金额为1,814.036万元，占同类交易比例0.04%[99] - 兵团水利水电工程集团有限公司接受母公司劳务金额为394.78万元，占同类交易比例0.01%[99] - 兵团第六建筑安装工程公司接受母公司劳务金额为137.01万元，占同类交易比例13.7%[99] - 兵团工业设备安装公司接受母公司劳务金额为242.87万元，占同类交易比例0.01%[99][100] - 河南禹亳铁路发展有限公司分包工程交易金额为3,084.74万元，占同类交易比例0.01%[100] - 兵团建设工程(集团)有限责任公司分包工程交易金额为2,538.66万元[100] - 湘阴县芙蓉大道北拓工程建设开发投资有限公司分包工程交易金额为9,843.6万元[100] - 2015年日常关联交易实际发生金额为10,586.19万元，占预计总额102,400万元的10.34%[102] - 关联销售中最大单笔交易金额为4,505,607.24元（约450.56万元）[101] - 公司控股股东严格履行关联交易承诺，未发生资金占用情况[84] 担保情况 - 对外担保总额度审批为人民币1500万元，实际发生额1500万元，全部为对关联方新疆北新永固钢结构工程有限公司的担保[115][116] - 对子公司新疆北新投资建设有限公司担保总额度审批为人民币160000万元，实际发生担保金额为人民币51650万元[116][117] - 对新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保总额度审批为人民币15000万元，实际发生担保金额为人民币8284.79万元[117] - 为新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供担保金额总计2600万元，包括600万元（6个月）、1000万元（11个月）和1000万元（1年）[118] - 为新疆北新岩土勘察设计有限公司提供担保金额总计15,022.43万元，涉及多笔6个月至1年期担保，其中最大单笔为7000万元（6个月）[118][119] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司单笔最高担保金额为7000万元，期限6个月，发生于2015年8月[119] - 新疆鼎源融资租赁有限公司获得5亿元授信担保，实际使用1078万元连带责任担保，期限25个月[119] - 担保类型以连带责任保证为主，除新疆鼎源融资租赁外单笔金额均未超过7000万元[118][119] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司担保发生频率最高，2015年共发生17笔担保业务[118][119] - 6个月期限担保占比最高，涉及金额约1.2亿元[118][119] - 单笔最小担保金额为10万元（6个月），由新疆北新岩土勘察设计有限公司于2015年10月获得[119] - 非关联方担保金额占比超90%，主要受益方为子公司[118][119] - 2015年10月单月担保金额达610万元，均为6个月期限短期担保[118][119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为162,031.22万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为116,638.22万元[121] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为79.63%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为1,500万元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为25,250.2万元[121] - 担保总额超过净资产50%部分金额为43,962.92万元[121] - 报告期内公司无违规对外担保情况[122] 重大合同 - 前五名客户销售额合计12.53亿元人民币，占年度销售总额27%[47] - 新承揽重大合同中国道G104五河淮河特大桥项目合同价款21,645.6789万元[126] - 新承揽蒙西至华中铁路煤运通道土建工程合同价款125,204.684万元[126] - 新承揽湖南省龙山至永顺高速公路路面工程项目合同价款16,746.3222万元[126] - 疆内工程国道219线吉木乃至和布克赛尔公路项目合同金额21645.9756万元[127] - 国外工程吉尔吉斯南北第二条公路建设项目第八标段合同金额5368.272384万美元折合人民币32923.6145万元[127] - 国外工程阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额3374.48115万美元折合人民币21585.2061万元[127] - 巴基斯坦国家高速公路M4项目合同金额83.55060146亿卢比折合人民币52309.8476万元[127] - 巴基斯坦伊斯兰堡贝布托国际机场项目合同金额14.709752亿卢比折合人民币11760万元[128] - 塔吉克斯坦道路改建项目合同金额8470万美元折合人民币53699.8万元[128] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路修复项目合同金额10999.84万美元折合人民币67209.1万元[128] - 湖北罗霍洲大桥工程项目合同金额46110.04万元[128] - 河南禹亳铁路二期BT项目合同金额88168.32万元[128] 股东和股权变动 - 控股股东兵团建工集团计划增持公司股份金额不低于5300万元[131] - 控股股东兵团建工集团于2015年7月15日至16日增持公司股份5,313,310股，占总股本0.9534%[132] - 增持前兵团建工集团持股249,422,920股，占比44.7534%[132][133] - 增持后兵团建工集团持股254,736,230股，占比45.7068%[132] - 兵团建工集团于2015年7月15日至29日累计增持5,533,010股，占总股本0.9928%[133] - 累计增持金额达5300万元人民币[133] - 增持计划完成后兵团建工集团持股254,955,930股，占比45.7462%[133] - 报告期末普通股股东总数72,031户[164] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程集团持股比例45.75% 持股数量254,955,930股[164] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.24% 持股数量6,921,100股[164] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程集团冻结股份4,200,000股[164] - 实际控制人为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，性质为地方国资管理机构[169] - 实际控制人法定代表人朱建国，成立日期2000年12月21日，组织机构代码22869659-3[169] - 实际控制人报告期内未发生变更，无其他境内外上市公司股权[170] - 报告期公司不存在优先股[172] - 首次公开发行股票4750万股 发行价格8.58元/股[161] - 公开增发股票2490.66万股 发行价格16.06元/股[161] - 首次公开发行网下配售950万股 网上定价发行3800万股[161] - 公开增发网下实际配售17,541,625股 网上实际配售7,362,840股[163] 公司债券 - 公司债券"12北新债"余额4.8亿元人民币，利率5.78%[137] - 公司支付2015年度债券利息，回售金额0元[138] - 公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司[139] - 公司债券募集资金总额为4.8亿元人民币，其中3.3亿元用于偿还银行借款，剩余资金补充流动资金[140] - 公司债券信用评级维持AA级，评级展望稳定[141] - 公开发行公司债券4.8亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.44亿元人民币，同比增长16.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为430.69万元人民币，同比下降1.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122.98万元人民币，同比增长20.44%[8] - 基本每股收益为0.0077元/股，同比增长48.08%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业外支出同比下降46.73%，系子公司处置固定资产损失减少所致[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5431.81万元人民币，同比改善78.16%[8] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增加99.42%，系全资子公司恒通典当收款增加所致[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加246.39%，系汇率变动原因所致[16] - 收到的税费返还较去年同期减少60.06%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加381.71%[18] - 客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少32.99%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加49.51%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加151.82%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加50.60%[18] 资产负债项目变化 - 应收利息较期初增加76.98%[18] - 应付票据较期初增加32.51%[18] - 一年内到期的非流动负债较期初减少43.23%[18] - 其他综合收益较期初减少96.83%[18] 管理层讨论和指引 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-30.00%至20.00%[24] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为1,053.33万元至1,805.7万元[24] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,504.75万元[24] 业务与运营相关事项 - 建工集团及其下属企业仅从事BOT项目投资与建设业务[23] - BOT项目涉及公路施工建设时需依法分包给发行人或第三方[23] - 建工集团承诺不参与公路施工相关的BT项目投资与建设[23] - 承诺有效期为公司存续期间[23] - 违反承诺导致损失时建工集团同意给予相应赔偿[23] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[27]