新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2025 年 8 月 独立董事制度 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 / 7 新疆北新路桥集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 ...

2025 年 8 月 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 / 12 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 2 / 12 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》 ...

2025 年 8 月 新疆北新路桥集团股份有限公司 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 章 程 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 公司经新疆维吾尔自治区人民政府"新政函[2001]第 98 号文"批准，以发 起设立方式设立；在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.56亿元，同比增长20.66%[16] - 营业收入为49.56亿元人民币，同比增长20.66%[32] - 营业总收入同比增长20.65%至49.56亿元[125] - 营业收入同比增长4.3%至32.03亿元，营业成本增长5.2%至28.07亿元[127] - 归属于上市公司股东的净亏损8091.27万元，同比下滑868.68%[16] - 净利润由盈转亏，净亏损8426.62万元[125] - 净利润同比增长34.2%至1.21亿元，基本每股收益从0.0712元增至0.0955元[127] - 基本每股收益-0.0638元/股，同比下滑868.67%[16] - 加权平均净资产收益率-2.72%，同比下降3.02个百分点[16] - 扣除非经常性损益后净利润为-8411.03万元，同比下降8224.27%[116] - 其他综合收益亏损扩大至972.24万元[125] - 其他综合收益出现负向变动，减少8123.47万元[140] - 其他综合收益亏损扩大至-34,597,402.71元，较期初增加39.1%[138] - 信用减值损失改善，从-455.03万元转为1435.63万元收益[125] - 信用减值损失转正为383万元，去年同期为亏损815万元[127] - 非经常性损益总额319.76万元，主要来自非流动资产处置损益455.36万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为42.31亿元人民币，同比增长24.10%[32] - 财务费用同比增长37.68%至5.81亿元[125] - 利息费用增长11.2%至9066万元，利息收入增长26.7%至2641万元[127] - 管理费用下降22.6%至9626万元[127] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比改善147.11%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元人民币，同比增长147.11%[32] - 现金及现金等价物净增加额为15.46亿元人民币，同比增长2470.80%[32] - 经营活动现金流量净额改善至2.75亿元，去年同期为负58.28亿元[128] - 投资活动现金流出8.42亿元，同比减少41.1%[128] - 筹资活动现金流入54.91亿元，其中借款收入37.34亿元[128] - 期末现金余额达43.56亿元，较期初增长55.0%[130] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-13.49亿元改善至2025年上半年的1686.26万元[131] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.3%，从28.07亿元增至32.08亿元[131] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降13.9%，从33.79亿元减少至29.08亿元[131] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降78.4%，从7.13亿元减少至1.54亿元[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较2024年上半年的-7360.80万元进一步扩大[131] - 投资支付的现金同比增长160.2%，从8490万元增至2.21亿元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.73亿元，较2024年上半年的7.79亿元增长101.9%[131] - 吸收投资收到的现金为13.90亿元，2024年同期无此项收入[131] - 期末现金及现金等价物余额为35.34亿元，较期初的21.70亿元增长62.8%[131] - 现金及现金等价物净增加额为13.64亿元，相比2024年上半年的-6.45亿元实现显著改善[131] 资产和负债结构 - 总资产592.22亿元，较上年度末增长5.02%[16] - 归属于上市公司股东的净资产43.69亿元，较上年度末增长44.79%[16] - 货币资金增加至48.05亿元，占总资产比例上升1.99个百分点至8.11%[36] - 长期借款减少至333.16亿元，占总资产比例下降2.41个百分点至56.26%[36] - 合同负债增长至30.91亿元，占总资产比例上升1.18个百分点至5.22%[36] - 受限资产总额325.67亿元，其中无形资产质押312.96亿元[37] - 公司资产负债率为88.58%，较上年末下降2.22个百分点[116] - 公司总资产从期初5640亿元增长至期末5922亿元，增幅5.2%[121][122] - 货币资金增长39.2%，从期初345亿元增至期末480亿元[120] - 合同负债增长35.8%，从期初228亿元增至期末309亿元[121] - 长期借款稳定在3319亿元高位，占非流动负债88.6%[121] - 无形资产增长2.9%，从期初3681亿元增至期末3789亿元[121] - 母公司货币资金增长41.9%，从期初267亿元增至期末378亿元[123] - 母公司应收账款下降5.9%，从期初344亿元降至期末324亿元[123] - 其他应收款增长39.4%，从期初215亿元增至期末299亿元[123] - 未分配利润下降45.7%，从期初17.7亿元降至期末9.6亿元[122] - 一年内到期非流动负债增长46.2%，从期初186亿元增至期末272亿元[121] - 一年内到期非流动负债同比增长82.8%至25.16亿元[124] - 长期借款同比下降14.23%至52.81亿元[124] - 所有者权益同比增长40.9%至53.41亿元[124] - 未分配利润同比增长14.68%至9.47亿元[124] - 所有者权益合计本期期末余额为5,341,321,229.79元，较期初增长40.9%[138] - 其他权益工具（优先股/永续债）新增13.9亿元，增幅100%[138] - 资本公积增加24,206,816.32元，增幅1.6%[138] - 未分配利润增加121,165,201.75元，增幅14.7%[138] - 专项储备增加24,501,804.22元，其中本期提取57,816,248.94元，使用33,314,444.72元[138] - 公司所有者权益合计从期初377.12亿元增长至期末385.57亿元，增幅2.24%[140] - 本期资本公积增加418.65万元，主要来自所有者投入[140] - 未分配利润从78.93亿元增至87.96亿元，增加90.26亿元[140] - 专项储备减少187.13万元，主要因本期使用5341.39万元超过提取5154.26万元[140] 业务线表现 - 施工业收入为45.28亿元人民币，占营业收入比重91.35%，同比增长22.78%[33] - 工程收入为44.73亿元人民币，占营业收入比重90.25%，同比增长23.14%[33] - 公司采用投融资建造模式（EPC/EPC+F/BOT/PPP）开展基建业务[22] - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及多项专业承包一级资质[27] - 公司累计土地储备总规划建筑面积为97.57万平方米，剩余可开发建筑面积为48.11万平方米[24] - 北新·御龙湾二期八街区项目开发进度为55%，累计投资总额为8.5亿元，占预计总投资12.8亿元的66.4%[24] - 北新·御龙湾I期一标段A区累计预售面积146,479.71平方米，本期预售面积382.91平方米，预售金额241.8万元[25] - 北新·御龙湾I期一街区项目本期预售面积828.58平方米，预售金额331.83万元[26] - 北新大厦总部基地项目本期结算面积524.93平方米，结算金额626.2万元[26] - 北新雅居项目本期预售面积2,460.38平方米，预售金额847.26万元[26] - 北新·御龙湾商业项目出租率为39.52%，已出租面积11,266.47平方米[26] - 北新大厦总部基地写字楼出租率为28%，已出租面积3,091.07平方米[26] - 公司持有幼儿园资产出租率达100%，已出租面积2,877.98平方米[26] - 报告期投资额8.42亿元，同比减少38.13%[38] - 广元至平武高速公路项目累计投入146.26亿元，进度100%[41] - 合川双槐至钱塘高速公路项目累计投入19.84亿元，进度56.86%[41] - 云南长水机场至双龙高速公路项目累计投入15.45亿元，进度22%[41] 地区表现 - 国内收入为48.99亿元人民币，占营业收入比重98.84%，同比增长19.81%[33] - 国外收入为5729.90万元人民币，同比增长207.14%[33] 子公司表现 - 子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司净利润3314.92万元[50] - 子公司四川北新天曌投资发展有限公司净亏损2.16亿元[50] 管理层讨论和指引 - 半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[53] - 报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[54] - 公司承诺募集资金将用于宿州至固镇高速公路项目并补充流动资金[63] - 公司承诺募集资金不用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务[63] - 公司承诺募集资金到位后36个月内不再新增对类金融业务的资金投入[63] 关联交易和控股股东承诺 - 控股股东承诺保持上市公司独立性涉及资产人员财务机构及业务独立[59] - 控股股东承诺避免同业竞争并规范关联交易[59] - 控股股东兵团建工集团承诺避免同业竞争自2008年1月18日起严格履行[60] - 关联交易定价按市场化原则以市场独立第三方价格或成本加合理利润确定[60] - 控股股东承诺不利用关联交易谋取不正当利益损害上市公司及中小股东权益[60] - 控股股东及其下属企业避免增加与股份公司相同或类似业务的投资[60] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务及回避表决程序[60] - 控股股东承诺不直接或间接参与经营与股份公司主营业务构成竞争的业务[60] - 无法避免关联交易时按《深圳证券交易所股票上市规则》履行程序[60] - 违反承诺导致上市公司损失时控股股东承担赔偿责任[60] - 2001年6月8日控股股东首次出具避免同业竞争承诺[60] - 存在同业竞争资产时以托管或租赁方式规范处理[60] - 控股股东承诺将任何与公司主营业务构成竞争的商业机会无偿转让予公司[61] - 控股股东承诺按月根据施工进度支付工程款，不通过关联交易占用公司资金[61] - 公司对控股股东研发或引进的新技术、新产品享有优先受让和生产权利[61] - 公司对控股股东拟出售的与生产经营相关的资产、业务或权益享有优先购买权[61] - 控股股东承诺在BOT项目中仅进行投资与建设，不参与公路施工相关的BT项目[61] - 控股股东确认2010年补充承诺代表自身及所有下属企业签署[61] - 控股股东承诺若违反避免同业竞争承诺将给予公司相应赔偿[61] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[61] - 控股股东承诺履行公司制定的填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施[61] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[61] - 公司承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[62] - 公司控股股东及董监高承诺不干预经营不侵占公司利益[62] - 公司承诺若违反填补回报承诺将依法承担赔偿责任[62] - 公司承诺将严格按《上市公司监管指引第2号》管理募集资金[62] - 公司控股股东承诺自承诺出具日至发行实施完毕前遵守最新监管规定[62] - 公司董监高承诺约束职务消费及与职责无关的投资活动[62] - 公司承诺若因未披露事项造成损失将承担相应赔偿责任[62] - 公司控股股东及董监高承诺填补回报措施与薪酬制度挂钩[62] - 公司承诺募集资金管理严格遵循注册管理办法要求[62] - 公司于2025年4月23日披露年度日常关联交易预计公告[78][79] 担保情况 - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度总计155,000万元[84] - 新疆北新投资建设有限公司实际担保金额累计97,000万元[84] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保额度为60,000万元[85] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司单笔最大实际担保金额5,800万元[85] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司单笔最小实际担保金额0.91万元[85] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司实际担保金额累计约18,000万元[85] - 所有担保类型均为连带责任担保[84][85] - 所有担保均未履行完毕[84][85] - 所有担保均非关联方担保[84][85] - 担保期限主要为1-2年，部分短期担保为1-23个月[85] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保金额总计60,000万元[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保金额总计62,000万元[86] - 单笔最高担保金额为12,000万元（新疆鼎源融资租赁股份有限公司）[86] - 担保期限最长为3年（新疆鼎源融资租赁股份有限公司）[86] - 2024年4月至2025年6月期间集中出现多笔担保[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司单笔担保最高12,000万元（2024年4月-2025年5月）[86] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司单笔担保最高1,020万元（2024年4月-2025年6月）[86] - 担保类型均为连带责任担保[86] - 最短担保期限为6个月（新疆生产建设兵团交通建设有限公司）[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保笔数达10笔[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保金额1亿元[87] - 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司单笔最高担保金额5亿元（共出现12次）[87] - 重庆北新融建建设工程有限公司单笔最高担保金额3亿元（期限3年）[ Extremely long input truncated]

股价及交易表现 - 截至2025年8月21日收盘 公司股价报收4.75元 单日下跌1.04% [1] - 当日换手率为4.2% 成交量达53.23万手 成交金额为2.54亿元 [1] 资金流向情况 - 主力资金净流入7.51万元 游资资金净流入133.23万元 [1][4] - 散户资金净流出140.74万元 [1][4] 公司债券偿付安排 - "20北新R1"债券（代码149213 SZ）将于2025年8月25日偿付本金及利息 并于当日摘牌 [2][4] - 债券发行总额3亿元 票面利率5% 采用单利按年计息 [2] - 每手债券（面值1000元）派发利息50元（含税） 兑付本金1000元 [2] - 债权登记日为2025年8月22日 该日及之前持有债券的投资者享有本息兑付权利 [2] - 债券信用等级为AA 无担保 [2] 投资者税务安排 - 个人及证券投资基金投资者实际每手获派本息1040元（税后） [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手获派本息1050元（税后） [2] - 个人投资者按利息额20%缴纳企业债券利息个人所得税 [2] - 非居民企业债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税至2025年12月31日 [2]

债券代码:149213 债券简称：20 北新 R1 新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投 资者公开发行公司债券(用于"一带一路")(第一 期)2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 新疆北新路桥集团股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (用于"一带一路")(第一期)(简称:"20 北新 R1",代码:"149213. SZ")将于 2025 年 8 月 25 日支付自 2024 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 目期间的利息及本 期债券的本金。 本次债券债权登记日为 2025年8月 22 日,凡在 2025年8月 22 日 (含) 前 买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款及所偿还本金的权利。 本次本息兑付完成后,本期债券将全额兑付并在交易所摘牌,摘牌日为 2025 年8月25日。 一、债券基本情况 1、债券名称:新疆北新路桥集团股份有限公司 2020年面向合格投资者公开 发行公司债券(用于"一带一路")(第一期) 2、债券代码:14921 ...

板块整体表现 - 基础建设板块较上一交易日下跌0.08% [1] - 上证指数报收3727.29点下跌0.02% 深证成指报收11821.63点下跌0.12% [1] - 板块主力资金净流出3.39亿元 游资资金净流出6748.16万元 散户资金净流入4.07亿元 [2] 领涨个股表现 - 农尚环境(300536)涨幅20.02%居首 成交量36.85万手 成交额3.91亿元 [1] - 园林股份(605303)涨幅10.01% 成交量16.68万手 成交额2.36亿元 [1] - 宏润建设(002062)涨幅9.97% 成交量92.02万手 成交额6.48亿元 [1] - 汇绿生态(001267)涨幅8.54% 成交量88.52万手 成交额12.58亿元 [1] 领跌个股表现 - 东珠生态(603359)跌幅2.95%领跌 成交量28.12万手 成交额2.15亿元 [2] - 新疆交建(002941)跌幅2.82% 成交量69.17万手 成交额10.86亿元 [2] - 北新路桥(002307)跌幅2.05% 成交量93.43万手 成交额4.48亿元 [2] 资金流向特征 - 宏润建设主力净流入1.24亿元 净占比19.10% [3] - 汇绿生态主力净流入1.01亿元 净占比8.01% [3] - 农尚环境主力净流入6732.77万元 净占比17.20% [3] - 杭州园林主力净流入3223.34万元 净占比10.04% [3] - 冠中生态主力净流入2370.66万元 净占比13.99% [3]

中标公告核心内容 - 新疆北新路桥集团子公司兵团交建联合新疆小海子水利建筑安装工程有限公司中标第三师图木舒克市－柯坪县－乌什县公路项目第一合同段，中标金额2.8438678亿元（284,386,780元）[1] 项目基本情况 - 业主方为第三师图木舒克市公路建设项目管理处，与中标联合体无关联关系[2] - 项目全长35.035公里，包含6座桥梁（1座大桥、4座中桥、1座小桥）、35道涵洞及多处交叉设施[4] - 工期730日历天，质量要求交工及竣工验收均需达到"合格"标准[9][3] 项目影响 - 中标有助于提升公司市场竞争力和市场份额，顺利实施将对未来业绩产生积极影响[5] 项目文件 - 中标通知书作为备查文件[7]

中标信息 - 北新路桥子公司兵团交建与新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体中标第三师图木舒克市－柯坪县－乌什县公路（图木舒克-柯坪段）第一合同段工程施工项目 [1] - 中标金额为2.84386778亿元人民币（￥284,386,780.00）[1] 项目背景 - 项目业主方为第三师图木舒克市公路建设项目管理处 [1] - 项目位于新疆维吾尔自治区图木舒克市至柯坪县路段 [1]