项目中标信息 - 公司子公司新疆北新矿业建设工程有限公司中标阿拉善右旗太兴实业有限责任公司矿建工程 中标金额5.036亿元人民币 [1] 项目基本情况 - 业主方为阿拉善右旗太兴实业有限责任公司 与公司不存在关联关系 [2] - 项目工期为27个月 [2] - 质量标准需符合《煤矿安全规程》《矿山井巷工程施工及验收规范》等标准 [2] 工程内容结构 - 一期工程包含主斜井及清理撒煤斜巷 副斜井 回风立井 1400水平回风石门新掘段等井巷设施 [3] - 二期工程包含1180运输石门 集中运输下山 1180轨道石门 集中轨道下山等井下运输系统 [3] - 三期工程包含3-1煤运输顺槽运料联巷 采区变电所及水仓独立回风巷 采区水泵房及变电所等采区配套设施 [3] 项目影响 - 中标有利于提升公司市场竞争力和市场份额 [4] - 项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响 [4] 合同状态 - 公司尚未与项目业主方正式签订合同 [5] 文件依据 - 项目依据为《中标通知书》 [6]

公司中标信息 - 子公司北新矿业中标阿拉善右旗太兴实业有限责任公司矿建工程项目 [1] - 中标金额为5.04亿元人民币 [1] - 中标通知书由国信国际工程咨询集团股份有限公司发出 [1]

公司中标公告 - 子公司北新矿业中标阿拉善右旗太兴实业矿建工程 [1] - 中标金额为5.04亿元人民币 [1] - 招标方为国信国际工程咨询集团股份有限公司 [1]

公司中标信息 - 公司子公司新疆北新矿业建设工程有限公司中标阿拉善右旗太兴实业有限责任公司矿建工程 项目金额约为5亿元人民币[1] - 中标通知书由国信国际工程咨询集团股份有限公司发出[1] 公司财务结构 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中工程收入占比91.35% 为主要收入来源[1] - 高速公路服务业收入占比5.8% 其他行业收入占比1.47% 设备租赁收入占比0.56% 房地产销售收入占比0.5%[1] 公司市值数据 - 公司当前市值59亿元人民币 收盘价4.69元[1]

公司中标项目 - 子公司新疆北新矿业建设工程有限公司中标阿拉善右旗太兴实业有限责任公司矿建工程 [1] - 中标金额为5.04亿元 [1] - 项目工期27个月 包括三期工程 [1] 项目预期影响 - 预计将对公司未来业绩产生积极影响 [1]

公司中标项目 - 子公司北新矿业中标阿拉善右旗太兴实业有限责任公司矿建工程项目 [1] - 中标金额为人民币5.04亿元 [1] - 中标通知书由国信国际工程咨询集团股份有限公司发出 [1]

市场扩张和并购 - 公司子公司北新矿业中标阿拉善右旗太兴实业矿建工程[2] - 中标金额为5.03625亿元人民币[2] - 项目工期为27个月[3] 未来展望 - 项目中标利于提升公司市场竞争力和份额[7] - 项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响[7] 其他情况 - 公司尚未与业主方正式签订合同，条款存在不确定性[8] - 公告日期为2025年9月9日[11]

中标项目概况 - 子公司北新矿业中标阿拉善右旗太兴实业矿建工程 中标金额5.036亿元人民币（503,625,000元）[1] - 项目工期27个月 分为三个阶段实施[1] - 工程内容包括主斜井及清理撒煤斜巷 副斜井 回风立井等[1] 合同状态 - 尚未与项目业主方正式签订合同 合同条款存在不确定性[1] 战略影响 - 项目中标有利于提升公司市场竞争力和市场份额[1]

发行基本情况 - 中信建投证券担任新疆北新路桥集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票的保荐人，指定宋华杨和张涛为保荐代表人 [1][3] - 本次发行类型为向特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过380,487,474股，最终发行数量以中国证监会同意注册后的股票数量为准 [9] - 本次发行对象为包括控股股东兵团建工集团在内的不超过35名特定投资者，发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等符合中国证监会规定的机构投资者及自然人 [14] 发行人概况 - 新疆北新路桥集团股份有限公司成立于2001年8月7日，2009年11月11日在深圳证券交易所上市，股票代码002307.SZ，注册资本为1,268,291,582元 [8] - 公司主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务，同时开展高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等其他业务 [8][22] - 控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，持股比例为46.34%，截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股49.81% [9] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年1-6月，公司营业收入分别为1,165,806.87万元、848,655.44万元、1,021,514.50万元及495,630.16万元 [11] - 同期归属于母公司所有者的净利润分别为4,631.80万元、3,222.71万元、-42,290.85万元及-8,091.27万元，2024年出现大幅亏损 [11] - 2024年亏损主要原因包括广平高速建成通车后借款利息停止资本化导致财务费用增加22,158.51万元，信用减值损失增加18,481.45万元，以及综合毛利率下降5.29个百分点 [11][23] - 截至2025年6月30日，公司资产总计5,922,212.79万元，负债合计5,245,775.97万元，资产负债率（合并）为88.58% [11] 募集资金用途 - 本次募集资金将投资于宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线），项目总投资552,487.87万元，截至董事会召开日已投资247,249.90万元，剩余资金缺口305,237.97万元拟使用募集资金、银行债务融资及自有资金解决 [49][51] - 募投项目实施有利于公司构建基础设施相关多元化和纵向一体化的"建筑业+"多元业务体系，提升工程总承包能力和全产业链综合服务能力 [52] 发行合规性 - 发行人已就本次发行履行了必要的内部决策程序，包括董事会、股东大会审议通过相关议案，并获得了控股股东兵团建工集团的批复 [17][18][19] - 发行人符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，包括具备健全且运行良好的组织机构、具有持续经营能力、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告等 [20][21][24]

发行方案核心内容 - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会、股东大会审议，并获得深交所审核及证监会注册 [1] - 发行对象包括控股股东兵团建工集团及其他不超过35名特定投资者，兵团建工集团拟以现金认购金额不低于2000万元且不超过8000万元 [2] - 发行股票数量不超过发行前总股本1,268,291,582股的30%，即不超过380,487,474股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][4] - 控股股东认购股份锁定期为36个月或18个月，其他发行对象锁定期为6个月 [5] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过165,000万元，扣除发行费用后全部用于宿州至固镇高速公路项目 [6] - 项目投资总额603,487.87万元，拟使用募集资金165,000万元 [6] - 若募集资金不足，公司将通过自筹资金解决 [6] 公司基本情况 - 公司是新疆乃至西北地区首家建筑行业国有上市公司，控股股东为兵团建工集团（持股46.34%），实际控制人为十一师国资委 [15] - 主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程施工，兼具高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发业务 [15] - 截至2025年6月30日，公司总股本1,268,291,582股，前十大股东合计持股49.81% [15] 行业竞争格局 - 公司处于土木工程建筑业，主要竞争对手包括中国交建（601800）、成都路桥（002628）、四川路桥（600039）等企业 [48][49] - 行业实行资质许可制度，存在资质壁垒、人才壁垒、经验壁垒和资金壁垒 [43][44][45][46] - 行业具有周期性、区域性和季节性特征，受宏观经济政策及气候条件影响显著 [46][47] 财务与经营状况 - 报告期内公司收入从1,165,806.87万元下降至848,655.44万元，净利润出现亏损 [7] - 有息债务规模从2,964,187.52万元增至3,567,256.82万元，资产负债率达88.58% [8][9] - 应收账款、合同资产及长期应收款占流动资产比例均超过20% [12] - 存货账面价值维持在12-14亿元区间，占流动资产比例约8-10% [12] 项目投资风险 - 广平高速项目通车后贷款利息费用化，导致2024年财务费用增加22,158.51万元 [7] - 高速公路运营业务持续亏损，特许经营权账面价值存在减值风险 [9][10] - 前次募投项目渝长高速因车流量不及预期未实现预期效益 [11] - 本次募投项目建成后预计年均新增折旧摊销15,727.28万元 [11]