项目进展 - 合川双槐至钱塘高速项目合同价款324,900.00万元，截至2025年3月31日完工100%，对上计量29期[3] - G3京台高速复线宿州至固镇段项目合同价款363,871.04万元，截至2025年3月31日完工90.85%，对上计量9期[3] 业务数据 - 施工项目新中标且签约项目13个，金额564,021.59万元[4] - 施工项目累计已签约未完工项目181个，金额3,971,329.44万元[4]

审计机构聘请 - 2024年公司聘请永拓会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构，聘期1年[1][2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人[4] - 2024年度，永拓经审计收入总额32,268万元，审计业务收入26,948万元，证券业务收入13,144万元[4] - 2024年，永拓上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家；上市公司审计收费3,410万元，挂牌公司审计收费2,530万元[4] - 永拓2024、2023、2022年度行政处罚分别为无、无、1次，行政监管措施分别为3次、4次、5次，刑事处罚和自律处分均无[4] 审计工作情况 - 2024年度审计，永拓对公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案，无未解决意见分歧[6] - 2024年度审计，永拓质量复核人员对重大事项提复核意见，项目组及时回复并提供落实证据[6] - 2024年度审计，永拓质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，项目组成员未因质量问题受问责[7] - 2024年度审计，永拓按计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定审计方案并与公司沟通[8] 审计结果 - 永拓认为公司财务报表按准则编制，反映2024年度经营成果和财务状况[11] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[11] - 永拓出具标准无保留意见的财务报告及内部控制审计报告[12] 其他 - 永拓购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超0.64亿元[10] - 公司评估永拓资质条件、质量管理水平符合要求[12] - 永拓项目组成员满足独立性规定，有必需业务水平[12] - 永拓审计过程勤勉尽责，公允发表意见[12] - 永拓完成2024年度审计相关工作[12] - 永拓核查公司内部控制情况等事项，审计行为规范有序[12]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 102.15 亿元，较上年同期上升 20.37%，实现归 属于母公司股东净利润-4.23 亿元，较上年同期下降 1412.27%。 二、2024 年董事会运作情况 | 会议届次 | | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 | | 第七届董事会第六次 | 2024 | 年 | 2 月 | 2.《关于公司向特定对象发行股 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对 ...

担保情况 - 2025年公司拟为7家子公司提供不超9.4亿元综合授信担保额度，有效期三年[4] - 新疆北新投资建设有限公司2025年新增担保额度3.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.60%[5] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2025年新增担保额度1亿元，占比3.31%[5] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2025年新增担保额度1000万元，占比0.33%[5] - 新疆北新联海贸易有限公司2025年新增担保额度8000万元，占比2.56%[6] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2025年新增担保额度2000万元，占比0.66%[6] - 重庆北新融建建设工程有限公司2025年新增担保额度1.8亿元，占比5.97%[6] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2025年新增担保额度2亿元，占比6.63%[6] - 截至公告日公司对外担保总额为257054.72万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为83.87%[46] 子公司业绩 - 新疆北新投资建设有限公司2024年资产总额41.33亿元，负债总额19.81亿元，营业收入9526.90万元，净利润 -4800.12万元[10][11] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2024年资产总额2.46亿元，负债总额2.25亿元，营业收入3.80亿元，净利润84.51万元[16] - 新疆北新联海贸易有限公司2024年资产总额1.3536910812亿元，较2023年增长[22] - 重庆北新融建建设工程有限公司2024年营业收入10.0642214379亿元，较2023年增长[27] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2024年资产总额14.3409841109亿元，较2023年下降[31] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2024年营业收入3226.692727万元，较2023年下降[35] 公司整体业绩 - 公司资产总额从1960398711.20元增至2449317086.25元，负债总额从1555547024.53元增至2191763591.65元[40] - 公司银行贷款总额从280500000.00元降至244500000.00元，流动负债总额从1262003170.67元增至2156824659.21元[40] - 公司净资产从404851686.67元降至257553494.60元，营业收入从1439907937.38元增至1476400363.31元[40] - 公司利润总额从14882129.32元增至20617641.23元，净利润从10881750.43元增至11578114.56元[40] 信用等级 - 重庆北新融建建设工程有限公司中信银行信用等级为BBB+[28] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司中国交通银行信用等级为A+，华夏银行信用等级为BBB+，浦发银行信用等级为BBB[32] - 公司最新银行信用等级：中国银行A、建设银行8级、新疆银行A、华夏银行A、广发银行2A、北京银行3B +[41] 其他 - 公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[47]

2024年会议情况 - 监事会召开11次会议，审议33项议案[5] - 董事会召开11次，审议43项议案[5] - 股东大会召开6次，审议22项议案[5] 2024年评价 - 监事会认为公司已建立完善内控体系且有效执行[7] - 财务报告编制符合规定，能反映财务状况和经营成果[8] - 重大交易和关联交易审批程序合规，价格公允[10] - 对外担保决策程序合法合规，无不良担保情况[11] - 董事会和管理层能落实股东大会决议[12] - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[13] 2025年展望 - 深化治理监督、强化财务监督、促进内部监督协同[14] - 研究解决监督重大问题推动运营水平提升[17] - 加强与外部审计机构沟通完善内部监督体系[17] - 制定学习培训计划提升监事会能力[18] - 完善内部工作制度与流程提高规范化水平[18] - 开展与同行业交流活动改进工作方式[18]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务业务审计报告的130人[3] 业绩数据 - 2024年度，永拓审计收入总额32268万元，审计业务收入26948万元，证券业务收入13144万元[3] - 2024年上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家；上市公司审计收费3410万元，挂牌公司审计收费2530万元[3] 风险基金与处罚 - 截至2024年12月31日，永拓职业风险基金6485.12万元[4] - 2022 - 2024年行政处罚分别为1次、0次、0次，行政监管措施分别为5次、4次、3次[5] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施36次[5][6] 审计相关 - 2024年11月公司审议通过聘永拓为2024年度审计机构，聘期1年[7] - 永拓对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为永拓履职独立、尽责、意见公允[11]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年度总经理工作报告 第一部分 2024 年工作回顾 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年的辉煌时刻，也是兵团成立 70 周 年的重要里程碑，更是集团实施"十四五"规划、推动高质量发展的关键一年。面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，新疆北新路桥集团股份有限公 司（以下简称"北新路桥集团"或"集团"）始终坚持稳中求进的工作总基调。 一、以"稳"的态势、积蓄"进"的信心，全集团经济运行保持总体平稳、稳 中向好 2024 年，面对国内外错综复杂的经济形势和异常严峻的发展环境，集团持 续深化"市场为王、现场为要、利润是根"的经营理念，企业发展保持了平稳态势。 （一）奋力冲刺"抢订单"，市场承揽持续向好 北新路桥集团紧跟国家政策导向和市场变化，积极调整产业结构，优化市场 布局。新区域收获硕果，深耕"长三角"市场，探索承揽新模式。新板块实现突破， 持续发力新基建、新能源板块。新格局持续构建，深化与地方政府、大型企业的 战略合作，进一步巩固集团在建筑领域的地位。 （二）抓铁有痕"精管理"，营收稳健向好 北新路桥集团践行高质 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 | 接受关联人提供 | 兵团建工集团及其 | 接受服务 | 2,000.00 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的服务 | 下属企业 | | | | | 其他关联交易 | 兵团建工集团及其 | 其他业务 | 5,000.00 | 0 | | | 下属企业 | | | | | | 合计 | | 187,000.00 | 84,366.23 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及下属 公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）及其下属企业发生日常关联交 易，公司预计上述日常关联 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入102.15亿元，工程施工业务收入92.96亿元，占比91%[8] - 2024年度营业总收入同比增长20.37%，营业总成本同比增长26.78%[1] - 2024年度净利润为 - 4.64亿元，同比下降719.34%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，同比下降127.30%[24] 资产负债 - 2025年4月21日货币资金期末余额34.53亿元，期初余额40.04亿元[16] - 2025年4月21日应收账款期末余额19.72亿元，期初余额19.22亿元[16] - 公司资产总计期末余额为563.93亿元，期初余额为542.35亿元[17] - 公司负债合计期末余额为512.02亿元，期初余额为486.23亿元[18] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》相关规定[148] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%；企业所得税15%、25%等[149] 会计核算 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[60] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[76][78] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[96] 其他 - 审计报告签署日期为2025年4月21日，审计机构为永拓会计师事务所[5] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对公司持股比例为46.34%[40]