向特定对象发行股票进展 - 公司于2025年9月1日获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [1] - 鉴于公司已披露2025年第三季度报告 公司会同中介机构对募集说明书等文件中的财务数据进行了同步更新 [1] 重大工程中标 - 公司子公司阿拉尔市北新交通建设科技有限公司中标第一师G217线沙雅一阿拉尔公路项目施工第五合同段 [3] - 项目中标金额为人民币557,592,313.46元 [3] - 项目业主方为新疆阿沙公路发展有限公司 与公司及子公司不存在关联关系 [4] - 项目工期为1095天 [5] - 项目全长28.00公里 内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程等 [8] - 该项目中标有利于公司提升市场竞争力和市场份额 若顺利实施将对未来业绩产生积极影响 [8]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入767,596.54万元，较去年同期增长41.23%[171][172][173] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 -9,819.61万元，较去年同期下降2,055.87%[171][173] - 2025年1 - 9月营业毛利117,341.55万元，较2024年同期增长10.09%[172] - 2024年财务费用较同期增加22,158.51万元，计提信用减值损失增加18,481.45万元，综合毛利率降低5.29个百分点，毛利额减少19,506.17万元[174] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 若公司不能提升盈利能力，宿固高速2026年初通车、钱双高速2026年底通车后，经营业绩将下滑甚至亏损[12] - 公司将构建“1 + 3”产业发展结构和“建筑业 +”多元业务体系，提升市场地位和竞争实力[184] - 公司将采取优化市场开发体系等七项措施提升盈利能力[187] 新产品和新技术研发 - 公司企业技术中心获国家发改委批准为国家企业技术中心和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室（新疆兵团）创新能力建设项目[185] 市场扩张和并购 - 控股股东兵团建工集团拟认购金额不低于2000万元且不超过8000万元[6] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过165,000.00万元，用于宿州至固镇高速公路项目和补充流动资金[188] 其他新策略 - 公司拟优化市场开发体系，建立市场承揽激励机制[153] - 公司将系统规划区域市场，强化区域深耕[153] - 公司着力优化项目管理体系，全面实施“1 + 7”项目管理法[153] - 公司针对高速公路项目推进全过程跟踪审计[154] - 公司将提高项目施工管理能力，发展工程总承包能力[154] - 发行人承诺在募集资金使用完毕前或到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[161][162]

关键事件 - 公司于2025年9月1日获中国证监会向特定对象发行股票注册批复[1] - 公司于2025年9月5日披露获证监会同意注册批复公告[1] - 公司于2025年10月27日披露2025年第三季度报告[1] - 公司会同中介机构于2025年10月27日更新募集说明书等文件财务数据[1]

公司基本信息 - 公司成立于2001年8月7日，上市于2009年11月11日，股票代码002307.SZ，法定代表人为张斌[15] - 公司注册资本为1,268,291,582元，主营业务为公共交通基础设施施工业务[15] 股权结构 - 本次发行前有限售股177,260,865股，占比13.98%；无限售股1,091,030,717股，占比86.02%[16] - 本次发行后有限售股557,748,339股，占比33.83%；无限售股1,091,030,717股，占比66.17%[16] - 截至2025年9月30日，新疆生产建设兵团建设工程持股587,775,651股，占比46.34%[17] - 史云霓等前十大股东合计持股630,272,318股，占比49.68%[18] 财务数据 - 2024年现金分红12,682,915.82元，净利润为 -42,290.85万元[22][23] - 2025年9月30日净资产为672,174.95万元[25] - 2025年1 - 9月营业收入为767,596.54万元，净利润为 -11,800.28万元[29] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为38,966.38万元，投资活动现金流量净额为 -145,662.64万元[30] - 2025年9月30日合并资产负债率为88.59%，应收账款周转率为3.66次[31] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为1165806.87万元、848655.44万元、1021514.50万元、767596.54万元[54] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为4631.80万元、3222.71万元、 - 42290.85万元、 - 9819.61万元[54] - 2024年财务费用较2023年增加24877.84万元，信用减值损失增加18481.45万元[54][55] - 2024年综合毛利率较2023年降低5.29个百分点，毛利额减少19506.17万元[55] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票数量不超过380487474股[63] - 本次发行募集资金119,000.00万元，用于资本性支出[63] - 募投项目拟投资552,487.87万元，已投资128,249.90万元，尚需投资424,237.97万元[118] 风险提示 - 2024年新增广平高速项目总投资140亿元，面临清库风险[84][96] - 海外业务涉及多国，面临经营风险[92] - 公司存在未了结重大诉讼[100] - 前次募投项目未实现预期效益[114] - 本次募投项目可能无法实现预期效益[114] - 发行可能导致财务指标被摊薄[117] - 募投项目实施可能因资金问题延期或终止[118]

公司中标信息 - 公司子公司阿拉尔市北新交通建设科技有限公司中标第一师G217线沙雅—阿拉尔公路项目施工第五合同段 [1] - 中标金额为5.58亿元 [1] - 中标通知书由新疆阿沙公路发展有限公司发出 [1]

项目中标核心信息 - 子公司阿拉尔市北新交通建设科技有限公司被确定为项目中标人 [1] - 中标项目为第一师G217线沙雅—阿拉尔公路项目施工第五合同段 [1] - 中标金额为5.58亿元 [1] 项目具体细节 - 项目业主为新疆阿沙公路发展有限公司 [1] - 项目工期为1095天 [1] - 项目全长28.00公里 [1] - 项目工程内容包括路基、路面等 [1] 项目影响与现状 - 该项目中标有利于提升公司竞争力和市场份额 [1] - 项目若顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响 [1] - 公司目前尚未与项目业主方正式签约 [1] - 正式合同的具体条款尚存在不确定性 [1]

市场扩张 - 公司子公司北新交通中标第一师G217线沙雅—阿拉尔公路项目施工第五合同段[2] - 中标金额为557,592,313.46元[2] 项目情况 - 项目工期为1095天[2] - 项目全长28.00km[3] - 项目包括路基、路面等多项工程[3] 影响与风险 - 项目中标利于提升公司市场竞争力和份额[4] - 项目若顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响[4] - 公司尚未与业主方正式签订合同，合同条款存在不确定性[6]

公司战略与市场定位 - 公司为大型国有建筑上市公司，具备承接各类基础设施建设项目的能力 [1] - 公司遵循“深耕疆内、拓展疆外、优化海外”的战略发展理念进行市场布局 [1] - 公司国内外市场多点布局，承揽区域广阔 [1] 业务范围与项目类型 - 承揽项目类型多样，以公路、市政等传统建筑业板块为主 [1] - 业务进一步涉足新基建等新板块 [1] - 实施项目主要包括公路工程（各等级公路、隧道、特大桥等）、市政工程（市政道路、地铁）、铁路工程、房屋建筑工程等 [1] 核心竞争力与资源 - 公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍 [1] - 能够针对不同施工环境采用相适应的施工工艺和管理措施 [1] - 有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力 [1] 区域发展与政策响应 - 公司充分发挥基础设施建设领域施工优势，积极投身新疆各项基础设施项目建设 [1] - 公司将继续积极研究并响应国家各项政策引导 [1] - 公司计划有机结合区域优势与行业发展趋势，积极参与符合自身发展战略的项目，为新疆高质量发展贡献力量 [1]

公司财务报告状态 - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 公司股权与资本运作 - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的177,260,865股限售股于2025年7月14日解除限售 [5] - 公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复 [6] - 公司董事会将根据批复在规定期限内择机办理向特定对象发行股票事宜 [6] 公司财务数据披露 - 主要会计数据和财务指标在本报告期发生变动，公司认为适用披露变动情况及原因 [4] - 公司存在非经常性损益项目和金额，并披露了具体情况 [3] - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表等季度财务报表 [7]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入76.76亿元，同比增长41.23% [1] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损9820万元 [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损1.08亿元 [1] - 公司前三季度基本每股收益为-0.0774元 [1]