北京东方园林环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （扈纪华） 各位股东及股东代表： 本人扈纪华，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人扈纪华，1953年出生，法学硕士。历任中国政法大学教师，全国人大常 委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。2017年12月13日至2023年2 月6日担任公司独立董事，由于公司第七届董事会任期届满本人已离任。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人 ...

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议决议 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 梧桐南会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立 董事孙燕萍担任召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决通过了如下议案： 二、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》。 一、审议通过《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联 交易的额度的议案》； 本次预计与控股股东及其一致行动人发生的各类交易事项为关联交易，且交 易定价公允，能够拓宽公司的融资渠道，属于合理的交易行为，不存在占用公司 资金的情形。此次关联交易事项不会影响公司业务的独立性，没有损害中小股东 的利益，亦不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果及独立性产生重大不 利影响，符合有关法律、法规和《公 ...

北京东方园林环境股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

北京东方园林环境股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第七章 | 会议记录 | 19 | | 第八章 | 附则 | 20 | 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁、联席 ...

北京东方园林环境股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中 与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的 专项说明 二、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBL ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日发布[1] - 公司股票简称东方园林，代码002310，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为贾莹[7] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号，邮编100015[7] - 公司办公地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼东方园林大厦，邮编100015[7] - 公司网址为www.orientscape.com，电子信箱为orientlandscape@163.com[7] - 董事会秘书为陈莹，证券事务代表为关易辰[7] - 公司统一社会信用代码为91110000102116928R[7] 审计与分红信息 - 中兴华会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 股权变更信息 - 2019年8月2日，何巧女、唐凯向朝汇鑫转让134,273,101股（占总股本5%），并将451,157,617股（占总股本16.8%）表决权委托给朝汇鑫[8] - 2019年9月30日，朝汇鑫完成股份过户，持有5%股权，拥有表决权比例21.80%，与盈润汇民合计拥有表决权比例26.80%，成为控股股东，实控人变更为朝阳区国资委[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入569,158,990.38元，较2022年的3,408,578,497.33元减少83.30%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,082,973,431.64元，较2022年的5,817,047,624.77元增长12.60%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,066,685,019.44元，较2022年的5,730,346,259.97元增长11.56%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额251,724,959.17元，较2022年的271,903,170.46元减少7.42%[13] - 2023年末总资产36,189,223,576.52元，较2022年末的40,772,549,705.46元减少11.27%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产196,858,337.04元，较2022年末的4,905,142,170.33元减少104.01%[13] - 2023年营业收入扣除金额47,323,642.00元，2022年为114,185,225.41元[15] - 2023年营业收入扣除后金额521,835,348.38元，2022年为3,294,393,271.92元[15] - 第一季度营业收入为5.085405377亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -5.2734092321亿元[18] - 第二季度营业收入为8.1904814644亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -4.9968642989亿元[18] - 第三季度营业收入为4.3186107536亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -9.2612764326亿元[18] - 第四季度营业收入为 -11.9029076912亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -31.2981843528亿元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 -854.422728万元，2022年为 -3510.159754万元，2021年为 -298.307147万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为986.392031万元，2022年为1205.019931万元，2021年为2160.597265万元[18] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为305万元[18] - 2023年企业取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为287.173784万元[18] - 2023年债务重组损益为199.5965万元[18] - 2023年非经常性损益合计为 -1628.84122万元，2022年为 -8670.13648万元，2021年为294.696886万元[18][19] - 2023年公司营业收入5.69亿元，净利润亏损50.83亿元，比上年同期减亏12.60%[34] - 2023年营业收入同比减少83.30%，工程建设同比减少399.52%，环保业务同比减少31.64%[36] - 2023年产品销售同比增长17.53%，苗木销售同比增长13026.39%[36] - 2023年市政园林同比减少349.05%，水环境综合治理同比减少730.88%，全域旅游同比减少233.83%[36] - 2023年固废处置同比减少14.82%，工业废弃物销售同比减少34.54%[36] - 2023年华东地区同比减少55.80%，西北及西南地区同比减少94.33%，华北及东北地区同比减少110.78%，华中及华南地区同比减少116.32%[36] - 工程建设业务收入为 -14.27 亿元，同比下降 127.60%；环保业务收入为 19.04 亿元，同比增长 1.20%[37] - 市政园林业务收入为 -3.32 亿元，同比下降 142.19%；水环境综合治理业务收入为 -8.07 亿元，同比下降 129.08%[37] - 华东地区收入为 6.49 亿元，同比下降 110.37%；西北及西南地区收入为 0.58 亿元，同比下降 468.33%[37] - 2023年销售费用32,326,152.20元，较2022年的53,456,822.39元同比减少39.53%[45] - 2023年管理费用552,590,551.93元，较2022年的550,345,349.37元同比增加0.41%[46] - 2023年财务费用979,958,220.42元，较2022年的951,941,104.87元同比增加2.94%[46] - 2023年研发费用85,167,176.03元，较2022年的111,010,770.79元同比减少23.28%[46] - 2023年经营活动现金流入小计3,617,904,871.08元，较2022年减少38.31% [71] - 2023年筹资活动现金流量净额166,900,267.84元，较2022年增加184.84% [71] - 报告期内公司净利润亏损51.84亿元，与经营性现金流量净额差异较大[73] - 投资收益为 -923.95万元，占利润总额比例0.19%，主要因处置其他非流动金融资产产生[74] - 资产减值为 -14.70亿元，占利润总额比例29.78%，主要为计提多项资产减值准备[75] - 2023年末货币资金5.49亿元，占总资产比例1.52%，较年初比重减少0.26%[76] - 2023年末应收账款62.74亿元，占总资产比例17.34%，较年初比重减少1.72%[76] - 2023年末合同资产94.45亿元，占总资产比例26.10%，较年初比重减少3.84%[76] - 报告期投资额为5.70亿元，上年同期投资额为6.98亿元，变动幅度 -18.36%[81] - 受限资产期末账面余额合计1503.69亿元，账面价值合计1189.36亿元[79][80] - 2023年末长期借款502.39亿元，占总资产比例13.88%，较年初比重增加3.20%[76] - 营业外收入224.75万元，占利润总额 -0.05%；营业外支出1731.21万元，占利润总额 -0.35%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司生态业务项目中标及合同签订金额超40亿元，项目结算扣减2023年度营业收入约19亿元[34] - 2023年工业废弃物销售业务实现营业收入15.54亿元[34] - 2023年固废处置业务收入约3.49亿元[35] - PPP 业务模式项目金额为 32.25 亿元，EPC 及其他模式项目金额为 44.73 亿元[37][40] - 未完工项目中，PPP 业务模式项目金额 394.16 亿元，累计确认收入 273.25 亿元；EPC 及其他模式项目金额 218.98 亿元，累计确认收入 180.33 亿元[42] - 存货及合同资产中，累计已发生成本 331.41 亿元，累计已确认毛利 121.93 亿元，预计损失 35.90 亿元[42] - 工程建设业务劳务成本 3.02 亿元，占比 12.49%，同比下降 50.31%；环保业务材料成本 168.07 亿元，占比 69.44%，同比下降 34.34%[42] 公司资质与专利信息 - 公司拥有400余项生态修复与水环境治理专利，掌握130余项危废处理技术专利[25] - 公司400多个生态、环保及循环经济项目遍及全国31个省、市、自治区[25] - 公司在国家战略发展区域打造了80多个标杆项目[25] - 公司安全生产许可证有效期至2027.02.25[25] - 公司古建筑工程专业承包贰级资质有效期至2028.12.07[25] - 公司多项建筑业企业资质证书有效期至2024.12.31[25] - 公司喷泉水景设计施工甲壹级资质有效期至2024.07.17[25] - 公司多项体系认证证书有效期至2025.03.29[25] - 公司职业健康安全管理体系认证证书有效期至2027.03.15[25] - 公司多项工程设计资质证有效期至2025 - 2028年不等[25] - 东方生态工程建筑工程施工总承包叁级资质有效期至2023年12月31日，壹级资质有效期至2028年12月22日[26] - 东方环境建设环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质有效期至2028年12月22日[26] - 中山环保建筑行业建筑工程丙级设计资质有效期至2024年12月31日[26] - 四川锐恒1000t/a等离子体减容处理设施建造许可证有效期从2020年5月18日至2025年5月17日[27] - 东方瑞龙武器装备质量管理体系认证证书有效期从2021年7月19日至2024年7月18日[27] - 屹立铜业排污许可证有效期从2021年11月至2026年11月[27] - 南通九洲危险废物经营许可证（焚烧处置）有效期从2020年9月至2025年8月[27] - 南通九洲危险废物经营许可证（填埋处置）有效期从2023年10月至2028年9月[27] - 南通九洲危险废物经营许可证（小微收集）有效期从2023年4月至2026年3月[27] - 南通九洲排污许可证有效期从2022年1月至2027年1月[27] - 江苏盈天危险废物经营许可证（废有机溶剂、预处理废矿物油）有效期从2022.01至2025.01[28] - 江苏盈天危险废物经营许可证（焚烧处置医药废物等）有效期从2024.02至2025.01[28] - 宁夏莱德危险废物经营许可证（HW08废矿物油等）有效期从2022.01.27至2027.01.26[28] - 绍兴绿嘉危险废物经营许可证（表面处理废物等）有效期从2024.03至2029.03[28] 公司融资信息 - 公司融资余额截至2023年12月31日为193.08亿元，其中银行贷款一年以内（含一年）12.67亿元、一年以上20.70亿元，保债计划一年以上12.00亿元，债权融资一年以上9.75亿元，信托融资一年以内（含一年）17.49亿元、一年以上8.51亿元，融资租赁一年以内（含一年）1.25亿元、一年以上0.24亿元，其它一年以内（含一年）41.47亿元、一年以上69.00亿元[30] - 银行贷款融资成本区间为2.15%-7.5%，保债计划为5%-6%，债权融资为5.5%-7%，信托融资为6%-7.7%，融资租赁为5%-6.9%，其它为3.5%-4.7%[30] 公司业务布局与管理信息 - 公司从2020年开始逐步布局工业废弃物循环再生业务[30] - 公司制定并发布30多项安全生产管理规定[31] - 公司认真贯彻落实ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求，报告期内顺利通过认证机构审核[31] - 公司已具有多项设计、施工、环境治理资质及专利，拥有数百人的设计研发团队[32] 公司研发项目信息 - 基于生态安全的城市景观水体物理 - 化学治理技术研究与应用项目结题，形成景观水体总有机污染物去除技术体系并获知识产权[4

北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京东方园林环境股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司第八届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴华 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）截至2022年末，中兴华经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业 务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元。 （8）2022年度，中兴华服务上市公司审计客户115家，审计收费14,809.90万 元，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 1 房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，其中水利、环境 ...

北京东方园林环境股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对北京东方园林 环境股份有限公司（以下简称"东方园林"或"公司"）2023 年度财务报告出 具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴华审字（2024） 第 014237 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求， 公司监事会对董事会出具的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定， 对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项作出的说明， 客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的持续经营重大不确定性事项后 续应对措施，将督促公司董事会和管理层关注事项进展，努力降低和消除所涉事 项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 北京东方园 ...

北京东方园林环境股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 ...

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙燕萍） 各位股东及股东代表： 2、2023年，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事，出席了3次 1 股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，重视中小股东的发言和 提问。通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强 了本人对公司发展情况的理解。 本人孙燕萍，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人孙燕萍，1981年出生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学会计学 硕士，注册会计师。历任湖北证监局主任科员，凯迪生态环境科技股份有限公司 董事会秘书 ...