审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2025年度审计机构，聘期一年，报酬100万元与2024年不变[2] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年末，大华所合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告404人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计业务294885.10万元，证券业务148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户7家[4] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[5] 审计机构风险 - 大华所在两案中被判承担连带赔偿责任[5][6] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次，46名从业人员受罚[7] 人员经验 - 项目合伙人近三年签6家，签字注会签1家，质控复核人复核超50家次[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计16974440.82元[1][6] - 计提减值后减少2024年度归母净利润12016396.27元[6] - 计提减值后减少2024年度归母所有者权益12016396.27元[6] 数据详情 - 2024年应收账款坏账计提6368160.24元，其他应收款757028.39元[1] - 2024年存货跌价损失计提9849252.19元[1] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[4]

公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[9] - 董事会战略委员会调整公司中长期目标并分解[10] - 制定《绩效考核办法》，优化薪酬标准及结构[11] - 完成企业文化理念体系建设[13] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下工作[14] - 加强资金管理和控制，分离不相容岗位[15] - 建立规范财务管理制度，规范财务报告编制程序[17] - 制定采购管理制度，降低采购成本和风险[18] - 制定销售相关制度，完善应收账款管控[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收潜在错报≥1%营收总额、总资产潜在错报≥1%总资产[28] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%营收总额≤营收潜在错报＜1%营收总额、0.5%总资产≤总资产潜在错报＜1%总资产[28] - 财务报告内控一般缺陷：营收潜在错报＜0.5%营收总额、总资产潜在错报＜0.5%总资产[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥400万元[33] - 非财务报告内控重要缺陷：200万元≤直接损失金额＜400万元[33] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜200万元[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40]

担保情况 - 2025年度为合并报表范围内子公司新增担保额度不超4.2亿元，为资产负债率超70%子公司提供担保额度8000万元[2] - 对控股子公司担保累计有效余额总额不得超最高担保限额，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[3] - 咸阳得利斯新增担保额度1亿元，占最近一期归属于上市公司股东净资产比例4.31%[5] - 北京得利斯新增担保额度3000万元，占比1.29%[5] - 山东同得利新增担保额度1亿元，占比4.31%[5] - 担保额度预计有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[2] - 本次担保额度预计事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会审议[2] - 为咸阳得利斯提供的一笔担保已单独审议，不占本次新增额度[6] - 担保额度经股东会审议通过后，累计已审批担保总额度62,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产26.72%[39][40] - 截至公告披露日，已使用对外担保额度13,151.35万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产5.67%[40] 子公司业绩 - 2024年咸阳得利斯总资产3.99亿元，总负债1.46亿元，净资产2.52亿元，营业收入968.86万元，净利润 - 258.41万元[11] - 2024年北京得利斯总资产2.19亿元，总负债4.05亿元，净资产 - 1.87亿元，营业收入6782.36万元，净利润 - 1338.70万元[15] - 2024年同得利总资产10.24亿元，总负债3.02亿元，净资产7.22亿元，营业收入9.83亿元，利润总额-623.07万元，净利润-715.15万元[18] - 2024年同路热电总资产2.44亿元，总负债1.69亿元，净资产7500.04万元，营业收入6286.75万元，利润总额17.32万元，净利润12.87万元[22] - 2024年得利斯彩印总资产3639.17万元，总负债698.34万元，净资产2940.83万元，营业收入3568.16万元，利润总额72.58万元，净利润64.99万元[24][25] - 2024年宾得利总资产5918.99万元，总负债2785.92万元，净资产3133.08万元，营业收入2.03亿元，利润总额97.90万元，净利润29.95万元[27][28] - 2024年吉林得利斯总资产4.57亿元，总负债3.04亿元，净资产1.52亿元，营业收入6.02亿元，利润总额-1477.33万元，净利润-1477.33万元[30] 公司整体业绩 - 2024年末总资产246,385,694.41元，2023年末为280,782,655.24元[33] - 2024年末总负债260,358,720.70元，2023年末为303,348,508.76元[33] - 2024年末净资产 -13,973,026.29元，2023年末为 -22,565,853.52元[33] - 2024年度营业收入566,718,900.71元，2023年度为611,007,587.49元[34] - 2024年度利润总额3,801,084.58元，2023年度为 -22,757,533.23元[34] - 2024年度净利润8,592,827.23元，2023年度为 -22,229,501.16元[34] 股权情况 - 公司持有同得利、同路热电、得利斯彩印、宾得利100%股权，持有吉林得利斯97.41%股权[16][20][22][25][28] - 公司持有百夫沃德51%股份，对其有实际控制权[37] 其他 - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保、逾期担保、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情况[40]

担保情况 - 2024年度为子公司提供不超5.1亿元担保额度[2] - 为资产负债率超70%子公司提供2亿元担保额度[2] - 为吉林得利斯提供1亿元担保额度[2] - 为吉林得利斯3000万元授信提供担保[3] - 担保合同保证期间为主债权履行期届满之日起3年[10] - 经审批担保总额度7.1亿元，占净资产30.60%[11] - 本次担保后已使用额度1.32亿元，占净资产5.67%[11] 吉林得利斯情况 - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[5] - 2024年末资产总额4.57亿元，负债3.04亿元[7] - 2024年度营收6.02亿元，净利润 -1477.33万元[7][8]

募集资金情况 - 公司2022年1月24日非公开发行A股13331.529万股，募集资金总额98520.00万元，净额97705.83万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金60716.17万元，余额37064.26万元[3] - 2024年度投入募集资金9567.29万元[16] 项目投入情况 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”累计投入22510.92万元，进度57.72%[16] - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”累计投入26443.08万元，进度82.63%，本年度实现效益846.20万元[16] - “得利斯国内市场营销网络体系建设项目”累计投入1872.76万元，进度11.02%[16] - “补充流动资金”累计投入9889.41万元，进度101.89%[16] - 承诺投资项目累计投入60716.17万元，进度62.14%[16] 项目进展问题 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”因公共卫生等因素建设推迟，生猪屠宰部分尚在建设期[16] - “得利斯国内市场营销网络体系建设项目”受终端消费变化影响，进展未达预期[16] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目生产线已投产，但效益未达预期[17] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元[17] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内现金管理累计取得收益98.17万元[17] - 公司于中信证券(山东)潍坊健康东街证券营业部现金管理500万元[17] - 截至2024年12月31日，公司于光大银行现金管理4,500万元[17] - 截至2024年12月31日，公司已置换预先投入自筹资金18,943.31万元[17] - 公司将得利斯10万吨/年肉制品加工项目结项，转出节余募集资金2,669.73万元用于永久补充流动资金[18] - 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于专项账户[18] 合规情况 - 公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[18]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 山东得利斯食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 公司股东选择现场投票、网 ...

内部控制情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 内控相关制度符合法规和监管要求[1] - 内控措施在各环节发挥风险控制作用[1] - 报告真实客观反映内控情况[1]

业绩总结 - 2024年度营收296,482.68万元，净利润-3,367.23万元，基本每股收益-0.053元/股[11] - 截至2024年底，总资产330,240.96万元，净资产232,040.38万元[11] 未来展望 - 预计2025年度营收同比增长20%-50%[12] 其他新策略 - 同意用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，余额协定存款存放[22]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-025 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 具体报告详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告 1 本公司及董事会全体成员 ...