股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月28日14:30召开，网络投票时间为同日[4] - 通过现场和网络投票股东444人，代表股份267,998,910股，占比42.1796％[8] 议案表决情况 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意266,040,610股，占比99.2693％[10] - 《关于变更企业类型的议案》同意266,262,810股，占比99.3522％[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意266,263,610股，占比99.3525％[15]

回购股份 - 回购数量不少于650万股且不多于1300万股，占总股本1.02% - 2.05%[9] - 回购价格不超过6.30元/股，不高于前三十个交易日均价150%[3][9] - 预计回购资金4095 - 8190万元[3][11] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3][13] - 回购用途为员工持股或股权激励，3年未用完依法注销[4][9] 资金来源 - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款不超实际回购金额70%[12] - 建行诸城支行提供不超5700万元贷款，期限1年[12] 股份比例变化 - 下限回购，限售股比例从0.03%升至1.05%，无限售股从99.97%降至98.95%[15] - 上限回购，限售股比例从0.03%升至2.08%，无限售股从99.97%降至97.92%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产337152.97万元，所有者权益236079.65万元，流动资产173117.36万元，资产负债率30.49%[17] - 最高回购资金占总资产2.43%、所有者权益3.47%、流动资产4.73%[18] 方案审议与披露 - 2024年11月13日，董事会6票同意通过回购议案[23] - 首次回购次日披露，占总股本每增1% 3个交易日内披露[25] - 每月前3个交易日披露上月末进展，期限过半未实施需公告[25] - 回购期限届满或完毕，2个交易日内披露结果[25] 风险提示 - 回购方案可能因资金、股价等无法或部分实施[5][27] - 已回购股份可能因激励计划未通过等被注销[5][27] - 董事会可能因重大事项等终止回购方案[5][27]

股份回购 - 公司2024年11月13日通过回购公司股份议案[1] 股东持股 - 2024年11月14日诸城同路人投资持股155,024,041股，占总股本24.40%[1] - 2024年11月14日庞海控股持股105,280,000股，占总股本16.57%[1] - 2024年11月14日山东桑莎制衣持股30,015,900股，占总股本4.72%[1] - 2024年11月14日新疆中泰农业持股6,345,000股，占总股本1.00%[1] 无限售股持股 - 2024年11月14日诸城同路人投资占无限售股24.41%[5] - 2024年11月14日庞海控股占无限售股16.57%[5] - 2024年11月14日山东桑莎制衣占无限售股4.73%[5] - 2024年11月14日新疆中泰农业占无限售股1.00%[5]

会议情况 - 2024年11月13日召开第六届董事会第十次会议，6位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限和回购公司股份议案，均6票赞成[1][2][3][6] 股份回购 - 用自有资金和专项贷款以集中竞价回购A股用于员工持股或激励[3] - 股份回购方案公告于2024年11月15日披露[5]

回购股份 - 回购数量不少于650万股且不多于1300万股，占总股本1.02% - 2.05%[4][14][18][19] - 回购价格不超过6.30元/股，不高于均价150%[4][13] - 预计回购资金4095 - 8190万元[4][14] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[5][16][17] - 回购用途为员工持股或股权激励，未用完依法注销[5][14][23] - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款不超70%[15] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产337152.97万元，所有者权益236079.65万元，流动资产173117.36万元，资产负债率30.49%[20] - 最高回购资金占总资产2.43%、所有者权益3.47%、流动资产4.73%[20] 其他情况 - 董监高、控股股东暂无增减持计划[7][22] - 已取得不超5700万元专项贷款，期限1年[15] - 回购符合多项规定，存在实施风险[8][11] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][26]

会议安排 - 2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议[1] - 定于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会[15][16] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][4] - 同意补选徐勇为非独立董事[6][8] - 同意变更企业类型[9][10] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》[11][14]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，董事会、股东会审议[6] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] - 聘期一年，可续聘[11] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 审计费用降20%以上公司应说明情况[14] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[15] 文件保存与改聘 - 文件资料保存至少10年[15] - 公司五种情况应改聘，按程序选新所[16] - 董事会通过改聘议案发股东会通知[16] - 除特定情况年报审计期不得改聘[17] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[17] 审计委员会职责 - 对五种情形保持谨慎关注[19] - 关注拟聘事务所近3年执业质量问题[19] - 发现违规严重后果报告董事会处理[20] 制度生效 - 制度由股东会通过生效，修改亦同[22]

人事变动 - 副董事长闫德中因个人原因辞职，持有未解禁限制性股票60,000股[2] - 补选徐勇为第六届董事会非独立董事候选人，拟任职副董事长等[4][9] 会议信息 - 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议[4] 持股情况 - 截止公告日，徐勇未持有公司股份[9]

股东大会时间 - 2024年11月28日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议11月28日下午14：30召开[2] - 网络投票11月28日进行[3] - 股权登记日为11月25日[6] - 现场会议登记时间为11月26日[13] 会议相关信息 - 审议补选董事、变更企业类型等议案[10] - 中小投资者定义明确[10] - 网络投票代码为"362330"，简称为"得利投票"[23] - 委托期限至股东大会结束[29] - 授权委托书多种形式有效[34]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，同比减少9.03%；年初至报告期末20.82亿元，同比减少10.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 752.95万元，同比减少393.81%；年初至报告期末663.01万元，同比减少76.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4534.45万元，同比增加50.65%[2] - 本报告期末总资产33.72亿元，较上年度末增加0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益23.61亿元，较上年度末增加0.01%[2] - 营业总收入本期为20.82亿元，上期为23.13亿元[23] - 营业总成本本期为20.68亿元，上期为22.84亿元[23] - 净利润本期为333.57万元，上期为1968.14万元[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为663.01万元，上期为2821.95万元[24] - 少数股东损益本期为 - 329.44万元，上期为 - 853.81万元[24] - 基本每股收益本期为0.0104，上期为0.0444[25] - 稀释每股收益本期为0.0104，上期为0.0444[25] - 经营活动现金流入小计本期为23.35亿元，上期为22.23亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为23.80亿元，上期为23.14亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4534.45万元，上期为 - 9187.59万元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.3657710766亿美元，2023年为 - 1.5196379851亿美元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少100%，其他应收款较年初增加50.29%，长期股权投资较年初减少30.43%[5] - 长期待摊费用较年初增加362.50%，其他非流动资产较年初增加121.18%，合同负债较年初增加53.06%[5] - 其他流动负债较年初增加46.59%，财务费用较去年同期增加119.98%，其他收益较去年同期增加49.62%[5] - 投资收益较去年同期减少85.80%，公允价值变动收益较去年同期减少100.00%，信用减值损失较去年同期变动73.93%[7] - 资产减值损失较去年同期变动41.26%，资产处置收益较去年同期增加721.03%，营业外支出较去年同期减少66.95%[7] - 货币资金期末余额624541220.91元，期初余额770083670.97元[20] - 应收账款期末余额194131243.10元，期初余额152223102.16元[20] - 预付款项期末余额231417505.51元，期初余额199089547.09元[20] - 存货期末余额377519345.94元，期初余额383142311.78元[20] - 短期借款期末余额445406000.00元，期初余额408455800.16元[21] - 应付账款期末余额163108740.36元，期初余额201366416.27元[21] - 合同负债期末余额114512076.05元，期初余额74813875.72元[21] 股东持股情况 - 诸城同路人投资有限公司持股1.55亿股，占比24.40%，质押6550万股[9] - 庞海控股有限公司持有1.0528亿股人民币普通股，山东桑莎制衣集团有限公司持有2520万股，新疆中泰农业发展有限责任公司持有634.5万股[10] - 郑和平持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%股权[10] 公司业务相关事件 - 2024年1月24日，公司同意向安邦建设提供借款6000万元[11] - 2024年1月24日，公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，注册资本500万元；与福建冻品在线成立合资公司福建得利斯食品有限公司，公司认缴600万元，持股60%[11][12] - 2024年3月20日，山东尚鲜汇投资有限公司0元受让潍坊得利斯商贸有限公司100%股权；陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司[12] - 2024年4月3日，公司注销全资子公司得利斯（南京）食品有限公司、控股子公司新疆得利斯食品有限公司；得利斯（上海）食品有限公司变更经营范围[13] - 2024年5月22日，公司以524,278.84元购买福建冻品在线持有的福建得利斯食品有限公司40%股权，完成后持股100%[14] - 2024年5月22日，山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰達發展有限公司合资设立山东达得利包装科技有限公司，公司认缴1650万元，持股55%[15] - 2024年7月1日，公司租赁山东德风建设有限公司房产，总面积约12,320㎡，租赁30个月，年租金160万元[16] - 2024年7月13日，北京得利斯食品有限公司法定代表人等由臧辉变更为陈增刚[16] - 公司注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司，授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销事宜[17] - 公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对咸阳得利斯食品有限公司增资14000万元，增资后咸阳得利斯食品有限公司注册资本由12000万元增至26000万元[17] - 公司与自然人李岩合资设立杭州得利斯食品科技有限公司，注册资本200万元，公司认缴102万元，持股51%，李岩认缴98万元，持股49%[18] 投资、筹资活动现金流量变化 - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为6000万美元[26] - 投资活动现金流出小计2024年为1.6269349065亿美元，2023年为1.1205764987亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.3826759612亿美元，2023年为 - 1.1140245651亿美元[26] - 筹资活动吸收投资收到的现金2024年为6.7万美元，2023年为10万美元[26] - 筹资活动取得借款收到的现金2024年为3.0069467758亿美元，2023年为5.924611423亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.0076167758亿美元，2023年为7.854889923亿美元[26] - 筹资活动偿还债务支付的现金2024年为2.2625350322亿美元，2023年为5.7481090726亿美元[26] - 筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年为1674.760685万美元，2023年为983.567408万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为4702.785601万美元，2023年为5131.457906万美元[26]