会议信息 - 2025年3月7日上午10:00召开第六届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过建设上海运营中心等4项议案[1][4][9][11] 后续安排 - 变更募资用途议案需提交股东会审议[4][8][7] - 定于2025年3月25日开临时股东会[11][12]

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司变更部分募集资金用途进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资 金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元 （ ...

股份回购计划 - 公司拟回购股份数量不少于650万股且不多于1300万股，价格不超6.30元/股[2] - 股票回购专项贷款比例由不超实际回购金额的70%调整为90%，贷款期限调为36个月[2] 回购执行情况 - 截至2025年2月28日，回购股份800万股，占总股本1.2591%[5] - 最高成交价4.55元/股，最低成交价4.17元/股[5] - 成交金额35013591元（不含交易费用）[5]

财务资助情况 - 公司向龙乡水务提供不超6000万元借款，期限不超1年，年利率6.9%[3][4][5] - 龙城建设为借款提供连带责任保证担保[5] - 若龙乡水务违约，未付本息按每日1‰支付违约金[21] 相关公司业绩 - 龙乡水务2024年末资产1737722.67万元，负债735759.75万元[11] - 龙乡水务2024年营收147538.02万元，净利润12433.79万元[11] - 龙城建设2024年9月末资产2109113.40万元，负债1455326.85万元[17] - 龙城建设2024年1 - 9月营收60836.34万元，净利润5702.48万元[17] 资助评估 - 公司认为本次资助风险可控，利于提高资金使用效率[22][23] - 公司提供资助后，对合并报表外单位资助总金额6000万元，占比约2.54%[24] - 截至公告日，公司无逾期未收回的财务资助金额[24]

公司决策 - 2025年2月14日召开第六届监事会第十次会议[1] - 公司拟向龙乡水务提供不超6000万元借款[1] - 诸城市龙城建设投资集团为借款提供担保[1] - 表决结果赞成3票、否决0票、弃权0票[2]

新策略 - 2025年2月14日公司第六届董事会第十三次会议通过向龙乡水务提供不超6000万元借款议案[1] - 借款期限不超1年，年利率6.9%，利息按月结算[1] - 龙城建设为龙乡水务借款提供连带责任保证担保[1]

回购计划 - 拟回购股份数量不少于650万股且不多于1300万股[2] - 回购股份价格不超过6.30元/股[2] 贷款调整 - 股票回购专项贷款金额占比从70%调为90%[2] - 股票回购专项贷款期限由12个月调为36个月[2] 已回购情况 - 截至2025年2月11日回购6353800股，占总股本1.0000%[4] - 购买股份最高成交价4.55元/股，最低4.17元/股[4] - 成交金额27853152元（不含交易费用）[4]

股份回购计划 - 拟回购股份数量650 - 1300万股[2] - 回购股份价格不超6.30元/股[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案起12个月内[2] 贷款调整 - 股票回购专项贷款金额占比调至90%[2] - 股票回购专项贷款期限调至36个月[2] 首次回购情况 - 2025年2月5日首次回购316,300股，占总股本0.0498%[4] - 首次回购最高成交价4.18元/股，最低4.17元/股[4] - 首次回购成交金额1,321,330元（不含交易费）[4] 前期情况 - 截至2025年1月31日，公司暂未实施股份回购[5]

财务资助 - 2024年1月24日通过向安邦建设提供不超6000万元借款议案，期限不超1年，年利率8%[2] - 诸城泰石投资控股集团为借款提供连带责任保证担保[2] - 已收到安邦建设归还6000万元本金，利息结清，财务资助履行完毕[3] - 公司及控股子公司对合并报表外单位无财务资助情形[3]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2800万元 - 3200万元，比上年同期减亏5.87% - 17.64%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4200万元 - 4600万元，比上年同期减亏8.60% - 16.55%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0441元/股 - 0.0504元/股，上年同期亏损0.053元/股[3] 业务毛利情况 - 报告期内低温肉制品毛利水平与去年同期基本持平，牛肉贸易业务逐步恢复，毛利水平提升[5] 影响盈利因素 - 公司对部分产品实行搭赠促销及让利销售，影响盈利水平[7] - 全年生猪价格整体上涨，公司全年屠宰量下滑，屠宰收入略有增长，屠宰毛利受影响[7] - 部分在建项目资产陆续转固，导致折旧摊销成本增加，影响当期损益[7] 业绩总体情况 - 2024年度经营业绩较上一年度有所改善，但仍处于亏损状态[7] 未来发展策略 - 未来公司将发挥综合优势，优化生产运营体系，加大市场开拓力度[7] - 未来公司将持续施行降本增效进行精益管理，增强综合竞争力，改善业绩[7]