二、募集资金投资项目及使用情况 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-032 山东得利斯食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总 额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已 于 2 ...

财报披露 - 公司于2025年4月16日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在“全景·路演天下”举行[1] - 出席人员有董事长郑思敏等[1]

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2024年度 年报审计及内部控制审计机构。公司对大华所2024年度审计过程中的履职情况 进行评估，董事会审计委员会对大华所履职情况进行全过程监督。具体情况如 下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； 首席合伙人：梁春； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人； 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人； 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东会、审议公司定期报告、督促 公司董事会及经营管理层执行股东会决议、检查董事及高级管理人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员 履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 | 序 号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 第六届监事会 | 《关于对外提供财务资助的议案》 | | | | | | | | 第四次会议 | | | 2 | | | | | | 第五次会议 | 《关于〈2023 ...

关联交易 - 2025年拟与关联方发生日常关联交易，合计金额不超33350万元，去年同类交易实际发生11389.75万元[2] - 向关联人采购产品或服务预计金额19600万元，已发生1050.08万元，上年发生7880.57万元[4] - 向关联人销售产品或服务预计金额13750万元，已发生1492.47万元，上年发生3509.18万元[4] - 关联交易合同期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[17] 2024年业务数据 - 采购食用油实际发生399.52万元，预计500万元，占同类业务比例57.53%，与预计差异-20.10%[5] - 采购酱菜类实际发生339.63万元，预计400万元，占同类业务比例100%，与预计差异-15.09%[5] - 得利斯集团及附属单位采购生猪实际发生6141.57万元，预计20000万元，占同类业务比例4.79%，与预计差异-69.29%[5] - 销售肉制品实际发生2793.72万元，预计8000万元，占同类业务比例0.97%，与预计差异-65.08%[5] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，得利斯集团总资产291012万元，净资产202966万元，2024年营收269383万元，净利润8195万元[7] - 截至2024年12月31日，山东得利斯生物科技总资产18026万元，净资产15452万元，2024年营收8707万元，净利润869万元[7] - 截至2024年12月31日，山东得利斯农业科技总资产186328万元，净资产112865万元，2024年营收154176万元，净利润5249万元[8] 其他 - 诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，得利斯集团等为实控人控制企业，均与公司有关联关系[11] - 关联交易以市场价格为定价依据，价格公允，按实际发生金额按期结算[13] - 采购相关标的物包括食用油、酱菜类等[14] - 销售相关标的物包括肉制品、包装物等[16] - 关联交易定价遵循当期市场价格或政府定价确定[17] - 关联交易按市场价格交易，经股东会审议通过后签署生效[17] - 日常关联交易遵循公平原则，对公司财务和经营无重大影响，不影响独立性[18] - 备查文件有《第六届董事会第十五次会议决议》等[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入296,482.68万元，归属上市公司股东净利润 -3,367.23万元，每股收益 -0.053元/股，期末总资产330,240.96万元，净资产232,040.38万元[2] - 报告期内公司研发投入同比增长26.27%[5] 项目进展 - 山东10万吨/年肉制品加工项目已建成投入使用，吉林农特产品冷链物流项目竣工投产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线具备投产条件[2] 合作拓展 - 公司与山姆、海底捞等保持稳定合作，还与胖东来等建立合作关系[4] - 公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作拓展新销售渠道[4] 技术创新 - 10万吨/年肉制品加工项目引进先进生产线和智能技术，配有10万级无菌净化车间[5] 管理策略 - 公司成立内部精益管理委员会推进精益管理，促进效率提升和成本优化[6] 会议情况 - 2024年公司董事会召开12次会议，审议《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》等议案[9] - 报告期内公司董事会组织召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，所有议案均审议通过[10] 制度建设 - 报告期内公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订[19] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力，促进规范运作[19] 未来展望 - 2025年公司坚持以高质量发展为核心，围绕经营战略推动企业向“高品质、高效率、数字化、国际化”目标迈进[21] - 2025年公司将利用产业链优势开发“一人食”“家庭宴”等精准化、高端化系列产品[21] - 2025年公司将启动上海运营中心，开展“得利斯 +”品牌焕新计划[22] - 2025年公司将加码新媒体营销，孵化自有直播团队提高线上销售额[22] - 2025年公司将布局社区新零售，试点得利斯专卖店和京酱世家门店进入北京、西安等区域市场[23] - 2025年公司将全面推进数字化转型，探索“AI + 生产”系统应用[24] - 2025年公司将成立海外事业部，重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场[25] - 2025年公司将利用资本市场平台，围绕食品科技、智能装备及冷链物流等领域开展战略投资[26] - 2025年公司将完善治理结构，完善股权激励与绩效考核机制，优化销售团队[27]

业绩总结 - 2024年度营业收入296,482.68万元，净利润-3,351.86万元[2][6] - 2024年末总资产330,240.96万元，净资产232,040.38万元[2] 产品销售 - 2024年销售低温肉制品6,959.07吨，收入23,059.53万元[5] - 2024年销售冷却肉及冷冻肉88,666.71吨，收入126,162.01万元[5] 未来展望 - 预计2025年度营业收入同比增长20%-50%[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2025年度审计机构，聘期一年，报酬100万元与2024年不变[2] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年末，大华所合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告404人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计业务294885.10万元，证券业务148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户7家[4] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[5] 审计机构风险 - 大华所在两案中被判承担连带赔偿责任[5][6] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次，46名从业人员受罚[7] 人员经验 - 项目合伙人近三年签6家，签字注会签1家，质控复核人复核超50家次[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计16974440.82元[1][6] - 计提减值后减少2024年度归母净利润12016396.27元[6] - 计提减值后减少2024年度归母所有者权益12016396.27元[6] 数据详情 - 2024年应收账款坏账计提6368160.24元，其他应收款757028.39元[1] - 2024年存货跌价损失计提9849252.19元[1] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[4]

公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[9] - 董事会战略委员会调整公司中长期目标并分解[10] - 制定《绩效考核办法》，优化薪酬标准及结构[11] - 完成企业文化理念体系建设[13] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下工作[14] - 加强资金管理和控制，分离不相容岗位[15] - 建立规范财务管理制度，规范财务报告编制程序[17] - 制定采购管理制度，降低采购成本和风险[18] - 制定销售相关制度，完善应收账款管控[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收潜在错报≥1%营收总额、总资产潜在错报≥1%总资产[28] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%营收总额≤营收潜在错报＜1%营收总额、0.5%总资产≤总资产潜在错报＜1%总资产[28] - 财务报告内控一般缺陷：营收潜在错报＜0.5%营收总额、总资产潜在错报＜0.5%总资产[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥400万元[33] - 非财务报告内控重要缺陷：200万元≤直接损失金额＜400万元[33] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜200万元[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40]