会议时间安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年5月21日下午14:00召开现场股东大会[2] - 2024年5月21日上午9:15至下午15:00进行网络投票[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月20日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:30为会议登记时间[7] 股东大会议案 - 本次股东大会共审议13项议案，普通决议须二分之一以上通过，特别决议须三分之二以上通过[6] - 议案6、9、10部分关联股东需回避表决[6] 授权与审议事项 - 授权委托出席2023年度股东大会，委托书有效期至股东大会结束[18] - 审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[6] 管理架构与制度 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖多部门管理架构体系[7] - 制定《销售与收款循环内部控制制度》[10] - 制定《募集资金使用管理制度》[11] 运营管理 - 建立稳定供应商供货渠道[10] - 强化成本费用三阶段管理[11] - 每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告相同[16] 缺陷迹象 - 财务报告重大和重要缺陷迹象[16] - 非财务报告重大和重要缺陷迹象[17][18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]

独立董事情况 - 公司独立董事符合独立性要求[2] - 独立董事及其亲属无相关任职持股等违规情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

资产情况 - 山东隆基制动部件有限公司可收回金额为6380万美元[2] - 资产组账面金额为5305.245354万美元，分摊商誉原值为698.18万美元[5] - 包含商誉的资产组账面价值为6003.425354万美元[6] 业绩数据 - 预测期5年，营收增长率2.11%，利润率4.96%，净利润988.725269万美元[8] - 稳定期永续，营收增长率0%，利润率5.23%，净利润1045.336384万美元[8] - 折现率12.87%，预计未来现金净流量现值6380万美元[8] 其他情况 - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 未提及未实现盈利预测标的情况数据[10] - 未提及年度业绩曾下滑50%以上标的情况数据[12]

募集资金报告情况 - 鉴证报告为和信专字(2024)第000196号[5] - 鉴证内容是隆基机械2023年度募集资金存放与使用专项报告[5] - 鉴证结论为报告按规定编制并如实反映情况[9] 报告相关信息 - 报告仅供2023年度报告披露使用[10] - 报告日期为2024年4月26日[4]

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

激励计划时间线 - 2022年10月24日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月10日股东大会审议通过相关议案[13] - 2023年1月5日披露首次授予登记完成公告[14] 回购注销情况 - 拟回购注销133.20万股限制性股票[16][17] - 回购价格约3.374元/股，涉及资金449.4168万元[17] - 资金来源为公司自有资金[17]

额度申请 - 2024年度公司（含子公司）拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信额度有效期自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开日[1] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[1] - 授信用途包括非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] - 具体融资金额视公司运营资金实际需求确定[1] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信相关事宜[2] - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议和监事会第六次会议决议[3]

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...