财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年05月08日15:00 - 16:30[3][5][6][7] - 召开方式为网络互动[5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5][6] - 参加人员包括副董事长、总经理胥飞飞等[6] 投资者参与 - 可于2024年05月08日前会前提问[2][7] - 可于2024年05月08日15:00 - 16:30参与互动交流[7] 联系方式 - 联系人有蔡祝平、方能杰[9] - 联系电话为0571－86699838[9] - 联系邮箱为zhengquan@hzzh.com[8]

杭州中恒电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及 《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业 ...

审计机构聘任 - 公司聘任中汇会计师事务所为2023年度年报审计机构[1] - 2022年度股东大会等审议通过续聘议案[2] - 2023年4月26日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[4] 审计工作推进 - 2024年1月22日召开审前沟通会议[4] - 审计委员会持续跟踪监督并沟通相关事项[4] - 2024年4月25日审计委员会审议通过《2023年年度报告及其摘要》等议案并提交董事会审议[5] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好，按时完成且报告客观准确完整[6]

薪酬方案审议 - 2024年度董事、高管、监事薪酬方案于2024年4月25日审议通过[2] 薪酬生效条件 - 2024年董事、监事薪酬方案待2023年度股东大会通过后生效[2] - 2024年高级管理人员薪酬方案自董事会会议审议通过后生效[2] 薪酬构成与发放 - 非独立董事、监事按实际岗位领薪，不领津贴[3][4] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬组成[4] - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5]

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2022年承办159家上市公司年报审计，收费13684万元[1] 人员数据 - 截至2023年底合伙人103人，注会701人，签过报告282人[2] - 徐殷鹏等近三年签或复核上市公司3 - 4家[3][4] 策略举措 - 2023年咨询专业技术解决审计难题[5] - 制定审计方案，配专属团队，有信息安全制度[7][8][9] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[10]

资产数据 - 北京殷图仿真技术有限公司资产组账面金额为110,013.56元，分摊商誉原值为18,811,752.07元[5] - 全部商誉账面价值为31,352,920.11元，包含商誉的资产组账面价值为31,462,933.67元[20] 业绩数据 - 预测期2024 - 2028年，营收增长率30.42% - 5%，利润率45.22%，净利润20,567,456.44元[22] - 稳定期2029年及以后，营收增长率0，利润率45.22%，净利润4,456,240.97元[22] 减值情况 - 资产组可收回金额小于账面价值，需计提商誉减值准备[2] - 整体商誉减值准备为28,387,304.85元，归母公司股东的为17,032,382.91元[28] - 以前年度已计提14,791,795.01元，本年度商誉减值损失2,240,587.90元[28]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.49亿元，同比增长29.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1100.87万元，同比增长74.51%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.49亿元，较上期2.69亿元增长29.91%[18] - 2024年第一季度净利润727.54万元，较上期593.26万元增长22.63%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为0.01元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1100.87万元，较上期630.82万元增长74.51%[19] - 2024年第一季度综合收益总额735.50万元，较上期593.76万元增长23.87%[20] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额4015.39万元，较上年度末增长48.28%[9] - 在建工程期末余额73.43万元，较上年度末增长2232.27%[9] - 其他非流动资产期末余额6041.58万元，较上年度末增长20947.79%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额453,208,348.64元，较期初465,312,446.33元有所减少[13] - 应收账款期末余额874,340,875.34元，较期初960,501,418.19元减少[13] - 存货期末余额622,661,926.54元，较期初605,139,879.34元增加[13] - 流动资产合计期末余额2,312,787,047.25元，较期初2,382,082,662.10元减少[14] - 非流动资产合计期末余额970,332,167.74元，较期初919,937,840.37元增加[14] - 资产总计期末余额3,283,119,214.99元，较期初3,302,020,502.47元减少[14] 成本与收益情况 - 营业成本2.79亿元，同比增长40.71%[10] - 其他收益462.04万元，同比增长76.16%[10] - 投资收益124.98万元，同比增长1425.52%[10] - 2024年第一季度研发费用3001.72万元，较上期2871.91万元增长4.52%[18] - 2024年第一季度信用减值损失767.69万元，较上期214.69万元增长257.57%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5561.59万元，同比减少7.54%[4][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.41亿元，较上期4.59亿元减少3.95%[21] - 经营活动现金流出小计为3.86亿元，上年同期为3.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为5561.59万元，上年同期为6015.31万元[22] - 投资活动现金流入小计为1.40亿元，上年同期为4008.53万元；投资活动现金流出小计为1.92亿元，上年同期为7748.10万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5147.48万元，上年同期为 - 3739.58万元[22] - 筹资活动现金流入小计为9932.83万元，上年同期为3000万元；筹资活动现金流出小计为1.20亿元，上年同期为6155.81万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2091.45万元，上年同期为 - 3155.81万元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.22万元，上年同期为2506.99元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1678.55万元，上年同期为 - 879.83万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3.92亿元，上年同期为3.09亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.76亿元，上年同期为3.00亿元[22] 负债与权益情况 - 短期借款期末余额110,082,361.07元，较期初130,108,371.96元减少[14] - 合同负债期末余额59,189,014.95元，较期初89,100,734.55元减少[14] - 2024年第一季度末负债合计9.45亿元，较上期9.72亿元减少2.60%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计23.38亿元，较上期23.30亿元增长0.32%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,874人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 杭州中恒科技投资有限公司持股167,889,724股，持股比例35.56%，质押88,750,000股[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]