议事规则制定 - 公司于2024年4月制定独立董事专门会议议事规则[1] 会议审议规定 - 特定事项及独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[7] 会议召开通知 - 两名及以上成员提议等可召开，提前3日通知，紧急可豁免[7] 会议其他规则 - 表决多样，议案需过半数同意，档案保存不少于十年[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入为15.55亿元，同比下降3.33%[25] - 2023年度营业总成本为15.22亿元，同比下降8.33%[25] - 2023年度净利润为4246.13万元，同比扭亏为盈[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长51.66%[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，同比亏损扩大[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.38亿元，同比亏损扩大[28] - 2023年末流动资产合计23.82亿元，较2022年末增长4.35%[19] - 2023年末非流动资产合计9.20亿元，较2022年末下降7.16%[19] - 2023年末资产总计33.02亿元，较2022年末增长0.87%[19] - 2023年末流动负债合计9.60亿元，较2022年末下降4.55%[23] - 2023年末非流动负债合计0.12亿元，较2022年末下降24.45%[23] - 2023年末负债合计9.72亿元，较2022年末下降4.80%[23] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.06亿元，较2022年末增长3.36%[23] - 2023年末少数股东权益为0.24亿元，较2022年末增长14.82%[23] - 2023年末所有者权益合计23.30亿元，较2022年末增长3.47%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额1,144,109,677.81元，坏账准备金额183,608,259.62元[6] - 2023年末货币资金2.37亿元，同比下降1.64%[39] - 2023年末应收账款5.79亿元，同比下降5.45%[39] - 2023年末存货2.60亿元，同比增长39.49%[39] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.4749031857亿元，2022年为12.2868371925亿元[48] - 2023年利息费用为443.486188万元，2022年为495.617863万元[46] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款预期信用损失计量和收入确认确定为关键审计事项[6][7] - 审计对收入确认执行了评价测试内控、审阅合同、询问管理层等审计程序[9] - 审计对应收账款预期信用损失计量执行了了解评价内控、分析会计估计等审计程序[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[17] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[67] - 境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[68] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，不同类别处理方式不同[94] - 存货取得按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[131][132] - 固定资产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[154] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限无形资产按预期实现方式摊销[170][172] 其他信息 - 公司现有注册资本为人民币563,564,960.00元，总股本为563,564,960.00股[58] - 公司有限售条件的流通股份A股为5,478,025.00股，无限售条件的流通股份A股为558,086,935.00股[58] - 公司于2001年7月11日登记注册，注册资本为5,000万元[58] - 财务报表于2024年4月25日经公司第八届董事会第九次会议批准对外报出[61]

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于杭州中恒电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5348号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5347号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的中恒电气公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， ...

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[9] - 被提名人过往任职及担任独董数量、时长合规[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月18日[13]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[8] - 候选人无证券市场禁入等不良记录[10] - 候选人担任独董公司数量及任期合规[11]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-12 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2023年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计43,990,644.39 元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 12,255,379.21 | | 其中：应收账款 | 12,343,298.11 | | 其他应收款 | 850,512.54 | | 应收票据 | -938,431. ...

业绩相关 - 中汇对公司2023年度财务出具标准无保留意见审计报告[5] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会决策规范，董高履职无违规[5] - 公司内控健全，自评报告客观全面[5] - 2023年关联交易未超审批范畴[6] 未来展望 - 2024年监事会加强财务、内控、关联交易监督[8]

独立董事任职与履职 - 独立董事曾平良自2022年8月开始任职[1] - 报告期内应参加董事会5次，出席5次[5] - 出席审计、提名、薪酬与考核委员会共5次[6] 董事会会议决策 - 2023年4 - 9月多次董事会会议对多项事项发表同意意见[7][8] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构议案[16] - 2023年8月审议通过补选第八届董事会非独立董事议案[17] - 2023年4月审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强沟通配合，为董事会决策提供参考[19]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-05 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 — 1 — 杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新 任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员 会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东 大会审议。 截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承 ...