证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-071 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 1 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在北京市 ...

企业增资 - 太极股份与中电太极拟向西安产业园增资20810万元，增资后注册资本到30810万元，持股比不变[3] - 增资前太极出资6000万元，中电出资4000万元；增资后分别为18486万元和12324万元[10] - 各股东方全部实缴期限不超2026年12月31日[9] 业绩数据 - 2022年中电太极总资产1895650.23万元，营收1225189.26万元，净利润47292.58万元[5] - 2022年西安产业园净利润28.09万元，2023年1 - 9月净利润 - 18.46万元[7] 决策进展 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过增资议案[15][19] - 独立董事对关联交易发表同意意见[16] 关联交易 - 2023年1月1日至公告披露日，与中电科累计日常关联交易25794.24万元未超预计[20]

对外投资与关联交易 - 独立董事同意提交董事会审议[2] - 交易遵循自愿等原则，符合长远战略[2] - 决策程序合规，关联董事表决回避[2]

减持情况 - 董事长吕翊计划2023年5月6日起15个交易日后六个月内减持不超282,442股，占比不超0.05%[1] - 截至2023年11月24日减持期限届满，吕翊未减持[1] - 减持前后吕翊持股、限售与无限售股数量及占比不变[2] 其他说明 - 本次减持无违规，与计划一致[5] - 本次减持不会导致公司控制权变化[5]

人员变动 - 公司高级副总裁冯国宽因退休申请辞职，申请送达董事会生效[2] - 退休后不再担任公司职务，不影响正常经营[2] 股份情况 - 截至公告披露日，冯国宽持有公司1,209,956股股份[2] - 辞职后遵守减持股份限制性规定[2] 其他事项 - 冯国宽不存在未履行的其他承诺事项[2]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 太极计算机股份有限公司 投资者关系活动记录表 A：经过多年布局，太极股份已经形成了包含普华操作系统、人大金仓数 据库、金蝶天燕中间件、慧点办公软件在内的自主产品体系，并牵头组建 中国电科信创工程研究中心，成为国内为数不多的全产业链服务提供商， 奠定了公司在信创方面的核心优势和能力。在近年的信创市场中，公司数 据库产品、OA 产品和集成业务均市占率领先，公司已经形成了全国性的 信创业务布局和服务能力。此外，公司积极致力于信创人才和生态体系的 培育，建设太极信创研习院，参加信创产教融合共同体构建，全面助推信 创产业发展。 3、 Q：如何展望信创和数据要素市场发展给公司带来的机会？ A：近年来，太极股份确立了"数据驱动、云领未来、网安天下"的发展 战略。"数据驱动"指聚焦重点行业和领域，推动数字技术与行业深度融 合，以数据作为重要生产要素，实现行业解决方案向数字解决方案转型; "云领未来"指培育云计算综合服务能力，打造云产业生态，加快发展云 和数据服务，推动公司业务模式的转变;"网安天下"指打造"大安全" 业务体系，注重本质安全，以信创为契机，发展以自主可控为核心发展基 ...

财务数据 - 2023年第三季度，太极计算机股份有限公司营业收入为20,203,118,849.74元，同比下降5.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为81,237,208.32元，同比增长0.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,886,491,905.22元，同比下降0.51%[4] - 基本每股收益为0.1303元/股，同比下降6.33%[4] - 归属于上市公司股东的总资产为4,894,400,487.15元，同比增长16.12%[4] - 货币资金期末金额为926,927,708.10元，同比减少62.19%的主要原因是执行合同发生相关支出所致[7] - 应收票据期末金额为31,136,312.91元，同比减少93.59%的主要原因是部分应收票据转为应收账款及承兑汇票的到期兑付所致[7] - 短期借款期末金额为1,510,000,000.00元，同比增加70.97%的主要原因是短期贷款增加所致[7] - 应付债券期初金额为643,101,605.12元，同比减少100.00%的主要原因是“太极转债”转股及提前赎回[7] - 财务费用本报告期为24,736,687.43元，同比减少65.34%的主要原因是“太极转债”转股及提前赎回[7] - 其他收益本报告期为29,847,961.67元，同比减少48.84%的主要原因是本期确认的政府补助减少所致[7] - 投资收益本报告期为-32,757,734.08元，同比减少532.43%的主要原因是投资的公司利润减少所致[7] - 资产减值损失本报告期为-12,378,407.38元，同比减少54.41%的主要原因是少计提的资产减值损失所致[7] - 所得税费用本报告期为17,662,133.58元，同比增加502.07%的主要原因是利润总额增加所致[7] 公司股权 - 报告期末普通股股东总数为44,038股，其中中电太极（集团）有限公司持股占比28.61%[8] - 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）持股占比为7.24%[8] - 香港中央结算有限公司持股占比为2.76%[8] - 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）持股占比为1.75%[8] - 黄崇付持股占比为1.34%[8] - 中电科投资控股有限公司持股占比为1.26%[8] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001持股占比为1.23%[8] - 姜晓丹持股占比为1.10%[8] - 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司持股占比为1.06%[9] - 国新投资有限公司持股占比为1.02%[9] 公司财务状况 - 公司的流动资产合计为11,069,656,143.11元，较12,284,057,306.75元减少了9.88%[15] - 公司的非流动资产合计为3,595,465,915.10元，较3,571,918,053.08元增加了0.66%[15] - 公司的资产总计为14,665,122,058.21元，较15,855,975,359.83元减少了7.51%[15] - 公司的流动负债合计为9,219,384,357.48元，较10,463,581,821.59元减少了11.88%[15] - 公司的非流动负债合计为876,101,605.12元[15] - 公司的负债合计为1136.42亿元，较上期的949.37亿元有所增长[16] - 公司的营业总收入为522.11亿元，较上期的706.15亿元有所下降[16] - 公司的营业总成本为501.25亿元，较上期的692.71亿元有所下降[16] - 公司的股本为623.23亿元，较上期的591.70亿元有所增长[16] - 公司的资本公积为1765.39亿元，较上期的1003.44亿元有较大幅度增长[16] - 公司的未分配利润为2289.15亿元，较上期的2270.76亿元有所增长[16] - 2023年第三季度公司利润总额为149,815,532.85和114,055,137.40[17] - 2023年第三季度公司净利润为132,153,399.27和118,447,969.89[17] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.2160和0.2026[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,886,491,905.22元，较上期减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-136,673,614.79元，较上期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为499,312,018.52元，较上期增加[19]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-066 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2023年10月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年10月27日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-065 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具 体 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内 （二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》 太极计算机股份有限公司 容 详 见 因公司业务发展需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定， 经董事会审计委员会提名并经董事会同 ...

| | 7、 | | --- | --- | | | Q：太极作为数据服务商的定位？ | | | A：数据产业的发展需要有中立的技术第三方贯通数据全链条，从技术、 | | | 制度、平台等方面提供全面的可信。太极股份将自身定位为 "第三方" | | | 服务商，面向数据持有方，提供数据治理、数据加工服务；面向数据交易 | | | 方，提供隐私计算、安全保护；面向场景需求方，提供数据分析、数据开 | | | 发服务。 | | | 8、 | | | Q：公司财务费用下降较多的主要原因是什么？ | | | A：上半年，公司可转债触发有条件赎回，董事会决定提前赎回太极转债。 | | | 目前，公司可转债已从深交所摘牌。可转债赎回为公司节省财务费用超 | | | 过 3,000 万元。同时，赎回可转债导致公司的资产负债率有一定的下降。 | | | 截止 月 日，公司资产负债率较上年同期降低 6 30 7.08%，财务结构得到 | | | 优化。 | | | 9、 | | | Q：请问公司下半年是否有再融资的计划？ | | | A：感谢您的提问。若有相关事项，公司将严格按照法律法规要求及时履 | | | 行信息披露义务。 ...