证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-027 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）授权同意，太极计算 机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限 公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更 登记手续，取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更 后的《营业执照》信息公告如下： 1、中电科金仓（北京）科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服 务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及 外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 太极计算机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事 宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事， 委员会成员人数不超过全体董事的半数。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略与 ESG 委员会任 ...

太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理，积极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 1 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-026 太极计算机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略 与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

太极计算机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | 上市公司 | | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用 | | 金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | | | 及其附属企 | | | | ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 一、基本情况 统 、名称：中电科金仓（北京）科技股份有限公司 一 、类型：其他股份有限公司（非上市） 社 、 会 住 、法定代表人：杜胜 信 所 、注册资本：18,000 万元 用 ： 、 代 码 ： 北 京 市 朝 阳 成 立 日 期 ： 8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服 务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及 外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 经中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）授权同意，太极计算 机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限 公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-025 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ）的相关公告。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.14亿元，上年同期32.01亿元，同比减少18.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.59亿元，上年同期5076万元，同比减少412.94%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.64亿元，上年同期4626万元，同比减少454.93%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18.45亿元，上年同期 -17.25亿元，同比减少6.93%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.2549元/股，上年同期0.0839元/股，同比减少403.81%[10] - 本报告期稀释每股收益 -0.2549元/股，上年同期0.0839元/股，同比减少403.81%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.12%，上年同期1.12%，同比减少4.24%[10] - 本报告期末总资产156.14亿元，上年度末162.00亿元，同比减少3.62%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.03亿元，上年度末51.75亿元，同比减少3.32%[10] - 报告期内公司实现营业收入261362.84万元，同比下降18.34%[18] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 15885.06万元，同比由盈转亏[18] - 公司2024年半年度营业收入26.14亿元，较上年同期32.01亿元减少18.34%[23] - 公司2024年半年度营业成本19.18亿元，较上年同期22.79亿元减少15.82%[23] - 公司2024年半年度销售费用1.53亿元，较上年同期1.29亿元增长18.74%[23] - 公司2024年半年度管理费用6.25亿元，较上年同期6.34亿元减少1.29%[23] - 公司2024年半年度财务费用1884.05万元，较上年同期1449.07万元增长30.02%[23] - 公司2024年半年度所得税费用 -372.27万元，较上年同期817.92万元减少145.51%[23] - 公司2024年半年度研发投入1.95亿元，较上年同期2.13亿元减少8.56%[23] - 公司2024年半年度利润总额 -1.63亿元，较上年同期5903.63万元减少375.49%[23] - 本报告期营业收入26.14亿元，上年同期32.01亿元，同比减少18.34%[24] - 2024年上半年营业总收入26.14亿元，2023年上半年为32.01亿元，同比下降18.34%[90] - 2024年上半年营业总成本28.04亿元，2023年上半年为31.38亿元，同比下降10.64%[90] - 2024年上半年净利润为-1.59亿元，2023年上半年为0.51亿元，同比下降410.90%[90] - 2024年上半年基本每股收益为-0.2549元，2023年为0.0839元，同比下降404.05%[91] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.2549元，2023年为0.0839元，同比下降404.05%[91] - 2024年上半年综合收益总额为-1.59亿元，2023年为0.51亿元，同比下降410.90%[91] - 2024年半年度营业收入17.97亿元，2023年半年度为22.26亿元[92] - 2024年半年度营业利润亏损9874.96万元，2023年半年度盈利3980.78万元[92] - 2024年半年度净利润亏损1.06亿元，2023年半年度盈利3739.84万元[93] - 2024年半年度经营活动现金流入小计25.69亿元，2023年半年度为32.83亿元[94] - 2024年半年度经营活动现金流出小计44.14亿元，2023年半年度为50.09亿元[96] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额亏损18.45亿元，2023年半年度亏损17.25亿元[96] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.34万元，2023年半年度为2.69万元[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计7030.15万元，2023年半年度为9030.10万元[96] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计17.88亿元，2023年半年度为8.83亿元[96] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额亏损6.49亿元，2023年半年度亏损12.96亿元[96] - 2024年半年度经营活动现金流入小计19.2432995188亿美元，2023年半年度为25.4505466244亿美元，同比下降24.39%[97] - 2024年半年度经营活动现金流出小计32.0546425369亿美元，2023年半年度为34.8221940076亿美元，同比下降7.95%[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-12.8113430181亿美元，2023年半年度为-9.3716473832亿美元，同比下降36.70%[97] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.8616万美元，2023年半年度为2.11万美元，同比增长35.62%[98] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6133.735811万美元，2023年半年度为4146.214838万美元，同比增长47.93%[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-6130.874211万美元，2023年半年度为-4144.104838万美元，同比下降47.94%[98] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计18.9亿美元，2023年半年度为9.3亿美元，同比增长103.23%[98] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6.3426331577亿美元，2023年半年度为2.8141858203亿美元，同比增长125.38%[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12.5573668423亿美元，2023年半年度为6.4858141797亿美元，同比增长93.61%[98] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-8670.635969万美元，2023年半年度为-3.3002436873亿美元，同比增长73.73%[98] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5345380.17元，其中非流动性资产处置损益1596249.72元，计入当期损益的政府补助4548776.06元，其他营业外收支191666.92元，所得税影响额944383.63元，少数股东权益影响额46928.90元[13] 行业宏观数据 - 2023年我国数字经济核心产业增加值超12万亿元，占GDP比重10%左右[15] 公司业务模式与优势 - 公司开创“云 + 数 + 应用 + 生态”一体化服务模式，提供基于“太极云”的智能应用和数据服务[17] - 公司在数字政府领域签约多个中央部委和地方省市项目，在政务服务和政务协同领域位居行业前列[18] - 公司在数字企业领域签约多家大型企业，为央国企转型提供数字化保障[18] - 公司与华电电力科学研究院联合研发“面向新能源场站智慧分析与决策的自主可控零信任边缘计算一体机”[18] - 公司布局包含普华操作系统等在内的自主产品体系，牵头组建中国电科信创工程研究中心[17] - 公司具备业内齐全高级别资质和较强品牌影响力，获“数字服务国家队”美誉[17] 子公司财务数据 - 子公司人大金仓报告期内营业收入9056.72万元，同比增长19.40%，上半年研发投入7208.09万元[19] - 北京太极信息系统技术有限公司总资产2,358,621,322.79元，净资产868,903,206.60元，营业收入731,815,585.82元，净利润 - 28,907,240.53元[38] - 北京慧点科技有限公司总资产659,774,386.40元，净资产479,788,362.85元，营业收入53,900,383.49元，净利润 - 24,203,472.25元[38] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司总资产780,983,825.12元，净资产682,875,890.24元，营业收入90,567,192.22元，净利润213,811.20元[38] 各业务线及地区数据关键指标变化 - 政务行业收入11.53亿元，占比44.12%，同比减少26.60%[24] - 行业解决方案收入11.18亿元，占比42.79%，同比减少15.76%[24] - 北京地区收入13.97亿元，占比53.45%，同比增加15.03%[24] - 政务行业营业成本8.40亿元，毛利率27.14%，同比减少13.91%[26] - 行业解决方案营业成本9.01亿元，毛利率19.39%，同比减少3.09%[26] - 北京地区营业成本9.29亿元，毛利率33.50%，同比增加0.97%[26] 其他收益与资产减值情况 - 投资收益 -396.99万元，占利润总额比例2.44%，无可持续性[28] - 资产减值2695.37万元，占比 -16.57%，因合同资产计提减值准备[29] - 其他收益1831.76万元，占比 -11.26%，含政府补助和增值税退税款[29] 投资与项目建设情况 - 报告期投资额为70,915,624.58元，上年同期为25,778,681.68元，变动幅度达175.09%[32] - 中电科太极西安产业园建设报告期投入49,391,524.58元，截至报告期末累计实际投入416,685,281.52元，项目进度40.57%[33] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末金额1,012,773,804.78元，占总资产6.49%，上年末为1,683,890,976.12元，占比10.39%，比重减少3.90%[30] - 应收账款本报告期末金额4,624,056,096.26元，占总资产29.61%，上年末为4,653,853,922.42元，占比28.73%，比重增加0.88%[30] - 短期借款本报告期末金额2,175,000,000.00元，占总资产13.93%，上年末为890,736,833.35元，占比5.50%，比重增加8.43%[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,012,773,804.78元，期初余额1,683,890,976.12元[83] - 2024年6月30日应收票据期末余额45,165,561.67元，期初余额308,651,408.55元[83] - 2024年6月30日应收账款期末余额4,624,056,096.26元，期初余额4,653,853,922.42元[83] - 2024年6月30日预付款项期末余额302,612,265.77元，期初余额218,840,491.45元[83] - 2024年6月30日存货期末余额3,239,718,197.43元，期初余额3,220,785,989.86元[83] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额11,870,822,693.21元，期初余额12,466,561,732.45元[83] - 公司资产总计从期初的162.00亿元降至期末的156.14亿元，降幅约3.62%[84] - 短期借款从期初的8.91亿元增至期末的21.75亿元，增幅约144.18%[84] - 应付票据从期初的16.32亿元降至期末的9.83亿元，降幅约39.77%[84] - 长期股权投资从期初的2.98亿元降至期末的2.94亿元，降幅约1.33%[84] - 固定资产从期初的10.99亿元降至期末的10.48亿元，降幅约4.66%[84] - 在建工程从期初的3.67亿元增至期末的4.17亿元，增幅约13.45%[84] - 开发支出从期初的1.26亿元增至期末的1.63亿元，增幅约28.81%[84] - 流动负债合计从期初的104.32亿元降至期末的100.05亿元，降幅约4.10%[85] - 非流动负债合计从期初的2.80亿元增至期末的2.80亿元，