太极计算机股份有限公司 第七条 公司内部审计部门由审计委员会直接领导，是审计委员会的日常办 事机构。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员， 同时主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

太极计算机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第六届监事会第 | 《关于会计政策变更的议案》 | 2023 年 3 | | 28 日 | 五次会议 | | 月 1 日 | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-012 因公司可转换公司债券转股，公司总股本由 59,150.6844 万股变更为 62,323.1286 万股，注册资本由 59,150.6844 万元增加至 62,323.1286 万元。 二、章程修订条款对照情况 修改前后内容对照如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | | 59,150.6844万元。 | | 62,323.1286万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为59,150.6844 | 第二十条 公司股份总数为62,323.1286 | | 万股，公司的股本结构为：普通股59,150.6844 | | 万股，公司的股本结构为：普通股62,323.1286 | | 万股，无其他种类股。 | | 万股，无其他种类股。 | | 第四十一条 | 新增（十八） | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | | | （十八）公司年度股东大 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-010 太极计算机股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案 ...

大华内字[2024]0011000076 号 . . . 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统运查申具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 the submit and the submit of the subject of the subj the state of the state t and the submit and t 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 页 次 一、 the state of the subject of the support of the suppo 大华会计师嘉名所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( ...

太极计算机股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事商有光、李华、周一兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事商有光、李华、周一兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 1 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 太极计算机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003885 号 太极计算机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 日 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 I Í 太极计算机股份有限公司 2023 年度非经营性 1-4 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普) 官方海淀区西四环中路 16号房 7号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003885 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园[10] - 公司的股票简称为太极股份，股票代码为002368，注册地址的邮政编码为100083[10] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.81元，送红股0股[2] - 公司2023年营业收入为10,600,831,048元，较上年下降13.27%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为376,287,017.2元，较上年略有增长[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为162,332,907.38元，较上年大幅下降441.68%[11] - 公司2023年末总资产为15,855,975,359元，较上年末下降2.14%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,214,964,920.53元，较上年末增长22.77%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.6504元，较上年下降5.71%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.6504元，较上年下降5.71%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.76%，较上年下降1.96%[11] 公司业务情况 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，软件业务收入达到123,258亿元，同比增长13.4%[18] - 公司主营业务包括云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施[21] - 公司核心竞争力体现在完善的自主产品体系、成熟的“云+数”服务模式、丰富的行业经验和资质品牌影响力、控股股东和实控人的支持等方面[23] 公司财务细节 - 公司2023年实现营业收入919,461.73万元，同比下降13.27%，净利润37,524.08万元，同比下降0.28%[24] - 公司云与数据服务业务实现收入104,443.53万元，较上年同期增长37%[25] - 公司2023年云与数据服务营业收入占比11.36%，同比增长37.12%[27] - 公司2023年政务行业营业收入占比46.66%，同比下降29.45%[27] - 公司2023年自主软件产品营业收入占比22.40%，同比增长13.06%[27] - 公司2023年行业解决方案营业收入占比44.50%，同比下降36.02%[27] - 公司2023年北京地区营业收入占比36.76%，同比下降2.65%[28] - 公司2023年华东区营业收入占比13.20%，同比下降33.83%[28] - 公司2023年云与数据服务行业毛利率为42.64%[29] 公司研发情况 - 公司在研发投入方面，主要研发项目包括三维可视化地理信息平台、高速公路联网收费标准化省中心系统等[34] - 公司通过太极数据湖计算与管理平台V2.0，提高了数据处理速度和数据管理的灵活性[42] - 公司研发人员数量为2,487人，占比59.77%，较上年下降3.83%[57] - 公司研发投入金额为726,386,183.12元，占营业收入比例为7.90%，较上年略有增长[57] - 公司研发投入资本化金额为313,610,192.22元，占研发投入的比例为43.17%，较上年大幅增长[57] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，肖益先生因工作调动辞去总裁和董事职务[115] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，王璞先生因连任时间满六年辞去独立董事职务[115] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，冯国宽先生因达到法定退休年龄辞去高级副总裁职务[115] - 仲恺被聘为公司总裁[116] - 王璞离任独立董事[116] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历[116] 公司股权结构 - 公司股份总数由591,697,969股增加到623,231,286股[doc id='192'] - 中电太极持有178,320,355股人民币普通股，占比28.61%[doc id='194'] - 华北计算技术研究所持有45,138,290股人民币普通股，占比7.24%[doc id='194'] - 中国人寿保险持有14,035,176股人民币普通股，占比2.25%[doc id='194'] - 黄崇付持有8,773,858股人民币普通股，占比1.41%[doc id='194'] - 中电科投资控股持有7,883,535股人民币普通股，占比1.26%[doc id='194'] - 香港中央结算持有7,703,213股人民币普通股，占比1.24%[doc id='194'] - 国新投资持有7,463,793股人民币普通股，占比1.20%[doc id='194'] - 姜晓丹持有6,942,965股人民币普通股，占比1.11%[doc id='194'] - 南方基金持有6,727,701股人民币普通股，占比1.08%[doc id='194']

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-009 太极计算机股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 4、公司的审批程序 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议 之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有 利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。 二、关联方介绍 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请总额 度为不超过 588,000万元的综合授信，最终以财务公司实 ...