证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-019 北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2015年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价 格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除 发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》验证。 2、以 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-023 北京千方科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 (三) 变更后采 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超300人，董监高4人，其他员工不超296人[11] - 拟募集资金不超7980万元，每份1元，认购不超7980万份[12] - 存续期48个月，可延长单次不超12个月[20] - 锁定期12个月，期满后择机分配权益[20][21] 员工持股计划流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[5] - 股东大会通过后6个月内完成标的股票购买，过户后2个交易日披露情况[7] 员工持股计划管理 - 董事会拟定草案及摘要，关联董事回避表决[5] - 监事会核实持有人名单并发表意见[5] - 律师对相关事项合法性发表意见并公告[6] - 股东大会需经出席非关联股东表决权过半数通过[6] 股份回购情况 - 2020 - 2021年累计回购10000055股，占总股本0.63%，支付167501974.48元[15] - 2024年拟回购资金0.5 - 1亿元，价格不超15元/股[15] - 截至2024年2月回购1630000股，占总股本0.10%，成交15062049.31元[16] - 截至2024年3月回购专用账户库存11630055股，占总股本0.74%[16] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于8.42%、19.71%、34.21%[25] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于73.33%、131.11%、203.34%[25] 业绩考核规则 - 业绩完成率R＜80%，公司考核得分0分，归属权益比例0[26][27] - 80%≤R＜100%，公司考核得分80分，归属权益比例80%[26][27] - R≥100%，公司考核得分100分，归属权益比例100%[26][27] 个人绩效考核规则 - 评级A+或A或B，个人归属权益比例100%[29] - 评级C，个人归属权益比例50%[29] - 评级D，个人归属权益比例0[29] 持有人会议规则 - 表决需出席持有人50%以上份额同意[36] - 10%以上份额持有人可提交临时提案[36] - 会议通知提前3日发出[37] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人[37] - 履职期限至计划终止[38] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[41] 其他规定 - 员工持股计划受让回购股份价格5.32元/股[17] - 持有人按出资份额享有股份资产收益权[46] - 存续期内持有人辞职等，管理委员会有权处理未归属权益[51] - 计划变更或提前终止需相关程序通过[56][57] - 公司融资时管理委员会商议并提交持有人会议审议[58]

业绩承诺 - 2020 - 2023年净利润承诺分别不低于4892万元、5753万元、6280万元、6595万元[11][13] - 2018 - 2019年、2020 - 2021年、2022年、2023年累计回款率承诺分别不低于96%、95%、90%、55%[14][15] 实际业绩 - 2023年厦门盘天归属母公司净利润3858.42万元，扣非后3052.57万元[16] - 截至2023年末实际完成净利润16206.11万元，较承诺少7313.89万元[16] - 2018 - 2023年业务合同累计回款率82.13%，较承诺少7.27%[18] 其他信息 - 2021年现金收购厦门盘天51%股权[11] - 公司注册资本5340万元[27]

北京千方科技股份有限公司 章程细则 累积投票实施细则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证北 京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、 《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监 事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选 董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。 第三条 股东大会选举 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-021 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同，公司财务管理中心负责组织实施。 1、 募集资金基本情况 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行人民币普通股 90, ...

北京千方科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）外 汇套期保值业务操作及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇对冲、外汇期权、利率掉期、利率期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或 控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务 ...

2024 年度员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-025 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）摘 要 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股 ...

内部审计制度 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，明确审计责 任，促进经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律法规和《北京千方科技股份有限公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司、具有重大影响的参股子 公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 | 143,606.21 | 133,000.00 | | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 合计 | 200,606.21 | 190,000.00 | 3、 募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 37,287.41 万元， 以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收 益、银行利息（扣除手续费）净额 2,764.34 万元，期末募集资金未使用余额为 96,109.00 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集 资金专用账户及理财户余额合计为 26,109.00 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 ...