《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大 会对董事会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛 州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监 ...

会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 会议提前三日通知，全体同意可不受限[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意[3] - 独立聘请中介机构等事项需会议审议[3] 会议记录与保存 - 工作人员记录会议，与会独立董事签字确认[4][5] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[5] 其他 - 公司向独立董事定期通报运营情况并协助开会[5] - 独立董事对所议事项保密，述职报告含会议工作情况[6]

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"、"公司"）第一 期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计 划股票存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-057 公司 ...

股东持股 - 赵继增持股287183872股，比例24.12%[6] - 赵伟持股8027166股，比例0.68%[6] - 股东合计持股295211038股，比例24.80%[6] 股东质押 - 赵继增延期购回2300万股，占所持8.01%，占总股本1.93%[1] - 赵继增补充质押250万股，占所持0.87%，占总股本0.21%[2] - 股东合计质押后7050万股，占所持23.88%，占总股本5.92%[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.47亿元，同比增长26.33%；年初至报告期末40.88亿元，同比增长9.64%[5] - 营业总收入本期为40.88亿元，上期为37.28亿元，同比增长9.64%[16] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.06亿元，同比增长61.68%；年初至报告期末2.97亿元，同比增长3.23%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润9887.14万元，同比增长69.03%；年初至报告期末2.75亿元，同比增长6.40%[5] - 净利润本期为3.01亿元，上期为2.90亿元，同比增长3.88%[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.97亿元，上期为2.88亿元，同比增长3.23%[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.27亿元，同比降低188.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元，上期为1.44亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.78亿元，上期为 - 2.97亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.78亿元，上期为29.43亿元，同比增长1.20%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.41亿元，上期为23.33亿元，同比增长17.49%[18] - 收到的税费返还本期为483.03万元，上期为2813.90万元，同比下降82.83%[18] - 取得借款收到的现金为63772729.81元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为130000000元，上年同期为190000000元[20] - 筹资活动现金流入小计为193772729.81元，上年同期为190000000元[20] - 偿还债务支付的现金为56822993.44元，上年同期为98309586.41元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44410415.62元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为220000000元，上年同期为52222391.88元[20] - 筹资活动现金流出小计为321233409.06元，上年同期为150531978.29元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 127460679.25元，上年同期为39468021.71元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73738362.15元，上年同期为 - 110858548.41元[20] - 期末现金及现金等价物余额为181781105.50元，上年同期为82913458.26元[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产84.38亿元，较上年度末增长11.36%；归属上市公司股东的所有者权益51.45亿元，较上年度末增长5.30%[5] - 2023年9月30日流动资产合计6,491,648,214.99元，较1月1日的5,629,841,048.51元有所增加[13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,946,342,634.19元，较1月1日的1,947,098,491.18元略有减少[13] - 2023年9月30日资产总计8,437,990,849.18元，较1月1日的7,576,939,539.69元增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计3,137,960,554.30元，较1月1日的2,532,015,052.21元增加[14] - 2023年9月30日非流动负债合计65,515,576.57元，较1月1日的70,214,950.72元减少[14] - 2023年9月30日负债合计3,203,476,130.87元，较1月1日的2,602,230,002.93元增加[14] - 2023年9月30日所有者权益合计5,234,514,718.31元，较1月1日的4,974,709,536.76元增加[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计722.57万元，年初至报告期末合计2283.91万元[8] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产较年初减少38.71%，因报告期末银行理财产品规模减少[9] - 应收账款较年初增加37.39%，因本年度客户回款率下降[9] 费用相关 - 销售费用较上年同期增长42.93%，因本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加[9] 筹资活动现金流量净额变动相关 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低422.95%，因本年度支付到期的信用证融资金额较大[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为56,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，赵继增持股比例24.12%，持股数量287,183,872股；牛俊高持股比例3.51%，持股数量41,831,918股等[11] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2498元，上期为0.2420元，同比增长3.22%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为37.24亿元，上期为34.32亿元，同比增长8.53%[16] 公司注册地变更相关 - 公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区，该事项已获2023年第二次临时股东大会审议通过[12]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-054 北京利尔高温材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年 10 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 19 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和 ...

会议信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于10月19日召开，由第五届董事会召集[2,4] - 董事会9月28日刊登会议通知[3] - 现场会议10月19日15:00在洛阳召开，网络投票时间为10月19日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份492,503,832股，占总股本41.3698%[5] - 参与网络投票股东16名，代表有表决权股份7,961,058股，占比0.6687%[5] 议案审议 - 会议审议并通过《关于拟变更注册地址的议案》[6] - 同意票499,626,090股，占出席会议有表决权股份的99.8324%[7] - 中小投资者同意票204,287,252股，占出席会议有表决权股份的99.5911%[7]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-053 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正暨提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。经事后核查，会议通知中同一表决权出现重复表决的投票规则有误，更 正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。 附件一：一、网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1 除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。 为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现就本次股东大会的 相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、投 ...

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于10月19日15:00现场召开[1] - 截至10月16日收市登记在册股东有权出席[3] - 登记时间为10月17日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为10月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362392"，简称为"利尔投票"[12] 审议议案 - 会议审议拟变更注册地址的议案[5]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-051 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日在 公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2023年9月22日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以记名投票 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 10 月 19 日下午 15 时召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》 ...