公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入25.41亿元，较上年同期增长1.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期减少14.01%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，较上年同期减少11.96%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，较上年同期减少521.96%[21] - 基本每股收益0.1607元/股，较上年同期减少14.02%[21] - 稀释每股收益0.1607元/股，较上年同期减少14.02%[21] - 加权平均净资产收益率4.42%，较上年同期减少0.70%[21] - 本报告期末总资产80.04亿元，较上年度末增长5.63%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.40亿元，较上年度末增长3.14%[21] - 本报告期营业收入25.41亿元，同比增长1.48%；营业成本19.91亿元，同比下降0.55%[49] - 销售费用5454.04万元，同比增长60.30%；管理费用9642.61万元，同比增长36.44%[49] - 研发投入1.65亿元，同比增长5.13%；经营活动现金流量净额-1.80亿元，同比下降521.96%[49] - 投资活动现金流量净额1.48亿元，同比增长160.86%；筹资活动现金流量净额-2298.73万元，同比下降337.50%[49] - 投资收益-56.41万元，占利润总额比例-0.28%；公允价值变动损益198.10万元，占利润总额比例0.97%[55] - 资产减值475.39万元，占利润总额比例2.33%；营业外收入338.93万元，占利润总额比例1.66%[55] - 本报告期末货币资金567,026,084.24元，占总资产比例7.08%，较上年末的582,408,729.40元、占比7.69%，比重减少0.61%[56] - 本报告期末应收账款2,433,615,391.21元，占总资产比例30.41%，较上年末的1,930,859,290.94元、占比25.48%，比重增加4.93%，因本报告期客户回款率较低所致[56] - 本报告期末交易性金融资产393,651,591.15元，占总资产比例4.92%，较上年末的592,201,770.87元、占比7.82%，比重减少2.90%，因报告期末银行理财金额减少所致[56] - 本报告期末应收款项融资1,006,423,761.79元，占总资产比例12.57%，较上年末的796,007,436.71元、占比10.51%，比重增加2.06%，因报告期末银行承兑金额增加所致[56] - 本报告期投资额64,370,258.21元，较上年同期的194,755,243.72元，变动幅度为-66.95%[61] - 截至2023年6月30日，公司资产总计80.04亿元，较年初75.77亿元增长5.63%[194] - 流动资产合计60.57亿元，年初为56.30亿元，增长7.40%[193] - 非流动资产合计19.46亿元，年初为19.47亿元，基本持平[194] - 负债合计28.77亿元，年初为26.02亿元，增长10.57%[195] - 流动负债合计28.10亿元，年初为25.32亿元，增长10.99%[195] - 非流动负债合计6693.18万元，年初为7021.50万元，下降4.68%[195] - 所有者权益合计51.27亿元，年初为49.75亿元，增长3.04%[195] - 母公司资产总计58.32亿元，年初为57.43亿元，增长1.55%[198] - 母公司流动资产合计31.19亿元，年初为30.43亿元，增长2.49%[198] - 母公司非流动资产合计27.13亿元，年初为26.99亿元，增长0.52%[198] - 应交税费从4034414.39元降至2738220.07元，降幅约32.13%[199] - 其他应付款从77920371.94元增至172699028.22元，增幅约121.64%[199] - 流动负债合计从1613306942.16元增至1675287025.21元，增幅约3.84%[199] - 租赁负债从2821674.77元降至1269012.39元，降幅约55.02%[199] - 递延所得税负债从538128.66元降至7273.97元，降幅约98.65%[199] - 非流动负债合计从3359803.43元降至1276286.36元，降幅约61.99%[199] - 负债合计从1616666745.59元增至1676563311.57元，增幅约3.70%[199] - 未分配利润从1722285715.57元增至1751381731.88元，增幅约1.69%[199] - 所有者权益合计从4126366677.53元增至4155462693.84元，增幅约0.70%[199] - 负债和所有者权益总计从5743033423.12元增至5832026005.41元，增幅约1.55%[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1561.33万元，其中计入当期损益的政府补助1709.46万元[25][26] 行业数据情况 - 2023年上半年全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%[29] - 钢厂的产业集中度有可能要力争达到60%；电炉钢的比例可能要从现在的10%左右提升至20%[33] 公司业务模式及产品相关情况 - 公司在耐材业务中“整体承包”模式收入的占比已达80%以上[34] - 公司作为行业龙头企业，营业收入、净利润及净利润率等指标增速超行业平均水平，盈利能力在可比数据中连续领先，负债率保持较低水平[31] - 公司顺应国家产业发展趋势，积极响应产业调整指导政策，大力发展鼓励类产业，压减含铬耐火材料限制类产业[31] - 公司加大环保投入，各生产设施满足国家及地方法律法规要求的排放标准[32] - 公司通过改进生产工艺和升级产线，降低能源消耗和污染物排放[33] - 公司打造镁质耐火材料全生命周期管理模式，铝质耐火材料产业链上游布局正在进行中[34] - 公司首创的“整体承包”模式提高竞争门槛，增强客户粘性[34] - 公司拥有优秀研发团队，具备成本与费用控制能力，建立创新机制[35] - 公司销售以整体承包模式为主，一般与客户签订1 - 5年供货服务合同[37] - 公司耐火材料有效产能为75万吨/年[37] - 公司主导产品为耐火材料及冶金炉料，有八大系列近300个品种[40] - 公司产品广泛应用于国内大中型钢铁企业全流程钢铁冶炼环节及垃圾焚烧炉、石化、建材等领域[40] - 公司主要产品原材料包括镁质、铝质、复相耐火原料等五类[38] - 公司生产用能源主要为电力与天然气，供应稳定[38] - 定型耐火材料中的不烧镁碳类用于转炉、电弧炉内衬等部位[42] - 不定形耐火材料中的挡渣墙/堰类用于阻挡钢渣、净化钢水等[42] - 公司主营业务为工业用高温材料及冶金炉料辅料的“全程在线服务”整体承包业务[39] - 耐火材料一般耐火度在1580℃以上，是高温工业重要基础材料[39] 公司科研成果情况 - 公司每年组织实施100余项科研开发项目[45] - 截至2023年6月30日，公司获得授权专利738项，其中发明专利198项[45] - 截至2023年6月30日，公司有鉴定成果50余项[45] - 截至2023年6月30日，公司有高新技术产品70余个[45] - 截至2023年6月30日，公司有新产品140余种[45] - 截至2023年6月30日，公司获国家级、省部级各种奖项130余项[45] - 截至2023年6月30日，公司主持参与标准制修订129项[45] - 公司转炉出钢挡渣滑板水口系统挡渣率达到100%[43] - 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式首创者和最大服务商[46] - 公司强调全方位持续集成创新，形成经营管理、模式和技术开发集成化创新体系[45] 各业务线财务数据关键指标变化 - 耐火材料行业营业收入20.96亿元，占比82.51%，同比增长11.81%；其他行业营业收入4.44亿元，占比17.49%，同比下降29.34%[52] - 耐火材料整体承包营业收入17.09亿元，占比67.26%，同比增长5.54%；耐火材料直销营业收入3.87亿元，占比15.24%，同比增长51.54%[52] - 国内营业收入24.11亿元，占比94.89%，同比增长1.51%；国外营业收入1.30亿元，占比5.11%，同比增长0.80%[52] - 耐火材料行业毛利率25.68%，同比下降1.63%；其他行业毛利率2.49%，同比下降0.75%[53] 子公司财务数据情况 - 洛阳利尔功能材料有限公司营业收入823,620,124.78元，营业利润51,147,830.32元，净利润44,509,466.28元[69] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司营业收入218,256,511.13元，营业利润21,735,195.55元，净利润21,933,891.39元[69] - 上海利尔耐火材料有限公司营业收入433,038,238.09元，营业利润70,567,258.42元，净利润63,342,203.71元[69] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计462,937,210.06元，包括货币资金333,627,171.52元、固定资产8,626,102.38元等[60] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.95%，于2023年3月20日召开[74] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为41.56%，于2023年4月24日召开[74] 员工持股计划情况 - 员工持股计划参与员工人数为29人，持有的股票总数为23600000股，占上市公司股本总额的比例为1.98%[78] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中持股占上市公司股本总额比例均为0.00%[78] - 公司第一期员工持股计划股份来源为回购专用账户回购的23600000股北京利尔A股普通股股票，占总股本1.98%，于2021年5月26日非交易过户[80] - 公司第一期员工持股计划存续期原至2023年5月27日，现延长一年至2024年5月27日[81] 利润分配计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司风险情况 - 下游行业运行趋弱，钢铁需求偏弱、价格走低，影响耐材企业盈利能力，公司应收账款回收有一定风险，但影响相对较小且风险总体可控[70] - 随着业务规模增加，公司经营决策、运作实施和风险控制难度增加，可能引发经营和管理风险[71] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[75] 公司项目建设情况 - 辽宁利尔10万吨镁质不定形制品工程项目涉及年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用菱镁矿选矿项目[87] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司合成排污许可证于2023年7月26日延期到2028年7月21日[87] - 辽宁利尔有年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目[88] - 洛阳利尔功能有年产40万吨热陶瓷材料及系列制品项目和年产2万吨AMC复合材料生产线建设项目[89] - 马鞍山利尔有年产1万吨塞隆复合材料产业化项目[90] - 马鞍山利尔于2020年5月10日完成固定污染源排污登记，登记编号91340500726311609F001Y，有效期至2025年5月10日[91] - 上海利尔排污许可登记编号为91310113631482720W001Z，有效期为2020年3月25日至2025年3月24日[92] - 上海新泰山排污许可登记编号为913101137456283450001Y，有效期为2020年4月8日至2025年4月7日[93] - 海城市中兴高档镁质砖有限公司有年产5万吨高档镁质定型耐火材料生产线和年产10万吨定型镁质制品技术改造项目[94] - 日照瑞华新材料科技有限公司有2万吨/年冶金炉料生产线建设项目[95] - 日照利尔高温新材料有限公司有16万吨/年绿色耐火材料生产线建设项目[95] 公司环保排放情况 - 北京利尔高温材料股份有限公司废水排放pH为7.2，氨氮25.6mg/L，悬浮物8mg/L等[98] - 北京利尔高温材料股份有限公司废气排放干部食堂油烟0.32mg/m³，颗粒物2.3mg/m³等[98] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司1 - 6月有组织排放颗粒物3.21t，二氧化硫5.42t，氮氧化物10.5

上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 2023 年上 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年上半年占用 | 半年占用 | 2023 年上半年偿 | 2023 年 | 6 月末占用 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的 | 核算的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利 | 还累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息 | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 ...

报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[1] 资金占用情况 - 截止2023年6月30日，无控股股东及关联方非经营性资金占用[1] - 截止2023年6月30日，无以前年度累计违规关联方占用资金[1] 对外担保 - 报告期内无对外担保事项，累计和当期金额为零[1]

财务表现 - 2023年第一季度，北京利尔高温材料股份有限公司营业收入达到12.33亿元，同比增长6.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比增长11.35%[5] - 营业利润达到8.80亿元，同比增长40.89%[8] - 净利润为7.58亿元，较上期增长14.85%[15] 资产状况 - 总资产达到77.20亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为5,776,724,647.61元，非流动资产合计为1,943,508,335.17元[12] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为2,602,740,453.40元，非流动负债合计为68,795,322.46元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，较去年同期大幅下降296.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-3.27亿元，主要由于票据到期解付金额较大所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.66亿元，较上期下降296.67%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较上期下降2.17%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿元，较上期下降118.75亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,432股，前十名股东持股情况中，赵继增持股比例最高，达到24.12%[9] 财务费用 - 研发费用增加至6.50亿元，同比增长34.96%[8] - 财务费用增加至1.02亿元，同比增长286.84%[8] - 所得税费用增加至1.33亿元，同比增长31.06%[8] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票的申请于2023年4月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过[11]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-038 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延期举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 04 月 19 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京 利尔高温材料股份有限公司 2022 年度业绩说明会，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露的《关于举办 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 现因相关人员统筹工作安排，公司 2022 年度业绩说明延期至 2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-17:00 召开，延期后业绩说明会相关事项如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2 ...

财报披露 - 公司于2023年3月24日披露《2022年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年4月19日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会[1][2] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参会人员包括董事长赵继增等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于4月19日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于4月19日前进行会前提问，公司将在允许范围内答疑[3][4]

财务表现 - 公司2022年营业收入为4719.36亿元，较上年下降3.90%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为25.63亿元，较上年下降35.58%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44.08亿元，较上年增长2679.64%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2153元，较上年下降36.09%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.40%[7] - 公司2022年末总资产为757.69亿元，较上年末增长10.96%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.87亿元，较上年末增长5.82%[7] 业务发展 - 公司将加大对高质量耐材、电弧炉用耐材等优势产品的市场开发与推广力度[14] - 公司通过持续改进生产工艺和产线自动化、智能化升级，大幅降低了能源消耗量和减少了二氧化碳及污染物排放[14] - 公司将转变企业竞争方向，向现代化智能制造业转变，打造全产业链优势，实现循环经济发展[15] 产品与技术 - 公司主要产品原材料包括镁质耐火原料、铝质耐火原料、复相耐火原料等，确保各项原料稳定供应[18] - 公司核心竞争力主要体现在全方位的集成创新体系、科学有效的管理体系和强大的技术创新能力[40] - 公司首创钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式，提高客户粘性[41] 研发与创新 - 公司2022年研发费用为246,911,709.44元，同比增长31.51%[58] - 公司通过研发项目不断提升产品性能，如抗渣性能研究项目和抗氧化机理研究项目[58][60] - 公司将继续加大对高质量耐火原料、精炼钢用低碳及无碳耐火材料的产能投入[18] 环保与社会责任 - 公司致力于生产过程的低碳化和产品技术的低碳化，以节能技术、节能工艺、节能方法生产节能产品[194] - 公司积极参与社会公益事业，包括科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动[192] - 公司在环保方面采用了多种技术手段，确保废气、废水排放符合相关标准[168][169][170] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，赵继董事持股287,100股，赵伟董事持股8,027股，颜浩副总裁持股0股[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为528.8万元，其中董事长赵继增获得最高报酬为120万元[115] - 公司董事会在2022年度举行了多次会议，审议通过所有议案，无反对票或弃权票[116][117][118][119][120][121]

财务概况 - 2022 - 2020年末货币资金合计分别为58240.87万元、47785.29万元、40764.84万元[7] - 2022 - 2020年受限货币资金占比分别为56.13%、59.45%、64.89%[8] - 2022 - 2020年利息支出分别为72.14万元、880.47万元、402.64万元[15] - 2022年汇兑损益 -1207.79万元，财务费用合计 -1458.50万元[15] - 2022 - 2020年流动比率分别未提及、2.35、2.37，速动比率分别未提及、1.79、1.91，资产负债率分别为34.34%、32.24%、33.41%[28] 资产结构 - 2022 - 2020年库存现金分别为265.87万元、73.47万元、47.04万元[7] - 2022 - 2020年银行存款分别为30286.53万元、19200.31万元、14264.77万元[7] - 2022 - 2020年其他货币资金分别为27688.47万元、28511.51万元、26453.02万元[7] - 报告期末持有理财产品余额36601.88万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%[27] 资金管理 - 货币资金受限金额主要系银行承兑汇票等保证金[8] - 生产经营资金需求高，存在资金收付错期[8][9] - 具备有效货币资金内部控制管理[12] - 2020 - 2022年货币资金平均年利率分别为2.79%、2.15%、0.99%[17] 市场表现 - 2022年前三季度71家重点耐材企业耐材制品销售收入350.76亿元，同比增长4.04%；利润21.16亿元，同比下降13.17%[34] - 2022年前三季度钢铁企业利润大幅下滑71%，平均销售利润率仅为1.9%[34] 并购情况 - 2021年11月收购威林科技43.54%股权，截至目前持有其70.55%股权[36] - 2022年12月获得首钢黑崎50%股权，收购其14%股权，截至回复出具日持有其64%股权[37] 业务数据 - 现行平均回款周期4 - 5个月，主要客户国企占比50%以上[39] - 2022年应收账款占营业收入40.91%，金额193085.93万元[46] - 2022年应收票据占营业收入7.09%，金额33480.61万元[46] - 2022年存货占营业收入24.55%，金额115878.18万元[47] 未来展望 - 2018 - 2022年营业收入年均复合增长率为10.23%，预测2023 - 2025年平均增长率为10.00%[44] - 预测2023 - 2025年营业收入分别为519129.72万元、571042.69万元、628146.96万元[45] - 2023 - 2025年流动资金缺口为71724.58万元[48] 关联交易 - 报告期内关联采购金额分别为18849.90万元、24219.34万元和31865.48万元，分别占当期营业成本的5.58%、6.05%和8.14%[58] - 2020 - 2022年部分原材料关联方与非关联方采购价差率在 - 13.93% - 1.36%之间[63][64][66] - 2021 - 2022年实际控制人所控制的公司通过上海欧冶向公司及子公司销售原材料3825.58万元和4947.83万元[67] 诉讼事项 - 公司及其子公司作为原告涉案金额100万元以上未决诉讼或仲裁共10起[191][192] - 公司及其子公司作为被告涉案金额50万元以上未决诉讼或仲裁1起[193]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.25亿元，同比下降6.19%[5] - 前三季度营业收入37.28亿元，同比下降1.78%[5] - 营业总收入37.28亿元，较上年同期37.96亿元下降1.8%[22] - 第三季度归属于上市公司股东净利润6562.11万元，同比下降54.01%[5] - 前三季度归属于上市公司股东净利润2.88亿元，同比下降24.81%[5] - 净利润为2.90亿元，同比下降24.5%[23] - 基本每股收益0.2420元，同比下降24.8%[24] - 公允价值变动收益256.17万元，同比下降41.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长52.20%，主要因差旅、办公、业务招待等费用增加[9] - 研发费用同比增长31.87%，主要因研发投入金额增加[9] - 研发费用增至2.67亿元，较上年同期2.03亿元增长31.8%[22] - 财务费用同比下降305.73%，主要因利息支出减少及汇兑收益[9] - 财务费用为-2047万元，主要因利息收入365万元超过利息支出65万元[22] - 信用减值损失-2276.07万元，同比扩大26.9%[23] - 资产减值损失579.84万元，同比上升187.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比大幅增长245.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.59%[11] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，较上年同期-0.99亿元实现由负转正[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降363.05%[11] - 投资活动现金流量净额-2.97亿元，同比下降363.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长157.11%[11] - 销售商品提供劳务收到现金29.43亿元，同比增长48.9%[24] - 购买商品接受劳务支付现金23.33亿元，同比增长38.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额8291.35万元，较期初下降57.2%[25] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增加41.75%，主要因客户回款率下降[9] - 应收账款增至22.02亿元，较年初15.53亿元增长41.8%[17] - 交易性金融资产较年初增加96.48%，主要因银行理财产品规模增加[9] - 交易性金融资产增长至6.19亿元，较年初3.15亿元增长96.5%[17] - 货币资金减少至3.69亿元，较年初4.78亿元下降22.7%[17] - 在建工程增至1.58亿元，较年初5942万元增长166.4%[19] - 短期借款项下一年内到期非流动负债降至302万元，较年初1.01亿元下降97%[19] - 应付票据增至13.83亿元，较年初10.21亿元增长35.4%[19] - 归属于母公司所有者权益增至49.15亿元，较年初46.18亿元增长6.4%[20] 投资与筹资活动 - 公司全资子公司洛阳功能与泛海控股和解，收回158,560,670元[13] - 公司收购威林科技43.87%股权，支付对价50,909,449.50元[14] - 公司增持威林科技至70.55%股权，追加投资31,195,027.5元[14] - 公司拟非公开发行不超过25,000万股股票[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,824户[11] - 最大股东赵继增持股比例为24.12%，持股数量为287,183,872股，其中质押65,000,000股[11] - 股东程国安通过信用账户持有公司股票13,479,491股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.04亿元人民币，同比增长0.53%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比下降7.48%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元人民币，同比下降13.20%[22] - 基本每股收益为0.1869元/股，同比下降7.48%[22] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降0.54个百分点[22] - 营业收入同比增长0.53%至25.04亿元[43] - 营业总收入为25.04亿元人民币，较上年同期的24.91亿元人民币增长0.53%[180] - 净利润为2.23亿元人民币，较上年同期的2.41亿元人民币下降7.4%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元人民币，较上年同期的2.40亿元人民币下降7.5%[182] - 基本每股收益为0.1869元，较上年同期的0.2020元下降7.5%[182] - 公司2022年上半年净利润为7551.56万元，较2021年同期的1.18亿元下降36.0%[184] - 母公司营业收入为13.07亿元人民币，较上年同期的13.38亿元人民币下降2.3%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.00%至20.02亿元[43] - 销售费用同比大幅增长96.03%至3402万元[43] - 财务费用因汇兑收益影响同比下降251.13%至-949万元[43] - 研发投入同比增长21.05%至1.57亿元[43] - 研发费用为1.57亿元人民币，较上年同期的1.29亿元人民币增长21.1%[181] - 销售费用为3402.4万元人民币，较上年同期的1735.7万元人民币增长96.0%[181] - 财务费用为-949.3万元人民币，上年同期为628.2万元人民币，主要因利息收入增加[181] - 母公司研发费用为5154.4万元人民币，较上年同期的8401.8万元人民币下降38.6%[183] 各条业务线表现 - 耐火材料整体承包业务收入同比增长6.20%至16.19亿元[46] - 耐火材料直销业务收入同比下降22.90%至2.56亿元[46] - 耐火材料行业毛利率26.08%同比下降1.23个百分点[47] 各地区表现 - 国内业务收入占比94.86%达23.75亿元[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司撤回2021年非公开发行A股股票申请文件，原计划发行不超过8000万股，发行价3.32元/股，募集资金总额不超过2.656亿元[143] - 公司拟2022年非公开发行不超过2.5亿股A股股票，由赵继增现金认购，已获股东大会通过[147] - 第一期员工持股计划锁定期于2022年5月27日届满，解锁后将择机出售标的股票[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4272.07万元人民币，同比大幅改善137.25%[22] - 经营活动现金流量净额同比改善137.25%至4272万元[43] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-1.15亿元改善至2022年上半年的4272.07万元[186] - 销售商品提供劳务收到现金达20.94亿元，同比增长59.4%[186] - 收到税费返还2347.89万元，较2021年同期的1297.38万元增长80.9%[186] - 支付给职工现金1.26亿元，较2021年同期的1.21亿元增长4.3%[186] - 母公司经营活动现金流量净额3.36亿元，较2021年同期的-3119.06万元显著改善[188] - 投资活动现金流量净额为-7949.47万元，较2021年同期的-1373.30万元扩大478.8%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.499亿元，同比下降1041.5%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9800万元，同比下降402.2%[190] - 期末现金及现金等价物余额1.68亿元，较期初1.94亿元减少13.4%[187] - 期末现金及现金等价物余额为6360.6万元，较期初下降34.9%[190] - 投资活动现金流出达11.212亿元，同比增长30.4%[190] - 筹资活动现金流入为0元，同比减少100%[190] 资产和负债状况 - 总资产为73.76亿元人民币，较上年度末增长8.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为48.40亿元人民币，较上年度末增长4.81%[22] - 货币资金占总资产比例下降0.48%至6.52%，金额为4.81亿元[50] - 应收账款占总资产比例上升5.58%至28.33%，金额达20.89亿元，主要因客户回款率下降[50] - 交易性金融资产占总资产比例增长2.65%至7.26%，金额增至5.35亿元，主要因银行理财增加[50] - 在建工程金额增长0.80%至1.23亿元，因子公司建设项目增加[50] - 合同负债金额增长0.17%至7360万元，因预收款项增加[50] - 其他应收款占比下降2.06%至1.02%，因收回泛海控股股权认购款[50] - 受限资产总额4.20亿元，含票据保证金3.13亿元及抵押资产[54] - 公司货币资金从年初477,852,940.37元增至481,013,714.98元，增长0.66%[172] - 交易性金融资产从315,116,450.31元增至535,490,172.46元，增长69.9%[172] - 应收账款从1,553,371,457.80元增至2,089,432,817.07元，增长34.5%[172] - 在建工程从59,425,240.29元增至123,116,850.52元，增长107.2%[173] - 资产总计从6,828,549,591.76元增至7,376,185,744.74元，增长8.02%[173] - 应付票据从1,020,547,706.74元增至1,229,537,556.04元，增长20.5%[173] - 未分配利润从2,216,927,764.94元增至2,439,379,682.36元，增长10.0%[174] - 母公司交易性金融资产从73,891,428.59元增至301,014,558.77元，增长307.4%[176] - 母公司应收账款从1,023,154,721.24元增至1,297,556,210.23元，增长26.8%[177] - 母公司应付账款从497,103,491.34元增至677,780,371.82元，增长36.3%[177] - 负债合计为16.78亿元人民币，较上年同期的14.79亿元人民币增长13.5%[178] - 归属于母公司所有者权益合计为46.175亿元，同比增长6.6%[192] - 未分配利润为22.245亿元，同比增长4.8%[192] - 盈余公积为2.169亿元，同比基本持平[192] 投资活动 - 报告期投资额同比激增263.47%达1.95亿元[55] - 收购武汉威林科技股份投资5130万元，持股比例51.3%[57] - 交易性金融资产公允价值变动收益117.56万元[52] - 泸天化证券投资期初账面价值为126,851.12万元，期末账面价值为90,917.93万元，公允价值变动损失为35,931.99万元[60] - 公司报告期无衍生品投资[61] - 委托理财发生额为45,140.91万元[141] - 未到期委托理财余额为30,101.46万元[141] - 全资子公司洛阳功能与泛海控股达成和解，收回1.5856067亿元款项，原支付股份转让价款1.53亿元[144] - 公司收购威林科技43.5359%股权，股权转让价款为5090.94495万元，总计持有1879.29万股，占总股本43.87%[145] - 投资收益出现亏损-19.56万元，而2021年同期为盈利7011.51万元[184] - 公允价值变动收益153.65万元，较2021年同期的252.78万元下降39.2%[184] 子公司表现 - 子公司洛阳利尔功能材料有限公司净利润为2,964.04万元，营业收入为93,185.43万元[65] - 子公司辽宁利尔镁质合成材料有限公司净利润为3,109.92万元，营业收入为21,050.92万元[65] - 公司现金购买武汉威林科技股份有限公司股权，对经营及业绩有积极影响[65] 风险和诉讼 - 公司面临疫情反复及防控政策趋严带来的运营风险，可能影响生产、供应链及成本[66] - 诉讼涉案金额581.08万元[124] - 诉讼债权总金额650.62万元[124] - 诉讼和解收到款项158,560,670元[124] - 转股股份额25.78万股[124] - 无重大诉讼仲裁事项[123] - 无违规对外担保情况[120] 关联交易 - 与湖州瑞联信息技术有限公司关联采购劳务交易金额为1549.36万元，占同类交易额比例0.96%[126] - 与马鞍山瑞恒精密制造有限公司关联采购货物交易金额为1297.33万元，占同类交易额比例0.81%[126] - 与苏州盛曼特新材料有限公司关联采购货物交易金额为913.03万元，占同类交易额比例0.57%[126] - 与苏州易秩创序材料科技有限公司关联采购货物交易金额为1315.15万元，占同类交易额比例0.82%[126] - 湖州瑞联获批关联交易额度为5000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 马鞍山瑞恒获批关联交易额度为6000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 苏州盛曼特获批关联交易额度为4000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 苏州易秩创序获批关联交易额度为5000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 所有关联交易定价原则均采用市场价格[126] - 关联交易结算方式均为月结[126] - 关联采购总额为11,936.92万元[128] - 关联交易总额预计上限为42,250万元[128] - 与义马瑞辉新材料的关联采购金额为183.1万元，占比0.11%[127] - 与义马瑞能化工的关联采购金额为2,681.6万元，占比1.67%[127] - 与上海欧冶信息的关联采购金额为2,829.29万元，占比1.76%[127] - 与苏州盛曼特的关联销售金额为771.8万元，占比0.31%[127] - 与义马瑞辉新材料的关联销售金额为396.26万元，占比0.16%[127] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖29名核心员工，持有23,600,000股公司股票，占上市公司股本总额的1.98%[73] - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票[73] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股比例均为0.00%[73] - 有限售条件股份减少4187.999万股，持股比例从29.28%降至25.77%[151] - 无限售条件股份增加4187.999万股，持股比例从70.72%升至74.23%[151] - 股份变动后总股本为11.90491亿股，其中无限售条件股份8.8374666亿股[151] - 报告期内首次公开发行前已发行股份解除限售58,777,395股[152] - 赵继增持有限售股215,387,904股，每年解除锁定比例为9%[153] - 牛俊高本期解除限售17,319,506股，期末限售股为24,576,512股，年解除比例6%[153] - 赵世杰本期解除限售1,450,416股，期末限售股为8,219,024股[153] - 郝不景本期解除限售1,493,075股，期末限售股为8,460,757股，年解除比例6%[154] - 汪正峰本期解除限售5,687,905股，期末限售股为6,446,291股，年解除比例6%[154] - 毛晓刚本期解除限售426,592股，期末限售股为3,697,144股，年解除比例6%[155] - 王建勇本期解除限售355,494股，期末限售股为3,080,952股，年解除比例6%[155] - 刘建岭本期解除限售255,955股，期末限售股为2,218,294股，年解除比例6%[155] - 杜宛莹本期解除限售199,076股，期末限售股为1,725,336股[155] - 报告期末普通股股东总数为63,401户[158] - 控股股东赵继增持股比例为24.12%，持有287,183,872股普通股，其中质押65,000,000股[159] - 股东牛俊高持股比例为3.52%，持有41,896,018股普通股[159] - 股东张广智持股比例为3.03%，持有36,034,376股普通股，其中有限售条件股份为732,318股[159] - 股东李苗春持股比例为2.24%，持有26,659,686股普通股，其中有限售条件股份为559,308股[159] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.98%，持有23,600,000股普通股[159] - 股东赵世杰持股比例为1.49%，持有17,773,600股普通股，其中有限售条件股份为8,219,024股[159] - 股东郝不景持股比例为1.34%，持有15,926,136股普通股，其中有限售条件股份为8,460,757股[159] - 股东程国安持股比例为1.13%，持有13,479,491股普通股，全部为无限售条件股份[159] - 股东汪正峰持股比例为1.02%，持有12,134,196股普通股，其中有限售条件股份为6,446,291股[159] 环保与排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[76] - 北京利尔已完成固定污染源排污登记，登记编号911100007226626717001W，有效期至2025年4月14日[77] - 辽宁利尔电熔镁砂生产项目已通过环境影响报告书批复（海环保函发［2016]20号）和竣工环境保护验收（海环验字［2017]016号）[78] - 辽宁利尔10万吨镁质不定形制品工程项目已通过环境影响报告书批复（海环保函发［2017]16号）和竣工环境保护验收[79] - 洛阳利尔功能已完成固定污染源排污登记，登记编号914103295735940968001X，并于2021年8月19日完成变更[80] - 洛阳利尔功能于2021年8月6日通过第一轮清洁生产审核验收（洛清验【2021】26号）[80] - 马鞍山利尔已完成固定污染源排污登记，登记编号91340500726311609F001Y，有效期至2025年5月10日[81] - 海城麦格西塔年产5万吨高档镁质定型耐火材料生产线建设项目通过环保验收[84] - 海城麦格西塔年产10万吨定型镁质制品技术改造项目通过环保验收[85] - 辽宁利尔镁质合成材料年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目获环评批复[85] - 日照瑞华2万吨/年冶金炉料生产线建设项目获环评批复[85] - 日照利尔16万吨/年绿色耐火材料生产线建设项目获环评批复[86] - 北京利尔污水排放化学需氧量浓度为31mg/L[86] - 北京利尔污水排放五日生化需氧量浓度为9.7mg/L[86] - 北京利尔污水排放氨氮浓度为22.3mg/L[86] - 北京利尔干部食堂油烟排放浓度为0.24mg/m³[86] - 北京利尔工人食堂油烟排放浓度为0.50mg/m³[86] - 辽宁利尔镁质合成材料有限公司电熔镁砂项目颗粒物检测值范围为12.3至13.5 mg/m³[88] - 辽宁利尔电熔镁砂项目氮氧化物检测值范围为40至48 mg/m³[88] - 辽宁利尔电熔镁砂项目二氧化硫检测值范围为18至31 mg/m³[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放颗粒物总量为2.7吨（上半年）和21吨/年[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放二氧化硫总量为6.66吨（上半年）和12.18吨/年[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放氮氧化物总量为13.78吨（上半年）和28.69吨/年[88] - 洛阳利尔功能材料有限公司颗粒物排放总量为8.42吨（上半年