内部控制相关 - 审计公司对梦洁股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为梦洁股份该日重大方面保持有效内控[5]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，审计委员会召开3次[4][5] - 提名委员会和独立董事专门会议未召开[5] 报告编制与披露 - 编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[13] 机构与人员变动 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[14] - 2023年董事会换届，第六届高管继续履职[16] 方案审议通过 - 审议通过2023年董事及高管薪酬方案[17] 股票相关处理 - 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权[17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升公司内部治理规范[18]

审计机构续聘 - 2023年12月6日董事会通过续聘天职国际为2023年年度审计机构议案[2][5] - 2023年12月26日股东大会审议通过续聘议案[2][5] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告347人[3] - 2022年度天职国际经审计收入31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[3][4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受监管措施9次、自律监管1次，涉22人[4] 审计沟通情况 - 2024年1月17日审计委员会与天职国际沟通并提要求[8] - 2024年4月12日沟通2023年审计阶段性情况并提意见[8]

会议时间 - 2024年5月24日下午3:00召开现场会议[2] - 2024年5月24日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[2] - 登记时间为2024年5月23日[7] 投票相关 - 提案10须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 提案5 - 10涉及中小投资者利益需单独计票披露[6] - 网络投票代码为“362397”，简称为“梦洁投票”[10] 会议其他 - 股东大会审议多项议案[4] - 会议地点在湖南省长沙市梦洁工业园3楼会议室[3]

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第一次（临时）会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制 评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2023 年一季度 报告》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《2023 年 半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次（临时）会议，审议通 过《2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过 《2023 年监事薪酬方案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

业绩总结 - 公司拟计提2023年度资产减值准备639.35万元，减少净利润同额[3][14] 数据详情 - 应收账款等计提减值 -40.68万元，占净利润绝对值1.81%[3] - 存货计提减值680.03万元，占净利润绝对值 -30.34%[3] 信用损失率 - 1年以下至5年以上应收账款预期信用损失率5% - 100%[5]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事现场参加4次等[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事现场出席1次[4] 公司运营 - 2023年编制并披露多份报告[13] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[14] 人事相关 - 2023年董事会换届选举产生第七届董事会[15] - 2023年董事和高管薪酬方案通过[17] - 2024年独立董事继续履职[18] 股权变动 - 因激励对象离职等回购注销部分限制性股票等[17]

募集资金情况 - 2017年12月25日公司发行76,240,640股A股，发行价7.48元/股，募集资金总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金50,566.01万元，本年度使用7,707.68万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为5,683.71万元，与净额差异616.41万元系利息扣除手续费后净额[4] 账户与协议 - 公司董事会批准开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[5] - 2017年12月25日公司及原保荐机构与部分银行签三方监管协议，2021年5月28日重新签订[6][7] - 2022年1月7日注销“智慧门店项目”等对应南京银行杭州城北支行账户[8] 项目情况 - 年产60万床被芯等项目截至期末投资进度为100.12%，本年度实现效益1,054.33万元[16] - 年产20万张床垫项目截至期末投资进度为58.18%，建设期延期至2024年9月[17] - 物流基地建设项目截至期末投资进度为55.10%，建设期延期至2024年9月[17] - 智能工厂信息化项目截至期末投资进度为109.69%，2023年9月达预定可使用状态[17] - 智慧门店项目截至期末投资进度为99.98%，本年度实现效益2,701.86万元[17] - 大管家服务项目截至期末投资进度为100.00%[17] 资金使用与结余 - 2018年公司以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金23,590.71万元[18] - 2022年公司使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月22日全部归还[18] - 截至2023年12月31日，三个项目结余431,259.59元[18]

财务数据 - 报告期营业收入为4.09亿元，同比下降11.63%[6] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为881.42万元，同比下降19.11%[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为292.62万元，同比下降96.84%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为4.09亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为8.81亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,926,158.99元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,267,082.01元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,920,026.30元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为325,266,168.72元[20] - 公司2024年第一季度营业收入为477,061,369.84元[18] - 公司2024年第一季度净利润为8,466,680.95元[18] - 公司2024年第一季度销售费用为106,930,640.74元[18] - 公司2024年第一季度管理费用为28,017,654.94元[18] - 公司2024年第一季度研发费用为13,663,101.43元[18] - 公司2024年第一季度财务费用为3,777,326.42元[18] 资产负债情况 - 报告期末货币资金较报告期初增长41.68%，主要系因经营需求新增银行借款所致[9] - 报告期末应收款项融资较报告期初下降54.49%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致[9] - 报告期末短期借款较报告期初增长67.79%，主要系因经营需求新增银行借款所致[9] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为5.05亿元[15] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为9,574万元[15] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.11亿元[15] - 公司2024年第一季度末资产总额为27.26亿元[15] - 公司2024年第一季度末负债总额为15.52亿元[15] - 公司2024年第一季度末所有者权益为11.74亿元[15] 股东情况 - 报告期末前十大股东中，长沙金森新能源有限公司持有公司7700万股，占比10.26%[10][11] - 长沙金森新能源有限公司与姜天武、李建伟、李菁构成一致行动关系[11] - 股东许磊和许喆通过信用交易账户分别持有公司股份580,000股和780,000股[12] - 公司拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中国证监会立案告知书、行政监管措施决定书以及深交所公开谴责处分[13,14] - 公司2024年1月22日收到深交所公开谴责处分[13] 财务费用 - 报告期财务费用同比下降36.38%，主要系银行融资规模缩减使得利息支出相应减少[9]

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31831-2 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 为了更好地理解梦洁股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续） 我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，梦洁股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们 ...