1 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 年半年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿还 | 年半年度 2024 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东、前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往来 累计发生金额 | 2024 ...

募集资金情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股，发行价7.48元/股，募集资金总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金52,966.05万元，本期使用2,400.04万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为3,288.32万元，与净额差异621.06万元[2] - 募集资金存放专项账户活期存款余额合计32,883,234.74元[10] 项目进展及效益 - 年产60万床被芯等项目投资进度100.12%，2019年12月达预定可使用状态，本年度效益442.82万元[20] - 年产20万张床垫项目投资进度65.92%，延期至2024年9月[21] - 物流基地建设项目投资进度89.28%，延期至2024年9月[21] - 智能工厂信息化项目投资进度109.69%，2023年9月达预定可使用状态[20] - 智慧门店项目投资进度99.98%，2018年12月达预定可使用状态，本年度效益1,107.76万元[20] - 大管家服务项目投资进度100.00%，2020年12月达预定可使用状态[21] 其他事项 - 2021年2月修订《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》并通过审议[4] - 董事会批准开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[4] - 2017年12月25日签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2021年5月28日重新签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年1月7日“智慧门店项目”“大管家服务项目”对应账户注销[8] - 2024年半年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[20] - 2018年1月31日前以自筹资金预先投入募投项目23,590.71万元，后置换[21] - 2022 - 2023年使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[22]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 以7票赞成、1票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 以7票赞成、1票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] 报告发布 - 《2024年半年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》[2]

业绩数据 - 2022 - 2023年计提坏账准备占应收账款49%和57%[1] - 2021 - 2023年广告费策划费为3亿、3.5亿、2.1亿元[2] - 2021 - 2023年扣非净利润为 - 1.58亿、 - 4.76亿、0.107亿元[2] - 2023年末全部计提坏账6380万元[3] 资金情况 - 截至2022年末大股东占用资金期末余额为0，8000多万现金流流入未见[3] 其他事项 - 除董事陈洁外，7名董事等签署2024年半年度报告书面确认意见[6]

人事变动 - 公司董事罗庚宝因无法履职辞职，报告送达董事会生效[2] - 截至披露日，罗庚宝未持股，辞职不影响公司运作[2] 沟通公告 - 公司与罗庚宝沟通内容见2023 - 2024年相关公告[3] 时间信息 - 公告发布于2024年8月23日[6]

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的补充说明 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露 了《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2024- 026）。公司对《《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司 部年报问询函〔2024〕第 244 号）中的问题 1 进行补充说明如下： 1.年报显示，你公司董事陈洁、罗庚宝无法保证你公司 2023 年年报的真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对你公司第七届董事会 第六次会议审议的《 2023 年年度报告及其摘要》 2023 年度董事会工作报告》等 12 个 2023 年年度报告相关议案投反对票。主要原因为：2023 年 12 月 26 日重新 召开年度股东大会通过的议案，是在长沙金森新能源有限公司《 以下简称"金森 新能"）无法表决的情况下通过的，而陈洁、罗庚宝对 2022 年年报提出的问题 并未得到解决。因此， ...

权益变动情况 - 2024年7月4日李菁2386.6928万股被司法划转，占比3.19%[1][2] - 金森新能源、李建伟持股比例变动后不变[2] - 李菁变动后持股900万股，占比1.20%[2] 一致行动人情况 - 一致行动人变动后持股12575.8982万股，占比16.82%[2] - 限售、无限售条件股份占比变动[2] 变动原因 - 为履行调解书，李菁股份抵偿债务[2][3]

股权激励 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690万份股票期权，行权价4.02元/份[6] - 2021年6月29日向11名激励对象授予880万股限制性股票，授予价1.98元/股[6] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份[10] - 2022年2月22日向1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[10] - 2023年注销198名激励对象的1820万份股票期权[18] 回购注销 - 2021 - 2023年多次回购注销激励对象限制性股票[4][9][12][13][14][15][16][18] - 本次回购注销7名激励对象300万股，占回购前总股本0.40%[4][25] - 本次回购价格2.1005元/股，资金总额6301575.12元[4][22] - 2024年6月21日完成本次限制性股票回购注销[25] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为22414209.30元，未达业绩考核要求[20] 股份变动 - 有限售条件股份变动数量为 - 300万股，变动后占比21.39%[28] - 无限售条件股份变动数量为0股，变动后占比78.61%[28] - 股份总数变动数量为 - 300万股，变动后为747781443股[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销股票期权共涉及 168 名激励对象，注销股票期权的数量为 1,290.00 万份。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2024 年 6 月 19 日办理完成。 注销完成的公告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因首次授予股票 期权及预留授予股票期权第二个行权期未达到《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求， 公司注销 168 名激励对象合计获授的 1,290.00 万份股票期权。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》以 及巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销 20 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入215,640.77万元，同比增长6.08%，净利润2,241.42万元，同比增长105%，经营活动现金流量净额35,651.72万元，同比增长7.29%[1] - 第四季度营业收入69,399.12万元，占全年32.18%；净利润 - 884.35万元；经营活动现金流量净额18,654.45万元，占全年52.32%[1] - 2023年销售毛利同比增加21,671.61万元，期间费用同比减少21,788.07万元，存货跌价损失减少2,327.89万元[5] - 2023年公司毛利率41.24%，变动8.16%；期间费用率38.37%，变动 - 13.05%[8] - 2023年各季度营业收入占全年收入比依次为21.45%、24.90%、21.47%、32.18%[26] - 2023年归属于母公司股东的净利润占收入比依次为2.36%、1.92%、2.17%、 - 1.27%[26] 收入结构 - 线上销售收入50,271.86万元，同比降11.10%；直营销售收入70,462.04万元，同比降0.07%；加盟销售收入94,906.87万元，同比增24.52%[11] - 2023年套件、被芯、枕芯和其他产品营业收入分别为84,154.34、76,127.26、13,254.57和42,104.60万元[17][18] - 2023年套件、被芯、枕芯和其他产品毛利率分别为49.24%、41.81%、41.69%和24.04%[17][18] - 2023年套件销售额84154.34万元，占比39.03%；被芯销售额76127.26万元，占比35.30%[29] 费用情况 - 2023年公司期间费用为82,744.49万元，较2022年下降20.84%，其中销售费用下降22.09%，管理费用下降12.05%，研发费用下降7.21%，财务费用下降52.25%[21] - 第四季度销售费用率为30.80%，高于年度销售费用率[26] 存货情况 - 存货账面余额较上期减少10,183.51万元，周转次数提升0.25次，存货跌价准备下降2,327.89万元[14] - 公司于年末计提存货跌价准备680.03万元，影响第四季度净利润[26] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额28642.01万元，计提坏账准备16280.69万元，按组合计提坏账准备的应收账款计提比例从期初14.23%上升至期末17.20%[45] - 应收账款期末余额前五名客户中，客户一欠款1238.32万元、客户二欠款1228.36万元、客户三欠款1003.02万元、客户四欠款958.53万元、客户五欠款824.11万元[48] 项目情况 - “年产20万张床垫项目”建设期延期至2024年9月，截至2023年期末投资进度为58.18%[52] - 年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目、智慧门店项目均未达到预计收益[52] 固定资产情况 - 固定资产账面原值合计13933.88万元，账面价值合计10950.74万元[58] - 智慧门店项目相关固定资产和投资性房地产账面原值合计13274.86万元，账面价值合计11277.29万元，无需计提减值准备[61] - 报告期末固定资产账面价值为98201.89万元，2022、2023年度均未计提资产减值准备[65] 其他应收款情况 - 报告期末其他应收款账面价值为3292.80万元，同比增长21.71%[75] - 期末其他应收款前五名中，叶艺峰欠款6380.23万元，往来单位一欠款180.00万元，往来单位二欠款121.04万元，往来单位三欠款72.19万元，往来单位四欠款71.10万元[80] - 报告期内其他应收款坏账准备合计期初余额7567.85万元，本期计提195.44万元，收回或转回22.93万元，转销或核销36.37万元，期末余额7703.99万元[82]