会议决策 - 2023年提名委员会召开1次工作会议[5] - 2023年3月31日审议通过终止国内供应链业务并转让债权议案[7][11] - 2023年4月12日审议山东能源集团新材料要约收购股份议案[7] - 2023年4月13日审议通过要约收购致股东报告书议案[11] - 2023年4月27日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[7][11] - 2023年4月27日审议通过董事会换届选举议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度报告和2023年第一季度报告[12] 人员提名 - 提名李庆文等6人为第六届董事，王鸣等3人为独立董事[13] - 相关提名于2022年年度股东大会审议通过[13] 独立履职 - 2023年度独立董事按要求履职维护权益[14]

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 t the st 目 中兴财光华审专字（2024）第316017号 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 现可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 现在 t a program and the state of the states of the states t the first 鉴证报告 特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China TEL · 010-52805600 EAY . 010_52805601 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 316033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grof.gov.cn）"进行业 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A–24F， Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316033 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司: 我们接受委托,对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控 ...

业务决策 - 公司拟开展不超3000万美元或等值外币远期外汇交易业务[2][4] - 2024年4月26日相关议案获董事会和监事会审议通过[2][3][5] 资金与授权 - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 遵循套期保值原则，选低风险衍生品和高信用机构[7] - 制定制度、加强培训控制风险[7] 监事会意见 - 监事会认为业务利于规避风险，同意开展[10]

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务，额度不超3000万美元或等值外币[3] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[4] 业务风险 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[5] 业务原则 - 业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[6] 风险控制 - 选低风险外汇衍生品交易业务[6] - 人员加强培训，执行操作和风险管理制度[6] - 制定制度控制交易风险，审计部定期检查[6] 业务好处 - 开展业务可规避外汇市场风险，降低财务费用[8]

会议安排 - 2024年4月15日发会议通知，4月26日召开第六届董事会第十一次会议[1] - 同意召开2023年度股东大会并提交多项议案审议[10] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》5票赞成4票回避[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》5票同意4票回避[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派现0.7058元，拟派现金红利200,013,639.83元[3] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本2,842,840,681股，回购专用账户股份8,983,500股[3] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林丹丹） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人林丹丹，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任广 东外语外贸大学会计学教授，历任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为269.18亿元，较2022年度降低9.70%[6] - 2023年12月31日公司资产总计2678.000510293亿元，较年初减少7.66%[15] - 2023年12月31日负债合计1446.510544046亿元，较年初减少3.01%[18] - 2023年12月31日股东权益合计1231.489966247亿元，较年初减少12.57%[18] - 基本每股收益为 - 0.13元[21] - 2023年度合并销售商品、提供劳务收到的现金为270.68亿元，2022年度为337.19亿元[27] - 2023年度合并经营活动现金流量净额为6.61亿元，2022年度为14.60亿元[27] - 2023年度合并投资活动现金流量净额为 -8.42亿元，2022年度为 -48.84亿元[27] - 2023年度合并筹资活动现金流量净额为4.38亿元，2022年度为29.58亿元[27] - 2023年末合并现金及现金等价物余额为11.32亿元，2022年末为8.51亿元[27] - 2023年股东权益增加额为17.72亿元[28] - 2023年综合收益总额为4.68亿元[28] - 2023年股东投入和减少资本为2.03亿元[28] - 2023年利润分配金额为6.78亿元[28] - 2023年专项储备变动额为4798.08万元[28] 商誉相关 - 公司因历年收购产生的商誉原值为11.25亿元[7] - 本期公司计提商誉减值准备2.82亿元[7] - 截至期末公司累计确认商誉减值准备4.85亿元[7] 资产负债项目变动 - 2023年12月31日流动资产合计较年初减少18.36%[15] - 2023年12月31日非流动资产合计较年初减少2.75%[15] - 2023年12月31日流动负债合计较年初增加0.53%[18] - 2023年12月31日非流动负债合计较年初减少12.64%[18] - 2023年12月31日货币资金较年初增加52.74%[15] - 2023年12月31日应收账款较年初减少58.47%[15] - 2023年12月31日存货较年初增加19.43%[15] 公司架构与历史 - 2022年11月子公司股权让渡，公司间接控股股东变更为山能新材料[34] - 2023年度公司纳入合并范围的二级子公司10户，三级子公司3户，四级子公司2户，五级子公司4户[35] 税务相关 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[189] - 部分公司企业所得税税率不同，如部分为15%、16.5%等[189] - 公司2021 - 2024年企业所得税按15%计缴[189] - 子公司淄博翔力和青岛恩远2023年取得高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[192] - 下属新加坡公司IPPL所得税率2023年底前由17%减为5%[192] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[194] 年末资产情况 - 2023年末货币资金为31.1057245534亿元，较年初增加[196] - 2023年末交易性金融资产为180.435572万元，较年初减少[196] - 2023年末应收票据账面价值为8.0177819283亿元，年初为15.2552712921亿元[198] - 2023年末商业承兑汇票坏账准备为30.895802万元，预期信用损失率为5%[198] - 2023年末已质押应收票据金额为1050.076万元[199] - 2023年末已背书或贴现且未到期的应收票据金额为6.5732176247亿元[199] - 2023年末应收账款账面价值为10.8575782837亿元，年初为26.1430824705亿元[200]

会议情况 - 2023年董事会会议10次，股东大会4次，审计委员会工作会议4次[3][7] - 2023年各次董事会会议审议多项事项，独立董事刘海波均表示同意[6] 人事变动 - 2023年5月23日聘任王彦鑫为财务总监，任期三年[16] - 2023年4 - 5月进行董事会换届选举，提名多位董事等[16][17] - 2023年10月10日补选独立董事[17] 员工持股 - 2023年6月30日同意第一期员工持股计划存续期再次展期6个月[17] 未来展望 - 2024年希望公司经营更稳健、盈利能力增强回报投资者[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15]