| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 ...

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务，额度不超3000万美元或等值外币[3] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[4] 业务风险 - 开展业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[5] 业务原则 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不投机套利[6] 风险控制 - 选低风险外汇衍生品，人员培训，制定制度，审计部检查[6] 业务好处 - 开展业务可规避外汇风险，降低财务费用[8]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址链接 （https://eseb.cn/1n8KKVGgA80）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参 与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为更 ...

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备5581.40万元，占净利润176.18%[3] - 计提减值损失减少2024年净利润4639.84万元[4] 资产数据 - 应收账款账面原值168650.48万元，坏账准备相关数据[7] - 存货账面原值123585.95万元，本年计提跌价准备4869.15万元[9] 公告信息 - 含第六届董事会、监事会会议决议[17] - 公告发布于2025年4月10日[17]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：淄博齐翔腾达化工股份有限公司、青岛思远 化工有限公司、齐翔腾达（香港）有限公司、淄博腾辉油脂化工有限公司、山东 齐鲁 ...

市场扩张和并购 - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力相关资产组评估价值不低于12.999亿元[3] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.相关资产组评估价值不低于8.661684亿元[3] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力相关资产组账面金额为12.7024800622亿元[5] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.相关资产组账面金额为8.5845255671亿元[6] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力分摊商誉原值为5.8884737952亿元[5] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.分摊商誉原值为0.9975079551亿元[6] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力归属于母公司股东的商誉账面价值为5.4545922727亿元[14] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.归属于母公司股东的商誉账面价值为0.9510883091亿元[14] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力全部商誉账面价值为5.5096891643亿元[14] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.全部商誉账面价值为1.8648790375亿元[14] 未来展望 - 淄博齐翔腾达化工并购山东齐鲁科力，2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为1.28%、11.30%、16.14%、7.23%、4.99%，2030年后稳定期增长率为0.00%，利润率为19.93%，净利润为128,265,100.00元，折现率为10.72%，未来现金净流量的现值为1,299,900,300.00元[17] - 淄博齐翔腾达化工并购Granite Capital S.A.，2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为7.24%、5.69%、4.29%、0.83%、3.00%，2030年后稳定期增长率为0.00%，利润率为0.83%，净利润为84,332,989.00元，折现率为11.64%，未来现金净流量的现值为866,168,400.00元[17] - 淄博齐翔腾达化工并购山东齐鲁科力，2027年预测期净利润为76,409,500.00元[17] - 淄博齐翔腾达化工并购Granite Capital S.A.，2026年预测期净利润为61,463,015.00元，2028年预测期净利润为84,332,989.00元[17] - 预测期营业收入增长率、利润率、净利润，稳定期营业收入增长率、利润率、净利润以及折现率与以前期间均一致[17] 其他 - 淄博齐翔腾达化工并购山东齐鲁科力，包含商誉的资产组账面价值为1,270,248,006.22元，可收回金额不低于1,299,900,300.00元，整体商誉减值准备为0.00元，以前年度已计提商誉减值准备43,388,152.25元，本年度商誉减值损失为0.00元[18] - 淄博齐翔腾达化工并购Granite Capital S.A.，包含商誉的资产组账面价值为858,452,556.71元，可收回金额不低于866,168,400.00元，整体商誉减值准备为0.00元，以前年度已计提商誉减值准备4,641,964.60元，本年度商誉减值损失为0.00元[18] - 公司多项专利权因费用化处理未入账，涉及催化剂制备、生产装置、尾气处理等方面[19]

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目30.0123339201亿元[2] - 2020年8月28日用7.8514739859亿元置换预先投入自筹资金[3][9] - 截至2024年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元，利息净额1565.831408万元[3] - 截至2024年12月31日，专户余额0元，已注销[3][8] - 募集资金总额29.9亿元[18] - 本年度投入2725.53万元，累计投入30.01亿元[18] 项目情况 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目调整后投资总额29.67亿元[18] - 2024年度投入2725.53万元，累计投入30.01亿元[18] - 截至期末投入进度101.17%[18] - 本年度实现效益4953.85万元，受市场影响不及预期[18] 制度与合规 - 制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[4] - 2024年投入按计划进度进行[9] - 报告期未用闲置资金补充流动资金和现金管理[10] - 报告期未变更募投项目[10] - 截止2024年12月31日，信息披露及时、真实、准确、完整[12]

关联交易 - 公司拟与山能财司签3年《金融服务协议》，需股东大会审议[2][3] - 2025年4月8日董事会通过该议案，表决5同意0反对0弃权[2] - 独立董事认为交易正常，协议公平合法，不损公司及股东利益[17] 山能财司情况 - 山能财司注册资本7亿，兖矿能源持股53.92%，认缴37744万[5] - 2024年底资产4101110.49万，负债2932879.8万，权益1168230.69万[6] - 2024年营收113284.02万，净利润43368.23万[6] - 2024年底吸收存款2912824.1万，贷款2686195万[6] 协议内容 - 存款服务每日最高余额（含息）不超2亿[2][8] - 2025 - 2027年综合授信每日最高余额（含息）均不超2亿[8] 其他 - 截至2024年底公司在山能财司存款余额为0万[16] - 公告日期为2025年4月10日[19]

财务数据 - 财务公司注册资本金70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] - 2024年公司实现营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元[32] - 截止2024年12月31日，公司资产总额410.11亿元，负债总额293.29亿元，所有者权益总额116.82亿元[32] - 2024年底公司吸收存款余额291.28亿元，贷款余额268.62亿元[32] 监管指标 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[15] - 截至2024年末，公司本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%监管要求[18] - 截至2024年末，公司资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[30] - 截至2024年末，公司贷款拨备率为2.50%，高于1.5%的标准值[30] - 截至2024年末，公司资产利润率为1.00%，资本利润率为3.78%[31] - 截至2024年末，公司流动性匹配率为195.68%，高于100%的标准值[31] 业务数据 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[13] - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[14] - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[29] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[8] - 2024年完成2项制度新建、16项制度修订更新，制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[23] - 2024年发布3项合规提示，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[26][27] 其他 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[10] - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[28] - 2024年公司通过开展“制度落实年”活动等完善全面风险管理工作[33] - 2024年公司通过组织自查、压力测试等风控手段助力业务稳妥推进[33]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过170亿元综合授信额度[2] - 公司为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超10亿元[2] - 公司为销售公司预计新增担保额度100,000万元[4] - 截至2025年3月31日，上市公司对子公司等担保总余额74,000万元[9] 销售公司业绩 - 截至2024年12月31日，销售公司资产总额342,018.92万元[6] - 截至2024年12月31日，销售公司营业收入1,487,698.69万元[7] - 截至2024年12月31日，销售公司利润总额1,317.04万元[7] - 截至2024年12月31日，销售公司净利润987.78万元[7] 销售公司其他数据 - 销售公司截至2024年12月31日负债总额319,267.71万元[6] - 销售公司截至2024年12月31日净资产22,751.21万元[7] - 销售公司注册资本20,000万元[5] - 销售公司资产负债率为93.35%[4] - 公司对销售公司持股比例为100%[4]