3、转股价格：5.40 元/股 | 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至 少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 7 日， 公司股票已有 5 个交易日 ...

文章核心观点 公司公告2025年第一季度“齐翔转2”可转换公司债券转股及公司股份变动情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 经中国证监会核准，公司于2020年发行“齐翔转2”可转债，每张面值100元，发行总额29.9亿元[1] - 经深交所同意，“齐翔转2”于2020年9月15日起在深交所挂牌交易[2] - 可转债转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日[1][2] - 公司多次实施权益分派或资本公积转增股本方案，“齐翔转2”转股价格多次调整，从最初的8.22元/股调整至5.40元/股[2][3][4] “齐翔转2”转股及股本变动情况 - 2025年第一季度转股数量为185股，截至2025年3月31日，累计已有23.106044亿元“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为2.92109273亿股[5] - 2025年第一季度公司有限售流通股减少34,750股，无限售流通股增加34,935股，总股本增加185股[6]

可转债发行与交易 - 公司于2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额299000万元[1] - 299000万元可转债于2020年9月15日在深交所挂牌交易[2] 可转债转股 - 可转债转股期自2021年2月26日至2026年8月19日，初始转股价8.22元/股[3] - 2024年12月31日起，“齐翔转2”转股价由5.46元/股调为5.40元/股[6] - 2025年第一季度，“齐翔转2”转股金额减少1000元，转股数185股[7] - 截至2025年3月31日，累计2310604400元“齐翔转2”转股，累计转股数292109273股[7] - 截至2025年3月31日，“齐翔转2”剩余金额679395600元，剩余债券6793956张[8] 股份变动 - 2025年第一季度，有限售流通股变动前后股数及占比分别为122280636股、4.30%和122245886股、4.30%[8] - 2025年第一季度，无限售流通股变动前后股数及占比分别为2720560957股、95.70%和2720595892股、95.70%[8] - 2025年第一季度，总股本变动前后股数及占比分别为2842841593股、100%和2842841778股、100%[8]

回购情况 - 拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不高于6.16元/股[1] - 2024年6月6日起回购价格上限调为6.09元/股，12月31日起调为6.03元/股[2] - 3月20日首次回购1,532,900股，占总股本0.05%，成交7,733,135元[2][3] - 截至公告日累计回购22,806,680股，因可转债转股减少12,267股，剩余22,794,413股，占总股本0.80%，成交119,975,655.66元[5][11] - 回购金额达下限未超上限，实施未超12个月，符合要求[5] - 实际执行与原方案无差异，已在规定期限内完成回购[6] 股份划转 - 齐翔集团将1,305,214,885股（占总股本45.91%）无偿划转给新材料公司，7月3日完成过户登记[9] 回购影响与用途 - 回购对公司经营、财务等无重大影响，未导致控制权变化，股权分布符合上市条件[7][8] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，36个月未完成用途，未使用部分将注销[12][13] - 回购股份存放于专用账户，存放期间无表决权等权利，不得质押和出借[13]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格不高于6.16元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购22,806,680股，占总股本0.80%[2] - 最高成交价5.85元/股，最低4.85元/股，成交119,975,655.66元[2] 价格调整 - 2024年6月6日，上限调为6.09元/股[2] - 2024年12月31日，上限调为6.03元/股[3] 其他情况 - 资金为自有，价格未超6.03元/股[3] - 未在特定期间回购，方式合规，后续按规实施披露[4]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2800万元至4200万元，较上年同期上涨107.30%至110.95%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1000万元至1500万元，较上年同期上涨103.95%至105.92%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.010元/股至0.015元/股，上年同期亏损0.13元/股[3] 2024年业绩趋势及影响因素 - 2024年度公司业绩呈前高后低趋势，上半年产品盈利能力改善，三四季度受市场需求影响盈利状况不利[5] - 2024年国外贸易业务受地缘政治冲突影响，收入及利润下降[6] 公司战略与管理 - 山东能源集团成为控股股东后，公司制定新战略规划，压降融资成本，强化产业协同[6] - 公司发挥产业链优势，坚持精细化管理理念，开展增收节支等活动[6] 2024年出口情况 - 2024年公司出口产品56.22万吨，同比增长15.37%[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年1月10日召开，通知1月6日发出[2] - 应参会董事9名，实际参会9名[2] 决策事项 - 第一期员工持股计划存续期再次延长12个月至2026年1月18日[3] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格不高于6.16元/股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购22,806,680股，占总股本0.80%[2] - 最高成交价5.85元/股，最低4.85元/股，成交119,975,655.66元[2] 价格调整 - 2024年6月6日上限调为6.09元/股，12月31日调为6.03元/股[2][3] 其他情况 - 资金为自有，未在特定情形回购，方式合规[3][4] - 后续按规定实施回购并披露信息[4]

可转债发行与交易 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元[1] - 2020年9月15日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期自2021年2月26日至2026年8月19日，初始转股价8.22元/股[3] - 2024年12月31日起“齐翔转2”转股价由5.46元/股调为5.40元/股[6] - 2024年Q4“齐翔转2”转股金额减4000元，转股数732股[7] - 截至2024年12月31日累计23.106034亿元转股，累计转股数2.92109088亿股[7] - 截至2024年12月31日“齐翔转2”剩余金额6.793966亿元，剩余债券679.3966万张[8] 流通股与股本变动 - 2024年Q4有限售流通股变动前9175.1208万股占3.23%，变动后12228.0636万股占4.30%[8] - 2024年Q4无限售流通股变动前27.51089653亿股占96.77%，变动后27.20560957亿股占95.70%[8] - 2024年Q4总股本变动前28.42840861亿股，变动后28.42841593亿股[8]

转股价格 - 调整前“齐翔转2”转股价格为5.46元/股[1] - 调整后“齐翔转2”转股价格为5.40元/股[1] - 转股价格调整起始日为2024年12月31日[1] 权益分派 - 2024年前三季度以2,820,047,180股为基数，每10股派现金红利0.6000元（含税）[5] - 按总股本折算每10股现金分红为0.595189元[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0595189元/股[5] 其他 - 公司总股本为2,842,841,593股，已回购股份22,794,413股[5] - 2024年12月3日股东大会通过《2024年前三季度利润分配预案》[5]