风险管控组织 - 公司成立金融风险防范及处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务管理部负责山能财司业务日常监督管理并向领导组反映情况[4] 风险报告与处置 - 建立金融业务风险报告制度，定期审阅山能财司财报出具评估报告[7] - 亏损达标准或风险发生时，公司启动处置和应急程序[8][9] 风险应对措施 - 风险处置启动后督促山能财司说明情况并制定方案[10] - 与山能财司开会，采取暂缓或停止放贷等措施[10] 后续监督与总结 - 风险平息后加强监督并重新评估[12] - 领导组组织分析总结风险原因和后果[12]

公司基本信息 - 公司于2010年4月20日核准首次发行6500万股人民币普通股，5月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币28.42841778亿元[9] - 公司已发行股份数为28.42841778亿股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[121] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 投资与资产处置规定 - 连续12个月内，金融衍生工具风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的20%[114] - 连续12个月内，风险投资以外项目投资和股权投资资金总额累计不得超过公司净资产的30%[114] - 每一会计年度资产处置权限不得超过公司净资产的10%[115] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[170] - 公司现金分红每年不少于当年实现可分配利润的15%[179] - 公司制定与修改利润分配政策，需经董事会过半数以上表决、三分之二以上独立董事表决通过，还需股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[181] 审计与信息披露规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[170] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[186] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露平台[200]

员工持股计划购买情况 - 2018年2月28日，单一信托买入3,054,731股，占比0.172%，金额约39,048,626.373元，均价12.783元/股[3] - 2018年2月28日，集合信托买入53,847,299股，占比3.03%，金额约689,730,052.891元，均价12.809元/股[3] 员工持股计划现状 - 截至公告日，单一信托持有4,276,623股，占比0.15%；集合信托持有75,386,218股，占比2.65%[6][7] 员工持股计划时间安排 - 锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日[3] - 锁定期届满后分四次每次减持不超25%[4] - 2025年会议同意展期12个月，董事会审议通过延至2027年1月18日[2][8][9] 其他 - 2021年半年度实施转增股本方案，总股本增加802,510,119股[6] - 存续期届满前根据情况决定卖股，符合条件可提前终止[9] - 遵守交易规则和信息敏感期规定[10]

协议相关 - 2025年12月30日公司董事会同意与山能财司签补充协议[1] - 2025年6月30日签金融服务协议，有效期至2028年6月30日[2] - 补充协议将存款服务每日最高余额从不超2亿改为不超10亿[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山能财司资产410.111049亿等多项数据[5] - 截至2025年11月30日，山能财司资产503.986463亿等多项数据[6] - 截至公告披露日，公司及子公司存款余额未超2亿等[12] 股权信息 - 兖矿能源集团持股山能财司53.92%，认缴出资37.744亿[4] - 山能财司注册资本70亿人民币[3] 其他 - 独立董事认为关联交易正常，同意提交董事会审议[13] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议[2]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京中天恒"） 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考量公司业务发展与审计需求，公司拟 变更北京中天恒担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与北京中天恒和中兴财光华进行了充分 沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。公司审计委员会、董事会对 ...

公司出资情况 - 财务公司注册资本 70 亿元，兖矿能源集团出资 37.744 亿元占比 53.92%，山东能源集团出资 22.1683 亿元占比 31.669%[1] 制度建设情况 - 截至 2025 年 11 月全年修订 16 个制度、新建 6 个制度，在行制度 168 项[5] 人员配备情况 - 公司配备 5 名专职信息技术人员[7] 资产质量与流动性指标 - 截至 2025 年 11 月末不良资产率、不良贷款率均为零[10] - 截至 2025 年 11 月末流动性比例为 65.86%，高于监管要求[11] - 截至 2025 年 11 月末资本充足率为 33.08%，年初为 33.53%[14] - 截至 2025 年 11 月末贷款拨备率为 2.38%，年初为 2.50%[14] - 截至 2025 年 11 月末贷款比例为 58.55%，年初为 74.35%[14] - 截至 2025 年 11 月末单一客户贷款集中度为 50.32%，年初为 48.06%[15] 业务开展情况 - 流动性压力测试频率提升为每季 1 次，截至 2025 年 11 月开展 4 次[11] - 截至 2025 年 11 月发布风险提示 1 期，合规提示 2 期[12] - 截至 2025 年 11 月底投资业务账面金额比年初增加 13985.67 万元，增幅 100%，投资比例为 1.12%[13] - 截至 2025 年 11 月开展风险合规类大讲堂 1 次[13] - 截至 2025 年 11 月审查合同 90 份、制度 30 余个，制度、合同法审率达 100%[13] - 截至 2025 年 11 月发布公众号文章 58 篇，信息公开 5 次，发布视频 2 次[13]

业绩数据 - 2026年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额合计294,927.10万元[1] - 向关联人采购产品、接受服务预计金额156,126.10万元，截至2025年11月30日已发生31,287.21万元[4][5][6] - 向关联人销售产品、出租、委托服务预计金额138,801.00万元，截至2025年11月30日已发生82,570.80万元[5][6] - 2025年采购商品、服务等实际发生额31,287.21，预计41,210.00，下降24.08%[7] - 2025年销售商品实际发生额82,639.22，预计111,780.00，下降26.13%[8] - 截至2025年9月30日，山能集团总资产10696.54亿元，净资产2968.31亿元[50] - 2025年1 - 9月，山能集团实现营业收入6297.17亿元，净利润75.81亿元[50] - 截至2025年9月30日，天辰齐翔总资产842,146万元，净资产115,100万元，净利润 - 20,726万元[51] 关联交易情况 - 2025年向关联人采购中部分公司实际与预计金额有差异，如天辰齐翔 -62.76%、山东能源数字科技 -42.09%等[6] - 2025年向关联人销售中部分公司实际与预计金额有差异，如兖矿煤化供销下降51.34%、天辰齐翔下降22.40%等[7] - 2025年度日常关联交易差异因公司根据市场和经营调整采购及销售计划[8] - 独立董事认为2025年度日常关联交易差异具合理性，未损害中小股东利益[8] 公司信息 - 兖矿能源集团股份有限公司注册资本1,003,986.04万人民币[9] - 兖矿能源集团国际贸易有限公司注册资本30,000万人民币[10] - 兖矿物流科技有限公司注册资本150,000万人民币[11] - 山东能源集团鲁西矿业有限公司注册资本为500,000万人民币，成立于2021年12月10日，法定代表人为李伟清[12][13] - 兖州煤业榆林能化有限公司注册资本为140,000万人民币，成立于2004年02月24日，法定代表人为孙清涛[14][15] 其他要点 - 2025年12月30日，独立董事和第六届董事会第二十七次会议审议通过关联交易事项，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 关联方财务及资信状况良好，具有履约能力[52] - 公司与关联方开展关联交易按市场价格确定成交价格，确保公允性[53] - 独立董事认为关联交易属正常业务，价格体现公平原则[55] - 独立董事同意将《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事会审议[56]

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召集2026 年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-067 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年1月16日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年1月16日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部参会[1] 议案表决 - 《金融服务协议之补充协议》等4项议案需提交股东会审议[2][3][4][5] - 《第一期员工持股计划存续期再次展期》等4项议案表决通过[4][5] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，提交4项议案审议[6]

股价与交易表现 - 12月30日盘中，公司股价上涨2.04%，报4.99元/股，总市值141.86亿元，成交额5984.49万元，换手率0.44% [1] - 当日主力资金净流入433.95万元，其中大单买入1538.72万元（占比25.71%），卖出1003.97万元（占比16.78%） [1] - 公司股价今年以来微跌0.20%，但近期表现积极，近5个交易日涨2.67%，近20日涨2.04%，近60日涨3.10% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务涉及甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯等多种化工产品及能源化工贸易等供应链管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：顺酐化工类42.93%，国外贸易35.28%，化工其他类10.72%，甲乙酮类8.96%，其他(补充)2.12% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入182.12亿元，同比减少0.77%；归母净利润为-1.46亿元，同比大幅减少174.19% [2] - 截至12月10日，公司股东户数为5.65万户，较上期无变化，人均流通股为48684股 [2] 股东结构与分红情况 - 公司A股上市后累计派现26.43亿元，近三年累计派现9.08亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股2646.83万股，较上期增加869.57万股 [3] - 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A（014942）为新进第五大流通股东，持股2132.33万股；广发优势成长股票A（011425）为新进第七大流通股东，持股1326.41万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股1299.33万股，较上期减少10.34万股；华夏中证1000ETF（159845）已退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-其他石化 [1] - 公司所属概念板块包括：可降解、低价、国资改革、节能环保、PM2.5等 [1]