公司基本信息 - 证券代码为 002418，证券简称为康盛股份 [1] - 2022 年 5 月 18 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举办 2021 年度网上业绩说明会，采用线上文字互动形式 [2] - 活动参与人员包括董事长兼总经理王亚骏、董事兼财务总监都巍、独立董事李在军及参与网上业绩说明会的投资者 [2] 业务规划与合作 - 暂无进入露营车行业、吸纳中植集团控股其他资产、发行可转债计划 [2][4] - 宁波贰肆壹捌投资有限公司聚焦现有产品补充升级及产业链延伸拓展，重点投资氢能产业链等方向 [3] - 与吉利商用车借助其优势共同开拓市场，未来深化合作取决于多方面因素，目前主要开拓成都及周边市场 [3][4][6] - 公司在汽车零部件领域有投资、收购或参股计划，但需结合项目具体情况 [6] - 2022 年加快家电制冷管路及配件业务转型升级，继续开拓成都及周边商用车订单，适时拓展专用车业务 [6] 业绩与财务情况 - 按深交所要求进行定期报告披露和业绩预告，重点关注营收质量，不片面追求营收规模 [3] - 一季度经营情况关注 2022 年一季报，二季度重点完成订单交付、降低成本费用，经营结果关注相关公告 [3][6] - 2022 年一季度确认 400 辆订单销售收入及应收款，按 5%计提坏账准备 2100 万元，其余 95%体现至应收账款余额 [4][5][8][9] - 新能源公交车毛利率一般维持在 5% - 15%，受原材料价格及补贴政策影响大 [8] - 一季度亏损因 400 台成都公交订单未回款计提坏账准备，后续收回将冲回 [8][9] 股东与减持情况 - 目前实控人为解直锟，公司密切关注后续事项进展并及时披露 [4] - 截至目前，陈汉康持有的 71,445,126 股正处于被动减持计划实施中，其减持为司法被动减持，资金用于偿还个人债务 [4][5][10] 订单与市场情况 - 中植一客 825 辆订单已交付 400 辆，按合同收款约 10%，剩余按约定收回 [5] - 成都公交订单 2022 年执行，与 2021 年年报无直接关系，已交付 400 辆在一季报确认收入成本 [5] - 大运会延期不影响后续 425 台车辆交付及合同执行 [9] - 与大同战略合作协议未终止，大同项目暂无实质进展，市场重心在西南片区，暂无在山西其他地市拓展新市场计划，但不排除争取订单 [8] 其他问题回复 - 公司目前暂不具备分红条件，具备条件时积极分红，暂不具备股份回购资金条件 [7][10] - 专用车产品正在研发，根据订单情况适时推出 [10] - 公司加强订单开拓，必要时公告披露 [10] - 借助吉利商用车优势确保订单交付 [10] - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股票持有人数为 49,042 人；截至 2022 年 4 月 29 日，为 48,548 人 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.37亿元，同比减少4.80%；年初至报告期末营业收入21.34亿元，同比增加24.56%[5] - 营业总收入本期为21.34亿元，上期为17.13亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1245.23万元，同比增加1510.12%；年初至报告期末为195.00万元，同比减少84.37%[5] - 净利润本期为153.31万元，上期为1226.73万元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9978.21万元，同比增加641.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9978.21万元，上期为1345.86万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产31.57亿元，较上年度末增加18.32%；归属于上市公司股东的所有者权益15.09亿元，较上年度末增加0.15%[5] - 截至2022年9月30日，流动资产合计1,942,206,141.33元，较年初1,404,898,474.21元增长约38.24%[13] - 截至2022年9月30日，非流动资产合计1,215,079,079.60元，较年初1,263,557,574.76元下降约3.84%[13] - 截至2022年9月30日，资产总计3,157,285,220.93元，较年初2,668,456,048.97元增长约18.32%[13] - 截至2022年9月30日，所有者权益合计1,501,921,181.45元，较年初1,500,125,186.74元增长约0.12%[14] 部分科目期末变化情况 - 货币资金本期期末5.83亿元，较上期增加451.10%，主要系承兑保证金及地补款未使用[8] - 预付款项本期期末2.15亿元，较上期增加744.55%，主要系成都公交订单预付材料款增加[8] - 短期借款本期期末5.07亿元，较上期增加77.57%，主要系新增成都银行2.2亿元短期贷款[8] - 应付票据本期期末2.15亿元，较上期增加1448.38%，主要系成都公交订单采购材料使用银行承兑支付增加[8] 股东数量与结构情况 - 报告期末普通股股东总数50512户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前三大股东分别为常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、浙江吉利新能源，持股比例分别为11.88%、10.75%、5.00%[9] - 陈汉康持股52,308,928股，占比4.60%，其中49,701,026股质押，52,308,928股冻结[10] - 前10名无限售条件股东中，常州星河资本管理有限公司持股135,000,000股，重庆拓洋投资有限公司持股122,180,000股[10] - 股东刘森林通过信用证券账户持有8,245,400股，股东朱兴林通过信用证券账户持有1,162,200股[10] 流动与非流动负债情况 - 截至2022年9月30日，流动负债合计1,490,623,566.77元，较年初1,030,211,310.22元增长约44.69%[14] - 截至2022年9月30日，非流动负债合计164,740,472.71元，较年初138,119,552.01元增长约19.27%[14] - 截至2022年9月30日，负债合计1,655,364,039.48元，较年初1,168,330,862.23元增长约41.69%[14] 营业成本情况 - 营业总成本本期为21.48亿元，上期为17.02亿元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0017元，上期为0.0110元[16] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2029.83万元，上期为1005.50万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.59亿元，上期为 - 5173.73万元[19] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为2.40亿元，上期为 - 2859.87万元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.25亿元，上期为6417.02万元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为15.96亿元，上年同期为11.49亿元，同比增长38.99%[22] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1050.23万元，上年同期为1335.77万元，同比下降178.62%[22] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1058.60万元，上年同期为998.93万元，同比下降205.97%[22] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2518.83万元，上年同期为 - 2079.69万元，同比下降21.12%[22] - 公司2022年上半年基本每股收益为 - 0.0092元/股，上年同期为0.0118元/股，同比下降177.97%[22] - 公司2022年上半年稀释每股收益为 - 0.0092元/股，上年同期为0.0118元/股，同比下降177.97%[22] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.70%，上年同期为0.93%，同比下降1.63%[22] - 公司2022年6月末总资产为30.02亿元，上年度末为26.68亿元，同比增长12.49%[22] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为14.96亿元，上年度末为15.06亿元，同比下降0.67%[22] - 公司2022年上半年实现营业收入15.96亿元，同比上升38.99%[29] - 本报告期营业收入1596393194.38元，上年同期1148592562.38元，同比增38.99%，因400台新能源客车订单交付[50] - 本报告期营业成本1476881447.37元，上年同期1006318314.62元，同比增46.76%，因400台新能源客车订单交付[50] - 本报告期销售费用36664589.97元，上年同期30145501.42元，同比增21.63%[50] - 本报告期管理费用52046751.08元，上年同期59870195.77元，同比降13.07%[50] - 本报告期财务费用19048390.06元，上年同期16276532.69元，同比增17.03%[50] - 本报告期所得税费用4921049.22元，上年同期8160956.73元，同比降39.70%，因利润总额减少[50] - 本报告期研发投入8162975.64元，上年同期9120840.35元，同比降10.50%[50] - 公司本报告期营业收入15.96亿元，上年同期11.49亿元，同比增长38.99%[52] - 2022年上半年营业总收入为15.9639319438亿美元，2021年上半年为11.4859256238亿美元，同比增长39%[148] - 2022年上半年营业总成本为15.9779372541亿美元，2021年上半年为11.2673381987亿美元，同比增长42%[149] - 2022年上半年净利润为-1084.500731万美元，2021年上半年为1318.669064万美元，同比下降182%[149] - 2022年6月30日负债合计为15.1219235979亿美元，2022年1月1日为11.6833086223亿美元，增长29%[142] - 2022年6月30日所有者权益合计为14.8966454555亿美元，2022年1月1日为15.0012518674亿美元，下降1%[142] - 2022年6月30日流动资产合计为9.9575087375亿美元，2022年1月1日为9.423019753亿美元，增长6%[145] - 2022年6月30日非流动资产合计为20.7687515889亿美元，2022年1月1日为21.1737962605亿美元，下降2%[145] - 2022年6月30日流动负债合计为10.7799548254亿美元，2022年1月1日为10.6167669051亿美元，增长2%[146] - 2022年6月30日非流动负债合计为2572.05306万美元，2022年1月1日为3142.250188万美元，下降21%[146] - 2022年6月30日资产总计为30.7262603264亿美元，2022年1月1日为30.5968160135亿美元，增长0.4%[145] - 2022年上半年持续经营净利润为-1084.5万元，2021年上半年为1318.7万元[150] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1050.2万元，2021年上半年为1335.8万元[150] - 2022年上半年营业收入为2.22亿元，2021年上半年为2.19亿元[152] - 2022年上半年营业成本为2.11亿元，2021年上半年为2.12亿元[152] - 2022年上半年销售费用为1.68万元，2021年上半年为41.14万元[153] - 2022年上半年管理费用为1870.5万元，2021年上半年为1514.6万元[153] - 2022年上半年财务费用为-742.3万元，2021年上半年为-385.4万元[153] - 2022年上半年营业利润为317.6万元，2021年上半年为454.9万元[153] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2518.8万元，2021年上半年为-2079.7万元[155] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0092元，2021年上半年为0.0118元[150] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2079.21万元，2021年同期为965.29万元，同比增长115.40%[157] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3803.53万元，2021年同期为1557.19万元，同比增长144.26%[157] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计7.99亿元，2021年同期为7.08亿元，同比增长12.94%[157] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计6.42亿元，2021年同期为6.11亿元，同比增长5.19%[157] - 2022年上半年经营活动现金流入小计5.06亿元，2021年同期为4.60亿元，同比增长10.01%[159] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5.37亿元，2021年同期为6.63亿元，同比下降19.06%[159] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2064.72万元，2021年同期为2.39亿元，同比下降91.39%[160] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计25.80万元，2021年同期为7440.09万元，同比下降99.65%[160] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.76亿元，2021年同期为3.79亿元，同比下降53.66%[160] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流出小计1.54亿元，2021年同期为3.33亿元，同比下降53.79%[160] - 2022年期初余额中归属于母公司所有者权益合计为6,400,000,000元[163] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为27,950,921.16元[163] - 2022年本期专项储备使用金额为383,869.94元[164] - 2022年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为6,308,458,913.36元[164] - 2021年上年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为6,571,019,378.38元[166] - 2022年期初余额与2021年上年期末余额中股本均为1,136,400,000元[163][166] - 2022年期初余额与2021年上年期末余额中资本公积均为491,951,141.38元[163][166] - 2022年期初余额与2021年上年期末余额中盈余公积均为34,558,636.65元[163][166] - 2022年本期增减变动金额中专项储备变动金额为 - 383,869.94元[163][164] - 2022年本期增减变动金额中其他变动金额为17,874,149.91元[163][164] - 公司2022年上半年专项储备本期提取和使用金额均为534,610.87元[168] - 公司2022年半年度其他综合收益减少17,105,913.85元[170] - 公司2022年半年度未分配利润增加19,433,524.39元[170] - 公司2022年半年度所有者权益合计增加2,327,610.54元[170] - 公司2022年半年度综合收益总额为1,559,374.48元[170] - 公司上年末股本为1,136,400,000.00元[170] - 公司上年末资本公积为635,768,824.28元[170] - 公司上年末减：库存股为56,614,250.44元[170] - 公司上年末盈余公积为34,558,636.65元[170] - 公司上年末未分配利润为103,240,697.59元[170] - 2022年上半年末所有者权益合计为19.689100195亿元[171] - 2021年上半年末所有者权益合计为19.7325006892亿元[173] - 2022年上半年所有者权益较2021年上半年末减少1862.52509万元[173] - 2022年上半年综合收益总额为2135.65772万元[173] - 2022年上半年专项储备本期使用27.313263万元[174] - 2022年上半年末股本为11.364亿元[171][174] - 2022年上半年末资本公积为6.3576882428亿元[171][174] - 2022年上半年末其他综合收益为4173.070839万元[173][174] - 2022年上半年末盈余公积为3455.863665万元[171][174] - 2022年上半年末未分配利润为1.2035403243亿元[174] 各业务线数据关键指标变化 - 家电制冷管路及配件业务板块实现营业收入10.81亿元，比上年同期下降2.01%[31] - 汽车板块新能源商用车整车业务实现营业收入4.68亿元，同比上升6361.19%[32] - 新能源汽车整车本报告期营收4.67亿元，上年同期356.35万元，同比增长13010.85%[52] - 制造业本报告期毛利率7.49%，较上年同期下降4.90%[53] 市场环境数据 - 2022年上半年中国家电市场零售额3389亿元，同比降低9.3%[33] - 2021年全国新能源商用车销量18.5万辆，同比增长54.7%，渗透率为3.86%[35] - 2022年上半年全国新能源商用车销量达11.53万辆，同比上升74.98%，渗透率提升至5.07%[35] - 2022年上半年国内新能源客车销量3.40万辆，同比增长12.86%[35] - 2022年上半年新能源货车销量8.12万辆，同比增长127.44%[35] - 2022年上半年国内新能源乘用车渗透率达24.00%，新能源商用车渗透率仅为5.07%[35] 公司生产能力情况 - 公司家电板块拥有年产制冷钢管10万余吨、铝管和铜管各1万余吨、蒸发器及冷凝器等部件5000余万件的生产能力[30] - 中植一客拥有年产3000辆新能源商用车生产能力[38][48] 政策相关情况 - 超50个城市颁布新能源路权政策，部分城市仅新增新能源物流车辆[41] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确2025年新能源汽车渗透率达20%、2030年达40%，“十四五”期间燃料电池车保有量约5万辆，可再生能源制氢达10 - 20万吨/年[41] 资产相关情况 - 资产减值金额为 - 523.20万元，占利润总额比例88.32%，主要系计提存货跌价准备所致[55] - 本报告期末货币资金2.44亿元，占总资产比例8.14%，较上年末增加4.18%，主要因收到1.32亿元客车销售进度款[57] - 本报告期末应收账款10.67亿元，占总资产比例35.55%，较上年末增加6.04%，因部分新能源客车车款未收回[57]

浙江康盛股份有限公司 2022 年第一季度报告 浙江康盛股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,035,220,925.87 | 572,127,220.61 | 80.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,789,944.05 | 23,308,162.57 | -146.29% | | 归属于上市公 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 公司注册地址变更 - 2012年8月22日，公司注册地址由“浙江省淳安县坪山工业园1幢”变更为“杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号”[20] 公司股权与实际控制人变更 - 2019年12月20日，重庆拓洋取得公司4400万股股票完成过户登记，成为第一大股东，公司实际控制人由陈汉康变更为解直锟[23] - 2021年9月14日，重庆拓洋向吉利商用车转让公司5682万股股份，转让后其一致行动人常州星河以13500万股成为第一大股东，实际控制人未变[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.77亿元，较2020年增长1.06%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3739.12万元，较2020年增长76.99%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1960.28万元，较2020年增长86.97%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较2020年增长46.28%[24] - 2021年基本每股收益0.03元/股，较2020年增长50.00%[24] - 2021年稀释每股收益0.03元/股，较2020年增长50.00%[24] - 2021年末加权平均净资产收益率为2.55%，较2020年末的1.51%增加1.04个百分点，较2019年末下降40.00%[26] - 2021年末总资产为26.68亿元，较2020年末的33.56亿元减少20.50%，较2019年末的42.41亿元减少[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.06亿元，较2020年末的14.37亿元增长4.86%，较2019年末的13.56亿元增长[26] - 2021年营业收入为23.77亿元，较2020年的23.52亿元略有增长；营业收入扣除金额为8270万元，较2020年的4744万元增加；营业收入扣除后金额为22.95亿元，较2020年的23.05亿元略有减少[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.72亿元、5.76亿元、5.64亿元、6.64亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2331万元、 - 995万元、 - 88万元、2492万元[30] - 2021年非经常性损益合计为5699万元，2020年为1.72亿元，2019年为 - 725万元[32] - 2021年公司实现营业收入23.77亿元，同比增加1.06%；净利润0.37亿元，同比上升76.99%[44] - 2021年销售费用27,227,208.46元，同比减少13.13%；管理费用128,076,974.14元，同比减少0.85%；财务费用35,626,781.97元，同比减少35.71%；研发费用22,199,364.28元，同比减少33.79%[66] - 2021年经营活动现金流入小计1,819,065,942.07元，同比增加3.36%；经营活动产生的现金流量净额186,946,633.01元，同比增加46.28%[68] - 2021年投资活动现金流入小计21,260,323.92元，同比减少95.31%；投资活动现金流出小计43,739,810.94元，同比增加121.51%；投资活动产生的现金流量净额 -22,479,487.02元，同比减少105.19%[68] - 2021年筹资活动现金流入小计1,403,635,685.02元，同比减少33.01%；筹资活动现金流出小计1,574,566,621.90元，同比减少40.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -170,930,936.88元，同比减少68.78%[68][69] - 投资收益5,414,808.55元，占利润总额比例11.22%；资产减值6,437,933.07元，占利润总额比例13.35%；营业外收入5,119,963.13元，占利润总额比例10.61%；营业外支出13,844,549.26元，占利润总额比例28.70%；坏账损失冲回64,836,076.41元，占利润总额比例134.40%[71] - 2021年末货币资金105,711,280.64元，占总资产比例3.96%，较年初比重增加0.92%；应收账款787,365,301.25元，占总资产比例29.51%，较年初比重减少19.52%[73] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年冰箱出口量7116万台，出口额655亿元，较2020年分别增长2.33%和15.11%，国内零售额999亿元，较2020年增长7.42%[36] - 2021年空调出口量5277万台，出口额523亿元，较2020年分别增长11.78%和9.19%，国内零售额1545亿元，较2020年增长4.75%[36] - 2021年我国客车产销量分别为50.8万辆和50.5万辆，分别同比增长12.2%和12.6%[37] - 2021年冷柜总销量3938万台，同比增长5.9%[36] - 2021年中国冰箱冷柜行业销售规模12581万台，同比增长3.4%；家用空调销售15259万台，同比增长7.9%[44] - 2021年中大型客车累计销量9.4万辆，同比下降9.62%[44] 各子公司产能与业务数据 - 浙江康盛科工贸年产制冷钢管10万余吨、铝管和铜管各1万余吨、蒸发器及冷凝器部件5000余万件[38] - 中植一客年产商用车3000辆，2021年产量44台，销量68台，销售收入1385.42万元[39][40] - 2021年中植一客收到新能源汽车推广应用中央财政补助资金1.81亿元[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年家电制冷管路及配件业务营业收入22.81亿元，同比上升16.62%[44] - 2021年新能源商用车整车业务营业收入0.13亿元，同比下降96.29%[44] - 2021年公司营业收入23.77亿元，同比增长1.06%，其中制冷管路及配件收入22.81亿元，占比95.94%，同比增长16.62%；汽车整车收入1373.75万元，占比0.58%，同比下降96.05%[49] - 制冷管路及配件毛利率8.43%，同比增加0.30%；制冷管路毛利率19.74%，同比下降2.04%；制冷配件毛利率5.50%，同比增加1.60%[53] - 境内收入21.59亿元，占比90.81%，同比下降0.35%；境外收入2.18亿元，占比9.19%，同比增长17.53%[49] - 制冷管路销售量39810.95吨，同比下降9.03%；生产量43607.98吨，同比下降43.87%；库存量7174.6吨，同比增长112.42%[54] - 制冷配件销售量14013.08万件，同比增长4.85%；生产量13513.91万件，同比下降2.62%；库存量321.82万件，同比下降60.80%[54] - 新能源汽车整车销售量68辆，同比下降81.42%；生产量44辆，同比下降87.61%；库存量22辆，同比下降52.17%[54] - 传统燃油汽车整车销售量4辆，生产量10辆，库存量6辆[54] 重大项目订单情况 - 成都公交2021年新能源公交车采购项目订单总金额9.76亿元，截至2021年12月31日履行进度为0%[59] 业务成本构成及变化 - 制冷管路原材料成本3.16亿元，占比83.92%，同比增长12.55%；人工费用1894.82万元，占比5.04%，同比下降13.46%[61] - 制冷配件原材料成本14.78亿元，占比86.28%，同比增长23.68%；人工费用1.68亿元，占比9.82%，同比增长19.12%[61] - 新能源汽车整车制造费用为257,913.04元，占比2.12%，同比下降98.36%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为1,322,192,318.39元，占年度销售总额比例58.04%[64] - 前五名供应商合计采购金额为831,769,809.15元，占年度采购总额比例39.10%[64] 公司子公司设立与注销 - 报告期内新设子公司宁波贰肆壹捌投资有限公司和孙公司中植包头新能源汽车有限公司，注销孙公司无锡康盛电器配件有限公司和新乡康盛制冷配件有限公司[63] - 2021年新设宁波贰肆壹捌投资有限公司和中植包头新能源汽车有限公司，注销无锡康盛电器配件有限公司和新乡康盛制冷配件有限公司[89] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为“稳家电，强汽车”[90] - 2022年家电业务聚焦技术创新、客户维护、新品开发等，汽车业务聚焦重点客户、车型拓展等[90] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动、盈利能力下降、人力资源等风险[91] 公司治理情况 - 公司治理符合相关规范性文件要求，股东大会、董事会运作规范[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[97] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东分开，保持独立[98][99] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为31.65%，于2021年05月21日召开[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.72%，于2021年09月15日召开[100] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.66%，于2021年11月19日召开[100] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.66%，于2021年12月15日召开[102] 公司人员任职与变动 - 公司董事长兼总经理王亚骏任期从2022年03月31日至2022年07月15日，期初与期末持股数均为0股[103] - 公司董事申志东任期从2021年09月15日至2022年07月15日，期初与期末持股数均为0股[103] - 公司董事冉耕任期从2019年07月16日至2022年07月15日，期初与期末持股数均为0股[103] - 公司董事唐兆华任期从2021年12月15日至2022年07月15日，期初与期末持股数均为0股[103] - 马响于2021年4月10日因个人原因辞去公司财务总监职务[105][108] - 刘惟于2021年8月28日因个人原因辞去公司董事职务[105][108] - 李小攀于2021年10月26日因个人原因辞去公司副总经理职务[106][108] - 王亚骏于2021年11月3日因个人原因辞去公司董事长兼总经理职务[106][108] - 刘国强于2021年11月3日因工作分工调整被免去公司董事职务[106][108] - 高会恩于2022年1月29日因个人原因辞去公司总经理职务[107][108][109] - 王允贵于2022年3月4日因个人原因辞去公司董事长职务[107][108] - 王达学于2022年3月12日因个人发展辞去公司董事兼副总经理职务[107][109] - 李文波于2022年4月13日因个人发展辞去公司董事兼董事会秘书职务[108][109] - 申志东于2021年9月16日被聘任为公司董事[108] - 王亚骏现任公司董事长兼总经理，2003年起先后任职于毕马威、今典集团等[110] - 都巍现任公司第五届董事会董事兼财务总监，2009 - 2018年曾在长安汽车、天威新能源等任职[110] - 申志东现任公司第五届董事会董事，2016 - 2021年在审计署、中植企业集团任职[111] - 徐斌现任公司监事会主席，2005年起曾任职于大韩航空、SK集团等[115] - 乔世峰现任公司副总经理，2009 - 2021年先后就职于旭阳集团、东旭集团等[115] - 王亚骏自2019年4月15日起任中植企业集团副总裁[117] - 都巍自2019年3月20日起任重庆维安斯科技有限公司监事[117] - 申志东自2020年12月10日起任中植企业集团督查审计中心总监[117] - 冉耕自2019年8月15日起任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事[117] - 唐兆华自2017年5月1日起任吉利四川商用车有限公司副总经理[117] 公司人员薪酬与津贴 - 独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[119] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计614.33万元[123] - 董事长兼总经理王亚骏从公司获得的税前报酬总额

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.64亿元，同比增长3.08%；年初至报告期末营业收入17.13亿元，同比增长22.68%[3] - 营业总收入本期为17.13亿元，上期为13.96亿元，同比增长22.7%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -88.31万元，同比增长77.36%；年初至报告期末为1247.46万元，同比增长141.08%[3] - 净利润本期1226.73万元，较上期增长139.81%；归属于母公司股东的净利润本期1247.46万元，较上期增长141.08%[8] - 净利润本期为1226.73万元，上期净亏损3081.36万元，实现扭亏为盈[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产27.08亿元，较上年度末减少19.31%；归属于上市公司股东的所有者权益14.55亿元，较上年度末增长1.30%[3] - 2021年9月30日资产总计2,708,186,821.74元，较2020年12月31日的3,356,436,226.56元减少[15] - 2021年9月30日所有者权益合计1,448,968,261.96元，较2020年12月31日的1,430,516,790.99元增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 -53.14万元，政府补助916.25万元，债务重组损益27.64万元[5] 应收款项情况 - 应收票据期末13.62万元，较期初减少96.82%；应收账款净额期末10.34亿元，较期初减少37.16%[7] - 2021年9月30日应收票据136,203.93元，较2020年12月31日的4,287,437.69元大幅减少[14] - 2021年9月30日应收账款1,034,186,419.21元，较2020年12月31日的1,645,760,567.52元减少[14] 负债情况 - 短期借款期末2.55亿元，较期初减少38.09%；应付票据期末391.50万元，较期初增长100.00%[7] - 合同负债期末2792.74万元，较期初增长281.17%；应交税费期末935.99万元，较期初减少82.79%[7][8] - 2021年9月30日流动负债合计1,145,406,505.01元，较2020年12月31日的1,811,257,555.31元减少[15] - 2021年9月30日负债合计1,259,218,559.78元，较2020年12月31日的1,925,919,435.57元减少[16] 营业利润与利润总额情况 - 营业利润本期2320.83万元，较上期增长164.42%；利润总额本期2120.86万元，较上期增长161.74%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期1345.86万元，较上期减少94.49%；投资活动产生的现金流量净额本期1005.50万元，较上期减少78.42%[8] - 经营活动现金流入小计本期为15.37亿元，上期为11.25亿元，同比增长36.61%[23] - 经营活动现金流出小计本期为15.24亿元，上期为8.81亿元，同比增长73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1345.86万元，上期为2.44亿元，同比下降94.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1005.50万元，上期为4658.79万元，同比下降78.42%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5173.73万元，上期为 - 1.40亿元，亏损幅度收窄[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2859.87万元，上期为1.50亿元，由正转负[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,566，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10大股东中，常州星河资本管理有限公司持股比例11.88%，持股数量135,000,000；重庆拓洋投资有限公司持股比例10.75%，持股数量122,180,000；陈汉康持股比例8.69%，持股数量98,759,456且股份冻结[11] 其他财务指标情况 - 基本每股收益本期为0.0110元，上期为 - 0.0267元[20] 财务报表准则调整情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目[30] 年初财务数据变化情况 - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1550934元[27] - 2021年1月1日使用权资产新增8701259.44元[27] - 2021年1月1日租赁负债新增7150325.44元[28] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1550934元[27] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加8701259.44元[27] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加7150325.44元[27] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加7150325.44元[28] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加7150325.44元[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31] 存货情况 - 2021年9月30日存货255,268,017.39元，较2020年12月31日的203,782,390.27元增加[14] 营业成本情况 - 营业总成本本期为17.02亿元，上期为14.47亿元，同比增长17.67%[18] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金84,168,848.64元，较2020年12月31日的102,138,407.20元有所减少[14]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入为11.49亿元，上年同期为8.49亿元，同比增长35.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1335.77万元，上年同期亏损2646.36万元，同比增长150.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为998.93万元，上年同期亏损6477.41万元，同比增长115.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2079.69万元，上年同期为9631.24万元，同比下降121.59%[20] - 基本每股收益为0.0118元/股，上年同期为 - 0.0230元/股，同比增长151.30%[20] - 稀释每股收益为0.0118元/股，上年同期为 - 0.0230元/股，同比增长151.30%[20] - 加权平均净资产收益率为0.93%，上年同期为 - 4.42%，同比增长5.35%[20] - 本报告期末总资产为29.90亿元，上年度末为33.56亿元，同比下降10.93%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.49亿元，上年度末为14.37亿元，同比增长0.89%[20] - 本报告期营业收入11.49亿元，上年同期8.49亿元，同比增加35.33%[34] - 本报告期营业成本10.06亿元，上年同期7.62亿元，同比增加32.10%[34] - 本报告期销售费用3014.55万元，上年同期2421.23万元，同比增加24.50%[34] - 本报告期管理费用5987.02万元，上年同期6125.68万元，同比减少2.26%[34] - 本报告期财务费用1627.65万元，上年同期3063.37万元，同比减少46.87%[35] - 本报告期所得税费用816.10万元，上年同期 - 575.65万元，同比增加241.77%[35] - 本报告期研发投入912.08万元，上年同期1133.99万元，同比减少19.57%[35] - 本报告期现金及现金等价物净增加额7039.04万元，上年同期5184.97万元，同比增加35.76%[35] - 公司本报告期营业收入合计11.49亿元，上年同期8.49亿元，同比增长35.33%[37] - 2021年半年度营业总收入11.49亿元，2020年半年度为8.49亿元，同比增长35.33%[127] - 2021年半年度营业总成本11.27亿元，2020年半年度为8.97亿元，同比增长25.66%[127] - 2021年半年度净利润1318.67万元，2020年半年度为净亏损2687.49万元[128] - 2021年6月30日货币资金为177,057,971.02元，2020年12月31日为102,138,407.20元[119] - 2021年6月30日应收账款为1,135,223,856.52元，2020年12月31日为1,645,760,567.52元[119] - 2021年6月30日流动资产合计1,740,325,027.61元，2020年12月31日为2,082,380,165.76元[120] - 2021年6月30日非流动资产合计1,249,360,983.07元，2020年12月31日为1,274,056,060.80元[120] - 2021年6月30日资产总计2,989,686,010.68元，2020年12月31日为3,356,436,226.56元[120] - 2021年6月30日流动负债合计1,429,745,616.90元，2020年12月31日为1,811,257,555.31元[121] - 2021年6月30日非流动负债合计116,771,523.02元，2020年12月31日为114,661,880.26元[121] - 2021年6月30日负债合计1,546,517,139.92元，2020年12月31日为1,925,919,435.57元[121] - 2021年6月30日归属母公司所有者权益合计14.49亿元，2020年12月31日为14.37亿元[122] - 2021年6月30日流动资产合计7.05亿元，2020年12月31日为8.42亿元[125] - 2021年6月30日非流动资产合计21.12亿元，2020年12月31日为21.28亿元[125] - 2021年6月30日流动负债合计8.16亿元，2020年12月31日为9.70亿元[126] - 2021年6月30日非流动负债合计2599.01万元，与2020年12月31日持平[126] - 2021年6月30日资产总计28.17亿元，2020年12月31日为29.70亿元[125] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计28.17亿元，2020年12月31日为29.70亿元[126] - 2021年半年度综合收益总额为13186690.64元，2020年半年度为 - 26874870.26元[129] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0118，2020年半年度均为 - 0.0230[129] - 2021年半年度营业收入为219446374.66元，2020年半年度为555257043.09元[131] - 2021年半年度营业利润为4548557.73元，2020年半年度为 - 90578939.61元[132] - 2021年半年度净利润为2135657.72元，2020年半年度为 - 75256150.60元[132] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1117605479.62元，2020年半年度为618103356.79元[136] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 20796864.42元，2020年半年度为96312417.51元[136] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5918994.98元，2020年半年度为48095886.81元[137] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为97304214.56元，2020年半年度为 - 92249131.41元[137] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为163159364.59元，2020年半年度末为132451059.17元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计459,893,041.72元，2020年半年度为180,735,966.81元[139] - 2021年半年度经营活动现金流出小计663,309,498.20元，2020年半年度为210,988,271.12元[140] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 203,416,456.48元，2020年半年度为 - 30,252,304.31元[140] - 2021年半年度投资活动现金流入小计238,649,054.78元，2020年半年度为20,000,000.00元[140] - 2021年半年度投资活动现金流出小计74,400,866.36元，2020年半年度为623,464.19元[140] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为164,248,188.42元，2020年半年度为19,376,535.81元[140] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计378,828,000.00元，2020年半年度为450,280,000.00元[140] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计332,683,843.87元，2020年半年度为486,486,520.69元[140] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为46,144,156.13元，2020年半年度为 - 36,206,520.69元[140] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为6,944,946.63元，2020年半年度为 - 47,128,444.08元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为586,617,371.46元，少数股东权益为 - 5,994,938.10元，所有者权益合计为580,622,433.36元[148] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为611,867,357.45元，少数股东权益为 - 9,938,458.11元，所有者权益合计为601,928,899.34元[145] - 本期专项储备增加1,213,579.54元，其中本期提取1,611,613.02元，本期使用398,033.48元[148] - 本期综合收益总额为 - 26,463,565.53元[147] - 本期所有者投入和减少资本为4,354,824.74元[147] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,973,250,068.92元[150] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为1,862,525.09元[150] - 母公司本期综合收益总额为2,135,657.72元[150] - 本期未分配利润变动金额为 - 26,463,565.53元[145] - 本期其他综合收益变动金额为1,213,579.54元[145] - 2021年上半年专项储备本期提取1,611,613.02元，本期使用175,124.57元，变动额为1,436,488.45元[154] - 2021年上半年综合收益总额为 - 75,256,150.60元[153] - 2021年上半年所有者权益合计较上期减少73,819,662.15元[152] - 2020年半年度所有者权益合计为2,098,874,279.88元[152] - 2021年半年度期末所有者权益合计为2,025,054,617.73元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 制冷管路本报告期营收2.74亿元，占比23.87%，上年同期1.92亿元，占比22.61%，同比增长42.87%[37] - 新能源汽车部件本报告期营收367.87万元，占比0.32%，上年同期301.87万元，占比0.36%，同比增长21.86%，毛利率增长115.09%[37][39] - 其他业务收入本报告期营收3863.86万元，占比3.36%，上年同期1858.13万元，占比2.19%，同比增长107.94%[37] - 境内市场本报告期营收10.32亿元，占比89.85%，上年同期7.67亿元，占比90.32%，同比增长34.62%[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为336.83万元，其中计入当期损益的政府补助为610.48万元[24][25] 公司生产能力情况 - 公司拥有年产制冷钢管8万吨，铝管2万吨，铜管5千吨，蒸发器、冷凝器部件5000万件（套）生产能力[30] - 公司新能源商用车具备年产3000台整车生产能力[32] 子公司及参股公司经营情况 - 浙江康盛科工贸有限公司为子公司，营业收入7.13亿元，净利润3134万元；江苏康盛管业有限公司为参股公司，营业收入2.26亿元，净利润647.94万元[51] 公司重大事项及人员变动 - 2021年5月21日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例为31.65%[58] - 原财务总监马响于2021年4月9日因个人原因离职[58] 公司分红及激励计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[60] 公司环保情况 - 公司及子公司是重点排污单位，COD排放浓度62.00，执行标准≤500mg/L，核定排放总量36；氨氮排放浓度1.50，执行标准≤45mg/L，核定排放总量3.

活动基本信息 - 公司拟在2020年年度股东大会召开日上午举办投资者接待日活动，以助投资者了解公司情况 [1] - 接待时间为2021年5月21日上午9:00 - 11:30 [1] - 接待地点在公司一楼展厅会议室（浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号） [1] 预约信息 - 拟参与活动的投资者需在2021年5月17日至20日（上午09:00 - 11:30；下午13:00 - 16:00）与公司证券事务部联系并提供问题提纲 [2] - 联系人是李文波，联系电话为0571 - 64836953，传真为0571 - 64836953，电子邮箱为liwb@kasun.cn [2] 参与人员 - 公司部分高级管理人员参与活动 [2] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [3] - 公司按深交所规定要求投资者签署保密承诺书 [4] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向证券事务部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [4]

浙江康盛股份有限公司 2020 年年度报告全文 公告编号：2021-013 浙江康盛股份有限公司 2021 年 4 月 1 2020 年年度报告 浙江康盛股份有限公司 2020 年年度报告全文 公告编号：2021-013 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王亚骏、主管会计工作负责人王亚骏及会计机构负责人（会计 主管人员）王达学声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望" 中描述了公司在未来生产经营过程中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入572,127,220.61元，上年同期355,549,735.40元，同比增长60.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,308,162.57元，上年同期 - 29,748,469.97元，同比增长178.35%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,557,893.52元，上年同期 - 30,821,604.22元，同比增长166.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88,199,134.77元，上年同期50,201,875.24元，同比增长75.69%[9] - 本报告期基本每股收益0.021元/股，上年同期 - 0.026元/股，同比增长180.77%[9] - 本报告期末总资产3,106,667,706.42元，上年度末3,356,436,226.56元，同比减少7.44%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,459,495,532.95元，上年度末1,436,571,019.37元，同比增长1.60%[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.72亿元，上期为3.56亿元，同比增长60.91%[37] - 2021年第一季度营业总成本为5.65亿元，上期为3.86亿元，同比增长46.22%[38] - 2021年3月31日流动负债合计15.42亿元，2020年12月31日为18.11亿元，减少14.86%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计1.11亿元，2020年12月31日为1.15亿元，减少2.97%[30] - 2021年3月31日负债合计16.53亿元，2020年12月31日为19.26亿元，减少14.10%[30] - 2021年3月31日所有者权益合计14.53亿元，2020年12月31日为14.31亿元，增长1.68%[31] - 公司2021年第一季度营业利润为25712951.17元，上年同期为 - 29757111.91元[39] - 公司2021年第一季度净利润为23205407.52元，上年同期为 - 30002890.09元[39] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为23308162.57元，上年同期为 - 29748469.97元[39] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.021元，上年同期为 - 0.026元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 重庆拓洋投资有限公司持股比例15.75%，持股数量179,000,000股[12] - 常州星河资本管理有限公司持股比例11.88%，持股数量135,000,000股[12] 财务科目变动及原因 - 货币资金本期为213,285,360.88元，上期为102,138,407.20元，变动比例108.82%，主要系本期销售回款增加所致[16] - 应收票据本期为74,691,176.81元，上期为4,287,437.69元，变动比例1642.09%，主要系本期销售额增加导致收到的应收票据增加[16] - 营业收入本期为572,127,220.61元，上期为355,549,735.40元，变动比例60.91%，主要系本期家电制冷配件板块销售增长明显所致[16] - 营业成本本期为504,298,330.17元，上期为324,443,332.95元，变动比例55.43%，主要系本期销售增加带动的营业成本上升所致[16] - 应交税费本期为26,507,435.54元，上期为54,392,448.11元，变动比例 -51.27%，主要系本期缴纳期初计提的企业所得税所致[16] - 其他应付款本期为483,061,265.50元，上期为692,008,620.00元，变动比例 -30.19%，主要系本期归还关联方公司借款所致[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为23,308,162.57元，上期为 -29,748,469.97元，变动比例178.35%，主要系本期家电盈利增加、补贴收入增加和坏账计提的冲回[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88,199,134.77元，上期为50,201,875.24元，变动比例75.69%，主要系当期收到上期末的汽车销售回款[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,656,337.30元，上期为17,372,397.78元，变动比例 -144.07%，主要系本期汽车板块投资支出增加，去年同期有出售子公司回款所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30,621,003.45元，上期为 -692,988.14元，变动比例4518.69%，主要系本期资金拆借款增加所致[16] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.78亿元，2020年12月31日为8.42亿元，减少19.49%[32] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计21.20亿元，2020年12月31日为21.28亿元，减少0.38%[34] - 2021年3月31日母公司负债合计8.25亿元，2020年12月31日为9.96亿元，减少17.19%[35] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计19.74亿元，2020年12月31日为19.73亿元，增长0.02%[35] - 母公司2021年第一季度营业收入为113122878.44元，上年同期为252335703.21元[42] - 母公司2021年第一季度营业利润为1294164.23元，上年同期为 - 7117571.10元[43] - 母公司2021年第一季度净利润为674833.14元，上年同期为 - 5222898.20元[43] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.001元，上年同期为 - 0.005元[44] 现金流量相关指标变化 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为740432560.78元，上年同期为254468907.91元[46] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为3179640.08元，上年同期为6548138.56元[46] - 公司经营活动现金流入小计本期为793,244,958.79元，上期为283,907,547.30元；经营活动现金流出小计本期为705,045,824.02元，上期为233,705,672.06元；经营活动产生的现金流量净额本期为88,199,134.77元，上期为50,201,875.24元[47] - 公司投资活动现金流入小计本期为62,904.78元，上期为21,314,637.77元；投资活动现金流出小计本期为7,719,242.08元，上期为3,942,239.99元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,656,337.30元，上期为17,372,397.78元[47] - 公司筹资活动现金流入小计本期为273,541,911.78元，上期为478,746,518.96元；筹资活动现金流出小计本期为242,920,908.33元，上期为479,439,507.10元；筹资活动产生的现金流量净额本期为30,621,003.45元，上期为 -692,988.14元[48] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -16,847.24元，上期为 -314,245.63元；现金及现金等价物净增加额本期为111,146,953.68元，上期为66,567,039.25元；期末现金及现金等价物余额本期为207,285,260.88元，上期为147,168,405.73元[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为187,907,903.00元，上期为86,796,508.32元；经营活动现金流出小计本期为307,011,964.20元，上期为116,982,918.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -119,104,061.20元，上期为 -30,186,410.38元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为238,649,054.78元，上期为20,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为74,400,866.36元，上期为327,743.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为164,248,188.42元，上期为19,672,256.81元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为44,338,000.00元，上期为316,780,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为98,367,094.39元，上期为250,630,657.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -54,029,094.39元，上期为66,149,342.44元[51] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -21,126.44元，上期为17,647.80元；现金及现金等价物净增加额本期为 -8,906,093.61元，上期为55,652,836.67元；期末现金及现金等价物余额本期为4,540,247.03元，上期为108,461,044.54元[51] 财务准则及审计情况 - 2021年起公司首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[52] - 公司第一季度报告未经审计[53]