活动信息 - 活动名称为“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年6月8日（周二）16:00 - 17:20 [1] - 活动举办方式为网络远程，举办平台是全景网，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 公司信息 - 公司为中粮资本控股股份有限公司，股票代码002423，股票简称中粮资本 [1] - 出席活动人员为公司副总经理兼董事会秘书姜正华女士及公司相关人员（特殊情况参会人员可能调整） [1] 公告信息 - 公告编号为2021 - 020 [1] - 公告日期为2021年6月3日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入64.06亿元，上年同期37.30亿元，同比增长71.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，上年同期1.93亿元，同比增长4.81%[8] - 经营活动产生的现金流量净额44.25亿元，上年同期24.53亿元，同比增长80.38%[8] - 本报告期末总资产970.96亿元，上年度末848.12亿元，同比增长14.48%[8] - 2021年第一季度营业收入为2,026,892,399.70元，较2020年第一季度增长1,641.86%[21] - 2021年第一季度手续费及佣金收入为259,346,043.91元，较2020年第一季度增长63.54%[21] - 2021年第一季度营业成本为2,017,708,641.60元，较2020年第一季度增长1,287.63%[21] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,434,527,287.83元，较2020年第一季度增长2,619.57%[24] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为292,392,284.46元，较2020年第一季度增长50.64%[24] - 2021年第一季度投资收益为369,682,413.42元，较2020年第一季度增长40.70%[24] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为16,427,752,570.00元，较2020年第一季度增长107.46%[24] - 2021年第一季度投资支付的现金为26,290,189,674.60元，较2020年第一季度增长83.65%[24] - 2021年3月31日公司货币资金为95.8720451613亿元，较2020年12月31日的88.1767861366亿元有所增长[41] - 2021年3月31日公司流动资产合计为546.1505170214亿元，较2020年12月31日的453.4616261923亿元增长[41] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为424.8136467195亿元，较2020年12月31日的394.6597911809亿元增长[43] - 2021年3月31日公司资产总计为970.9641637409亿元，较2020年12月31日的848.1214173732亿元增长[43] - 2021年3月31日公司交易性金融负债为58859.513797万元，较2020年12月31日的18592.265141万元大幅增长[43] - 2021年3月31日公司衍生金融负债为1172.382853万元，较2020年12月31日的37909.076408万元大幅下降[43] - 公司2021年第一季度流动负债合计35,956,167,409.35元，较2020年末的26,609,010,100.99元增长约35.13%[45] - 非流动负债合计37,977,003,641.66元，较2020年末的35,242,475,910.76元增长约7.76%[45] - 负债合计73,933,171,051.01元，较2020年末的61,851,486,011.75元增长约19.53%[45] - 所有者权益合计23,163,245,323.08元，较2020年末的22,960,655,725.57元增长约0.88%[47] - 负债和所有者权益总计97,096,416,374.09元，较2020年末的84,812,141,737.32元增长约14.48%[47] - 公司2021年第一季度营业总收入6,406,068,587.40元，较上期的3,730,379,019.79元增长约71.73%[53] - 公司2021年第一季度已赚保费36.52亿元，上年同期为30.58亿元[55] - 手续费及佣金收入2.59亿元，上年同期为1.59亿元[55] - 营业总成本61.33亿元，上年同期为35.42亿元[55] - 投资收益3.70亿元，上年同期为2.63亿元[55] - 营业利润3.69亿元，上年同期为3.11亿元[57] - 利润总额3.73亿元，上年同期为3.12亿元[57] - 净利润3.22亿元，上年同期为2.73亿元[57] - 综合收益总额4.33亿元，上年同期为3.64亿元[59] - 基本每股收益0.0877元，上年同期为0.0837元[59] - 母公司本期营业收入6.82万元，上年同期为18.19万元[60] - 公司2021年第一季度综合收益总额为422,682.67元，上期为7,959,475.10元[64] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到现金本期为3,434,527,287.83元，上期为126,289,139.08元[65] - 收到原保险合同保费取得现金本期为3,556,650,350.08元，上期为2,912,841,413.49元[65] - 经营活动现金流入小计本期为9,467,679,271.55元，上期为4,933,021,748.51元[67] - 经营活动现金流出小计本期为5,043,000,011.49元，上期为2,480,043,052.29元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,424,679,260.06元，上期为2,452,978,696.22元[67] - 投资活动现金流入小计本期为17,147,607,816.92元，上期为8,354,156,040.51元[68] - 投资活动现金流出小计本期为26,513,690,157.05元，上期为14,472,760,004.94元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为5,591,718,202.94元，上期为2,643,105,239.42元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为585,823,005.19元，上期为 - 1,025,864,189.63元[68] - 投资活动现金流出小计为2.2523亿美元，投资活动产生的现金流量净额为2.22963578亿美元[73] - 筹资活动现金流入小计为1.8333亿美元，筹资活动现金流出小计为3.88亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0467亿美元[73] - 现金及现金等价物净增加额为494.63793万美元，期初现金及现金等价物余额为607.233623万美元，期末现金及现金等价物余额为1101.871553万美元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从453.4616261923亿美元降至453.4485130192亿美元，减少131.131731万美元[76] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从394.6597911809亿美元增至396.2307331898亿美元，增加1.5709420089亿美元[76] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从848.1214173732亿美元增至849.679246209亿美元，增加1.5578288358亿美元[76] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计保持266.0901010099亿美元不变[76][79] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从352.4247591076亿美元增至356.1442051975亿美元，增加3.7194460899亿美元[79] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从618.5148601175亿美元增至622.2343062074亿美元，增加3.7194460899亿美元[79] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益合计从229.6065572557亿美元降至227.4449400016亿美元，减少2.1616172541亿美元[79] - 公司2021年第一季度流动资产合计18.5941783478亿美元，非流动资产合计158.61700949亿美元，资产总计177.2111878378亿美元[81] - 公司2021年第一季度流动负债合计15.3836476737亿美元，非流动负债合计0.6801651206亿美元，负债合计16.0638127943亿美元[81] - 公司2021年第一季度所有者权益合计161.1473750435亿美元，负债和所有者权益总计177.2111878378亿美元[81] 金融资产与负债指标变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为25,767,705,629.17元，较2020年12月31日增长37.18%，衍生金融资产为49,954,582.07元，较2020年12月31日下降70.66%[21] - 2021年3月31日应收账款为100,729,534.37元，较2020年12月31日增长44.36%[21] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为257.6770562917亿元，较2020年12月31日的187.8362673320亿元大幅增长[41] - 2021年3月31日公司衍生金融资产为4995.458207万元，较2020年12月31日的17026.650479万元有所下降[41] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年3月31日流动资产合计1,665,253,837.06元，较2020年末的1,859,417,834.78元下降约10.44%[48] - 非流动资产合计15,861,700,949.00元，与2020年末持平[49] - 资产总计17,526,954,786.06元，较2020年末的17,721,118,783.78元下降约1.10%[49] - 母公司负债合计1,411,794,599.04元，较2020年末的1,606,381,279.43元下降约12.11%[51] 公司其他财务相关指标 - 公司期末持有的其他证券投资合计金额为11.7861604396亿元，公允价值计量为5.9011919293亿元[31] - 公司委托理财发生额合计393058.81万元，未到期余额为387903.23万元，逾期未收回金额为8063.41万元[38] 公司第一季度其他财务明细 - 公司2021年第一季度长期股权投资为158.61700949亿美元[81] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为966.046442万美元，长期应付职工薪酬为6801.651206万美元[81] - 公司2021年第一季度应交税费为12.453794万美元[81] - 公司2021年第一季度其他应付款为15.2857976501亿美元[81] - 公司2021年第一季度股本为23.04105575亿美元，资本公积为133.2800244764亿美元[81] - 公司2021年第一季度盈余公积为926.4006726万美元，未分配利润为3899.8941445万美元[81] 公司股权结构 - 中粮集团有限公司持股比例62.78%，持股数量14.47亿股[13] - 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.85%，持股数量1.81亿股，质押1.81亿股[13] - 广东温氏投资有限公司持股比例4.36%，持股数量1.01亿股[13] - 北京首农食品集团有限公司持股比例3.93%，持股数量9048.14万股[13] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例3.49%，持股数量8042.79万股[13] - 中国航发资产管理有限公司持股比例3.49%，持股数量8042.79万股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[82]

公司基本信息 - 公司股票简称中粮资本，代码002423，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为河南省济源市承留镇小寨村，邮编459008；办公地址为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层，邮编100020[17] - 2019年初公司完成重大资产重组后，主营业务由原钢铁业务变更为金融业务[21] - 2018年2月，公司原控股股东中国南方工业集团公司改制为中国兵器装备集团有限公司[21] - 2018年4月，公司控股股东变更为中粮集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为颜凡清、杜伟[22] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，主办人为杜鹃、张冠宇，持续督导期间为2019年2月22日至2020年12月31日[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所为财务审计机构，报酬200万元，审计服务连续年限2年；聘请其为内部控制审计机构，审计费50万元[158] - 公司因2019年重大资产重组事项，聘请中信建投证券为独立财务顾问，持续督导至2020年12月31日[158] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入135.68亿元，较2019年的112.58亿元增长20.52%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润10.54亿元，较2019年的6.52亿元增长61.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.55亿元，较2019年的6.09亿元增长73.20%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额63.71亿元，较2019年的49.85亿元增长27.81%[23] - 2020年末总资产848.12亿元，较2019年末的671.78亿元增长26.25%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产172.86亿元，较2019年末的163.34亿元增长5.82%[25] - 2020年非经常性损益合计为 - 127.74万元，2019年为4315.59万元，2018年为7.02亿元[30] - 2020年公司实现营业总收入135.68亿元，同比增长20.52%；归属于母公司所有者净利润10.54亿元，同比增长61.54%[42] - 2020年营业总收入合计135.68亿元，同比增长20.52%[51] - 2020年金融业务成本16.86亿元，占比100.00%，同比增长466.74%[55] - 2020年管理费用为2,455,406,049.24元，同比增长3.43%；研发费用为22,592,268.67元，同比增长4.29%[61] - 2020年研发人员数量为178人，同比增长16.34%；研发投入金额为22,592,268.67元，同比增长4.29%[63] - 2020年经营活动现金流入小计为15,892,218,747.85元，同比增长23.75%；经营活动现金流出小计为9,521,462,664.33元，同比增长21.17%[64] - 2020年投资活动现金流入小计为48,670,754,054.07元，同比增长37.59%；投资活动现金流出小计为55,877,798,779.56元，同比增长57.54%[64][66] - 2020年筹资活动现金流入小计为3,441,835,886.00元，同比增长62.54%；筹资活动现金流出小计为1,316,224,824.22元，同比下降65.81%[66] - 2020年末货币资金为8,817,678,613.66元，占总资产比例为10.40%，较年初比重下降3.24%[67] - 2020年末应收账款为69,775,539.01元，占总资产比例为0.08%，较年初比重下降0.02%[67] - 2020年末长期股权投资为3,707,550,916.99元，占总资产比例为4.37%，较年初比重下降0.92%[67] - 金融资产小计为19,995,937,137.92元，金融负债为113,472,001.39元[73] - 截至2020年12月31日，受限活期银行存款账面价值为22,949,792.46元，2019年12月31日为22,555,078.58元[74] - 2020年公司共合并结构化主体44个，合并结构化主体资产总额52.21亿元[92] - 2020年现金分红金额103,684,750.88元，占净利润比率9.84%[115] - 2019年现金分红金额64,514,956.10元，占净利润比率9.89%[117] - 2018年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%[117] - 2020年可分配利润389,989,414.45元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[118] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年中英人寿营业总收入107.68亿元，净利润8.21亿元，原保险保费收入98.70亿元[33] - 2020年中英人寿综合偿付能力充足率达到253.33%，连续十八次被评为“A类”保险公司[33] - 2020年中粮信托信托业务营业总收入8.12亿元，净利润3.27亿元，均同比大幅增长；16亿元增资事项获北京银保监局同意批复[34] - 2020年中粮期货营业总收入19.67亿元、净利润2.08亿元，均创历史新高；完成对子公司中粮祈德丰2亿元增资；风险管理业务收入较去年同期增长超3倍[34] - 2020年中英人寿个险渠道APE超9亿元，续期实收保费近80亿元[43] - 2020年各财富中心销售业绩合计超170亿元，经纪业务客户保证金规模超170亿元[44] - 风险管理业务收入较去年同期增长超3倍，其中期现业务收入增长超4倍[44] - 保险业务收入107.68亿元，占比79.37%，同比增长7.32%；期货业务收入19.67亿元，占比14.49%，同比增长182.83%；信托业务收入8.12亿元，占比5.98%，同比增长88.63%[51] - 基金管理业务收入1435.33万元，占比0.11%，同比下降11.78%；金融科技业务收入46.64万元，占比0.00%；其他业务收入690.43万元，占比0.05%，同比下降91.63%[51] - 境内收入135.53亿元，占比99.89%，同比增长20.56%；境外收入1537.00万元，占比0.11%，同比下降10.63%[53] - 保险业务营业利润率为 -4.71%，较上年减少4.85个百分点；期货业务营业利润率为1.14%，较上年减少12.29个百分点[53] 公司业务体系与机制建设 - 中粮资本构建以“寿险+信托+期货+银行”为主力金融业务牌照的综合金融服务体系[38] - 中粮资本建立市场化选人用人、激励约束和考核评价机制，实施MD管理体系[39] - 中粮资本完善董事会领导下的业务管控和风险防控体系，以“三道防线”为核心防控风险[39] - 中粮信托新设和改组多个专项事业部，在多业务方面取得较大突破，着手推进供应链金融业务[34] - 中粮期货抓住市场机遇，拓展客户资源，强化风险管理业务服务能力，提供特色投研服务[34] - 龙江银行优化发展战略，聚焦市场定位，支持重点项目建设，主要监管指标全部达标[35] 公司投资与新设情况 - 公司向中粮信托有限责任公司增资16亿元，持股比例76.01% [77] - 公司对中粮祈德丰投资服务有限公司增资2亿元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮资本科技有限责任公司，投资5100万元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮资本（天津）商业保理有限公司，投资5000万元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮基金管理（天津）有限公司，投资2000万元，持股比例100% [79] - 公司新设中粮私募基金管理（海南）有限公司，投资1000万元，持股比例100% [79] - 公司证券投资中，工银瑞沣FOF最初投资成本4.3亿元，期末账面价值4.3874985091亿元 [80] - 公司证券投资中，丰泽TOF1号最初投资成本1.959亿元，期末账面价值2.0335429121亿元 [80] - 公司2020年末交易性金融资产合计26.54亿元，期末持有的其他证券投资10.03亿元[82] 子公司相关信息 - 中粮资本投资有限公司注册资本13.37亿元，净利润3.04亿元[89] - 中粮信托有限责任公司注册资本23亿元，2021年2月增至28.31亿元，净利润3.32亿元[89][91] - 中粮期货有限公司注册资本8.46亿元，净利润2.08亿元[89] - 中英人寿保险有限公司注册资本29.46亿元，净利润8.21亿元[89] - 龙江银行股份有限公司注册资本43.6亿元，公司参股比例20%，净利润7.56亿元[89][91] - 中粮信托中粮资本投资有限公司持股比例76.01%，加拿大蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股4.00%[89] - 中粮期货中粮资本投资有限公司持股比例65.00%，中国人寿保险股份有限公司持股35%[91] - 中英人寿中粮资本投资有限公司持股比例50.00%，英国英杰华集团持股50%[91] 行业市场情况 - 2020年期货市场资金量和成交持仓量均创历史新高，全年有12个期货、期权品种上市[94][96] - 预计2021年国内期货、期权市场品种有望突破100个大关[96] 公司未来发展规划 - 公司“十四五”期间将深耕金融主业，推动业务创新，促进业务协同，打造差异化商业模式[97] - 2021年公司将凝心聚力夯实党建工作基石，推动党建融入经营发展[98] - 2021年公司将深化市场化机制人才队伍建设，在2020年基础上全面推行梯队人才培养项目[99] - 2021年公司将持续加强金融风险防控力度，建立CIS全面风险管理体系[101] - 2021年公司将以业务协同中心为载体，促进内部和外部业务协同，发掘新增长点[101] - 中英人寿未来将拓展个险渠道，构建O2O模式，拓展健康险和健康管理业务[97] - 中粮信托未来将坚持业务转型，提高标准化业务占比，提升财富管理能力[97] - 中粮期货未来将构建“一体两翼”格局，打造产业特色衍生品金融服务公司[97] - 公司将以云飞票平台和粮信支付系统为入口，为中粮集团产业链上下游提供金融服务[102] 公司风险防控措施 - 中英人寿经营面临保险、市场等风险，中粮信托面临交易对手方信用、市场等风险，中粮期货面临客户信用、市场等风险[102] - 公司及子公司将建立“三道防线”风险管理机制，完善风险管控体系[103] - 公司及子公司将完善政策研究体系，防范化解政策风险[103] - 公司及子公司将健全合规管理制度，构建合规管理体系[104] - 公司及子公司将优化投资风控，应对市场波动风险[107] - 公司及子公司将实施稳健流动性管理策略，防控流动性风险[107] - 公司将依托中粮集团探索金融科技盈利模式，提升业务水平[108] 公司接待调研情况 - 2020年5月8日、5月22日、5月28日、6月30日公司接待机构分析师调研沟通[109][111] - 2020年5月8日谈论中英人寿2021年一季度新单保费增速等情况[109] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,304,105,575为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本2,304,105,575股为基数，每10股派现金0.45元（含税），派发现金红利103,684,750.88元[114][118] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日总股本2,304,105,575股为基数，每10股派现金0.28元（含税），派发现金红利64,514,956.10元[115] - 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[115] 中粮集团相关承诺 - 中粮集团2017年11月26日承诺保持公司独立性，在控股股东期间严格履行[119] - 中粮集团2017年11月26日承诺避免与公司同业竞争，在控股股东期间严格履行[121] - 中粮集团承诺在拥有中粮资本控制权期间，不利用控股股东地位谋取不当利益，若未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[123] - 中粮集团在本次重组中取得的中粮资本非公开股份，自发行完成日起36个月内不得转让，若特定条件触发则自动延长6个月；重组前已持有的股份，自重组完成后12个月内不得转让，此承诺部分已在2020年2月21日履行完毕[125] - 截至2019年6月5日，中粮资本股票连续20个交易日收盘价低于发行价10.84元/股，中粮集团通过本次重组持有的1,107,428,293股新增股份锁定期延长至2022年8月21日[127] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为84,206,980,265.13元，较上年度末增长25.35%；上年度末为67,178,265,707.31元[8] - 本报告期营业总收入为3,452,989,684.39元，较上年同期增长27.82%；年初至报告期末为10,131,272,655.38元，较上年同期增长20.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为338,260,917.27元，较上年同期增长139.46%；年初至报告期末为933,300,286.94元，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337,755,143.44元，较上年同期增长139.87%；年初至报告期末为934,675,673.25元，较上年同期增长34.81%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,780,671,680.54元，较上年同期增长0.06%；年初至报告期末为6,374,923,432.34元，较上年同期增长45.10%[8] - 本报告期基本每股收益为0.1468元/股，较上年同期增长139.48%；年初至报告期末为0.4051元/股，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.1468元/股，较上年同期增长139.48%；年初至报告期末为0.4051元/股，较上年同期增长35.17%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，较上年同期增加1.13%；年初至报告期末为5.59%，较上年同期增加1.25%[8] - 2020年第三季度营业总收入为3452989684.39元，较上期的2701507408.57元增长约27.82%[51] - 2020年第三季度营业总成本为3438454745.27元，较上期的2603408901.31元增长约32.07%[53] - 2020年第三季度净利润为543564958.54元，较上期的279959411.89元增长约94.16%[55] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为338260917.27元，较上期的141257060.91元增长约139.47%[55] - 综合收益总额本期为2.8001757564亿元，上期为3.1075562848亿元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.6194191554亿元，上期为1.6428251590亿元[57] - 基本每股收益本期为0.1468，上期为0.0613[57] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为101.3127265538亿元，上期为84.3479642559亿元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为102.0792068733亿元，上期为83.2977470961亿元[63] - 营业利润本期为17.8100179312亿元，上期为13.4010587547亿元[65] - 利润总额本期为17.8033331518亿元，上期为13.3636594968亿元[65] - 公司净利润为14.15亿元，去年同期为11.57亿元[66] - 归属于母公司所有者的净利润为9.33亿元，去年同期为6.90亿元[66] - 其他综合收益的税后净额为 - 2.69亿元，去年同期为0.22亿元[66] - 综合收益总额为11.45亿元，去年同期为11.79亿元[67] - 基本每股收益为0.4051元，去年同期为0.2997元[67] - 经营活动中收到原保险合同保费现金为73.38亿元，去年同期为69.68亿元[73] - 经营活动中收取利息、手续费及佣金现金为9.18亿元，去年同期为4.96亿元[73] - 经营活动现金流入小计本期为132.5954323726亿元，上期为115.8830179744亿元；经营活动现金流出小计本期为68.8461980492亿元，上期为71.9496769515亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为63.7492343234亿元，上期为43.9333410229亿元[75] - 投资活动现金流入小计本期为434.1861991086亿元，上期为275.5641764815亿元；投资活动现金流出小计本期为503.8099942935亿元，上期为321.3402136421亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69.6237951849亿元，上期为 - 45.7760371606亿元[75][76] - 筹资活动现金流入小计本期为41.6204482133亿元，上期为17.69260861亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.1679943934亿元，上期为15.2836023769亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为26.4524538199亿元，上期为2.4090062331亿元[76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.384495309亿元，上期为 - 0.678026114亿元；现金及现金等价物净增加额本期为20.3394434275亿元，上期为0.498507484亿元；期末现金及现金等价物余额本期为93.4663912208亿元，上期为71.0658426563亿元[76] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为233,842.95元，上期为6,383,051.45元[58] - 投资收益本期为3627.617753万元，上期为3.44亿元[60] - 营业利润本期为1836.217525万元，上期为3.3996245274亿元[60] - 母公司营业收入为61.89万元，去年同期为1.31亿元[68] - 母公司投资收益为2.90亿元，去年同期为3.44亿元[68] - 母公司营业利润为2.86亿元，去年同期为3.38亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为187.670855万元，上期为13193.781689万元；经营活动现金流出小计本期为416.072988万元，上期为23625.30173万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 228.402133万元，上期为 - 10431.520041万元[80] - 母公司投资活动现金流入小计本期为109734.412595万元；投资活动现金流出小计本期为174000万元，上期为45000万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64265.587405万元，上期为 - 45000万元[80] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为102000万元，上期为45000万元；筹资活动现金流出小计本期为38451.495609万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为63548.504391万元，上期为45000万元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 945.485147万元，上期为 - 10431.520041万元；期末现金及现金等价物余额本期为337.070145万元，上期为1.881648万元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,922[12] - 中粮集团有限公司持股比例为62.78%，持股数量为1,446,543,440股[12] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产2020年9月30日为20,082,808.64元，较2019年12月31日增长42.83%，因投资业务规模增长[21] - 应收账款2020年9月30日为115,532,521.98元，较2019年12月31日增长79.77%，因信托业务应收管理费及其他相关报酬增长[21] - 买入返售金融资产2020年9月30日为897,154,814.17元，较2019年12月31日增长280.10%，因公司日常投资业务[21] - 2020年9月30日货币资金为10,571,964,777.33元，较2019年12月31日的9,162,810,225.51元有所增长[41] - 2020年9月30日交易性金融资产为16,937,831,237.79元，较2019年12月31日的13,319,659,690.56元增长[41] - 2020年9月30日应收账款为115,532,521.98元，较2019年12月31日的64,266,034.19元增长[41] - 2020年9月30日流动资产合计为45,146,592,988.71元，较2019年12月31日的34,004,699,853.05元增长[41] - 2020年9月30日资产总计为84,206,980,265.13元，较2019年12月31日的67,178,265,707.31元增长[43] - 2020年9月30日货币资金为3370701.45元，较2019年12月31日的12825552.92元下降约73.72%[48] - 2020年9月30日交易性金融资产为1290957350.89元，较2019年12月31日的456124327.78元增长约183.03%[48] - 2020年9月30日流动资产合计为1298684091.36元，较2019年12月31日的473033073.67元增长约174.54%[48] - 2020年9月30日长期股权投资为15861700949.00元，较2019年12月31日的15751700949.00元增长约0.70%[49] - 2020年9月30日资产总计为17160385040.36元，较2019年12月31日的16224734022.67元增长约5.76%[49] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 2020年9月30日流动负债合计为27,801,670,934.00元，较2019年12月31日的17,527,754,329.76元增长[45] - 2020年9月30日负债合计为61,679,578,484.43元，较2019年12月31日的45,674,581,851.52元增长[45] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为17,014,051,864.07元，较2019年12月31日的16,334,392,763.16元增长[47] - 2020年9月30日所有者权益合计为22,527,401,780.70元，较2019年12月31日的21,503,683,855.79元增长[47] - 2020年9月30日流动负债合计为1020160931.52元，较2019年12月31日的308362783.87元增长约230.83%[51] 业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入利息收入年初到报告期末为870,875,740.90元，较上年同期增长140.30%，因期货公司期现业务和投资业务规模增长[25] - 手续费及佣金收入年初到报告期末为1,311,707,854.28元，较上年同期增长33.55%，因公司信托及期货业务规模增长[25] - 营业成本年初到报告期末增长92.41%和168.60%，因期货公司期现业务规模增长[25] 业务线现金流量关键指标变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金年初到报告期末为917,924,129.76元，较上年同期增长84.95%，因信托业务规模增长[25] - 收回投资收到的现金年初到报告期末为40,635,292,985.12元，较上年同期增长57.00%，因日常投资业务[25] - 投资支付的现金年初到报告期末为49,900,052,850.73元，较上年同期增长57.59%，因日常投资业务[27] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初到报告期末为164,090,590.20元，较上年同期增长243.18%，因公司分红、支付债务利息增加[27] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额为390,444.51，未到期余额

中粮资本控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 m cr 1 中粮资本控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人(会计主 管人员)宋仁波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | 未亲自出席 董事姓名 | 未亲自出席 董事职务 | 未亲 ...

中粮资本控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 m cr 1 中粮资本控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主 管人员)史丽君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中粮资本控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------- ...

中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主 管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,304,105,575 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中粮资本控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 中粮资本控股股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 中粮资本控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主 管人员)史丽君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中粮资本控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-----------------|------------------ ...

中原特钢股份有限公司 2019 年半年度报告全文 中原特钢股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 中原特钢股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主 管人员)史丽君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中原特钢股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 目录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | --- | |--------------------------------| | | | | | 第二节 公司简 ...

中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主 管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2019 年 1 至 2 月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中 原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产 的批复》（证监许可〔2018〕2217 号）实施了重大资产重组，中粮资本 100%股 权已过户至公司名下，公司已将河南中原特钢装备制造有限公司 100%股权作为 置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他 7 名股东发行 股份等工作。 本报告"第四节、经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望" 为本次重大资产注入资产和重组完成 ...