（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委 托理财发表的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 陈名芹 沈忆勇 李昇平 众业达电气股份有限公司 独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《众 业达电气股份有限公司章程》等有关规定，作为众业达电气股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响， 针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》发表如下独立意见： 1、在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司及合并报 表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用不超过 4 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 2、同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控股子公司）使 用不超 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-28 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参 加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司监事及高级管理人员现场 列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对 ...

众业达电气股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 它有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，且审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 ...

众业达电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报 表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序 后及时披露。按照本制度第九条需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-30 众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进 行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因 素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公 司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以 ...

财务与现金流 - 2023年上半年经营活动现金流量净额为负，属于季节性收支结算暂时性差异导致 [2] - 公司严格执行客户风控制度，加强应收款管理，尤其是账龄较长的应收款 [2] - 公司现金流情况健康，积极优化与供应商采购协议的结算政策 [2] 股东与股权结构 - 中植系下两家公司合计持有公司股份3.77%，并非大股东 [3] - 中植系情况不会对公司经营产生任何影响 [3] 业务布局与发展战略 - 公司战略之一是行业覆盖，向新兴行业延伸布局，推动业务可持续发展 [3] - 公司产品广泛用于光伏电站、储能电站、充电桩等多个领域，覆盖相关领域头部客户 [3] - 未来会结合市场需求持续落地新能源行业覆盖战略 [3] 分红与市值管理 - 公司上市以来年年分红，每年现金分红比例不低于可分配利润的30% [3] - 2018-2020年每年现金分红比例高于50%，2022年现金分红比例高于60% [3] - 未分配利润19.96亿元，是否增持或回购股份需综合考虑市场行情及公司发展规划 [3] - 如有增持或回购计划，将按规定进行信息披露 [3]

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长吴开贤先生将参与活动 [1] - 公司总经理吴森杰先生将参与活动 [1] - 公司财务总监王宝玉先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书张海娜女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就2023年半年度业绩与投资者交流 [1] - 将就公司治理情况与投资者交流 [1] - 将就发展战略与投资者交流 [1] - 将就经营状况与投资者交流 [1] 其他信息 - 活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办 [1] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元，同比下降0.55%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比下降7.35%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降64.58%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元，同比下降6.98%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.69%，同比下降0.51个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为71.25亿元，归属于上市公司股东的净资产为47.11亿元[10] - 报告期内公司实现营业收入57.69亿元，同比减少0.55%[16] - 报告期内公司实现利润总额2.79亿元，同比减少7.14%[16] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比减少7.35%[16] - 公司电商平台众业达商城实现销售额约45.18亿元（含税），同比增长31.15%[16] - 2023年上半年公司营业收入为6,002,832,880.34元[103] - 公司货币资金余额为1,174,798,549.24元[103] - 公司应收账款余额为2,099,872,719.60元[103] - 公司应收票据余额为174,304,478.24元[103] - 公司应收款项融资余额为706,263,464.93元[103] - 公司存货余额为1,484,311,123.02元[103] - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元[106] - 公司2023年上半年净利润为21.58亿元[106] - 公司2023年6月30日总资产为71.25亿元[104][105][107] - 公司2023年6月30日净资产为47.56亿元[104] - 公司2023年6月30日货币资金为7.18亿元[105] - 公司2023年6月30日应收账款为19.38亿元[105] - 公司2023年6月30日存货为11.61亿元[105] - 公司2023年6月30日应付票据为9.96亿元[104] - 公司2023年6月30日应付账款为9.99亿元[104] - 公司2023年6月30日合同负债为2.08亿元[104] - 营业收入为43.62亿元[110] - 营业成本为40.82亿元[110] - 归属于母公司股东的净利润为21.58亿元[109] - 基本每股收益为0.40元[109] - 研发费用为1.78亿元[108] - 财务费用为-2.20亿元[108] - 信用减值损失为1.16亿元[108] - 资产减值损失为0.85亿元[108] - 营业利润为27.89亿元[108] - 利润总额为27.90亿元[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.95亿元[112] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为42.62亿元[112] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2.95亿元[112] - 2023年半年度支付的各项税费为1.68亿元[112] - 2023年半年度收回投资收到的现金为2000万元[113] - 2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.22亿元[113] - 2023年半年度取得借款收到的现金为500万元[113] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为285.14万元[113] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为8.69亿元[112] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为44.95亿元[114] 经营情况 - 公司主营工业电气产品分销业务和系统集成、成套制造业务[15] - 公司产品涵盖低压和中压输配电产品及工业自动化产品[15] - 公司拥有全国范围的稳定客户群体，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础[15] - 新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化等相关应用领域行业的快速发展有利于公司业务增长[15] - 公司持续贯彻"3+1"的经营战略，推动公司业务的持续发展[16] - 公司通过覆盖全国核心城市的8大物流中心和50个物流配送中转仓有效缩短了全国范围内产品的供货周期[1] - 公司通过数字化的应用，整合分销网、物流网和技术服务网的资源，实现线上线下全面覆盖的工业电气分销服务平台[1] - 公司致力于打造不同领域的专业化团队，并通过团队间有效协同和赋能实现行业、产品和区域的全面覆盖战略[1] - 公司主要从事高低压电力设备及其配件、船舶电气设备、新能源电气设备等产品的研发、设计、制造、加工和销售[125] - 公司2023年度纳入合并范围的公司共74户[126] 财务管理 - 公司报告期内人工成本、差旅费、仓储租赁成本等同比增加，导致销售费用增加5.93%[2] - 公司报告期内加速资金周转管理，优化供应商、客户的结算方式，利息收入同比增加，导致财务费用减少12.53%[3] - 公司报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用减少，导致所得税费用减少9.94%[4] - 公司报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加，同时根据销售需要适时增加库存量，导致经营活动产生的现金流量净额减少64.58%[4] - 公司报告期内购置管理软件、办公设备、运输工具等，导致投资活动产生的现金流量净额减少135.76%[5] - 公司报告期内收

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.46亿元，较上年同期减少2.07%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长12.81%[4] - 本报告期末总资产73.34亿元，较上年度末增长2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益46.64亿元，较上年度末增长3.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，较上年同期增长52.63%[4] - 营业总收入本期为25.46亿元，上期为25.99亿元，同比下降2.07%[33] - 营业总成本本期为23.17亿元，上期为23.97亿元，同比下降3.32%[33] - 净利润本期为1.71亿元，上期为1.49亿元，同比增长14.64%[34] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.27元，同比增长14.81%[35] - 稀释每股收益本期为0.31元，上期为0.27元，同比增长14.81%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计142.08万元，其中非流动资产处置损益1.13万元，政府补助160.66万元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较期初减少38.67%，应收账款期末余额较期初增加46.47%[7][8] - 预付款项期末余额较期初减少38.56%，应付账款期末余额较期初增加65.87%[9][10] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1219072042.15元，年初余额为1422140821.92元[30] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1744977701.40元，年初余额为1191373140.69元[31] - 2023年3月31日存货期末余额为1623636578.80元，年初余额为1403568489.32元[31] - 2023年3月31日资产总计期末余额为7334237954.47元，年初余额为7149116523.17元[31] - 2023年3月31日应付账款期末余额为1157471728.34元，年初余额为697811422.13元[31] - 2023年3月31日未分配利润期末余额为1944546307.76元，年初余额为1775874643.76元[32] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额为4710037156.16元，年初余额为4538942466.40元[32] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额较上年同期减少32.19%，其他收益本期发生额较上年同期增加93.85%[13][14] - 投资收益本期发生额较上年同期减少46.49%，资产处置收益本期发生额较上年同期减少100%[16][19] - 营业外收入本期发生额较上年同期减少88.80%，营业外支出本期发生额较上年同期增加90.30%[20][21] - 营业成本本期为21.40亿元，上期为22.13亿元，同比下降3.30%[34] - 税金及附加本期为809.94万元，上期为766.00万元，同比增长5.74%[34] - 销售费用本期为1254.07万元，上期为1236.60万元，同比增长1.41%[34] - 管理费用本期为491.74万元，上期为529.04万元，同比下降7.05%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45224户，前十大股东中吴开贤持股比例为29.11%[26] 众业达商城业务数据 - 2023年第一季度众业达商城销售额约19.52亿元（含税），同比增长25.13%[28] 与施耐德合作业务数据 - 截至2023年4月12日，公司及子公司与施耐德签署的分销协议采购目标金额合计343440.1万元（不含税），采购合同金额为421.75万元（不含税）[28] - 截至2023年3月31日，签署协议的履行金额为71050万元（不含税）[29] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.62亿元，上期为18.82亿元，同比增长4.23%[37] - 经营活动现金流入小计为19.7002564415亿美元，上年同期为19.029795482亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为21.2577419523亿美元，上年同期为22.3176439139亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.5574855108亿美元，上年同期为 - 3.2878484319亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为2006.993552万美元，上年同期为5443.14864万美元[38] - 投资活动现金流出小计为2380.578566万美元，上年同期为2674.195658万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 373.585014万美元，上年同期为2768.952982万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为149.788175万美元，上年同期为171.989176万美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 149.788175万美元，上年同期为 - 171.989176万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6100221988亿美元，上年同期为 - 3.0286699528亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.2418405382亿美元，上年同期为5.610379645亿美元[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为002441，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号，办公地址相同[6] 公司财务状况 - 公司营业收入为121.28亿人民币，净利润为2.95亿人民币，较上年下降28.93%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.92亿人民币，较上年增长370.82%[9] - 公司2022年年度报告显示总资产为7,149,116,523.17元，较上年增长6.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4,495,281,039.03元，较上年增长2.96%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 公司业务情况 - 公司主要业务是进行工业电气产品的分销，产品涉及电力设备、自动控制系统等多个领域[15] - 公司多年来坚持行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖的经营战略，保持领先地位[15] - 公司主营业务为工业电气产品的分销和系统集成、成套制造业务[18] 公司财务报告 - 公司2022年实现营业收入12,128,126,763.98元，同比下降3.43%[21] - 公司2022年实现利润总额407,326,254.86元，同比下降29.95%[21] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润295,339,828.91元，同比下降28.93%[21] 公司营收构成 - 公司2022年营业收入构成中，低压电气产品销售额为7,547,144,369.1元，同比下降10.02%[24] - 公司2022年营业收入构成中，中压电气产品销售额为1,057,712,452.4元，同比增长3.24%[24] - 公司2022年营业收入构成中，工控产品分销销售额为3,279,754,895.1元，同比增长13.16%[24] 公司研发情况 - 公司研发投入主要项目包括移动式智能储能电站、基于工业互联网技术的智能配电系统、智能低压电力电容器等[40][41][42][43] - 公司完成了数字化SF6环网柜的研发和投入批量生产，以满足市场需求[44][45] 公司财务管理 - 公司将加强财务管理模式，控制资金风险，防范应收账款坏账风险，确保业务持续、稳定增长[134] 公司未来展望 - 公司的未来发展展望包括行业竞争力将体现在多方面，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位[132] - 公司的发展战略包括“3+1”的经营战略，以行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖和人力资源为核心，持续提升公司的核心竞争力[132] 公司募集资金使用 - 公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设[118] - 公司结项部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常经营活动[126][127] - 公司完成相关节余募集资金结转后注销相应的募集资金专户[128] 公司治理结构 - 公司设立了审计委员会，审议通过了公司的审计工作总结报告和内部控制评价报告[165] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议通过了年度报告和季度报告[159][160][161] - 公司董事在报告期内出席董事会和股东大会情况良好，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况[161]