证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-027 二六三网络通信股份有限公司 关于子公司申请民生银行授信暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京二 六三企业通信有限公司（以下简称"企业通信"）和北京二六三通信技术有限公 司（以下简称"通信技术"）拟分别向中国民生银行股份有限公司北京分行（以 下简称"民生银行北京分行"）申请人民币5,000万元综合授信额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制 度》等相关规定，本次子公司申请授信及对子公司担保事项在董事会审批权限 内，无需提请股东会的审议。 一、担保情况概述 1、为全资子公司担保情况： | 序号 | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二六三网络通信股 | 北京二六三企业通 | 中国民生银行股份有 | 5,000 | | | 份有限公司 | 信有限公司 | 限公司北京 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年上半年度 占用累计发生金 | 2025 资金的利息 | 年上半年度占用 | 2025 年上半年 度偿还 | 2025 年 6 月末 占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日15:30，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2025年9月9日[3] 提案信息 - 提案2.00作为投票对象的子议案数为7个[3] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362467，投票简称为二六投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15至15:00[12] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00[5] - 提案投票可在“同意”等框内划“√”，多选无效[16] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[16]

业绩报告审核 - 监事会审核2025年半年度报告编制和审核程序符合规定[1] - 监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整[1] - 2025年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议于2025年8月28日现场召开[2] - 2025年8月15日以电子邮件通知全体监事[2] - 本次监事会应参加3名监事，实际参加3名[2] 议案审议 - 与会监事审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年8月28日现场召开，7位董事全部参加[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制议案全票通过[3] - 子公司授信及担保议案全票通过[4] - 修订公司章程议案全票通过[5] - 拟修订和制定22项管理制度议案全票通过[6][7] 股东会安排 - 公司将于2025年9月15日15:30召开2025年第一次临时股东会[8]

收入和利润同比下降 - 营业收入3.85亿元，同比下降17.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3582.01万元，同比下降30.18%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3078.99万元，同比下降25.61%[20] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降25.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.88%，同比下降0.90个百分点[20] - 公司报告期内营业收入为3.85亿元人民币，同比下降17.89%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3,582.01万元人民币，同比下降30.18%[28] - 营业收入同比下降17.89%至3.85亿元，主要因出售投资性房地产及家庭网络电话、移动网络业务量下降[53] - 公司营业收入同比下降17.89%至3.85亿元，其中互联网和相关服务收入占比99.99%但同比下降8.46%[55] - 营业总收入从4.68亿元下降至3.85亿元，减少8334.26万元（降幅17.8%）[143] - 归属于母公司股东的净利润从5130.68万元降至3582.01万元，减少1548.67万元（降幅30.2%）[143] - 公司净利润从5607.31万元下降至4117.51万元，减少1489.8万元（降幅26.6%）[143] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降18.77%至2.14亿元，原因与收入下降一致[53] - 财务费用同比大幅下降223.70%，主要因利息收入及汇兑收益增加[53] - 所得税费用同比下降50.68%，主要因上年同期出售投资性房地产确认所得税费用[53] - 研发投入为3646.03万元，同比小幅下降4.38%[53] - 财务费用为负1038.19万元，较上年同期的负320.73万元改善717.46万元[143] - 研发费用从3635.87万元增至4055.45万元，增加419.58万元（增幅11.5%）[143] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额6738.48万元，同比下降11.90%[20] - 投资活动现金流量净额同比下降72.63%，主要因理财产品购买增加[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降55.10%至6638.29万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.9%，从7649.0万元降至6738.5万元[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.3%，从4.815亿元降至4.369亿元[147] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降72.6%，从7980.2万元降至2184.4万元[147] - 母公司经营活动现金流量净额为-3945.6万元，较上年同期-2687.0万元恶化46.8%[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6957.5万元，较上年同期8725.4万元下降20.3%[149] 业务线表现 - 智能化通信业务收入同比下降12.08%至1.81亿元，毛利率63.94%保持较高水平[56] - 全球化网络业务收入同比下降4.97%至2.03亿元，毛利率26.90%同比下降3.82个百分点[56] - 公司企业邮箱业务实现从公有云到专有云拓展并完成全信创环境改造[36] - 公司获得移动通信转售业务正式牌照并以"263云卡"为主要产品[33] - 智能家居业务在北美市场占有率稳居前三[49] - 公司持续服务超过15万家企业客户及超1000万企业终端用户[50] - 故障响应效率提升40%，客户服务SLA达99.99%[48] 地区表现 - 中国大陆内收入同比下降16.10%至2.09亿元，毛利率38.05%同比下降3.43个百分点[56] - 中国大陆外收入同比下降19.93%至1.75亿元，但毛利率51.82%同比上升5.53个百分点[56] - 境外资产占净资产比重14.93%，主要分布在美加港地区[61] - 海外业务收入占公司整体收入比重较大面临汇率风险[75] 资产和负债变化 - 总资产24.10亿元，较上年度末增长1.73%[20] - 归属于上市公司股东的净资产19.14亿元，较上年度末增长0.93%[20] - 货币资金增长11.38%至6.49亿元，占总资产比例26.93%[60] - 交易性金融资产增长12.93%至2.60亿元，主要因理财产品增加[60] - 应收账款期末余额为6342.65万元人民币，较期初4797.84万元增长32.2%[137] - 预付款项期末余额为4377.98万元人民币，较期初2435.0万元增长79.8%[137] - 存货期末余额为811.63万元人民币，较期初557.06万元增长45.7%[137] - 资产总计期末为24.1亿元人民币，较期初23.69亿元增长1.7%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为19.14亿元人民币，较期初18.97亿元增长0.9%[138] - 未分配利润期末为1.59亿元人民币，较期初1.37亿元增长16.1%[138] - 公司总资产从211.63亿元下降至207.51亿元，减少4.12亿元（降幅1.9%）[141] - 长期股权投资从15.10亿元微降至14.95亿元，减少149.44万元（降幅1.0%）[141] - 未分配利润从1770.00万元大幅下降至102.44万元，减少1667.56万元（降幅94.2%）[141] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.425亿元，较上年同期5.092亿元增长26.2%[147] - 货币资金期末余额为6.49亿元人民币，较期初5.83亿元增长11.4%[137] - 交易性金融资产期末余额为2.6亿元人民币，较期初2.3亿元增长13.0%[137] 投资和理财活动 - 公司斥资数千万人民币采购海底光缆资源构建国际骨干网络[30] - 报告期投资额8.79亿元同比增长50.48%[65] - 投资收益529.89万元占利润总额11.68%，主要来自长期股权投资权益法收益[59] - 银行理财产品使用自有资金发生额2.6亿元，未到期余额2.4亿元[107] - 信托理财产品逾期未收回金额2.0亿元，已计提减值金额1.8亿元[107] - 公司委托理财总额中发生额2.6亿元，未到期余额2.4亿元[107] - 公司委托中融国际信托进行四笔理财各5000万元人民币 年化收益率5.60% 5.40% 5.40% 5.40% 均逾期未收回[109] - 中融信托四笔委托理财合计2亿元人民币 报告期实际损益金额分别为69.04万 67.32万 67.32万 69.81万人民币[109] - 宁波银行两笔结构性存款各5000万元人民币 年化收益率2.13%和1.82% 均按时收回[109] - 浦发银行三笔结构性存款合计2亿元人民币 年化收益率1.91% 1.91% 2.18% 均按时收回[109] - 浦发银行2025年结构性存款5000万元人民币 年化收益率2.43% 报告期实际收益7.67万人民币[111] - 招商银行2025年结构性存款1亿元人民币 年化收益率1.95% 报告期实际收益26.18万人民币[111] - 浦发银行2025年两笔结构性存款各5000万元人民币 年化收益率2.08%和1.99% 报告期实际收益各6.83万人民币[111] - 招商银行2025年结构性存款1亿元人民币 年化收益率1.80% 预期收益30.58万人民币 未到期[111] - 浦发银行2025年结构性存款5000万元人民币 年化收益率1.88% 预期收益23.75万人民币 未到期[111] - 公司报告期委托理财总额9亿元人民币 已实现收益143.15万人民币 预期总收益494.72万人民币[111] 子公司和联营企业表现 - 北京二六三企业通信有限公司净利润为436.72万元[71] - 二六六三软件技术(北京)有限公司净利润同比下降37.36%[72] - 上海二六三通信有限公司净利润为2890.74万元[71] - 海南二六三投资有限公司净利润为226.57万元[71] - 北京二六三通信技术有限公司净亏损249.99万元且净利润同比下降131.46%[71][72] - 公司总资产规模最大子公司为上海二六三通信有限公司达9.81亿元[71] - 二六三软件技术(北京)有限公司营业收入为9725.89万元[71] - 北京二六三通信技术有限公司营业亏损355.62万元[71] - 参股公司苏州龙遨持有银诺医药7,080,626股，占总股本比例1.55%[115] - 全资子公司海南二六三投资有限公司股权回购纠纷已通过仲裁和解结案[114] 股东和股权变动 - 控股股东及管理层股份减持完成，有限售条件股份减少3,287,293股（占比-0.24%）至8,487,916股（0.62%）[119][1][7][11] - 无限售条件股份增加3,287,293股至1,366,883,957股（占比99.38%）[119] - 股份变动原因为高管锁定股调整及任职期满股份解禁[120][121] - 报告期末普通股股东总数为203,792户[126] - 第一大股东李小龙持股数量为203,221,185股，持股比例为14.78%，报告期内减持13,752,979股[126] - 香港中央结算有限公司持股5,191,681股，持股比例0.38%，报告期内减持14,077,145股[126] - 股东任长东持股11,177,828股，持股比例0.81%，报告期内增持2,169,500股[126] - 股东张涛持股4,586,540股，持股比例0.33%，报告期内增持3,586,240股[126] - 股东任德新持股4,548,600股，持股比例0.33%，报告期内增持3,704,700股[126] - 公司高管锁定股期末合计8,487,916股，较期初增加1,290,000股[124] - 高管李玉杰锁定股增加360,000股至3,445,378股[124] - 高管忻卫敏锁定股增加330,000股至2,738,288股[124] - 高管许立东锁定股增加300,000股至600,000股[124] - 董事及高管合计减持137.48万股，期末持股总数降至994.24万股[129] - 董事长李玉杰减持59.38万股，持股比例从459.38万股降至400万股[129] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为5,030.23万元人民币，主要包含政府补助452.82万元人民币[24] - 金融资产和金融负债的公允价值变动及处置损益为166.56万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12.82万元人民币[24] - 非流动性资产处置损失为15.82万元人民币[24] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 控股股东李小龙自2009年9月10日起持续履行同业竞争承诺[87] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[88] - 公司报告期无违规对外担保情况[89] - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 公司及子公司作为原告的未达重大披露标准诉讼涉案金额5671.2万元[93] 会计政策和财务报告基础 - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础，部分金融工具采用公允价值计量[166] - 公允价值计量输入值分为三个层次：第一层次为活跃市场报价，第二层次为可观察输入值，第三层次为不可观察输入值[167][168][169] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[171] - 公司营业周期为12个月[172] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币[173] - 重要境外经营实体标准为营业收入占合并财务报表营业收入超过20%[174] - 重要非全资子公司标准为营业收入或总资产占合并财务报表对应项目超过5%[174] - 重要联营企业标准为长期股权投资金额占合并财务报表总资产5%以上[174] - 现金等价物指期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[180] - 金融工具初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入当期损益或初始确认金额[184] - 金融资产分类为以摊余成本计量包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和其他非流动资产[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足收取合同现金流量和出售资产目标[187] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[187] - 金融资产持有目的为交易性的情形包括近期出售、短期获利模式或衍生工具（不含担保及套期工具）[188][189] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入[190] - 信用减值金融资产按摊余成本和实际利率计算利息收入[192] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入当期损益[194] - 应收票据、应收账款和租赁应收款按整个存续期预期信用损失计量减值准备[195] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量减值准备[195] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量减值准备[195] 租赁活动 - 公司报告期内计入当期损益的简化处理短期租赁费用为298.59万元[104] - 公司报告期内确认为使用权资产的租赁合计为46.81万元[104] 母公司财务报表表现 - 母公司净利润为负292.19万元，较上年同期的负191.99万元扩大100.2万元[145] - 公司2025年半年度母公司所有者权益合计为1,777,129,927.38元，较期初减少16,675,652.94元，主要因利润分配13,753,718.73元[155] - 公司2025年半年度母公司综合收益总额为-2,921,934.21元，未分配利润降至1,024,374.79元[155] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为1,745,362,750.72元，较期初增长294,258.63元[157] 资本结构变动 - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,929,618,849.18元，期末增至1,988,045,286.16元，增长58,426,436.98元[153] - 公司2024年半年度综合收益总额为57,470,351.48元，其中归属于母公司所有者为52,704,076.46元[153] - 公司2024年半年度未分配利润由-69,810,520.48元增至121,585,894.56元，主要因盈余公积弥补亏损140,089,634.12元[153] - 公司截至2025年6月30日注册资本及股本为1,375,371,873.00元，较2024年1月1日减少13,040,000元[159][160] - 公司2024年半年度资本公积由386,250,126.11元增至387,206,393.41元，主要因股份支付计入956,267.30元[153] - 公司2024年半年度其他综合收益由-3,669,081.48元增至-2,271,785.94元，变动金额1,397,295.54元[153] - 公司2024年半年度少数股东权益由113,253,217.91元增至118,019,311.13元，增长4,766,093.22元[153] 其他重大事项 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司在北京和上海自建2所四星级IDC机房提供数据中心服务[32] - 公司商誉净值为5.71亿元人民币[76] - 公司向宁波银行北京分行申请授信[3] - 2024年度利润分配预案已公告[5] - 权益分派实施于2025年4月23日执行[8] - 会计政策变更于2025年3月31日公告[2] - 累计诉讼仲裁事项进展于2025年4月4日披露[6]

人员变动披露 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[6] - 董事会收到高级管理人员辞职报告2日内披露情况[11] 人员补选与确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[7] 职务解除与追责 - 股东会解除非职工代表董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董高出现特定情形30日内解除职务[11] - 若36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评解除相关人员职务[12] - 离职董高对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[19] 离职手续与信息申报 - 离职董高2个交易日内委托申报个人信息[13] - 离职董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[14] 持股限制与监督 - 任期届满前离职董高任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超所持总数25%[21] - 离职董高离职后半年内不得转让所持本公司股份[21] - 离职董高所持本公司股份不超一千股可一次全部转让[21] - 离职董高持股变动情况由公司董事会秘书负责监督[27] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规等执行[23] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[24] - 制度的修订及解释权属于公司董事会[25]

人员构成与职责 - 公司高级管理人员由总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书组成[2] - 总裁主持生产经营管理，组织实施年度计划等[8][9] - 财务负责人每月组织经济活动分析并提建议[8] - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[10] 任职与任期 - 总裁每届任期三年，连选可连任[3] - 总裁任职需具备知识经验和管理协调能力[5] - 总裁可在任期届满前辞职，按章程和合同执行[6] 会议制度 - 公司实行总裁负责下的总裁办公会会议制[15] - 总裁办公会不定期召开，由总裁主持[15] - 会议议题包括拟订发展规划、财务预决算等[16] 报告与规范 - 总裁不定期向董事会报告日常生产经营情况[19] - 高级管理人员应遵守法规和章程，履行勤勉义务[11][12] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由其负责解释[22]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项需会前三日发变更通知[16] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超二名董事委托[21] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[22] - 表决实行一人一票，举手或书面等方式进行[29] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选视为弃权[29] - 审议提案需超全体董事半数赞成，部分事项需出席董事三分之二以上同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 提案审议与表决规则 - 提案未通过，条件因素未变一个月内不再审议[37] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 会议记录与公告 - 会议记录应含多项内容，出席人员需签名[41] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[42] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露时应同时披露独立董事异议意见[44] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45] - 董事会会议档案保存期限为十年[46]