财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月24日对金正大公司2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 金正大诺泰尔化学2024年初往来余额157,516.17万元，累计发生10,568.92万元，偿还146,086.45万元，年末余额21,998.64万元[11] - 临沂金朗化工2024年度往来累计发生39,813.35万元，偿还10,234.60万元，年末余额29,578.75万元[11] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额总计124,820.38万元[18] - 2024年度占用累计发生金额总计300,821.37万元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计187,998.61万元[18] - 2024年期末占用资金余额总计237,643.14万元[18]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入829,334.94万元[10] - 本期营业总收入83.28亿元，上期85.49亿元[25] - 本期营业总成本85.47亿元，上期90.23亿元[25] - 本期净利润6012.80万元，上期净亏损9.797亿元[25] - 公司本期营业收入20.62亿元，较上期20.23亿元增长1.95%[38] - 公司本期净利润2.73亿元，较上期 -9.15亿元扭亏为盈[38] 财务数据 - 期末流动资产45.70亿元，上年年末51.60亿元[1] - 期末非流动资产64.70亿元，上年年末66.00亿元[1] - 期末资产总计110.40亿元，上年年末117.60亿元[1] - 期末流动负债63.40亿元，上年年末74.41亿元[3] - 期末非流动负债25.59亿元，上年年末22.36亿元[3] - 期末负债合计88.99亿元，上年年末96.77亿元[3] - 期末股东权益21.41亿元，上年年末20.83亿元[3] - 期末货币资金8.89亿元，上年年末10.67亿元[1] - 期末应收账款4.69亿元，上年年末4.46亿元[1] - 期末存货24.98亿元，上年年末25.55亿元[1] 现金流情况 - 本期经营活动现金流量净额5.347亿元，上期2.823亿元[27] - 本期投资活动现金流量净额 -3.546亿元，上期 -1.107亿元[27] - 本期筹资活动现金流量净额 -2.603亿元，上期 -6.456亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额2.494亿元，期初3.319亿元[27] 股东权益变动 - 2024年初归属于母公司股东权益20.834609758亿元[30] - 2024年本期归属于母公司股东权益增减变动5723.807024万元[30] - 2024年综合收益总额3412.251304万元[30] - 2024年股东投入和减少资本566.230337万元[30] - 2024年专项储备本期提取3223.208042万元，使用1477.882659万元[30] 其他财务要点 - 审计报告认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[6] - 因收入确认风险，将其作为关键审计事项[10] - 公司会计年度为公历年度，以12个月为营业周期[53][54] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[55] - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[135] - 增值税应税收入按0%-21%税率计算销项税等[136] - 金正大生态工程集团等多家公司2024年度按15%优惠税率征收企业所得税[137][138][139]

金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

财务审计 - 审计金正大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 金正大公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

舆情管理 - 成立由董事长任组长的舆情工作组统一领导[6] - 企划部负责媒体信息监测，证券部跟踪股价[6][7] - 子公司设联络人监控相关报道[7] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调沟通[9] - 一般舆情灵活处理，重大舆情组长决策[12] 保密与制度 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[14] - 制度由董事会修订解释，适用于公司及子公司[4][17]

各位股东及股东代表： 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈国福 本人陈国福作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司")的 独立董事，在 2024 年度工作中根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈国福先生，中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家 化学工业部部长办公室主任、中国化学工程集团公司党委副书记、青海省海西 蒙古族藏族自治州人民政府副州长、中国石化集团物资装备公司副总经理。现 任中国无机盐工业协会名誉会长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会 长兼秘书长；2020年2月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法 ...

内部控制制度 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合 规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (一) 全面性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 ...

2024年情况 - 召开6次董事会、4次股东大会[5][6] - 独立董事参加各类会议，现场工作23天[7][9][11][12] - 各委员会审议多项议案[7][8][9][11] 2025年展望 - 独立董事葛夫连将提升履职能力，推动公司治理[17]

公司治理 - 2024年独立董事出席3次董事会、4次股东大会[7,12] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开3次[9,10] - 独立董事专门会议应出席6次，现场1次，通讯5次[11] 人事与审计 - 聘任董治中为副总经理[16] - 续聘中兴华会计师事务所[17] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达19天[20] - 对审议议案均投赞成票[6] - 关联交易遵循三公原则[14] - 认为财务报告信息真实准确完整[15]

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会6次，现场1次通讯5次，无委托和缺席[6] - 出席2024年多次股东大会[7] - 报告期内现场工作累计21天[13] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会6次会议审议多项议案[10] - 2024年薪酬与考核委员会首会通过相关报告[10] 未来展望 - 2025年王伟将提升履职能力助力公司发展[17]