第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年10月29日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯的方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2024年10月18日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人 员。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议： 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-039 金正大生态工程集团股份有限公司 二〇二四年十月三十一日 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据公司发展需要 ...

会议信息 - 公司于2024年10月29日16时召开第六届监事会第八次会议[2] - 会议通知及资料于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席郝爱玲主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入18.17亿元，同比减少13.25%；年初至报告期末63.96亿元，同比减少5.29%[3] - 营业总收入为63.96亿元，较上期的67.53亿元下降5.27%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1172.36万元，同比增长103.74%；年初至报告期末1.80亿元，同比增长138.72%[3] - 净利润为1.82亿元，上期净亏损4.66亿元[17] 资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产111.07亿元，较上年度末减少5.56%；归属于上市公司股东的所有者权益22.06亿元，较上年度末增长9.63%[3] - 资产总计为111.07亿元，较年初的117.60亿元下降5.55%[14][15] - 所有者权益合计为22.79亿元，较年初的20.83亿元增长9.41%[15] 部分资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额1500万元，较期初增加2896.84%，因本期理财增加[5] - 应收票据期末余额1326.80万元，较期初减少61.68%，因本期收到的票据减少[5] - 其他应收款期末余额4623.53万元，较期初减少89.82%，因本期坏账核销[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额918,080,171.02元，期初余额1,067,420,029.61元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额15,000,000.00元，期初余额500,527.61元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额13,267,990.93元，期初余额34,620,894.80元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额547,686,365.12元，期初余额446,080,861.45元[13] - 2024年9月30日预付款项期末余额381,960,891.69元，期初余额438,463,039.43元[13] - 2024年9月30日存货期末余额2,470,505,741.05元，期初余额2,555,233,037.13元[13] 费用变化 - 研发费用本年累计1.38亿元，较上年同期增加47.79%，因本期研发投入增加[7] - 财务费用本年累计1.07亿元，较上年同期减少43.05%，因本期计提的利息减少[7] - 销售费用为2.43亿元，较上期的1.81亿元增长33.06%[17] - 管理费用为3.19亿元，较上期的2.60亿元增长22.99%[17] - 研发费用为1.38亿元，较上期的0.93亿元增长47.79%[17] - 财务费用为1.07亿元，较上期的1.88亿元下降43.17%[17] 投资收益变化 - 投资收益本年累计9343.08万元，较上年同期增加331.06%，因本期债务重组利得增加[7] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期3.78亿元，较上年同期减少3813.54万元，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,068,668,731.36元，上年同期为7,029,499,595.56元[19] - 经营活动现金流入小计为7,189,637,319.29元，上年同期为7,082,737,451.71元[19] - 经营活动现金流出小计为6,811,810,644.03元，上年同期为6,666,775,403.47元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为377,826,675.26元，上年同期为415,962,048.24元[20] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为279,746,689.14元，上年同期为215,501,630.58元[20] - 投资活动现金流出小计为555,371,704.82元，上年同期为271,294,453.13元[20] - 筹资活动现金流入小计为186,850,924.00元，上年同期为168,610,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为465,527,348.97元，上年同期为302,223,284.21元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55,999名[10] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例29.90%，持股数量982,547,392股，质押股份数量分别为969,062,379股和120,250,000股[10] - 万连步持股比例3.66%，持股数量120,250,000股，冻结股份数量120,250,000股[10] 债务重组信息 - 2024年9月，公司与交通银行临沂分行重新签订《债权债务重组合同》，达成10年分期还款协议[12] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为180,314,881.01元，上年同期为 - 481,728,461.00元[18] - 基本每股收益为0.0548元，上年同期为 - 0.1416元；稀释每股收益为0.0548元，上年同期为 - 0.1416元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本为64.99亿元，较上期的69.98亿元下降7.13%[16] 负债变化 - 负债合计为88.27亿元，较年初的96.77亿元下降8.78%[15]

公司信息 - 公司成立于1998年08月26日[2] - 公司注册资本为3286027742元[2] 经营变更 - 2024年9月20日股东大会通过增加经营范围并修改公司章程议案[2] - 2024年10月17日完成工商变更登记手续[2] 经营范围 - 包括许可项目和一般项目[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日刊登会议通知，9月20日召开第二次临时股东大会[5][6] - 出席股东438人，代表股份1,198,665,424股，占比36.4776%[9] 议案表决情况 - 《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》同意股份占比98.2582%[12] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意股份占比98.1417%[14] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意股份占比98.0618%[15] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》同意股份占比98.0748%[16] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[17]

股东大会信息 - 公司于2024年8月27日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月20日15点30分召开，网络投票时间为当日[4] - 出席本次股东大会股东及委托代理人共438人，代表股份1,198,665,424股，占公司股份总数36.4776%[6] 议案表决情况 - 《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意1,177,786,932股，占比98.2582%[10] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意1,176,390,930股，占比98.1417%[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意1,175,432,930股，占比98.0618%[13] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意1,175,588,530股，占比98.0748%[14]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入45.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元[1] - 公司生产经营持续向好，市场信心提振，盈利能力持续提高，已实现扭亏为盈[1] - 公司积极消除非标事项影响，化解债务风险，夯实治理，提高运营效率[1] 科技创新成果 - 公司与合作单位联合申报的"绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用"项目获得2023年度"国家技术发明二等奖"[2] - 公司与合作单位的其他两个项目分别获得2023年度山东省科技进步二等奖[2] - 公司完成3项科技成果评价，达到国际领先水平[2] 磷肥产能及资源情况 - 公司贵州基地和云南基地磷酸一铵的合计年产能为76万吨，其中工业级26万吨、农业级50万吨[3] - 公司全资子公司贵州金兴矿业有限公司持有贵州省瓮安县马路槽磷矿，资源储量8031万吨，整体平均品位25.66%[3][4] - 马路槽磷矿项目正在进行场地平整等前期工作，公司将尽快推动相关手续办理，加快建设进度[4] 其他项目进展 - 公司子公司磷酸铁电池正极前驱体材料项目已完成部分基建施工，正在办理相关手续[4] - 公司将根据磷酸铁市场行情的变化情况，适时调整投资策略和建设进度[4]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称金正大，代码002470，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是万鹏[6] - 董事会秘书是杨功庆，证券事务代表是杨春菊[7] - 联系地址为山东省临沭县兴大西街19号，电话0539 - 7198691，传真0539 - 6088691，电子信箱jzd@kingenta.com、yangchunju@kingenta.com[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.79亿元，上年同期46.58亿元，同比减少1.71%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，上年同期 - 1.51亿元，同比增长211.22%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，上年同期 - 1.76亿元，同比增长157.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，上年同期0.99亿元，同比增长467.00%[11] - 本报告期基本每股收益0.0513元/股，上年同期 - 0.0461元/股，同比增长211.28%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率8.03%，上年同期 - 5.24%，同比增长13.27%[11] - 本报告期末总资产114.45亿元，上年度末117.60亿元，同比减少2.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.88亿元，上年度末20.12亿元，同比增长8.71%[11] - 本报告期营业收入45.79亿元，同比减少1.71%；营业成本40.52亿元，同比减少5.21%[24] - 本报告期销售费用1.72亿元，同比增加28.18%；管理费用1.98亿元，同比增加24.85%；财务费用7004.07万元，同比减少43.78%[24] - 本报告期所得税费用2580.27万元，同比增加9.78%；研发投入9672.71万元，同比增加132.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，同比增加467.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.22亿元，同比减少175.22%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.18亿元，同比减少139.32%[24] - 投资收益4303.82万元，占利润总额比例21.80%，主要为债务重组利得[27] - 货币资金期末金额12.64亿元，占总资产11.04%，较上年末比重增加1.96%[29] - 应收账款期末金额5.44亿元，占总资产4.76%，较上年末比重增加0.97%[29] - 存货期末金额24.35亿元，占总资产21.28%，较上年末比重减少0.45%[29] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额0.57亿元，变动幅度112.19%[33] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,263,904,579.82元，期初余额1,067,420,029.61元[109] - 2024年6月30日应收票据期末余额8,331,940.40元，期初余额34,620,894.80元[109] - 2024年6月30日应收账款期末余额544,325,096.32元，期初余额446,080,861.45元[109] - 2024年6月30日存货期末余额2,435,007,368.97元，期初余额2,555,233,037.13元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额4,862,675,112.84元，期初余额5,160,117,907.59元[109] - 公司资产总计从期初的117.60亿元降至期末的114.45亿元，降幅约2.69%[110][111] - 非流动资产合计从期初的66.00亿元降至期末的65.82亿元，降幅约0.27%[110] - 流动负债合计从期初的74.41亿元降至期末的69.99亿元，降幅约5.94%[110][111] - 非流动负债合计从期初的22.36亿元降至期末的21.84亿元，降幅约2.32%[111] - 所有者权益合计从期初的20.83亿元增至期末的22.62亿元，增幅约8.68%[111] - 母公司货币资金从期初的493.18万元增至期末的3114.71万元，增幅约531.54%[112] - 母公司应收账款从期初的2.20亿元降至期末的1.75亿元，降幅约20.53%[113] - 母公司预付款项从期初的1.06亿元增至期末的1.96亿元，增幅约84.53%[113] - 母公司存货从期初的9541.23万元增至期末的1.03亿元，增幅约7.72%[113] - 母公司长期股权投资从期初的77.96亿元降至期末的73.39亿元，降幅约5.86%[113] - 2024年上半年营业总收入45.79亿元，2023年同期为46.58亿元[116] - 2024年上半年营业总成本46.19亿元，2023年同期为47.60亿元[116] - 2024年上半年净利润1.72亿元，2023年同期净亏损1.51亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.68亿元，2023年同期净亏损1.51亿元[117] - 2024年上半年流动负债合计59.25亿元，2023年同期为66.79亿元[114] - 2024年上半年非流动负债合计20.93亿元，2023年同期为21.39亿元[114] - 2024年上半年负债合计80.17亿元，2023年同期为88.19亿元[114] - 2024年上半年所有者权益合计44.26亿元，2023年同期为39.73亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益0.0513元，2023年同期为 - 0.0461元[117] - 2024年上半年稀释每股收益0.0513元，2023年同期为 - 0.0461元[117] - 2024年上半年营业收入11.04亿元，2023年同期为10.55亿元[119] - 2024年上半年营业成本9.29亿元，2023年同期为9.18亿元[119] - 2024年上半年销售费用4476.18万元，2023年同期为2224.44万元[119] - 2024年上半年研发费用3581.18万元，2023年同期为1840.47万元[119] - 2024年上半年财务费用7233.51万元，2023年同期为1.36亿元[119] - 2024年上半年投资收益3.63亿元，2023年同期亏损1027.24万元[119] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5.63亿元，2023年同期为9922.44万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 - 1.22亿元，2023年同期为 - 4438.04万元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 - 2.18亿元，2023年同期为 - 9119.03万元[122] - 2024年上半年净利润4.22亿元，2023年同期亏损1.93亿元[119] - 投资活动现金流入小计为294.19万美元，现金流出小计为2023.56万美元，产生的现金流量净额为 - 1729.37万美元[123] - 筹资活动现金流入小计为1.3585亿美元，现金流出小计为2.87385亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.51535亿美元[123] - 现金及现金等价物净增加额为1559.91万美元，期初余额为1.34万美元，期末余额为1561.26万美元[123] - 2024年上半年归属母公司所有者权益期初余额为20.1245亿美元，期末余额为21.8765亿美元[124][126] - 2024年上半年少数股东权益期初余额为7100.87万美元，期末余额为7418.46万美元[124][126] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为20.8346亿美元，期末余额为22.6183亿美元[124][126] - 2024年专项储备本期提取1974.92万美元，本期使用940.60万美元[126] - 2024年综合收益总额为1684.17万美元[125] - 2023年半年度所有者权益合计为30.4273亿美元[127] - 2024年股本为32.8603亿美元，资本公积为18.3714亿美元[124][126] - 公司2024年期初所有者权益合计为39.7261346327亿元[130][131] - 本期所有者权益增减变动金额为4.5303359821亿元[131] - 本期综合收益总额为4.4933761161亿元，其他权益工具增加2700万元[131] - 专项储备本期提取473.53571万元，本期使用103.93705万元，变动金额为369.59866万元[132] - 本期期末所有者权益合计为44.2564706148亿元[132] - 2024年期初股本为32.86027742亿元[130][131][132] - 2024年期初资本公积为19.5335273984亿元[130][131] - 2024年期初其他综合收益为 - 8130.647771万元[130][131][132] - 2024年期初专项储备为685.778152万元[130][131] - 2024年期初未分配利润为 - 15.6930909353亿元[130][131] - 2024年半年度所有者权益合计期初余额为4,881,589,610.96元，期末余额为4,688,107,278.72元，减少193,482,332.24元[133][134] - 2024年半年度未分配利润期初余额为 - 653,686,542.50元，期末余额为 - 847,168,874.74元，减少193,482,332.24元[133][134] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益63.42万元，计入当期损益的政府补助2038.93万元，债务重组损益4138.60万元，其他营业外收支2022.27万元[13] - 减所得税影响额1520.26万元，少数股东权益影响额（税后）20.95万元，非经常性损益合计6722.01万元[14] 储能电池市场情况 - 2023年中国储能电池出货量为167GWh，同比2022年增长约30%[17] - 预计2025年全球储能电池出货量将超500GWh[17] - 预计2030年储能电池出货量将达到2300GWh[17] 土壤调理剂效果 - 土壤调理剂可使作物生育期提早2 - 7天，土壤湿度增加5%左右[18] 公司经营策略 - 公司以“营销突破”为中心工作，在产品、机制和数字化营销三方向发力[19] - 公司依托国家级平台开展产品技术研发升级，完善系列技术方案[19] - 公司通过2项国家级课题、2项省级重大科技项目验收[19] - 公司3项科技成果评价达国际领先水平[20] - 生产管理以降本增效为主线，推进自动化技术改造等工作[20] - 安全管理以1个目标、2个指标、3个提升、4个完善和5个体系为主线[20] - 公司完善治理结构，健全内控体系，提升内部管控能力[21] - 公司围绕“补短板、控风险、求突破、降成本、提效率”强化基础管理[21] - 公司通过流程梳理等实现管理提升[21] 公司科研成果与合作 - 公司参与起草2项国际标准、11项国家标准、15项行业标准，承担70余项国家级和省级重大科研项目，获国家技术发明奖1项、国家科技进步二等奖2项、省科技进步一等奖5项，其他省部级科技奖励52项，拥有授权专利387项，其中发明专利291项，国际发明专利3项[22] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[22] 公司产品情况 - 公司可生产12大类100余种肥料品种[22] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期常规复合肥收入21.84亿元，占比47.70%，同比减少13.03%；新型肥料收入9.41亿元，占比20.56%，同比减少3.72%；磷肥收入9.16亿元，占比20.01%，同比增加51.55%[25] - 本报告期东部地区收入16.12亿元，占比35.20%，同比增加1.61%；中部地区收入6.02亿元，占比13.14%，同比增加4.22%；北部地区收入11.32亿元，占比2

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计184,325.32万元[6] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计257,159.74万元[6] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计232,522.21万元[6] - 2024年半年度期末占用资金余额总计208,962.84万元[6] 子公司资金情况 - 金正大诺泰尔化学有限公司期末占用资金余额22,522.74万元[3] - 贵州正磷化工有限公司期末占用资金余额132,958.41万元[3] - 安徽金正大生态工程有限公司期末占用资金余额847.07万元[3] - 广东金正大生态工程有限公司期末占用资金余额4,221.05万元[3] - 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司期末占用资金余额3,564.80万元[3] - 云南中正化学工业有限公司期末占用资金余额8,435.94万元[3]

会议信息 - 2024年8月23日17时召开第六届监事会第七次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》[3] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》并提交临时股东大会[3]