情况汇总表 单位：万元 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年半 年度期初 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 往来资金的 | 度偿还累计 | 度期末往来 | | | | | | | | 往来资金 | 生金额（不含 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 宝莫环境 | 子 ...

市场扩张和并购 - 2022年3月公司将力达医药30%股权转让给先导药业，价款1300万元[1] 其他新策略 - 2023年4月公司起诉先导药业追讨1110万元余款及违约责任[1] - 2023年8月23日公司获判决，先导药业需付款及利息[2] 未来展望 - 诉讼对利润影响待执行情况而定，后续若上诉将披露信息[5]

关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人吴昊先生函告及查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉吴昊 先生所持有的公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下： 一、股东股份冻结的基本情况 1.本次股份冻结基本情况： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 及限售 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | 比例 | | 类型 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 吴昊 | 是 | 34,145,176 | 100% | 5.58% | 否 | 2023/8/ | 2026/8 | 贵阳市中级 | 财产 | | | | | | | | 15 | /14 ...

市场扩张和并购 - 2022年7月30日公司同意成都宝莫以8000万元认购目标公司3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权[1] 业绩承诺调整 - 原业绩承诺期为2023 - 2025年，2023 - 2025年黄金产量分别不低于200,000克、850,000克、900,000克[4][11][18] - 2023年8月12日公司同意对原业绩承诺方案进行调整，尚需股东大会审议[2] - 截至公告日，铁石尖金矿300t/d采选工程项目未建成投入试生产，原业绩承诺方案未实施[11] - 调整后业绩承诺期从目标公司取得安全生产许可证并正常生产次月首日起算，不晚于2024年4月30日，连续考核两个年度[12][18] - 业绩承诺期间第一个年度税后净利润不低于1.2亿元，第二个年度不低于1.3亿元[13][18] - 业绩承诺期两年累计承诺净利润之和为2.5亿元[16][17] 补偿相关 - 原业绩承诺方未达承诺产量需以现金补偿，补偿金额有计算公式[5] - 若目标公司业绩承诺期任一年度经审计净利润未达承诺净利润，丙方现金补偿甲方[13] - 甲方应在审计报告出具10日内通知丙方补偿，丙方10日内足额支付补偿价款[14] - 若丙方未及时足额支付补偿价款，甲方有权要求其支付违约金[14] - 原业绩承诺方案补偿金额计算涉及黄金产量、销售平均价、生产成本等[19] - 调整后业绩承诺方案补偿金额=（当年承诺税后净利润 - 当年实际税后净利润）×甲方届时合计持有日景矿业的股权比例[20] - 原业绩承诺方案甲方有权要求业绩补偿方转让股权，价格协商确定；调整后甲方有权直接处置股权，不足现金补足[20]

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 所持目标公司的股权，如果目标公司未完成金矿增储工作，或原目标公司原实际 控制人发生属于严重损害目标公司及成都宝莫利益的违约行为且未在合理期限 内纠正，远期股权收购协议将丧失履约的前提条件，并且成都宝莫不会承担任何 违约责任。据此，我们认为，本次拟签署的远期股权收购协议并非使成都宝莫单 方负担了任何不合理义务，实际上是如果将来发生有利于进一步增强目标公司可 持续经营能力的变化时，成都宝莫有权进一步收购目标公司股权，体现义务履行 与享有利益相匹配的基本原则。该事项不会导致公司在现时状态下经济利益的流 出，不存在公司对关联方利益倾斜的情形，也不会影响公司现有业务的正常开展， 不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。将来如果满足履行收购协议约定的 条件时，届时将严格按照规定履行相应的关联交易审议程序。 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事， ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 1、结合了解的有关信息并根据前期相关报告资料，本次拟交易事项定价遵 循了公正、公允、合理的基本原则，公司与目标公司及股权转让方不存在关联关 系，本次交易作价系在四川天健华衡资产评估有限公司所出具《评估报告》记载 的评估值基础上经各方协商确定，交易价格公允。本次拟交易事项决策程序规范， 不会影响公司现有业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次拟交易事项完成后，公司将有能力控制目标公司的生产经营活动， 同时有利于最大限度降低非因不可控因素可能导致的投资风险，有利于改善公司 未来的经营状况，符合公司整体的发展战略目标。 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司拟签署股权 ...

评估基本信息 - 评估对象为日景矿业股东全部权益，基准日为2023年6月30日[11][30][34][76][79][92][113][114][115][116][117][121][122][124][126][131][161][166] - 评估确定的价值类型为市场价值[32] - 评估报告结论使用有效期自2023年6月30日至2024年6月29日[14][64] 股权结构 - 日景矿业注册资本为23214.577028万元，察建军持股38.50%、湖南众鑫实业发展有限公司持股36.00%、成都宝莫矿业有限公司持股16.41%、成都磐石矿业合伙企业持股9.09%[18] 资源储量 - 铁石尖金矿新增（333）储量4.78万吨，金金属量2382.29公斤，品位49.81g/t，本次未评估[15][66] - 截至评估基准日，铁石尖金矿保有资源储量为80.00万吨，金金属量7609.00公斤，品位9.51g/t[19] 产能与建设 - 铁石尖金矿采矿权设计产能10万吨/年，预计2023年建成[20] 财务数据 - 2023年6月30日，日景矿业母公司资产26265.10万元，负债823.44万元，所有者权益25441.66万元，净利润 -341.85万元[22] - 2023年6月30日，合并报表资产25629.71万元，负债1003.21万元，所有者权益24585.54万元，净利润 -384.22万元[23] - 2023年6月30日，宏博矿业资产2569.63万元，负债3653.98万元，所有者权益 -1084.35万元，净利润 -42.37万元[26] 评估方法与结果 - 采用资产基础法和收益法评估，以资产基础法测算结果为评估结论[11][38][39][60][63] - 资产基础法评估，日景矿业股东权益账面值25441.66万元、评估值74051.89万元，增值48610.23万元、增值率191.07%[12][60][61][75][80] - 收益法评估，日景矿业股东权益增值率195.27%[62] 未来展望 - 详细预测期数为8.17年，从2023年7月至2031年8月[50] - 假设日景矿业至2031年结束并清算，评估服务年限内采矿权许可证等相关许可文件可正常续期[53] 市场扩张和并购 - 成都宝莫拟收购日景矿业股权[29][164] 其他新策略 - 评估服务费用总额为195,000元，增值税税率6%，按进度分阶段支付[169]

股权收购 - 成都宝莫拟19700万元现金收购众鑫实业持有的日景矿业36%股权[10] - 此前成都宝莫已持有日景矿业16.41%股权，交易后将成控股股东[10] - 第一笔交易价款10000万元，第二笔9700万元[18] 公司信息 - 成都宝莫成立于2021年9月23日，注册资本10000万元[12] - 日景矿业注册资本23214.577028万元，有多方持股[15] - 众鑫实业将所持日景矿业20.00%股权质押给谭昌川[17] 矿业权信息 - 交易涉及日景矿业采矿权和宏博矿业探矿权[19][20] - 日景矿业采矿权生产规模10万吨/年，矿区面积1.9317平方公里[19] - 宏博矿业探矿权勘查面积7.4204平方公里[20] 财务数据 - 宝莫股份期末资产总额1039968863.39元，日景矿业占比24.64%[29] - 宝莫股份期末净资产额869605653.28元，日景矿业占比28.27%[29] - 截至评估基准日，日景矿业100%股东权益评估价值为74051.89万元[32] 交易进展 - 2023年8月12日宝莫股份董事会审议通过交易，构成关联交易[23] - 交易尚需宝莫股份股东大会和唯一股东同意[23][25] - 众鑫实业和日景矿业股东会已审议通过交易[26][27]

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫 矿业有限公司（下称"成都宝莫"）拟通过现金方式购买湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"目标公司"） 36%的股权（下称"标的股权"），对应出资额为 8,357.2477 万元（下称"本次交 易"），交易完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资 额为 12,166.8193 万元，将成为目标公司的控股股东。 2.本次交易以四川天健华衡资产评估有限公司（下称"天健华衡"或"资产 评估机构"）出具的资产评估报告（评估报告编号：川华衡评报[2023]196 号）作 为定价依据。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-022 3.本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 4.本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须获得公司股东 ...

醴陵市日景矿业发展有限公司 2022 年度、2023 年 1-6 月 审计报告 . 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of t and the 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-53 | Grant Thornton #2 |三| 场 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2023)第 110C026769号 醴陵市日景矿业发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了醴陵市日景矿业发展有限公司(以下简称 日景矿业公司)财务 投表,包括 2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表,2022 年度、2023年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了目景矿业公司 2022年 12 ...