股份冻结情况 - 鼎昇腾达34145176股公司股份被司法冻结，占其所持100%、总股本5.58%[1] - 冻结起始日2025年2月10日，到期日2028年2月9日，申请法院为成都中院[1] 影响说明 - 不会对公司治理及日常经营、实际控制权和第一大股东产生重大影响[2] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[2] 其他信息 - 公告发布于2025年2月11日，备查文件为深交所明细表[3][5]

融资进展 - 2024年11月26日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2024年12月17日披露审核问询函回复等文件[1] - 会同中介机构对回复及申请文件作进一步补充修订[2] 融资不确定性 - 发行需深交所审核通过并经证监会同意注册，结果和时间不确定[2][3] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和21209.23万元[95] - 报告期内扣非归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[95] - 报告期各期境外销售收入金额为9900.44万元、15939.28万元、4582.29万元和933.22万元，占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和4.40%[95] - 报告期内对第一大客户销售收入分别为30260.17万元、32759.04万元、25186.03万元和16415.23万元，销售占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和77.40%[95] - 2024年前三季度公司实现收入38,587.26万元，截至10月末主要在手订单金额超1.6亿元[123] 用户数据 - 报告期内客户C收入占境外收入比例分别为99.04%、100.00%、99.10%和86.27%[102] - 2024年前三季度公司向主要客户合计销售额占销售总额85%以上[124] - 2024年前三季度第一大客户A对公司采购占其同类产品采购总额30% - 40%[125] 未来展望 - 拟建项目有年产10万吨油田化学品项目、浓水再蒸发资源化深度处理项目等，预计不新增排污[74][75][56][57] - 本次发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，总额不超4.5亿元[69] 新产品和新技术研发 - 拟建“年产10万吨油田化学品项目”等5个项目，尚在筹划状态[24] 市场扩张和并购 - 2019年11月24日公司以12030.80万元现金收购能景光伏100%股权[149] - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，获16.41%股权[188] - 2023年8月，成都宝莫19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，已付10000万元[188] 其他新策略 - 承诺已建、拟建项目不属于高耗能、高排放项目，募集资金不会用于此类项目建设[69] 行政处罚 - 报告期内发行人及其子公司存在8项行政处罚[80] - 宝莫环境因安全设备等问题多次被罚款，累计金额较大[80][81] 业务合规 - 主营业务不属于淘汰落后产能和过剩产能行业，符合国家产业政策[16][17][21][24] - 已建项目按要求获相应级别生态环境主管部门环评批复，已取得排污许可[47][48][51][63][65][66] 能源消耗 - 已建、拟建项目主要能源消耗为电力、水、蒸汽，外购获得，不涉及新建自备燃煤电厂或机组[37][39] - 新疆宝莫“春风油田含油污水资源化处理站项目”年综合能源消耗量1,666.49吨标准煤（当量值），不属于重点用能单位[27] 产品销售 - 2021 - 2024年1 - 9月采油用化学品（聚丙烯酰胺）销量分别为6,573.24吨、10,959.88吨、3,129.44吨、1,930.79吨[100] - 2024年前三季度乳液絮凝剂销量1,156吨，销售价格0.79万元/吨[100] 客户交易 - 2024年1 - 9月公司向第一大客户销售金额24,082.23万元，占营业收入62.41%[127] - 2021 - 2024年1 - 9月公司销售给第一大客户A的聚丙烯酰胺平均销售单价与可比价格差异率分别为13.61%、6.08%、14.97%、3.82%[137] - 2021 - 2024年1 - 9月公司采购第一大客户A丙烯腈的平均采购单价与可比价格差异率分别为0.57%、4.28%、 - 5.39%、6.47%[138] 财务指标 - 报告期内应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和6878.15万元，周转率分别为8.68、4.11、2.46和4.57[187] - 报告期内存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和18438.54万元，周转率分别为7.53、5.55、2.87和2.14[187] 股权及资产 - 目前孙庆柯等多人持股情况[184] - 截至报告期末，其他应收款账面价值为4137.93万元，其他非流动资产账面价值为8715.90万元[187] 拆迁补偿 - 宝莫环境房屋拆迁款总额及相关奖励情况[193][194] - 搬迁补偿款支付期限已届满，公司未收到款项，将于2025年12月30日前拨付[190]

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和21209.23万元[93] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[93] - 2024年前三季度年化后营业收入38587.26万元，同比提升32.83%[98] - 2024年前三季度油田化学品收入34084.41万元，同比增长34.48%[100] - 2024年前三季度非油田化学品收入1599.67万元，同比增长160.12%[100] - 2024年前三季度油田化学品销售价格1.09万元/吨，成本0.92万元/吨，毛利率16.06%[102] - 2024年前三季度非油田化学品销售价格0.82万元/吨，成本0.74万元/吨，毛利率9.35%[102] - 2024年前三季度油田化学品销量31139.25吨[102] - 2024年前三季度非油田化学品销量1946.74吨[102] - 2024年前三季度扣非后归母净利润1619.27万元，同比增长222.48%[104] 用户数据 - 报告期各期境外销售收入金额为9900.44万元、15939.28万元、4582.29万元和933.22万元，占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和4.40%[93] - 报告期内对第一大客户销售收入分别为30260.17万元、32759.04万元、25186.03万元和16415.23万元，销售占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和77.40%[93] - 2024年前三季度来自新增第二大客户销售额为5399.15万元，占营业总收入的13.99%[117] - 客户C报告期内收入占境外收入比例分别为99.04%、100.00%、99.10%和86.27%[125] 未来展望 - 拟建“年产10万吨油田化学品项目”等5个项目，尚在筹划状态，后续履行相关程序[23][28] - 2024年前三季度公司收入38587.26万元，截至10月末主要在手订单金额超1.6亿元[148] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2019年11月24日公司以12030.80万元现金收购能景光伏100%股权[178] 其他新策略 - 公司将经营业务相关资产、负债划转至全资子公司宝莫环境[26] - 自2021年起开展商品贸易业务，2022下半年后不再开展该业务[199] - 2021年度处置光伏发电业务相关经营主体100%股权，不再开展[93]

公司基本信息 - 公司注册资本6.12亿元，总股本6.12亿股[11][12] - 公司主要从事化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务[15] - 公司产品包括聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品[15] - 公司下游客户主要集中在石油天然气行业，服务市场涵盖境内外[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股96,698,030股，占比15.80%[14] - 截至2024年9月30日，吴昊持股34,145,176股，占比5.58%，质押及冻结股份数均为34,145,176股[14] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股157,290,935股，占比25.71%[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[27] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，营业利润2,121.90万元，利润总额2,524.76万元，净利润2,336.73万元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额475.83万元，投资活动产生的现金流量净额9,466.62万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 660.01万元[31] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%，应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次，每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，拟发行股票数量不超过153,583,617股，占发行前总股本的25.10%[64] - 本次证券发行募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[64] - 发行对象为美信投资，现金认购全部股票[67] - 发行价格为2.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] 风险提示 - 公司主要产品下游应用领域受行业政策、周期等因素影响有波动性[99] - 行业竞争从价格竞争升级到综合能力竞争，可能面临市场份额下滑和盈利能力降低风险[100] - 宝莫环境拆迁补偿款期限已届满但未收到，可能影响公司业绩及现金流[115] - 本次向特定对象发行股票审批结果和时间不确定[116] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄[117] - 美信投资若不能及时筹措足额资金，发行可能失败[119] 未来展望 - 国内油气勘探开发行业有望加大投资，市场空间将扩大[123] 其他 - 2022 - 2023年成都宝莫拟2.77亿元认购日景矿业股权，截至2024年12月31日，累计收到股权回购价款13,488.00万元[86][113] - 公司子公司广西宝莫实业有限公司危险化学品经营许可证到期，拟注销[109]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和38587.26万元，增长率分别为 - 9.87%、 - 34.60%和24.27%[16] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和1619.27万元，增长率分别为68.48%、 - 170.08%和2290.65%[16] - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元，占比99.66%；其他业务收入132.07万元，占比0.34%[101] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户销售额占营收比重分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[20] - 报告期内公司对前五大客户销售额占营收比重分别为76.33%、90.52%、89.15%和90.28%[20] 未来展望 - 公司未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[137] - 预计2025年石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳[59] 新产品和新技术研发 - 公司完成多项生产试验，开发多种新产品[163] - 公司将深化与科研院所合作，加大研发投入，开展系列产品开发及工业化应用[163] 市场扩张和并购 - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%的股权[149] - 2023年8月，成都宝莫以19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%的股权，与之前对价合计共2.77亿元[149] 其他新策略 - 2024年7月1日，公司第七届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 2024年7月23日，2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 本次向特定对象发行股票数量不超过153583617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 本次发行募集资金总额预计为45000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[10] - 公司制定了2025 - 2027年未来三年分红回报规划[11] - 公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[11]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入38587.26万元，同比增长32.83%[19][26] - 2024年前三季度公司扣非后净利润1619.27万元，同比增长222.48%[19] - 2024年前三季度油田化学品收入34084.41万元，同比增长34.48%[12] - 2024年前三季度非油田化学品收入1599.67万元，同比增长160.12%[12] - 2024年前三季度环保水处理收入2771.11万元，同比下降5.33%[12] 用户数据 - 2024年前三季度新增重要客户，销售额5399.15万元，占营收13.99%[29] - 2024年前三季度公司向主要客户合计销售额占销售总额85%以上[54] - 2024年前三季度第一大客户A对公司采购占其同类产品采购总额30% - 40%[54] - 客户D、客户C和客户E对公司采购占其同类产品采购总额比重分别约为70%、50%、25%[54] 未来展望 - 截至2024年10月末公司主要在手订单金额超1.6亿元[53] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2019年11月24日公司以12030.80万元现金收购能景光伏100%股权[77] - 2022年8月子公司8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，占股16.41%[144] - 2023年8月子公司19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，已付10000万元[144] 其他新策略 - 2022下半年后公司受全球宏观及自身业务调整影响，不再开展商品贸易业务[97] - 2021年度处置光伏发电业务相关经营主体100%股权，不再开展[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[7] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年为12096.41万元[12] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年为 - 10693.63万元[12] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年为921.42万元[12] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计717.46万元，2023年为2286.04万元[15] - 2024年1 - 9月流动比率为7.67，2023年为7.19[16] - 2024年1 - 9月速动比率为6.12，2023年为5.56[16] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并报表）为10.05%，2023年为9.03%[16] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.77次，2023年为2.46次[16] - 2024年1 - 9月存货周转率为2.89次，2023年为2.87次[16] - 2024年1 - 9月扣非前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均每股收益0.0382元[18] - 2024年1 - 9月扣非后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均每股收益0.0265元[18] - 报告期内公司营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和38587.26万元，增长率分别为 - 9.87%、 - 34.60%和24.27%[24] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和1619.27万元，增长率分别为68.48%、 - 170.08%和2290.65%[24] - 报告期内境外收入占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和7.85%，呈递减趋势[25] - 报告期内对第一大客户销售额占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[26] - 报告期内对前五大客户销售额占比分别为76.33%、90.52%、89.15%和90.28%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元，占比分别为8.36%、25.11%、15.46%和20.48%[30] - 报告期各期应收账款周转率为8.68、4.11、2.46和3.77[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元，占比分别为10.85%、11.09%、22.69%和20.17%[31] - 2024年9月末其他应收款账面价值为4049.54万元，主要为拆迁应收款[92] - 2024年9月末其他流动资产账面价值为105.33万元，主要为增值税留抵退税等[93] - 2024年9月末长期股权投资账面价值为0万元[94] 股权与投资 - 截至2024年12月31日，成都宝莫累计收到股权回购价款13488.00万元[32] - 美信投资认购金额下限为45000.00万元[39] - 截至2024年9月30日，实际控制人间接持股96698030股，占发行前总股本15.80%[40] - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股[44] - 发行股票数量不超过153583617股，占发行前总股本25.10%[45] - 发行募集资金总额不超过45000.00万元，净额用于补充流动资金[48] - 若发行后实控人及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[47] - 按发行上限计算，发行后美信投资持股153583617股，占发行后总股本20.06%，罗小林、韩明夫妇控制表决权股份比例增至32.69%[84] - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业股权，2023年8月19700万元购买股权，合计2.77亿元[95] - 截至2023年末，成都宝莫长期股权投资账面价值减至7813.08万元；2024年一季度减至7787.72万元[97] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元[97] 其他信息 - 子公司广西宝莫实业有限公司危险化学品经营许可证到期时间为2024年11月4日[29] - 2024年7月1日，第七届董事会第二次会议审议通过本次发行议案并提交股东大会[62] - 2024年7月23日，2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案及相关事项[64] - 公司2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000.00万元[99] - 保荐人将对公司持续督导，同意推荐公司向特定对象发行股票在深交所上市[102][104]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，业绩同向上升[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告数据未经审计，最终以2024年度报告为准[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利4410 - 6610万元，比上年同期增长742.68% - 1163.07%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利420 - 620万元，比上年同期增长123.83% - 135.17%[3] - 基本每股收益盈利0.0721 - 0.1080元/股，上年同期为0.0086元/股[3] 业绩变动原因 - 扣非净利润变动源于化学品业务市场表现好，销量增加带动主营业务收入增长[6] - 非经常性损益金额较大，因全资子公司终止确认股权投资，确认约4484万元投资收益[6] 潜在风险 - 2024年末确认应收股权转让款，交易对手方及担保方信用状况若变差，应收款项可能不准确且有坏账风险[7]

权益变动 - 2024年12月31日，34,145,176股股份过户至成都鼎昇腾达，占总股本5.58%[7][15][19][20] - 本次权益变动因执行法院裁定，原股份质押、司法冻结解除[20][22] 未来展望 - 成都鼎昇腾达未来12个月暂无增减持计划[16][40] 其他信息 - 上市公司为宝莫股份，代码002476[39] - 信息披露义务人为成都鼎昇腾达，披露前持股0%[39]