股权变动 - 吴昊原持股34,145,176股占比5.58%，权益变动后不再持股[1][4] - 成都鼎昇腾达权益变动后持股34,145,176股占比5.58%[1][4] - 吴昊34,145,176股于2024年10月31日被司法拍卖[2] - 2024年12月6日法院裁定股份归成都鼎昇腾达所有[3] 其他情况 - 成都鼎昇腾达注册资本1000万元[5] - 权益变动属司法裁定致大股东变更，未触及要约收购[1][6] - 权益变动不影响公司控制权、治理及经营[1][6] - 受让方6个月内不得减持[1][7][8] - 双方已履行权益变动报告义务[8] - 公告日期为2025年1月3日[11]

权益变动情况 - 吴昊34,145,176股于2024年10月31日被司法拍卖，12月31日完成过户[7] - 变动前持股34,145,176股，占比5.58%，变动后为0股[18][19][21] - 变动比例5.58%，系质押股票被动减持[14][20] 相关公告与状态 - 2024年11月2日披露拍卖进展，12月6日收到执行裁定公告[20] - 变动前股份全被质押、冻结，贵阳中院已解除冻结[22][24] 影响与展望 - 本次变动不影响公司控制权、治理及经营[26] - 吴昊未来12个月不拟增持，此前6个月无其他买卖[42]

股权回购 - 2024年4月25日成都宝莫签署《股权回购协议》[1] - 截至2024年11月4日湖南众鑫付11488万元，10月31日前义务履行完毕[2] - 截至2024年12月31日成都宝莫累计收13488万元[4] 担保情况 - 2024年12月31日融聚担保出具《担保函》，承诺代偿[4] - 融聚担保2011年11月成立，注册资本10000万元，评级A级[4] 风险提示 - 交易对方等履行剩余支付义务存在不确定性[5] - 违约公司可能无法足额收回价款[5]

招标情况 - 驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型颗粒暂估量77,050吨[1] - 宝莫环境以26,585.66万元不含税评标价入围且排名第一[2] 业绩影响 - 评标价格降，预计产品毛利率降[3] - 招标总量增，预计产品销售量升[3] 后续情况 - 最终供货量不确定，未签正式框架协议[5]

融资进展 - 公司2024年11月26日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询并补充更新申请文件[1] - 发行需深交所审核通过并经证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

业务与合规 - 公司从事化学原料及制品制造、环保水处理业务，主要产品有聚丙烯酰胺等[10][74] - 主营业务符合国家产业政策，不属于淘汰、限制类产业[15][16][22] - 报告期内公司及其子公司有8项行政处罚，多项不属严重情形[10][86][89] 项目情况 - 拟建“年产10万吨油田化学品项目”和“浓水再蒸发资源化深度处理项目”[28] - 已建项目均履行相应审批、备案、环评等程序，满足能源消费双控要求[32][50][44] - 部分已建项目废水、废气有排放量数据[78] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和21209.23万元[100] - 扣非后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[100] - 2024年前三季度收入38587.26万元，高于去年同期[125] 销售情况 - 报告期内境外销售收入占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和4.40%[100] - 对第一大客户销售占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和77.40%[100] - 2024年前三季度主要在手订单金额超1.6亿元[125] 业务调整 - 2022年后停止商品贸易业务，2021年后停止光伏发电业务[100][146] - 2021年开展化工原料销售业务，2022年后因宏观和毛利率因素减少[168][176] 财务指标 - 报告期内应收账款周转率分别为8.68、4.11、2.46和4.57[182] - 存货周转率分别为7.53、5.55、2.87和2.14[182] 股权与资产 - 2022 - 2023年子公司成都宝莫认购日景矿业股权[182] - 宝莫环境房屋拆迁有补偿款未收到，涉及金额较大[188][190][191]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[13] - 截至2024年9月30日，总股本为6.12亿股[14] - 控股股东为兴天府宏凌，实际控制人为罗小林、韩明夫妇[18] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份49,050股，占比0.01%[14] - 无限售条件流通股份6.1195095亿股，占比99.99%[15] - 前十名股东合计持股1.57290935亿股，占比25.71%[16] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[28] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，净利润2,336.73万元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，投资活动9,466.62万元，筹资活动 - 660.01万元[32] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[33] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[33] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[33] 发行股票情况 - 2024年7月相关会议审议通过向特定对象发行股票方案[52][53] - 拟发行股票数量不超过153,583,617股，占发行前总股本25.10%[65] - 募集资金总额不超过45,000.00万元，用于补充流动资金[65] - 发行对象为美信投资，发行价格2.93元/股[69] 其他事项 - 报告期末其他应收款账面价值4049.54万元，主要是拆迁应收款[84] - 报告期末其他流动资产账面价值105.33万元，主要是增值税留抵退税[85] - 2022 - 2023年成都宝莫拟2.77亿元认购日景矿业股权[87] - 2024年5 - 11月众鑫实业已还股权回购款11,488.00万元[114] - 子公司广西宝莫实业有限公司拟注销[111] 风险提示 - 本次发行可能导致即期回报短期内摊薄[117][118] - 发行完成后二级市场股价存在不确定性[119] - 认购对象不能及时筹措资金，发行可能失败[120] - 美信投资不能完成认购，公司控制权可能变化[121]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年为12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年为 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年为921.42万元[14] - 2024年1 - 9月非流动资产处置损益227.27万元，2023年为2522.12万元[16] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助88.68万元，2023年为140.33万元[16] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日为99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日为8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度为38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度为523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均净资产收益率2.64%[19] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均净资产收益率1.83%[19] - 报告期内公司营业收入增长率分别为 - 9.87%、 - 34.60%和24.27%[24] - 报告期内公司扣非后归母净利润增长率分别为68.48%、 - 170.08%和2290.65%[24] - 报告期内公司境外收入占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和7.85%[25] - 报告期内公司对第一大客户A销售额占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[26] - 报告期内公司对前五大客户销售额占比分别为76.33%、90.52%、89.15%和86.47%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元[31] 股权与融资 - 2024年5 - 11月众鑫实业已陆续偿还日景矿业股权回购款11488.00万元，剩余需在2024年12月31日前付讫[32] - 美信投资明确本次认购金额下限为45000.00万元[37] - 截至2024年9月30日，实际控制人通过控股股东间接持股96698030股，占发行前总股本15.80%[39] - 本次发行股票价格为2.93元/股[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超153583617股，占发行前总股本25.10%[45] - 若发行后实控人及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[46] - 本次发行募集资金总额不超45000.00万元，净额全部用于补充流动资金[48] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 美信投资认购资金来自自有或合法自筹资金[52] 发行相关 - 国泰君安指定孟鹏、杨皓月为宝莫股份保荐代表人[53] - 截至2024年9月30日，国泰君安权益客需部持有发行人308,020股，占总股本0.05%[56] - 截至2024年9月30日，国泰君安融券融资部持有发行人250股，占比不足0.01%[56] - 截至2024年9月30日，国泰君安证券衍生品部持有发行人500股，占比不足0.01%[56] - 2024年7月1日，发行人第七届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2024年7月23日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案[63] - 发行人本次发行股票每股面值1元，发行价格超过票面金额[64] - 发行人本次发行将向特定对象发行，不采用广告等公开方式[64] - 公司前次募集资金为2010年项目，资金到位距本次发行董事会决议日超18个月[72] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为美信投资，以现金认购全部股票[75] - 本次发行定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为2.93元/股[77] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持股153,583,617股，占发行后总股本20.06%[82] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增至32.69%[83] - 发行人本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[84] - 截至2024年9月30日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资的情形[84] - 2024年9月末公司其他应收款账面价值为4,049.54万元，不属于财务性投资[92][93] - 2024年9月末公司其他流动资产账面价值为105.33万元，不属于财务性投资[93][94] - 2024年9月末公司长期股权投资账面价值为0万元[95] - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权[96] - 2023年8月，成都宝莫拟19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，与之前对价合计2.77亿元[96] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元，前期增资8000万元在权益法核算下账面价值减至7813.08万元[96] - 2024年一季度，前期增资款项账面价值减至7787.72万元[96] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012万元，剩余3.90万元系预付设备款[97] - 公司2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000万元[99] - 本次发行募集资金总额预计为45000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[100][101] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后完整会计年度内对宝莫股份进行持续督导[102] - 保荐人同意推荐宝莫股份向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任[103]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和38587.26万元，同比变化分别为 - 9.87%、 - 34.60%、32.83%[4] - 报告期内扣非归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[4] - 2024年1 - 9月营业收入38587.26万元，同比增长32.83%；净利润2336.73万元，同比增长495.35%；扣非后归母净利润1619.27万元，同比增长222.48%[17] 用户数据 - 2024年前三季度公司向主要客户合计销售额占销售总额85%以上[52] - 2024年前三季度第一大客户A对公司采购占其同类产品采购总额30% - 40%[52] - 客户B、D、C、E对公司采购占其同类产品采购总额比重分别约为70%、70%、50%、25%[52] 未来展望 - 2024年前三季度公司收入38587.26万元，截至10月末主要在手订单超1.6亿元[51] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2022年8月子公司成都宝莫8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权[118] - 2023年8月成都宝莫19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，已支付首笔10000万元[118] - 2024年4月25日签署《股权回购协议》，众鑫实业回购成都宝莫持有的日景矿业34.6844%股权[171] 其他新策略 - 2024年前三季度收入增长源于开拓国内市场带动油田化学品销售收入回升[11] - 2021年上半年公司增加聚酯、塑料、磷矿贸易业务投入以降低采购成本影响[93] - 2023年公司积极开发新境外客户，但初期交易围绕试样，未转化为收入增长点[42]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为65,716.00万元、59,228.48万元、38,733.82万元和38,587.26万元，增长率分别为-9.87%、-34.60%和24.27%[16] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为1,492.99万元、2,515.33万元、-1,762.71万元和1,619.27万元，增长率分别为68.48%、-170.08%和2,290.65%[16] - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元，占比99.66%[104] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户A的销售额占营业收入比重分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[20] - 报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入比重分别为76.33%、90.52%、89.15%和86.47%[20] 未来展望 - 公司未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[141] - 油田环保水处理业务预计持续发展，聚丙烯酰胺市场需求将较快增长[90][91] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司共拥有33项专利技术[76] - 公司拥有3项专利，卧式MVC蒸发器发明专利于2016年4月6日申请，层内原位自生降黏型驱油用表面活性剂的制备方法及应用发明专利于2023年9月11日申请，一种固相纳微米级表面活性剂的制备方法发明专利于2022年11月30日申请[132] 市场扩张和并购 - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权；2023年8月，约定以19700万元购买36%股权，与之前合计2.77亿元[153] 其他新策略 - 2024年7月1日和7月23日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股，不超过153,583,617股，募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[8][9][10] - 公司制定了2025 - 2027年未来三年分红回报规划[11] - 公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补回报措施[11]