业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为65,716.00万元、59,228.48万元、38,733.82万元和38,587.26万元，增长率分别为-9.87%、-34.60%和24.27%[16] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为1,492.99万元、2,515.33万元、-1,762.71万元和1,619.27万元，增长率分别为68.48%、-170.08%和2,290.65%[16] - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元，占比99.66%[104] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户A的销售额占营业收入比重分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[20] - 报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入比重分别为76.33%、90.52%、89.15%和86.47%[20] 未来展望 - 公司未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[141] - 油田环保水处理业务预计持续发展，聚丙烯酰胺市场需求将较快增长[90][91] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司共拥有33项专利技术[76] - 公司拥有3项专利，卧式MVC蒸发器发明专利于2016年4月6日申请，层内原位自生降黏型驱油用表面活性剂的制备方法及应用发明专利于2023年9月11日申请，一种固相纳微米级表面活性剂的制备方法发明专利于2022年11月30日申请[132] 市场扩张和并购 - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权；2023年8月，约定以19700万元购买36%股权，与之前合计2.77亿元[153] 其他新策略 - 2024年7月1日和7月23日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股，不超过153,583,617股，募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[8][9][10] - 公司制定了2025 - 2027年未来三年分红回报规划[11] - 公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补回报措施[11]

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和21209.23万元[92] - 报告期内扣除非经常性损益后归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[92] - 2024年前三季度年化后营业收入38587.26万元，同比提升32.83%[98] - 2024年前三季度净利润2336.73万元，同比增长495.35%[107] - 2024年前三季度扣非后净利润1619.27万元，同比增长222.48%[107] 用户数据 - 报告期各期境外销售收入金额为9900.44万元、15939.28万元、4582.29万元和933.22万元，占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和4.40%[92] - 报告期内对第一大客户销售收入分别为30260.17万元、32759.04万元、25186.03万元和16415.23万元，销售占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和77.40%[92] - 2024年1 - 9月向第一大客户销售金额24082.23万元，占营业收入比重62.41%[152] - 2024年1 - 9月对前五大客户销售额占营业收入比重86.47%[160] 未来展望 - 拟建“年产10万吨油田化学品项目”和“浓水再蒸发资源化深度处理项目”，尚在筹划[27] - 2024年通过优化流程等措施实现降本提质增效[116] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021年8月四川佳隆长转让能景光伏100%股权给华能新能源[174][175] 其他新策略 - 公司将经营业务相关资产、负债划转至全资子公司宝莫环境[30] - 2022下半年后受全球宏观波动和自身业务调整影响，停止商品贸易业务[172][190] - 2021年度处置光伏发电业务相关经营主体100%股权，不再开展[92]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为65716.00万元、59228.48万元、38733.82万元和38587.26万元，同比变化分别为 - 9.87%、 - 34.60%、32.83%[4] - 报告期内扣非归母净利润分别为1492.99万元、2515.33万元、 - 1762.71万元和432.50万元[4] - 2024年1 - 9月营业收入38587.26万元，同比增长32.83%；净利润2336.73万元，同比增长495.35%；扣非后归母净利润1619.27万元，同比增长222.48%[17] 用户数据 - 2024年前三季度公司向主要客户合计销售额占销售总额85%以上[52] - 2024年前三季度第一大客户A对公司采购占其同类产品采购总额30% - 40%[52] - 客户B、D、C、E对公司采购占其同类产品采购总额比重分别约为70%、70%、50%、25%[52] 未来展望 - 2024年前三季度公司收入38587.26万元，截至10月末主要在手订单超1.6亿元[51] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2022年8月子公司成都宝莫8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权[118] - 2023年8月成都宝莫19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，已支付首笔10000万元[118] - 2024年4月25日签署《股权回购协议》，众鑫实业回购成都宝莫持有的日景矿业34.6844%股权[171] 其他新策略 - 2024年前三季度收入增长源于开拓国内市场带动油田化学品销售收入回升[11] - 2021年上半年公司增加聚酯、塑料、磷矿贸易业务投入以降低采购成本影响[93] - 2023年公司积极开发新境外客户，但初期交易围绕试样，未转化为收入增长点[42]

股权变动 - 2024年11月1日成都鼎昇腾达以142043932.16元竞得吴昊持有的34145176股宝莫股份股票，每股4.16元[1] - 吴昊持有的34145176股宝莫股份股票所有权归成都鼎昇腾达[3] 司法程序 - 2024年10月31日法院对吴昊持有的34145176股宝莫股份股票公开拍卖[1] - 法院裁定解除对上述股票的冻结[2] 影响与披露 - 法院执行裁定不影响公司生产经营，公司将关注进展并披露信息[3]

其他新策略 - 2024年4月25日公司审议通过注销四川佳隆长光伏科技有限公司议案[1] - 4月29日披露注销公告，近日完成注销登记[1] - 注销后该子公司不再纳入合并报表，不影响公司业务和盈利[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[13] - 截至2024年9月30日，公司总股本为6.12亿股[14] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股96,698,030股，持股比例为15.80%[16] - 截至2024年9月30日，吴昊持股34,145,176股，持股比例为5.58%，质押及冻结股份数均为34,145,176股[16] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股1.57290935亿股，持股比例为25.71%[16] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[29] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，净利润2,336.73万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额475.83万元，投资活动产生的现金流量净额9,466.62万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 660.01万元[33] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[34] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[34] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[34] 发行情况 - 2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项[53] - 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项，并授权董事会全权办理相关事项[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[60] - 公司本次向特定对象发行股票，拟发行股票数量不超过153,583,617股，占本次发行前公司总股本的25.10%，未超过30%[66] - 本次证券发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数）[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为美信投资，发行价格为2.93元/股[70] 其他事项 - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业16.41%股权，2023年8月拟19700万元购36%股权，合计2.77亿元[88] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012万元[89] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元，占流动资产总额比重分别为8.36%、25.11%、15.46%和20.48%，各期应收账款周转率为8.68、4.11、2.46和3.77[108] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元，占流动资产总额比重分别为10.85%、11.09%、22.69%和20.17%[109][110] - 公司主要从事聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售及环保水处理业务，下游客户集中在石油天然气行业，是中石化、中石油重要供应商[104]

公司基本信息 - 公司为山东宝莫生物化工股份有限公司，注册资本61,200.00万元[22][26] - 截至2024年9月30日，总股本612,000,000股，有限售条件股份49,050股占比0.01%，无限售条件流通股份611,950,950股占比99.99%[27] - 截至募集说明书签署日，兴天府宏凌为控股股东持股96,698,030股占比15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[30] 业务相关 - 产品应用于油气开发等领域，属化学原料和化学制品制造业之专项化学用品制造，环保水处理业务属石油和天然气开采专业及辅助性活动[41] - 聚丙烯酰胺行业上游为石油化工，下游包括油气开采等行业，开采专业及辅助性活动行业集中于油田环保水处理[78] 财务数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元占比99.66%，2023年度38516.49万元占比99.44%，2022年度59027.67万元占比99.66%，2021年度52973.35万元占比80.61%[98] - 2024年1 - 9月油田/非油田化学品产能53000吨，产量33019.60吨，产能利用率62.30%，销量33085.99吨，产销率100.20%[100] - 2024年1 - 9月环保水处理产能1750000方，产量988669.60方，产能利用率56.50%，销量989683.00方，产销率100.10%[100] - 2024年1 - 9月前五名客户销售额合计33365.66万元占比86.47%，2023年为34532.70万元占比89.15%，2022年为53612.23万元占比90.52%，2021年为50164.18万元占比76.33%[102][103] - 2024年1 - 9月丙烯腈采购金额15327.80万元占比69.63%，其他化学原料6684.16万元占比30.37%，原材料采购总额22011.96万元[105] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购合计18338.54万元，占原材料采购金额比例83.31%，2023年为17702.12万元占比73.41%，2022年为22630.87万元占比71.21%，2021年为31549.44万元占比71.61%[108][109] 发行股票 - 2024年7月1日董事会、7月23日股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过153,583,617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[10] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[10] 未来展望 - 未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[134] - 重视海外市场开拓，已与中石油、中石化等及北美、东南亚、中亚等市场客户合作[136] - 坚持走多种创新相结合的道路，争取产品开发和技术创新能力达国际先进水平[137] 新产品和新技术研发 - 完成多项生产试验，开发多种新产品[160] - 将深化与科研院所合作，加大研发投入，开展系列产品开发及工业化应用[160] 风险提示 - 面临行业竞争加剧风险，可能导致市场份额下滑、盈利能力降低[12] - 原材料价格波动会影响公司毛利率及盈利水平[13] - 生产原料丙烯腈为危险化学品，存在安全生产风险[16] - 生产涉及“三废”排放，面临环保合规风险[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为38733.82万元[11] - 本期合并净利润为5233314.15元，上期为29702780.65元[31] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10626.93万元[11] - 公司应收账款坏账准备计提比例为10.27%[11] - 公司期末流动资产合计616893360.96元，上年年末为761747138.65元[1] - 公司期末非流动资产合计347257648.89元，上年年末为278567016.68元[1] - 公司期末资产总计964151009.85元，上年年末为1040314155.33元[1] - 公司期末流动负债合计85844677.66元，上年年末为169086140.22元[3] - 公司期末非流动负债合计1249191.09元，上年年末为1618873.36元[3] - 公司期末负债合计87093868.75元，上年年末为170705013.58元[3] - 公司期末股本为612000000.00元，与上年年末持平[3] - 公司期末归属于母公司股东权益合计877057141.10元，上年年末为869609141.75元[3] 股权变动 - 2016年8月吴昊完成协议后合计持有公司21.69%表决权[40][41] - 2017年6月吴昊直接及通过西藏泰颐丰持有公司21.38%股份[40] - 2023年10月兴天府宏凌完成协议后持有公司15.80%股份[41] 在建工程 - 宝莫环境自动化升级技术改造项目预算2400万元，工程累计投入占预算比例为87.07%，已完工[188] - 宝莫环境消防泵房工程项目预算313万元，工程累计投入占预算比例为30.00%，建设中[188] 投资并购 - 2022年成都宝莫、磐石矿业分别以8000万元、1750万元认购日景矿业新增注册资本，对应股权比例分别为16.41%和3.59%[183] - 2023年8月成都宝莫以19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，年末已支付10000万元[184] 税收政策 - 宝莫环境2023 - 2025年执行15%企业所得税税率[163] - 新疆宝莫水处理业务2021 - 2030年执行15%企业所得税税率，收入减按90%计算应纳税所得额[163] - 广西宝莫2023年享受小型微利企业税收优惠，至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[165]

融资进展 - 公司2024年11月8日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[1]

发行信息 - 本次发行股票面值1元/股，价格2.93元/股[18] - 拟募集资金不超45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[22][74] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股比例15.80%，持股数量96,698,030股；吴昊持股比例5.58%，持股数量34,145,176股[30] - 2024年10月31日至11月1日，吴昊所持34,145,176股股票被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司以4.16元/股价格竞得[36] 资产情况 - 宝莫环境拥有3宗国有土地使用权，新疆宝莫拥有1宗国有土地使用权，宝莫环境将部分土地抵押担保[46] - 宝莫环境拥有18项房产，新疆宝莫拥有5项房产，宝莫环境将部分房屋抵押质押担保[48] - 宝莫环境未取得不动产权证书的房屋面积合计16167.77㎡[50] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司有4项境内商标、16项境外商标[56] - 截至2024年9月30日，公司控股子公司有33项专利权，宝莫环境将部分专利质押担保[57] - 截至法律意见书出具之日，公司及其控股子公司合法拥有3项域名[59] 业务与合规 - 报告期内，公司主营业务为化学原料及化学制品制造、环保水处理，未变更[38] - 报告期内公司与关联方关联交易主要为采购物业服务、共同投资等[42] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争[44] - 公司及控股子公司存在租赁6处房屋情形，均未备案登记，但不影响合同效力[62] - 截至2024年9月30日，公司金额较大的其他应收款和应付款系正常经营产生[64] - 公司转让东营力达股权中未实缴部分为2400万元，对应实缴出资义务由上海先导承担[65] - 公司《公司章程》未实质违反2024年7月1日修订后的《公司法》规定[67] - 公司目前设立3名独立董事，任职资格及职权范围合规[70] - 公司及控股子公司主要税种、税率符合要求，税收优惠和财政补贴合法合规[71] - 公司业务经营活动符合环保要求，近三年未因环保违规受行政处罚[72] - 公司近三年遵守质量技术监督法律法规，无重大质量事故和投诉[72] 处罚与诉讼 - 报告期内，公司及其子公司存在因违法违规受到行政处罚8项[76] - 持有发行人5%以上股份的自然人吴昊存在诉讼，其他5%以上股份股东及董事长、总经理无重大诉讼等案件[86] 其他 - 本次发行对象美信投资由发行人实际控制人罗小林、韩明夫妇及罗文迪合计持股100%[87][88] - 截至2024年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资和类金融业务，募集资金未用于类金融业务[89][90] - 发行人具备本次发行主体资格，发行符合相关法律规定，待深交所审核及证监会注册[92]