募集资金情况 - 2010年公开发行6000万股A股，发行价每股38元，募集资金228000万元，扣除费用后净额216421.55万元[11] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计126,536,620.36元[24][25][26] - 募集资金总额216,421.55万元，本年度投入917.81万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为12,700.00万元，比例为5.87%[36] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入230540.95万元，项目终止转出1438.11万元，利息收入净额28211.17万元[13] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目截至期末累计投入65,504.82万元，投资进度98.34%[36] - 产品研发检测及展示中心项目截至期末累计投入957.38万元，投资进度95.74%[36] - 超募资金投向小计承诺投资总额188,800.00万元，截至期末累计投入164,078.75万元[37] 资金使用与处理 - 以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金23,506.35万元[38] - 利用2亿元超额募集资金永久性补充流动资金[37] - 使用75,000.00万元超募资金投资设立全资子公司实施相关项目[37] - 利用1.4亿元超募资金补充年产345万件新型户外休闲用品生产线项目资金缺口[38] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目结项，1,105.18万元未使用资金转为超募资金[38] - 将尚未使用的42.62万元募集资金转为超募资金管理[39] - 年产470万件户外休闲用品生产线项目结项，3335万元未使用募集资金转为超募资金管理[39] - 北京联拓公司投资完成，1425.43万元剩余资金转为自有资金用于日常经营[39] - 终止户外休闲用品物流中心项目，6306.62万元未使用募集资金转为超募资金管理[39] 项目效益 - 产品检测项目本年度实现效益1323.36万元[41] - 户外休闲用品物流中心项目（宁波永宏公司）本年度效益 - 328.49万元[41] - 两个变更后项目本年度实现效益994.87万元[41] 协议与账户管理 - 2010年11月6日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2012年9月10日公司决定逐步取消兴业银行临海支行的募集资金专项账户[14] - 2013年6月6日兴业银行台州临海支行募集资金专项账户注销[16] - 2015年9月公司和北京联拓公司连同保荐机构与中信银行、招商银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2017年6月公司连同保荐机构与平安银行台州临海支行签《募集资金三方监管协议》[17] - 2018年6月20日公司办理平安银行台州临海支行专项账户销户，资金转至中国农业银行临海支行[19] - 2019年有多笔募集资金专户销户，资金转至中国农业银行临海支行或其他账户[19][20][21][22] - 2020年7月公司和河南永强公司连同保荐机构与中国银行平舆支行签《募集资金三方监管协议》[22] - 2021年1月18日公司办理上海浦东发展银行台州临海支行专项账户销户，资金转至中国农业银行临海市支行[22] - 2023年11月公司和河南永程公司连同保荐机构与中国银行平舆支行签《募集资金三方监管协议》[23]

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 17 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 21 | | 第六章 | | 总裁 ...

(二) 募集资金使用和结余情况 第 1 页 共 13 页 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 216,421.55 截至期初累计发生额 项目投入 B1 229,623.14 项目终止转出 B2 1,438.11 利息收入净额 B3 27,844.94 本期发生额 项目投入 C1 917.81 浙江永强集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式，向 ...

人事变动 - 2023年12月13日和2024年4月23日，原董事蔡飞飞等4人申请辞职[3] - 2024年4月19日，提名陈杨思嘉等为非独立董事、独立董事候选人[3] - 2024年4月19日，提名冯碗仙为非职工代表监事候选人[6] 人员信息 - 陈杨思嘉生于1985年12月，截至2024年4月19日持股10,000股[10] - 邱迎峰生于1974年7月，自2023年7月起任总裁特别助理[11] - 孙奉军生于1972年4月，曾任多家公司重要职务[12] - 蒋慧玲生于1980年9月，任浙江中永中天审计部经理[13] - 冯碗仙生于1981年11月，自2023年12月起任总裁高级助理[16] 合规情况 - 最近二年内相关监事人数及单一股东提名监事未超规定[7]

浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2023年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 1、 2023年4月14日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2022年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构及内部 控制审计机构。 2、 董事会审计委员会对后续的聘任2023年度审计机构的程序进行重点关注和 监 ...

委员会细则 - 薪酬与考核委员会工作细则于2024年4月19日经六届十八次董事会审议通过[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名[6] 提名方式 - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[6] 会议规定 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前五天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 职责与实施 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东大会通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2024年4月19日经公司六届十八次董事会审议，尚需2023年年度股东大会批准[1] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[28] 资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在到账后六个月内进行[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不超十二个月[16] - 每十二个月内累计用超募资金偿债或补流不超超募资金总额30%[19] 节余资金使用规定 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，经董事会审议，监事会及保荐机构同意[14] - 节余资金达到或超项目净额10%，还需股东大会审议通过[14] - 节余资金低于五百万元或低于项目净额1%，可豁免程序，情况在年报披露[14] 协议与账户管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[8] - 银行三次未及时提供对账单，公司可终止协议并注销专户[8] 检查与报告机制 - 审计监察部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[24] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展[24] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[26] - 会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金专项核查报告并披露[26] 项目调整规则 - 募集资金项目超期限且投入未达计划50%，公司应检查并披露[13] - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[24]

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-013 浙江永强集团股份有限公司六届十六次监事会决议公告 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2023年底公司的资产 状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《 ...

制度审议 - 制度经2024年4月19日六届十八次董事会审议通过[1] 汇报与审查 - 会计年度结束后90日内总裁向独立董事等汇报重大事项[5] - 独立董事审查年报程序和资料充分性并签署确认意见[7][8] 审计相关 - 审计委员会讨论审计费用合理性并提建议[7] - 审计委员会审阅报表、表决报告并评价内控[9][8][10] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释修订[14]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江永强集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集 团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...