江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为增强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰 生物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举的 一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、 董事；本议事规则所称高级经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司(以 下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的 监督检查职能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立 董事为财务会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由作为财务会计专业人士 1 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则及《江苏辉丰生物农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则、《公司章程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为38,495,688.70元，同比下降41.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-53,402,305.02元，同比下降91.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2.267亿元，同比增长11.66%[18] - 公司2023年第三季度净利润为-1.067亿元，同比亏损扩大13.21%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.020亿元，同比亏损扩大53.91%[19] - 公司2023年第三季度少数股东损益为-477万元，同比亏损收窄82.99%[19] - 公司综合收益总额为-105,683,021.05元，同比下降13.8%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-100,916,045.56元，同比下降55.5%[20] - 基本每股收益为-0.0676元，同比下降53.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,395,839.56元，同比下降121.35%[5] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为67,786,042.32元，同比增长267.85%，主要由于银行借款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,395,839.56元，同比下降121.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,381,854.52元，同比下降103.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,786,042.32元，同比增长267.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为54,081,966.92元，同比下降59.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为232,037,014.62元，同比下降15.2%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为906,257,603.52元，同比下降4.6%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为50,300,324.88元，同比下降11.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为3,160,093,866.60元，同比下降3.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,857,697,017.76元，同比下降5.15%[5] - 公司货币资金为77,849,194.78元，同比增长34.29%，主要由于银行借款增加[8] - 公司短期借款为292,434,661.10元，同比增长35.49%，主要由于银行借款增加[8] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4.997亿元，较年初下降7.89%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为26.604亿元，较年初下降2.42%[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为10.204亿元，较年初下降3.80%[17] - 公司2023年第三季度应收账款为8469万元，较年初下降18.89%[16] - 公司2023年第三季度存货为9834万元，较年初增长18.43%[17] 投资收益与损失 - 公司投资收益为30,948,923.23元，同比下降325.54%，主要由于长期股权投资投资收益减少[8] - 公司信用减值损失为18,115,627.22元，同比下降39.01%，主要由于应收款项收回[8] - 公司营业外收入为4,457,573.67元，同比增长127.66%，主要由于收到诉讼判决的违约金[8] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,812人，前10名股东中仲汉根持股比例为28.75%，持股数量为433,423,393股[9] - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份43,342.34万股，占公司总股本的28.75%，未质押公司股份[15] 重大资产出售与承诺 - 公司已完成安道麦辉丰51%股权和安道麦上海公司51%股权的重大资产出售，已取得转让款合计97,390.91万元[12] - 公司为安道麦辉丰和安道麦上海公司的整改及证照办理累计计提成本费用4,456.40万元[12] - 公司承诺安道麦辉丰上海公司2021-2023年平均年度毛利润至少达到860万元，2023年1-9月实际毛利润为199.23万元[15] 诉讼与破产 - 公司已收到科邦公司按约结算款项1,000万元，涉及租赁款项支付义务的诉讼事项[13] - 嘉隆化工公司因生产线和设备老化需拆除并重新规划建设，公司已计提减值准备并申请破产清算[14] - 科菲特公司被列为2022年度关闭退出企业，公司已公告相关事项[14] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为143万元，同比下降8.75%[18]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为188,245,611.91元，同比增长37.62%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,574,542.40元，同比下降26.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,912,110.43元，同比增长102.88%[12] - 基本每股收益为-0.0322元/股，同比下降26.27%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.51%，同比下降0.90%[12] - 公司总资产为3,229,324,242.94元，同比下降1.21%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,911,150,711.45元，同比下降2.43%[12] - 公司营业收入同比增长37.62%，达到188,245,611.91元[25] - 营业成本同比增长67.81%，达到148,911,236.76元[25] - 油品、化学、仓储及贸易业务收入同比增长257.07%，达到94,145,411.25元[27] - 农药及中间体业务收入同比下降8.11%，为77,655,183.88元[27] - 内销收入同比增长39.38%，达到187,848,011.48元[27] - 外销收入同比下降80.19%，为397,600.43元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长102.88%，达到1,912,110.43元[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降128.25%，为-21,275,672.38元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,384.47%，达到71,456,932.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,130.03%，达到51,677,517.68元[26] - 公司2023年上半年净利润为-40,438,291.02元，同比下降18.7%[126] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,912,110.43元，较去年同期的-66,375,688.54元有所改善[127] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,275,672.38元，较去年同期的75,324,340.43元大幅下降[127] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71,456,932.30元，较去年同期的-5,563,136.68元显著改善[127] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为115,477,378.31元，同比下降21.0%[127] - 公司2023年上半年收到的税费返还为4,359,634.02元，同比下降52.7%[127] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为34,767,356.90元，同比下降13.7%[127] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为70,807,198.12元，同比下降24.6%[127] - 投资活动现金流出小计为53,997,746.03元，较上年同期的63,794,700.88元有所减少[129] - 筹资活动现金流入小计为101,000,000元，较上年同期的202,521,540.25元减少约50%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,046,970元，较上年同期的84,327,005.20元减少约37%[129] - 期末现金及现金等价物余额为19,267,403.45元，较上年同期的5,121,698.05元增加约276%[129] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为-8,211,740.69元，主要由于综合收益总额减少48,574,542.40元[130] - 综合收益总额为-47,571,969.38元，较上年同期的-46,366,152.88元有所下降[130] - 所有者权益合计本期期末余额为1,840,657,278.74元，较上年同期的2,175,022,705.09元减少约15%[130][131] - 专项储备本期提取金额为701,082.60元，较上年同期的1,536,487.68元减少约54%[130][131] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,764,562,664.71元，较上年同期减少40,438,291.02元[132] - 公司2023年上半年综合收益总额为-40,438,291.02元，导致所有者权益减少[132] - 公司2022年上半年所有者权益合计为2,096,567,684.49元，2023年上半年同比减少15.8%[132] - 公司2023年上半年未分配利润为-548,438,913.29元，较上年同期减少152.6%[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为9,126,861.18元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,763,370.13元[14] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为14,641,034.61元[14] - 公司2023年上半年非经常性损益合计26,193,193.90元，其中非流动性资产处置损益为8,576,811.34元[15] - 公司持有江苏大丰农村商业银行5.69%股权和陕西杨凌农村商业银行9.94%股权，产生公允价值变动收益合计14,641,034.61元[16] 业务发展 - 公司功能农业板块开发了1个双专利产品，7个专利产品，5个证件登记唯一产品，整合了“18+5+N个方案”[19] - “能百旺”系列生物农资产品累计申请国内发明专利19件，已获授权11件，申请PCT国际发明专利6件，已在17个作物上登记[19] - 公司石化供应链业务总投资5亿元人民币，占地390亩，总装容量30.8万立方米，储运规模400万吨/年[19] - 公司切入氨氢能源领域，以液氨储运销为支点，打通绿氨新能源产业链上下游，解决氢能储运难题[19] - 公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司和安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司49%的股权[19] - 公司“能百旺”系列产品已在水稻、小麦、玉米等17种作物上登记，应用范围广泛[22] - 公司“辉丰”商标及图案被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标[22] - 公司建立了全国性的营销网络，构建“大商大店大户运营体系”，提升物流效率和市场快速反应能力[22] 投资与资产 - 报告期内公司投资额为13,385,028.80元，同比增长9.12%[29] - 公司衍生品投资期末金额为567.74万元，占公司报告期末净资产比例为0.31%[31] - 套期工具和被套期项目合计实现收益16.51万元[31] - 公司货币资金受限金额为35,086,241.31元，主要用于开具银行承兑汇票和诉讼冻结[29] - 公司固定资产受限金额为192,295,579.80元，用于抵押取得银行借款[29] - 公司无形资产受限金额为23,148,954.54元，用于抵押取得银行借款[29] - 公司对连云港致诚公司丧失控制权，投资收益为8,576,811.34元[42] - 公司主要子公司嘉隆化工净利润为10,561,940.30元[42] - 公司主要子公司上海焦点公司净利润为17,187,963.09元[42] - 公司主要子公司江苏辉丰石化有限公司净利润为1,046,905.34元[42] 股东与股权 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.98%[44] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为29.72%[44] - 公司员工持股计划涉及383名员工，持有30,595,320股，占上市公司股本总额的2.03%[46] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况：裴柏平持股323,418股，占0.02%；张建国持股2,807,266股，占0.19%；王彬彬持股323,418股，占0.02%；杨进华持股646,835股，占0.04%；孙永良持股97,025股，占0.01%；施伟锋持股58,215股，占0.00%[48] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司股份变动后，有限售条件股份占比从24.33%降至22.17%，无限售条件股份占比从75.67%升至77.83%[106] - 公司报告期末普通股股东总数为38,599人[108] - 公司控股股东仲汉根持股比例为28.75%，持有433,423,393股普通股，其中330,024,340股为限售股[108] - 公司股东苏仕持股比例为4.94%，持有74,500,000股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东张宏德持股比例为4.82%，持有72,683,400股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司第一期员工持股计划持有30,595,320股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为1.43%，持有21,512,051股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东余峰持股比例为0.96%，持有14,484,140股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东唐中义持股比例为0.84%，持有12,606,576股普通股，其中12,600,000股被质押[108] - 公司股东李艳持股比例为0.74%，持有11,213,580股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东潘东丽持股比例为0.59%，持有8,877,700股普通股，全部为无限售条件股份[108] 环保与停产 - 公司子公司江苏嘉隆化工有限公司、江苏科菲特生化技术股份有限公司停产，无环保排污情况[52] - 子公司江苏科菲特公司因环保问题自2018年5月9日起停产[96] - 子公司嘉隆化工公司因环保整治要求自2018年4月28日起停产，需拆除现有生产线并重新规划建设[97] - 子公司致诚化工公司因环保整治要求自2018年4月28日起停产[96] - 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益承诺不低于1亿元，逾期未完成需支付10%/年的资金占用费[98] 诉讼与纠纷 - 辉丰石化与广西黄河买卖合同纠纷一审判决生效，诉讼请求全部支持，涉及金额10,975.7万元[74] - 辉丰石化与山东华盛公司买卖合同纠纷一审判决生效，诉讼请求全部支持，涉及金额3,323.87万元[75] - 公司与江苏科邦安全技术有限公司等租赁合同纠纷已调解，涉及金额8,295.57万元[75] - 公司及子公司与杨玲等诉讼中，涉及金额3,105.45万元[75] - 江苏隆笏廷等诉公司及子公司案件217件，涉及金额6,549.25万元[76] - 公司与郁金香股东系公司关联交易涉及金额330万元[79] - 公司与郁金香股东系公司绿化工程关联交易涉及金额70万元[79] - 公司与安道麦公司采购、加工、租赁、技术服务关联交易涉及金额27,000万元[79] - 公司与安道麦公司销售、提供服务关联交易涉及金额2,800万元[79] 会计政策与财务报告 - 公司半年度报告未经审计[67] - 公司因与子公司瑞凯化工的少数股东纠纷，确认投资公允价值变动收益-62,426,470.27元[68] - 公司与安道麦辉丰的股权转让收益因草铵膦生产线整改未完成，无法提供充分审计依据[69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[65] - 公司报告期无违规对外担保情况[66] - 公司及其子公司对外担保总额为40,000万元，实际发生额为22,200万元，占公司净资产的11.62%[89] - 公司已完成豁免协议(2)项下关于2,4-D酯项目、甲羧除草醚项目、粉唑醇项目的生产恢复或整改要求，未完成F052项目的整改[95] - 公司已完成豁免协议(4)项下关于24个资质证照转让或更新中的19个，剩余5个证照尚在办理中[95] - 公司为整改及证照等办理产生的成本费用累计计提4,456.40万元[95] - 公司已取得转让安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[95] - 公司尚未收到延期支付款项[95] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[136][137] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[140][142] - 公司合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[145] - 金融资产在初始确认时划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[150] - 金融负债在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，产生的利得或损失在终止确认、重分类、摊销或确认减值时计入当期损益[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[154] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量，股利收入计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[156] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[157] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[159] - 财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者进行后续计量[160] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[161] - 公司采用三层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，第一层次为活跃市场报价，第二层次为可观察输入值，第三层次为不可观察输入值[165] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，预期信用损失为金融工具信用损失的加权平均值[165] - 公司对金融工具的信用风险进行评估，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[166] - 应收账款账龄组合的预期信用损失率分别为：6个月以内0.50%，7-12月2.50%，1-2年35.00%，2-3年45.00%，3年以上100.00%[168] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价[170] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[172] - 公司采用永续盘存制对存货进行盘存[174] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[175] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产[177] - 公司为履行合同发生的成本，若与合同直接相关且预期能够收回，则作为合同履约成本确认为一项资产[178] - 公司对与合同成本有关的资产账面价值高于预期剩余对价的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失[179] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”并进行相应会计处理[181] - 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本[183] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理[184] - 除企业合并形成以外的长期股权投资，以支付现金、发行权益性证券、债务重组或非货币性资产交换方式取得的，按照相应会计准则确定初始投资成本[185] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[186] - 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权时，区分“一揽子交易”和非“一揽子交易”进行会计处理[189][190] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为20-40年，残值率为5%，年折旧率为4.75-2.375%[192] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始等

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为62,614,374.69元，同比下降2.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,711,121.07元，同比下降46.33%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为62,614,374.69元，同比下降2.33%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为10,711,121.07元，同比下降46.32%[19] - 基本每股收益为0.0071元，同比下降46.21%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,208,302.69元，同比增长118.31%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,117,194.46元，同比增长46439.06%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5,208,302.69元，同比改善118.30%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,793,783.19元，同比减少152.86%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,117,194.46元，同比大幅增长464.67%[22] - 期末现金及现金等价物余额为75,184,297.29元，同比下降32.85%[22] 资产与负债 - 公司总资产为3,327,257,957.69元，同比增长1.78%[5] - 货币资金期末数为126,727,673.45元，同比增长118.60%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 短期借款期末数为291,882,162.76元，同比增长35.23%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 合同负债期末数为60,621,642.09元，同比增长34.95%，主要系报告期贸易业务预收货款增加所致[7] - 公司货币资金期末余额为126,727,673.45元，较年初增长118.6%[16] - 应收账款期末余额为92,244,612.90元，较年初下降11.6%[16] - 预付款项期末余额为63,196,720.63元，较年初增长21.7%[16] - 存货期末余额为91,141,946.85元，较年初增长9.8%[16] - 长期股权投资期末余额为1,258,604,476.42元，较年初增长1.1%[16] - 短期借款期末余额为291,882,162.76元，较年初增长35.2%[17] - 应付账款期末余额为273,084,021.62元，较年初下降8.5%[17] - 合同负债期末余额为60,621,642.09元，较年初增长34.9%[17] - 未分配利润期末余额为-393,975,976.76元，较年初减少2.6%[17] 费用与收益 - 研发费用为436,130.12元，同比下降45.89%，主要系报告期研发投入减少所致[7] - 其他收益为1,985,846.18元，同比增长103.81%，主要系报告期收到政府补助增加所致[7] - 营业总成本为80,980,622.53元，同比下降3.70%[18] - 研发费用为436,130.12元，同比下降45.89%[18] - 销售费用为9,729,721.56元，同比下降17.33%[18] 股东与股权 - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份43,342.34万股，占公司总股本的28.75%[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为2.675亿元，同比下降75.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.549亿元，同比下降247.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3677.49万元，同比下降149.53%[10] - 2022年末总资产为32.689亿元，同比下降13.15%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为19.587亿元，同比下降18.79%[10] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为-3.136亿元，同比改善6.21%[10] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.886亿元，是全年亏损最大的季度[13] - 2022年非经常性损益项目合计为-1.413亿元，主要包括非流动资产处置损益1649.68万元和政府补助1165.46万元[13][14] - 公司持有的江苏大丰农村商业银行5.69%股权等金融资产公允价值变动收益为-4217.35万元[14] - 公司对江苏科菲特公司的债权2.173亿元已发生实质性损失，其中1.060亿元计入归属于母公司所有者的利润[15] - 公司2022年营业收入为267,535,512.07元，同比下降75.58%[27] - 农药及中间体业务收入为110,390,443.97元，同比下降84.48%[27] - 油品、大宗化学品及仓储运输业务收入为114,974,496.03元，同比下降59.19%[27] - 内销收入为253,550,215.56元，同比下降68.01%[27] - 外销收入为13,985,296.51元，同比下降95.38%[27] - 农药原药及中间体收入为5,935,183.13元，同比下降98.33%[27] - 农药制剂收入为104,455,260.84元，同比下降70.58%[27] - 公司农药化工业务销售量同比下降97.63%，生产量同比下降98.28%[32] - 公司农药化工业务库存量同比下降54.14%[32] - 公司农药及中间体业务营业成本同比下降86.68%[36] - 公司2022年原材料成本占比71.76%，同比下降74.96%[39] - 公司2022年运输费用为2,543,098.62元，同比增长62.23%[39] - 公司2022年制造费用占比19.52%，同比下降23.29%[39] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为65,840,393.92元，占年度销售总额的24.61%[42] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为455,017,377.70元，占年度采购总额的29.50%[43] - 公司2022年研发投入金额为2,913,405.89元，同比下降93.58%[44] - 公司2022年研发人员数量为8人，同比下降73.33%[44] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-36,774,850.90元，同比下降149.53%[47] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为67,444,786.34元，同比下降87.82%[47] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-100,676,303.74元，同比下降88.50%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,774,850.90元，同比减少74,254,869.02元[49] - 净利润为-373,507,047.48元，同比减少576,555,267.77元[48] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于工程项目支付减少和处置子公司股权收到的现金减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于公司偿还借款减少[48] - 货币资金期末余额为19,129,680.44元，同比减少70,538,855.28元[49] - 长期股权投资占总资产比例增加3.62%，达到38.08%[53] - 短期借款占总资产比例减少2.43%，降至6.60%[55] - 报告期投资额为27,054,719.64元，同比减少88.57%[56] - 资产减值损失为-57,135,019.92元，占利润总额的16.23%[49] - 公允价值变动损益为-42,173,483.60元，占利润总额的11.98%[49] 业务转型与战略 - 公司2022年主营业务由农药生产销售变更为农药制剂（生物农资）研发、品牌运营（推广销售），农资电商，石化供应链等[8] - 公司功能农业事业部通过“两增两好”市场策略，构建“大商大店大户运营体系”[24] - 公司农一网定位为服务于工作站和种植大户的专业电商，打造B2B2C新零售运营模式[24] - 公司供应链事业部定位为贸易和供应链服务平台，配套仓储基地，实现仓储与贸易联动[24] - 公司2023年经营思路包括实现提质增产富硒集成技术专利优势和液氨上下游产业链比较优势[63] - 公司2023年将坚持打造“两增两好全国农技服务项目”和“1+N”富硒功能食品、功能农产品业务[63] - 公司面临经营风险，生物刺激剂产品尚处在被用户和市场逐步认可接受阶段[63] - 公司重组导致主营业务收入结构变化和收入规模下降的风险[63] 研发与创新 - 公司生物刺激剂板块已申请国内发明专利19件，获得授权11件，申请PCT国际发明专利6件[23] - 公司“能百旺”系列产品已在17种作物上登记，应用范围广泛[23] - 公司已建立起全国性的营销网络，提升物流效率，保证客户便捷服务[23] 股权与投资 - 公司2022年确认了石家庄瑞凯化工有限公司投资的公允价值变动收益为-62,426,470.27元[2] - 公司2021年将安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司和安道麦辉丰（江苏）有限公司各51%的股权转让给安道麦股份有限公司，并确认了股权转让收益[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持有的江苏大丰农村商业银行5.69%股权等金融资产公允价值变动收益为-4217.35万元[14] - 公司对江苏科菲特公司的债权2.173亿元已发生实质性损失，其中1.060亿元计入归属于母公司所有者的利润[15] - 公司2022年确认了石家庄瑞凯化工有限公司投资的公允价值变动收益为-62,426,470.27元[151] - 公司已取得安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[151] - 公司已完成2,4-D酯项目、甲羧除草醚项目、粉唑醇项目的生产恢复或整改要求[151] - 公司已完成24个资质证照转让或更新中的19个，剩余5个证照尚在办理中[151] - 公司董事会认可审计报告保留意见，并承诺积极协助草胺膦项目达产整改及遗留证件转移工作[152] - 公司监事会认为审计报告客观反映了公司2022年度的财务状况及经营成果[153] - 公司2022年度财务报告由天健会计师事务所出具保留意见审计报告，公司监事会同意董事会出具的专项说明[154] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[155] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为99万元，连续服务年限为17年[157] - 公司涉及重大诉讼事项，涉案金额达8,952.73万元，已计提预计负债8,770.7万元[158] - 公司与佰事达、郭俊辉的股权转让纠纷二审判决已生效，涉及金额5,405万元[159] - 公司与佰事达的股权交易侵权纠纷已撤诉，涉及金额4,500万元[160] - 公司诉佰事达、郭俊辉的股权转让纠纷反诉二审已判决，涉及金额24,300万元[161] - 公司诉郭俊辉、佰事达公司侵权责任纠纷判决已生效，涉及金额446.83万元[163] - 公司及子公司涉及劳动（劳务）争议纠纷案件320件，已计提预计负债1,145.52万元[167] - 公司与郁金香股东系公司进行酒店、物业服务的关联交易，交易金额为237.9万元，占同类交易金额的320%[170] - 公司与郁金香股东系公司进行绿化工程的关联交易，交易金额为100万元[170] - 公司与安道麦公司进行采购、加工、租赁、技术服务的关联交易，交易金额为18,388.56万元，占同类交易金额的15,000%[170] - 公司与安道麦公司进行销售、提供服务的关联交易，交易金额为4,388.32万元，占同类交易金额的5,000%[170] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为35,000万元，实际发生额为14,900万元[180] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为35,000万元，实际担保余额为14,900万元[180] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为7.61%[181] - 公司与安道麦股份有限公司签订《股权购买协议》，转让子公司安道麦辉丰上海公司50%股权[184] - 公司与安道麦股份有限公司签订《扩展交易协议》，转让安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权及安道麦辉丰上海公司1%股权[184] - 公司收到安道麦股份有限公司关于安道麦辉丰上海公司股权转让款27,600.00万元[186] - 公司分别于2021年1月5日和2021年3月2日收到安道麦公司支付的安道麦辉丰上海公司股权转让款3,000万元和455.68万元[186] - 公司与安道麦公司签订《豁免及补充交割条件的协议》，安道麦公司同意部分豁免关于重组全部完成中资质证照相关的要求[187] - 安道麦公司同意部分豁免关于重组全部完成中生产恢复或整改相关的要求，公司增加一笔延期支付的款项约3,100万元[187] - 安道麦公司同意部分豁免交割时不利程序相关的要求，公司增加一笔延期支付的款项约1.23亿元[187] - 公司于2021年1月5日和2021年6月1日收到安道麦公司支付的安道麦辉丰江苏公司股权转让款2,000万元和6.43亿元[189] - 截至2021年6月1日，公司已取得转让安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[189] - 嘉隆化工公司因环保问题被责令停产，部分产品和工艺转型升级难度大，需拆除现有生产线并重新规划建设[192] - 科菲特公司因环保问题被责令停产，并于2022年被列为关闭退出企业[191] - 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益承诺不低于1亿元，逾期未完成需支付资金占用费[193] - 公司以7,611.48万元收购原主要股东持有的嘉隆化工公司40.92%股权[195] - 原主要股东代为偿还嘉隆化工公司子公司徐州长顺置业有限公司往来款6,016.00万元，并支付股权转让款784.00万元，合计6,800.00万元[195] - 公司已收到原股东支付的环保及税收保证金等共计5,834万元及徐州嘉茂置业有限公司和徐州隆茂置业有限公司股权转让款1,568万元[196] - 公司收购农一北京公司81.4107%股权，承诺2021-2025年度累计净利润不低于1亿元[198] - 农一北京公司2021年度和2022年度分别实现净利润8,049,469.38元和-8,003,822.19元，累计实现净利润45,747.19元[199] - 公司承诺在2021-2023年期间，农一北京公司向安道麦辉丰上海公司采购产品产生的平均年度毛利润至少应达到860万元[200] 公司治理与股东权益 - 公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完善的业务及自主经营能力[69] - 公司机构独立，与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混同情形，生产经营和办公场所与股东完全分开[72][73] - 公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[74] - 公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象[75] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.70%，2021年年度股东大会投资者参与比例为33.51%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.23%[76] - 公司董事仲汉根在报告期内减持股份42,595股，期末持股数为440,032股[76] - 公司董事姜正霞在报告期内减持股份8,600股，期末持股数为1,161,761股[76] - 公司董事韦广权在报告期内持股数无变动，期末持股数为658,100股[76] - 公司副总经理、财务负责人杨进华因公司重大资产重组工作安排需要离任[78] - 公司董事、副总经理、董事会秘书韦广权因个人原因离任[79] - 公司现任董事仲汉根自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，现任中国农药发展与应用协会副会长、盐城市化工协会会长[80] - 公司董事长仲汉根2022年税前报酬总额为206.08万元[96] - 公司副董事长兼总经理裴柏平2022年税前报酬总额为81.56万元[96] - 公司副总经理兼财务负责人周京2022年税前报酬总额为63.84万元[96] - 公司总经理张晓波2022年税前报酬总额为142.91万元[96] - 公司副总经理孙永良2022年税前报酬总额为41.69万元[96] - 公司副总经理冷盼盼2022年税前报酬总额为64.84万元[96] - 公司监事会主席王彬彬2022年税前报酬总额为0万元[96] - 公司职工代表监事卞红梅2022年税前报酬总额为15万元[96] - 公司独立董事杨兆全、花荣军、李昌莲2022年税前报酬总额均为12万元[96] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为731.73万元[96] - 公司2022年报告期末在职员工总数为434人，其中母公司86人，主要子公司348人[110] - 公司员工专业构成为生产人员99人，销售人员164人，技术人员44人，财务人员38人，行政人员89人[110] - 公司员工教育程度为本科及以上124人，大专117人，大专以下193人[110] - 公司薪酬政策以岗位职责为基础，工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平的原则[110] - 公司注重人才队伍建设，持续进行岗前技能培训，开设提升班，促进员工技能、职称、学历提升[111] - 公司审计委员会在2022年召开了5次会议，主要审议了2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划[108] - 公司提名委员会在2022年召开了3次会议，主要审议了董事会补选非独立董事及聘任公司审计机构负责人的提名[108] - 公司战略委员会在2022年召开了2次会议，主要讨论了公司发展战略与方向，包括转型发展生物农业、石化供应链及农化板块[109] - 公司薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，主要审议了公司董事、高级管理人员薪酬信息披露情况[108] - 公司每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利[113] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%[115] - 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[116] - 公司员工持股计划涉及383名员工，持有30,595,320股，占上市公司股本总额的2.03%[122] - 公司利润分配方案由管理层拟定后提交董事会、监事会审议[118] - 公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督[119] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 公司第一期员工持股计划于2015年8月11日通过股东大会审议并实施[124] - 公司第一期员工持股计划于2020年7月9日和2021年7月19日分别展期[125] - 公司内部控制体系覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[127] - 公司内部控制评价报告于2023年4月28日披露[127] - 公司内部控制缺陷认定标准包括财务报告和非财务报告的重大、重要和一般缺陷[128] - 财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入和资产总额的0.5%和1%为界限[131] - 非财务报告内部控制缺陷的定量标准以归属于母公司股东净资产的0.5%和1%为界限[131] - 公司2022年财务报告

经营业绩 - 2017年前三季度合并营业收入89.39亿元，同比增长162% [2] - 2017年前三季度归属于母公司净利润3.28亿元，同比增长134% [3] 环保运营 - 建有15000t/d处理能力的污水处理装置、6台RTO尾气焚烧装置、70吨/d的固废焚烧装置 [3] - 抓设备创新，整合内外资源，改造已有环保设备，投资添置新型环保设备，实现“三废”总量和污染物总量“双降低” [3] 可转债项目 - 1000吨/年的抗倒酯项目在2016年底建成并投运 [4] - 5000吨/年的草铵膦项目已于2017年8月份进行试生产 [4] - 2000吨/年的甲氧虫酰肼项目预计在2017年四季度进行试生产 [4] 产品价格趋势 - 自去年四季度以来，大部分原药品种市场价格涨势明显，预计国家环保政策持续深入以及供给端受限将对产品价格产生持续正向影响 [4] 环保监管形势 - 《环保法》执法力度加大，环保督查成常态，公司持续加大环保投入，改进生产工艺，提高资源回收利用率，减少三废排放 [4][5] - 环保规范化有利于提高行业集中度，改善竞争格局，公司前期环保投入将成可持续发展支撑点，环保监管为农药行业优胜劣汰、产业升级、行业整合提供契机 [5] 并购规划 - 专注主营业务，加强与国外农药跨国公司合作，强化品牌体系建设，实现业务规模稳步增长 [5] - 关注新兴市场，筛选主营业务能与公司业绩形成互补的产业链上下游标的，如产品结构互补企业、销售网络支持企业、优势产品原材料或中间体生产企业 [5][6] 生物农业发展 - 国家高度重视生物农业发展方向，公司将把生物农业发展作为重要板块推进，为持续发展与做强做大奠定基础 [6]