林州重机(002535)

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林州重机(002535) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-08 16:45
募集资金情况 - 2015年6月非公开发行82,444,444股,每股13.50元,募集资金总额1,112,999,994.00元,扣除费用后实际募集1,089,457,834.00元[2] - 截至2024年12月31日,募集资金账户余额2.85万元[3] - 2024年期初募集资金余额50,028,992.98元,收到归还50,028,000.00元,收到利息49.22元,支出后期末余额50,028,482.20元[5] - 截至2024年12月31日,未使用募集资金5,002.85万元,占总额4.59%,5,000.00万元用于补充流动资金[8] - 募集资金总额为111,300.00万元[19] 资金使用情况 - 2024年公司两次使用不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金,截至年底实际使用5,000.00万元[9][10] - 2015年终止《油气田工程技术服务项目》,98,754.78万元用于商业保理和补充流动资金[11] - 2018年转让“商业保理项目”51%股权获52,007.48万元,用于煤机装备升级和补充流动资金[12] - 2020年终止“煤机装备技术升级及改造项目”,33,845.50万元用于补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日,“永久性补充公司流动资金”使用完毕,“工业机器人产业化(一期)”已用5,207.13万元[14] - 2023年度投入募集资金总额为0.00万元[19] - 已累计投入募集资金总额为104,969.39万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元,比例为90.73%[19] - 工业机器人产业化(一期)工程项目承诺投资总额为10,191.00万元,截至期末累计投入金额为5,207.13万元,投入进度为51.10%[19] - 永久性补充流动资金调整后投资总额为99,762.26万元,截至期末累计投入金额为99,762.26万元,投入进度为100.00%[19] 项目变更情况 - 2014年国际油价为115美元/桶,募投项目更改时下跌至40美元/桶[19] - 终止原募投项目后,用于投资实施《商业保理项目》拟不超过51,000.00万元,剩余47,754.78万元及利息用于补充流动资金[20] - 转让商业保理项目的转让款52,007.48万元,“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元,剩余18,161.98万元及利息用于补充流动资金[20] - 原计划用于“煤机装备技术升级及改造项目”的33,845.50万元用于补充流动资金[20] - 2015年11月决定终止《油气田工程技术服务项目》,原计划98754.78万元资金,51000万元用于“商业保理项目”,47754.78万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2018年7月终止“商业保理项目”,转让51%股权获52007.48万元,33845.5万元用于“煤机装备技术升级及改造项目”,18161.98万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2020年4月终止“煤机装备技术升级及改造项目”,33845.5万元用于永久补充流动资金[1] 资金置换与补充情况 - 2015年7月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3000万元[1] - 2024年1月同意使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中5000万元闲置资金暂时补充流动资金,期限不超12个月[1] - 截至2024年12月31日,实际使用闲置资金暂时补充流动资金5000万元[1] - 截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额5002.85万元,5000万元用于暂补流动资金,2.85万元存于专户[2] - 2025年1月归还5000万元暂补流动资金资金,同意继续使用不超5000万元闲置资金暂补流动资金[2] - 2025年2月提前归还5000万元暂补流动资金资金,同意终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”,剩余资金用于永久补充流动资金[2] 其他情况 - “永久性补充流动资金”项目涉及99762.26万元,含2015、2018、2020年变更募投项目投入资金[2] - 2024年度公司募集资金存放、使用及披露合规,无虚假记载等问题[15]
林州重机(002535) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-08 16:45
独立董事情况 - 公司现有独立董事3人,分别为文光伟、宋绪钦、郭永红[1] - 独立董事自查符合独立性要求,履职符合规定[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务,无利益冲突[2]
林州重机(002535) - 监事会决议公告
2025-04-08 16:45
会议相关 - 林州重机第六届监事会第二十次会议于2025年4月8日召开,3位监事均参加[2] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案,表决结果均为3票同意[3][4][5][6][7][9][10][11][13][16] 财务相关 - 公司2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 《2024年年度报告摘要》等多份报告于2025年4月9日刊登于指定报刊[5][9] 其他事项 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年[14]
林州重机(002535) - 董事会决议公告
2025-04-08 16:45
业绩总结 - 2024年度营业收入16.84亿元,同比下降8.38%[7] - 2024年度净利润9534.40万元,同比下降18.47%[7] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 会议与议案 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年4月8日召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][6][8][9][10][12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避,同意票数不等[12][14] 审计与公告 - 拟聘任中审亚太为2025年度审计机构,聘期一年[17] - 《2024年年度报告摘要》等公告于2025年4月9日刊登[6][10] 待审议事项 - 《关于增加担保额度》等议案需提交2024年年度股东大会审议[18] 人事安排 - 拟选举郭钏为第六届董事会非独立董事[19]
林州重机(002535) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-08 16:35
公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.84亿元,较2023年减少8.38%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9534.40万元,较2023年减少18.47%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5453.19万元,较2023年减少52.30%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元,较2023年减少21.77%[17] - 2024年基本每股收益为0.1189元/股,较2023年减少18.51%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为16.17%,较2023年减少8.62%[17] - 2024年末总资产为42.88亿元,较2023年末增加7.51%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.37亿元,较2023年末增加17.59%[17] - 2024年公司营业总收入16.84亿元,同比下降8.38%;归属上市公司股东净利润0.95亿元,同比下降18.47%;综合毛利率28.31%,比上年增加0.02个百分点[31] - 2024年公司营业收入16.84亿元,同比减少8.38%;煤矿机械及综合服务收入16.44亿元,占比97.63%,同比减少7.30%[38] - 2024年销售费用36184487.63元,同比增长48.46%[48] - 2024年研发投入金额69750447.81元,同比增长10.06%,占营业收入比例4.14%[49] - 经营活动产生的现金流量净额从481735031.26元降至376857478.82元,降幅21.77%[52] - 投资活动现金流入小计从13064023.52元增至47493073.38元,增幅263.54%[52] - 应收账款从518707391.24元增至850934690.44元,占总资产比例从13.00%增至19.84%[54] - 长期股权投资从533458689.64元降至413817754.50元,占总资产比例从13.37%降至9.65%[54] - 使用权资产从22723823.87元增至96369999.75元,占总资产比例从0.57%增至2.25%[54] - 2024年度合并财务报表中资产减值损失计提3386.02万元,主要涉及存货、长期股权投资、在建工程[188] - 2024年12月31日货币资金期末余额为2.13亿元,期初余额为2.57亿元[198] - 2024年12月31日应收票据期末余额为2.24亿元,期初余额为2.67亿元[198] - 2024年12月31日应收账款期末余额为8.51亿元,期初余额为5.19亿元[198] - 2024年12月31日应收款项融资期初余额为271万元,期末无余额[198] - 2024年12月31日预付款项期末余额为2700.30万元,期初余额为5173.91万元[198] - 公司流动资产合计为18.86亿美元,较上期的15.83亿美元有所增长[199] - 公司非流动资产合计为24.02亿美元,较上期的24.06亿美元略有下降[199] - 公司资产总计为42.88亿美元,较上期的39.89亿美元有所增加[199] - 公司流动负债合计为28.65亿美元,较上期的27.33亿美元有所上升[200] - 公司非流动负债合计为7.78亿美元,较上期的7.06亿美元有所增长[200] - 公司负债合计为36.43亿美元,较上期的34.39亿美元有所增加[200] - 公司存货为4.74亿美元,较上期的4.26亿美元有所增长[199] - 公司应付票据为2.16亿美元,较上期的4.28亿美元有所下降[200] - 公司长期借款为4.30亿美元,较上期的3.68亿美元有所增加[200] - 公司股本为8.02亿美元,与上期持平[200] 公司各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.39亿元、5.40亿元、4.44亿元、3.60亿元;归属上市公司股东净利润分别为0.27亿元、0.69亿元、0.44亿元、 - 0.45亿元[21] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为35.49万元、 - 104.05万元、249.90万元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1279.60万元、1118.03万元、1066.71万元[24] 行业市场情况 - 2024年我国原煤产量47.6亿吨,同比增长1.3%;2024年新投产能超7000万吨/年,2025年产能增量有望超1亿吨/年;2025 - 2026年中国煤炭行业合计新增产能约1.5亿吨/年[27] - 预计到2025年末,全国煤矿数量将控制在4000处左右,煤矿采煤机械化程度将达到90%左右[28] 公司业务板块构成 - 公司主营业务涵盖煤矿机械及综合服务、军工两大业务板块,煤矿机械及综合服务为核心业务[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年煤矿机械及综合服务业务收入16.44亿元,同比下降7.30%;毛利率27.88%,比上年减少0.52个百分点[31] - 2024年煤炭机械业务收入14.76亿元,同比下降8.57%,产品毛利率26.71%,比上年减少0.97个百分点;煤矿综合服务业务收入1.68亿元,同比增长5.50%,产品毛利率38.17%,比上年增加2.43个百分点[31] - 2024年煤炭机械收入14.76亿元,占比87.65%,同比减少8.57%;煤矿综合服务收入1.68亿元,占比9.98%,同比增加5.50%[38] - 2024年华北地区收入4.21亿元,占比25.00%,同比增加35.83%;东北地区收入0.61亿元,占比3.64%,同比减少58.07%[38] - 2024年西北地区收入10.74亿元,占比63.79%,同比减少10.59%;华中地区收入1.07亿元,占比6.37%,同比减少34.70%[38] - 2024年西南地区收入0.16亿元,占比0.94%,同比增加4481.18%;华东地区收入0.04亿元,占比0.26%,同比减少72.13%[38] - 2024年液压支架销售量69554.91吨,同比增加6.39%;生产量77417.39吨,同比增加10.08%;库存量16155.23吨,同比增加94.81%[42] - 2024年刮板机销售量15套,同比减少16.67%;生产量11套,同比减少45.00%;库存量1套,同比减少80.00%[42] - 2024年煤矿机械及综合服务营业成本中,直接材料8.91亿元,占比75.19%,同比减少3.23%;直接人工1.28亿元,占比10.78%,同比减少20.22%[45] - 军工产品系列合计成本从6355759.50元降至4375811.16元,降幅31.15%[46] - 2024年煤机系列产品销售和服务收入16.44亿元,占2024年度合并财务报表营业收入的97.63%[185][186] 公司技术与市场优势 - 公司整体铸造工艺通过5016万吨过煤量性能检验,年产2000万吨柔性工作面ZY28000/32/60D液压支架被认定为首台(套)重大技术装备[33] - 公司已初步建立起覆盖全国主要产煤省区的销售网络,拥有多层次、稳定的客户体系[34] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1172615271.44元,占年度销售总额比例69.65%[47] - 前五名供应商合计采购金额444423296.35元,占年度采购总额比例31.85%[47] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额为111,300万元,净额为109,953.26万元[63] - 原计划投资“油气田工程技术服务项目”98,754.78万元,“工业机器人产业化(一期)工程项目”10,191.00万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元,比例为90.73%[63] - 2015年11月24日变更投资项目,“商业保理项目”51,000.00万元,“工业机器人产业化(一期)工程项目”10,191.00万元,“永久性补充流动资金”47,754.78万元[63] - 2018年7月10日变更投资项目,“工业机器人产业化(一期)工程项目”10,191.00万元,“煤机装备技术升级及改造项目”33,845.50万元,“永久性补充流动资金”65,916.76万元[63] - 2020年4月29日变更投资项目,“工业机器人产业化(一期)工程项目”10,191.00万元,“永久性补充流动资金”99,762.26万元[64][65] - 截止报告期末,累计使用募集资金104,969.39万元,“工业机器人产业化(一期)工程项目”使用5,207.13万元,永久性补充流动资金99,762.26万元[65] - 尚未使用募集资金余额5,002.85万元[65] - 本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加1,007.48万元,系2018年7月转让股权款高于投入金额所致[65] - 工业机器人产业化(一期)项目承诺投资总额10,191万元,累计投入5,207.13万元,投资进度51.10%[67] - 永久性补充流动资金项目承诺投资总额99,762.26万元,累计投入99,762.26万元,投资进度100.00%[67] - 承诺投资项目小计承诺投资总额109,953.26万元,累计投入104,969.39万元[67] - 合计承诺投资总额109,953.26万元,累计投入104,969.39万元[67] - 工业机器人项目因前期研发和车间翻建,暂停建设[67] - 原募投项目油气田工程技术服务项目被终止[67] - 国际油价从2014年的115美元/桶下跌至募投项目更改时的40美元/桶[68] - 公司终止《油气田工程技术服务项目》,原计划投入的98754.78万元用于商业保理项目和补充流动资金,其中商业保理项目拟投不超51000万元[68] - 公司转让商业保理项目51%股权获52007.48万元,用于煤机装备升级改造项目和补充流动资金,其中该项目拟投不超33845.5万元[68] - 公司终止《煤机装备技术升级及改造项目》,原计划的33845.5万元用于永久性补充流动资金[68][69] - 项目变更及总投资调整后,10191万元用于“工业机器人产业化(一期)工程项目”,99762.26万元及利息用于补充流动资金[69] - 2024年公司使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中5000万元闲置资金暂时补充流动资金,期限不超12个月[69] - 截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额5002.85万元,5000万元用于补充流动资金,2.85万元存于专户[69] - 2025年公司多次归还和使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中5000万元闲置资金补充流动资金[69] - 2025年公司终止“工业机器人产业化(一期)工程项目”,剩余募集资金用于永久性补充流动资金[69] - 本次募集资金投资金额比2015年非公开募集资金总额增加1007.48万元,因2018年股权转让款高于投入金额[69] 子公司财务数据 - 重机矿建注册资本25000万元,总资产77125.42万元,净资产3730.39万元,营业收入16814.99万元,营业利润2079.47万元,净利润1476.84万元[74] - 重机物贸注册资本500万元,总资产40486.95万元,净资产 - 3264.03万元,营业收入15792.08万元,营业利润 - 1048.44万元,净利润 - 1236.34万元[74] 公司战略与治理 - 2025年公司董事会围绕既定战略目标,履行职责,提升规范运作和公司治理水平[76] - 公司围绕“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动发展战略制定2025年度重点工作[74] - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求,与规定不存在重大差异[80][84] - 公司各单位、部门建立信息沟通制度,强调中高层管理者“三个意识”和“四项要求”[83] 公司会议与公告情况 - 报告期内公司共召开5次股东大会、14次董事会、13次监事会[81] - 报告期内公司共发布正式公告111份[82] - 报告期内公司举办网上业绩说明会1次[82] - 2024年5月17日公司通过网络平台线上交流接待个人投资者,谈论公司经营情况及发展[77] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.40%,于1月12日召开,审议通过为全资子公司融资担保等议案[87] -
林州重机被疑虚假募资 公司称处于敏感期不便回应
中国经济网· 2025-03-18 14:09
文章核心观点 媒体报道林州重机2015年定增募资11.13亿元,近10年真正投入募投项目资金仅5207.13万元,其余用于补流,涉嫌虚假募资,公司近期终止工业机器人项目并将剩余募集资金永久补流 [1] 项目情况 - 2015年6月,公司通过非公开发行募集资金净额10.89亿元,9.87亿元用于“油气田工程技术服务项目”,1.02亿元用于工业机器人项目 [2] - 截至2016年上半年末,工业机器人项目累计投入5207.13万元,投资进度51.10%,此后陷入停滞,2月27日晚公司决定终止该项目,将剩余募集资金永久补流 [2][3][4] - “油气田工程技术服务项目”屡屡变更,2015年11月终止转投“商业保理项目”,4.78亿元补流;2018年终止商业保理项目,3.38亿元转投“煤机装备技术升级及改造项目”,1.82亿元补流;2020年终止“煤机装备技术升级及改造项目”,3.38亿元补流 [5][6] 募资使用情况 - 公司10.89亿元募资净额,实际仅投入5207.13万元,约占募资净额的5%,95%的募资用于补充流动资金 [6] 公司概况 - 林州重机是能源装备综合服务企业,2002年成立,2011年在深交所上市,主营业务涵盖煤矿机械、军工装备制造等领域 [6] 公司业绩 - 2021 - 2023年,公司营业收入分别为4.54亿元、11.20亿元和18.38亿元,同比分别增长 - 49.79%、146.46%和64.10% [6] - 2021 - 2023年,归母净利润分别为 - 4.29亿元、1722.26万元和1.17亿元,同比分别增长 - 1250.73%、104.02%和518.76% [6]
林州重机(002535) - 林州重机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-03-17 17:30
会议安排 - 2025年2月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[5] - 2025年2月28日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2025年3月17日14:30现场会议召开,当天网络投票[6] 参会情况 - 出席股东和代表393人,代表股份317,582,038股,占比39.6144%[12] - 中小股东和代表388名,代表股份9,958,942股,占比1.2423%[14] 议案表决 - 《为客户融资租赁提供担保议案》同意票313,608,516股,占比98.7488%[16] - 《向控股股东借款议案》同意票7,285,052股,占比71.5688%[18] - 《公司与子公司互保议案》同意票315,280,588股,占比99.2753%[19]
林州重机(002535) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-17 17:30
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0014 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 林州重机集团股份有限公司 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (1)现场会议召开时间为:2025年3月17日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间为:2025 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 17 日上 午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (3)股权登记日:2025 年 3 月 10 日(星期一)。 2、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室 ...
林州重机(002535) - 华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
2025-03-03 17:30
募集资金 - 公司非公开发行82444444股,每股13.5元,募资11.13亿元,净额10.89亿元[1] - 本次募资投资金额比2015年增加1007.48万元[4] 项目投资 - 油气田工程技术服务项目投资10.05亿元,募资投入9.88亿元[3] - 工业机器人产业化(一期)项目投资1.02亿元,募资投入1.02亿元[3] 资金动态 - 截至2025年2月27日,永久性补充流动资金项目涉及9.98亿元[4] - 2025年2月27日,公司提前归还5000万元至募资专户[5] 项目调整 - 工业机器人产业化(一期)项目拟终止,已投入5207.13万元[6] - 永久性补充流动资金项目完成,调整后金额9.98亿元[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意终止募投项目并补充流动资金[9][10] - 保荐机构对终止募投项目并补充流动资金无异议[11]
林州重机(002535) - 舆情管理制度
2025-02-27 18:16
舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法 权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; 林州重机集团股份有限公司 (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的 信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活 动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 ...