其他应收款 - 林州重机2024年初其他应收款为1178.83万元[11] - 北京中科林亚科技有限公司2024年初其他应收款5662.10万元[11] - 朗坤科技有限公司2024年初其他应收款268.33万元[11] 应收账款 - 林州重机矿业工程有限公司2024年初应收账款4720.03万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司2024年初应收账款92.45万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司2024年初应收账款33118.6万元[11] 预付账款 - 林州重机物流贸易有限公司预付账款2024年初10.42万元[11] - 林州重机铸锻有限公司预付账款2024年初8940.65万元[11] 资金占用及偿还 - 林州重机矿业工程有限公司年度占用累计发生金额9187.30万元，偿还累计发生额16219.56万元[11] - 北京中科林亚科技有限公司年度占用累计发生金额87498.8万元，偿还累计发生额181836.7万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司另一项年度占用累计发生金额5691.06万元，偿还累计发生额79456.92万元[11] - 朗坤科技有限公司年度占用累计发生金额98.00万元，偿还累计发生额170.33万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司预付账款年度占用累计发生金额17730.00万元，偿还累计发生额4030.15万元[11] - 林州重机铸锻有限公司预付账款年度占用累计发生金额15469.7万元，偿还累计发生额8194.2万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司年度占用累计发生金额311275.7万元，偿还累计发生额315404.2万元[11] 年末占用 - 林州重机矿业工程有限公司年末占用7687.7万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司年末占用11120.07万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司预付账款年末占用 - 453.75万元[11] - 林州重机铸锻有限公司年末占用10380.2万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司年末占用28990.18万元[11] 其他 - 林州亚机商砼有限公司12115.70万元是已背书未终止确认票据重分类形成，非关联资金占用[11]

会议召开情况 - 2024年度召开5次股东大会、14次董事会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年有3次需召开独立董事专门会议的事项[7] 人员履职情况 - 独立董事郭永红出席13次董事会、4次股东大会[4] 审议事项 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计等事项[14] - 2024年4月审议通过董监高2024年度薪酬及津贴标准议案[17] 审计与资金情况 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[19] - 不存在非经营性资金占用和违规担保情况[20] 资金使用 - 2024年1月3日审议通过用闲置募集资金补流[21] - 将用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[21]

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 19 | | 第一节董事 | 19 | | 第二节董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节监事 | 27 | | 第二节监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节财务会计制度 | 28 | | 第二节内部审计 | 32 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 32 | | 第九章通知和公告 33 | | | 第一节通知 | 33 | ...

关联交易 - 公司对2025年度日常关联交易进行预计[1] - 2025年度日常关联交易预计合理，理由合规充分[1] - 关联交易定价原则和方法恰当、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[1]

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （文光伟） 各位股东及股东代表： 本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人文光伟，男，1963 年出生，中国香港籍，研究生学历，管 理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师，香港普华会计公司审计部会计；现 任林州重机集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司 2024 年共召开 5 次股东大会，14 次董事会，5 次审计委员 P A G E 2024 年度，本人出席的公司股东大会 ...

会议与决策 - 2024年召开5次股东大会、14次董事会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事专门会议审议通过3项议案[9] 信息披露 - 2024年公司共披露111份公告[11] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[16] 资金与人员 - 2024年1月同意用不超5000万元闲置募集资金补流[20] - 2024年1月审议通过聘任高级管理人员议案[22] 审计相关 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[23] - 督促年审所在4月完成2023年度审计工作[7] 合规情况 - 截至2024年底无违规担保和非经营性资金占用[19] - 2024年严格履行信息披露义务[24]

林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润9534.40万元[1][2] - 截止2024年底未分配利润 -205436.57万元[1][2][3] - 实收股本801683074元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 未来展望 - 2025年培养高素质技术管理人才[5] - 提升一线技工操作技能[5] 其他新策略 - 加强拓展市场占有率[4] - 加强内控运行管理[4] - 强化人才队伍建设[4]

公司章程修订 - 2025年4月8日第六届董事会二十一次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 原董事会七名董事，修订后为八名[2] - 修订后独立董事仍三名，至少一名会计专业人士[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[2] - 变更以市场监管部门核准为准，报备会议决议[2][3]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 会计政策变更后执行上述两规定，无重大财务影响[7][8] 公告信息 - 公告发布于二〇二五年四月九日[9]