财务造假 - 2017年与兰州中煤签3.9亿采购合同，2月付1.95亿[3] - 2017年末1.95亿预付账款转其他应收款，资本化利息1191.88万元[3] - 2017年合并报表虚增在建工程2.07亿，虚减预付账款1.95亿，虚增利润总额1124.41万元，占比48.72%[4] 资金占用 - 2020 - 2021年累计向控股股东控制公司提供资金[5] - 2020年度与关联方非经营性资金往来13003.62万元未披露[11] - 2020 - 2021年向林重控股及其子公司累计划转资金60930.29万元[12] - 非经营性资金占用日最高余额35905.63万元，占2020年经审计净资产43.62%[12] 业绩调整 - 2020年调减半年度净利润1712.24万元，由盈转亏[10] 违规处分 - 2022年8月收到深交所公开谴责处分决定[12] - 2023年1月收到河南监管局责令改正措施决定[13] - 2023年1月收到深交所监管函[13] 整改措施 - 公司及相关人员配合整改完善报告并组织培训[13] - 加强法律法规学习，提升规范运作意识[13] - 遵循信息披露规范，提高信息披露质量[13]

发行信息 - 预计发行数量上限为180,000,000股，募集资金总额上限为600,000,000元[4] - 2024年度总股本为80,168.31万股，发行后预计为98,168.31万股[7] - 发行募集资金全部用于补充流动资金及偿还借款[11] 业绩数据 - 2024年度净利润为9,564.48万元，归母净利润为9,534.40万元，扣非后为5,453.19万元[5] - 假设2025年度归母净利润按增长10%、持平、下降10%测算，扣非后按亏损减少10%、持平、亏损增加10%测算[5] - 情景1中2025年发行前加权平均净资产收益率为15.07%，发行后为10.54%[7] - 情景2中2025年发行前加权平均净资产收益率为13.79%，发行后为9.63%[8] - 情景3中2025年发行前加权平均净资产收益率为12.50%，发行后为8.71%[9] 未来展望 - 发行完成后公司2025年度存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄风险[10] - 发行有助于公司增强抗风险能力，提升盈利水平和核心竞争力[13] - 募投项目无具体建设项目及储备，发行后用募集资金推进战略和业务发展[14] 公司策略 - 执行2025 - 2027年股东分红回报规划维护投资者权益[15] - 提升营销体系和客户服务水平增强盈利能力[17] - 完善治理结构，规范募集资金使用并防范风险[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人的一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益等[20] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[21] 审议与披露 - 填补回报措施及承诺经第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议审议通过[23] - 公司将在定期报告披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[23] - 报备文件为第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议决议[24]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0042 林州重机集团股份有限公司 关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二次 （临时）会议，审议通过了《关于终止2023年度非公开发行股票事项的 议案》，同意终止公司2023年度非公开发行股票（以下简称"本次非公 开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、 第五届监事会二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特 定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2022年年度股东大会 审议通过。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 和授权有效期的议案》。上 ...

林州重机集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事 会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准 认购对象免于发出要约的议案》，本次事项涉及关联交易，关联董 事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案，本次发行股票数量不超过 180,000,000 股（含本数），总金 额不超过 600,000,000 元（含本数）。其中，郭浩先生、郭钏先生 将以现金方式认购本次发行的全部股份。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定， 经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让 ...

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超60,000万元，用于补流及偿债[3] 财务数据 - 2022 - 2024年末短期借款余额分别为122,012.00万、93,771.88万和102,024.95万元[5] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%[5] 未来展望 - 2024年需补流提升竞争力，募资到位后运营资金缓解、竞争力增强[4][9] - 发行完成后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[10] 合规情况 - 募资使用符合法规、产业政策和战略规划，具有可行性[7][11] - 公司有规范治理体系和完善制度[7]

"。 mor.gov. 京2581U 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 t with the 中国 · 北京 BEIJING CHINA 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机 公司"）截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执 行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,编制《关于前次募集资金使用 情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是林州重机公司管理 层的责任。我们的责任是在执 ...

林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效 的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发 行对象为公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之子 郭浩先生、郭钏先生。因此，本次交易构成关联交易。 公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行 股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》，公 司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回 避表决）以及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册 后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通 过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0043 二、关联方基本情况 郭浩先生，男，1986 年出生，中国国籍，无 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比不低于80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比不低于40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比不低于20%[5] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 董事会每三年制定一次未来三年股东回报规划[9] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东2/3以上表决权通过[10] - 规划自股东大会通过生效实施，由董事会负责解释[11]

林州重机集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重 机"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，将公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情 况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更及对外转让情况 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同 意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公 司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股 面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元， 扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月27日[3] - 现场会议地点为河南省林州市产业集聚区办公楼一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][15][16] - 投票代码为362535，投票简称为林重投票[11][14] 议案信息 - 会议审议26项议案，部分需2/3以上、部分需1/2以上表决权通过[5][6][8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》子议案8个[20] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》子议案10个[21] 登记信息 - 登记时间为2025年6月5日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 登记地址为公司证券部，邮编456561[10] - 联系人郭青，电话和传真0372 - 3263566[10] 其他信息 - 现场会议会期半天，股东食宿、交通自理[10] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22] - 网络投票流程见附件1，授权委托书见附件2[13]