人事变动 - 公司副总裁（常务）郭巍因工作调动辞职[1] - 郭巍辞职后仍担任公司董事等职务[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[1] 公告信息 - 公告发布于2023年8月29日[2]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-059 中电科普天科技股份有限公司 关于获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上述证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 三、备查文件 《信息系统建设和服务能力等级证书》 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月26日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得由中国电子信 息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》，具体情况如下： | 证书编号： | CS4-4400-000245 | 评估等级： | 优秀级（CS4） | | --- | --- | --- | --- | | 发证日期： | 2023年8月25日 | 有效日期： | 2027年8月24日 | 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等的综 合能力已获国家权威机构认可，充分体现了公司在信息系统建设与服务领域的综 合实力与行业地位，将有利 ...

财务状况 - 公司营业收入为2,604,306,157.87元，较上年同期下降1.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为65,318,522.41元，较上年同期下降7.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-638,911,613.85元，较上年同期下降13.03%[10] - 公司总资产为10,227,854,269.97元，较上年度末增长4.07%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,765,322,385.21元，较上年度末略微下降0.16%[10] 业务发展 - 公司紧紧把握数字经济的科技和产业机遇，聚焦信息通信融合服务，打造数字经济“增长极”[16] - 公司在公网通信领域着力提升全流程、跨网络、多技术服务能力，研发5G微基站和室分产品[17] - 公司在专网通信和智慧应用领域积极探索“交通+数字化”、“应急+数字化”，推动行业数字化转型[18] - 公司在智能制造领域着力自主可控和前瞻性布局，推动高端智能制造新服务，持续保持市场领先地位[19] 募投项目 - 公司承诺的投资项目包括下一代移动通信产业化项目、5G高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目和信息技术服务基地建设项目[39] - 公司对部分募投项目进行了延期，信息技术服务基地建设项目的完成时间延期至2024年12月31日[44] - 公司决定变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，独立董事对此发表了同意的独立意见，并通过股东大会获全体股东同意[51] 环保责任 - 公司子公司执行了环境保护相关政策和行业标准，持续关注环保问题[68][69][70][71] - 公司积极推进生产工厂绿色转型升级，采用环保友好的生产技术和工艺，将低碳循环和节能环保融入公司经营生产各个环节[79] - 公司开展环保培训，共计开展24次环保培训，覆盖320人次，倡导环保价值理念，引入环保文化概念[82] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况显示，中电网络通信集团有限公司持有27.41%的普通股股份，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有8.97%的普通股股份[128] - 前10名普通股股东中，中电网络通信集团有限公司持有187,160,325股普通股，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有61,255,742股普通股[130] - 股东朱文通过投资者信用账户持有15,628,465股股票，股东唐建平通过投资者信用账户持有11,342,700股股票，股东杨梦媛通过投资者信用账户持有9,972,600股股票[131]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2023年8月23日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》[6]

关联资金往来 - 2023年初占用资金余额91739.79万元[2] - 1 - 6月占用累计发生金额52872.08万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生金额39076.26万元[2] - 6月末占用资金余额105535.61万元[2] 各类款项 - 应收票据6月末占用资金余额24546.06万元[2] - 应收款项融资6月末占用资金余额2540.95万元[2] - 应收账款6月末占用资金余额74294.49万元[2] - 其他应收款6月末占用资金余额468.82万元[2] - 预付款项6月末占用资金余额19.22万元[2] - 合同资产6月末占用资金余额3666.07万元[2]

1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元人民币[1] - 截至2023年6月30日，总资产828.97亿元，负债721.29亿元，所有者权益107.68亿元[7] - 2023年半年度营业收入12.25亿元，净利润6.37亿元[7] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额8.47亿元[9] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司贷款余额2.60亿元[9] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司其他金融业务3.43亿元[9] 监管指标 - 财务公司资本充足率不低于10%[8] - 财务公司投资比例不高于资本总额的70%[8] - 财务公司自有固定资产与资本总额的比例不高于20%[8] 公司情况 - 财务公司建立13大类187项制度[6] - 财务公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[10] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[10] - 财务公司经营状况良好，内控制度完善且有效[10] - 财务公司各项监管指标符合监管机构要求[10] - 财务公司业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效[10] - 与财务报表相关资金等风险控制体系未发现重大缺陷[10] - 普天科技与财务公司之间关联金融业务风险可控[10]

财务公司情况 - 财务公司有合法《金融许可证》《企业法人营业执照》[1] - 未发现财务公司违反管理办法规定情况[1] - 财务公司内控体系较完善，风险管理无重大缺陷[1] - 财务公司各项监管指标符合要求[1] 其他 - 独立董事对相关事项发表事前认可意见[1] - 同意风险持续评估报告提交董事会审议[1] - 独立董事为马作武等四人，发表意见时间为2023年8月10日[2]

募集资金情况 - 2020年12月24日非公开发行A股105,325,838股，发行价13.06元/股，募集资金总额137,555.54万元，净额136,317.54万元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金71,996.01万元，利息净额4,711.32万元，余额69,032.85万元[2][3] - 2023年上半年使用募集资金6,518.62万元，利息净额451.86万元，截至6月30日余额62,966.09万元[3] - 截至2023年6月30日，募集资金专项账户资金7,801.09万元，现金管理资金55,165.00万元[5] - 现金管理未到期余额55,165.00万元，含广发银行35,165.00万元、中信银行20,000.00万元，预期年化收益率2.10%[11][12] - 2022年2月21日同意使用不超82,500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2023年2月20日同意使用不超62,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年半年度使用闲置募集资金购买现金管理产品合计61,024.00万元，到期赎回合计5,859.00万元，实际收益71.77万元，截至6月30日未到期余额55,165.00万元[28] 项目进展 - 下一代移动通信产业化项目截至期末投入进度为37.76%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[26] - 5G高端通信振荡器的研发与产业化项目截至期末投入进度为92.45%，已于2023年6月30日完成项目验收[26] - 泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目截至期末投入进度为100.00%，剩余募集资金用于永久补充流动资金[26][27] - 信息技术服务基地建设项目截至期末投入进度为16.29%，完成时间延期至2024年12月31日[26][27] 资金用途变更 - 2022年9 - 10月审议通过变更部分募集资金用途永久补充流动资金议案[18] - 累计变更用途的募集资金总额为28,231.80万元，比例为20.71%[26] - 变更后项目拟投入募集资金总额为28,231.80万元，本年度实际投入金额为0万元，截至期末实际累计投入金额为28,231.80万元，投资进度为100%[30] - 变更剩余募集资金及相关收益用途为永久补充流动资金，金额28,231.80万元[31] 其他 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[21] - 专项报告于2023年8月23日经董事会批准报出[22] - 公司原计划2020年初启动项目，募投资金2020年12月到位[30] - 因国际市场环境恶化，国内专网建设市场竞争加剧[30] - 变更前现有产能基本能满足未来市场需求[31] - 公司将重点打造自主可控产品和方案[31]

合规情况 - 2023年上半年公司未发生提供担保情况，无以前年度累计到报告期的对外担保[1] - 2023年半年度公司不存在关联方非经营性占用资金情况[2] - 2023年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[3][4] 金融业务 - 与中国电子科技财务有限公司金融业务风险可控[5]