财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入438,826,991.47元，较上年同期增长54.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,867,702.24元，较上年同期减少46.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,074,126.22元，较上年同期增长124.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -165,226,583.77元，较上年同期增长15.95%[8] - 本报告期末总资产7,452,383,846.18元，较上年度末减少8.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,214,050,294.24元，较上年度末减少0.42%[8] - 应付职工薪酬期末数423.87，期初数1,216.22，变动金额-792.35，变动幅度-65.15%，因一季度发放2020年度业绩工资[16] - 一年内到期的非流动负债期末数9,902.98，期初数16,153.00，变动金额-6,250.02，变动幅度-38.69%，因一季度归还到期长期借款[16] - 营业收入本期数43,882.70，上年同期数28,406.12，变动金额15,476.58，变动幅度54.48%，因上年一季度受新冠疫情影响[17] - 营业成本本期数39,379.07，上年同期数26,368.25，变动金额13,010.82，变动幅度49.34%，因营业收入增长[17] - 投资活动现金流入本期数39,317.75，上年同期数69,636.39，变动金额-30,318.64，变动幅度-43.54%，因本报告期收回BT项目投资款减少[18] - 2021年3月31日货币资金为268,725,609.83元，较2020年12月31日的385,949,788.06元减少[53] - 2021年3月31日应收账款为1,295,619,192.27元，较2020年12月31日的1,600,175,014.60元减少[53] - 2021年3月31日流动资产合计2,836,470,310.51元，较2020年12月31日的3,326,630,647.15元减少[53] - 2021年3月31日非流动资产合计4,615,913,535.67元，较2020年12月31日的4,802,855,918.27元减少[54] - 2021年3月31日资产总计7,452,383,846.18元，较2020年12月31日的8,129,486,565.42元减少[54] - 2021年3月31日短期借款为1,273,514,628.49元，较2020年12月31日的1,346,905,544.95元减少[54] - 2021年3月31日应付账款为1,233,175,125.26元，较2020年12月31日的1,707,592,158.95元减少[54] - 2021年第一季度营业总收入4.39亿元，较上期2.84亿元增长54.48%[62] - 2021年第一季度营业总成本4.43亿元，较上期3.26亿元增长35.99%[63] - 2021年3月31日负债合计41.79亿元，较2020年12月31日的48.42亿元下降13.69%[55] - 2021年3月31日所有者权益合计32.73亿元，较2020年12月31日的32.87亿元下降0.42%[56] - 2021年3月31日母公司资产总计69.37亿元，较2020年12月31日的71.01亿元下降2.31%[59] - 2021年3月31日母公司负债合计39.08亿元，较2020年12月31日的40.58亿元下降3.69%[60] - 2021年第一季度投资收益170.84万元，上期为 - 348.84万元[63] - 2021年第一季度信用减值损失1439.65万元[63] - 2021年3月31日应付职工薪酬423.87万元，较2020年12月31日的1216.22万元下降65.14%[55] - 2021年3月31日应交税费1.71亿元，较2020年12月31日的2.01亿元下降14.91%[55] - 公司2021年第一季度营业利润为11939223.47元，上年同期为 - 20036069.91元[64] - 公司2021年第一季度净利润为 - 12159759.74元，上年同期为 - 23825651.38元[64] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0104元，上年同期为 - 0.0196元[65] - 母公司2021年第一季度营业收入为321767423.71元，上年同期为87935674.03元[67] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 13091166.27元，上年同期为10834807.93元[68] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为793341759.85元，上年同期为835267851.86元[72] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为958568343.62元，上年同期为977771059.96元[72] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 165226583.77元，上年同期为 - 142503208.10元[72] - 公司2021年第一季度取得投资收益收到的现金为2716950.33元，上年同期为4372668.72元[72] - 公司2021年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为390460108.56元，上年同期为691991226.47元[72] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为3.9317750889亿美元，上期为6.9636389519亿美元[73] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为1.8669730779亿美元，上期为4.1739027965亿美元[73] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3.7687亿美元，上期为2.209亿美元[73] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为5.3257479679亿美元，上期为4.882132044亿美元[73] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为9.3374061075亿美元，上期为11.8515289975亿美元[75] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为7.24200681亿美元，上期为9.0852521092亿美元[75] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为298.295271万美元，上期为261.949764万美元[75] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为9418.703489万美元，上期为10378.311102万美元[76] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3.7687亿美元，上期为1.805亿美元[76] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4.9676805983亿美元，上期为3.6589771473亿美元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,359人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 第一大股东浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,677,204股[12] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.17%，持股数量59,101,557股[12] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股[12] 资金借支与回收 - 2020年12月4日市场部业务经理借支118万元，12月31日全数回收[19] 募集资金相关 - 2021年3月公司因千年投资股权纠纷案被司法划扣募集资金16,245,968.00元，3月11日归还已到期补流募集资金1200万元，尚有597,623,007.72元未归还[20] - 公司实际累计使用609,623,007.72元闲置募集资金补充流动资金，到期后未能按时归还，2021年3月11日归还1200万元，尚有597,623,007.72元未归还[37] 违规担保情况 - 公司所涉长安银行违规担保案新增1亿元违规担保发生额，违规担保余额为72,022.37万元[21] - 公司违规对外担保金额合计72,322.37万元，占最近一期经审计净资产的22.01%，期末违规担保余额72,022.37万元，占比21.92%[41][43] - 浙江围海贸易有限公司违规担保金额16,000万元，占最近一期经审计净资产比例4.87%[41] - 杭州昌平实业有限公司违规担保金额10,000万元，占最近一期经审计净资产比例3.04%[41] - 宁波朗佐贸易有限公司违规担保金额34,000万元，占最近一期经审计净资产比例10.35%[41][43] - 宁波科怀贸易有限公司（中弘保理）违规担保金额500万元，占最近一期经审计净资产比例0.15%[43] - 浙江围海控股集团有限公司在三起案件中违规担保金额11,822.37万元，占最近一期经审计净资产比例3.6%[43] - 2018 - 2020年违规担保及占用资金合计80,977.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为24.64%[46] 资金占用情况 - 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18,385.00万元（不含利息）[22] 立案调查情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2019年7月被证监会立案调查，至报告披露日未收到结论性调查意见[23] 资产重组与股权购买 - 公司拟购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金[25] 承诺事项 - 资产重组承诺于2017年8月25日作出，承诺期限为长期[25] - 首次公开发行避免同业竞争承诺于2010年9月24日作出，承诺期限为长期[27] - 股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水锁定到期后任职期间每年转让股份不超所持总数25% [28] - 股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水离职后半年内不转让所持公司股份[28] - 股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水申报离任十二个月内出售股票数量占所持总数比例不超50% [28] - 再融资承诺于2016年1月14日作出，承诺期限为长期[28] - 公司承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[29] - 公司控股股东及相关方再融资时承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[29] - 公司承诺事项按时履行，无超期未履行完毕情况[30] 股票发行与上市 - 公司非公开增发313,850,063股股票，于2017年3月13日在深交所上市，限售期36个月，上市流通时间为2020年3月13日[29][30] 募集资金投入项目 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为58,005.09万元，已累计投入59,189.53万元[34] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目承诺投资45,000.00万元，调整后投资43,058.27万元，截至期末累计投入43,936.91万元，投入进度97.64%，尚未产生效益[34] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目承诺投资15,000.00万元，调整后投资15,000.00万元，截至期末累计投入15,252.62万元，投入进度101.68%，尚未产生效益[34] - 2017年非公开发行股票募集资金总额244,872.61万元，本年度投入4,180.38万元，累计投入142,425.74万元[37] - 天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）承诺投资37,000.00万元，截至期末投入进度94.19%，预计2021年12月底前完工[37] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程承诺投资210,000.00万元，调整后207,872.61万元，截至期末投入进度51.23%，已累计收到回购款7.06亿元[37][38] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] 破产重整与债权申报 - 公司控股股东及7家关联方进入合并破产重整司法程序，公司已申报债权并通过司法诉讼维护权益[47] 资金占用审核意见披露 - 注册会计师对资金占用的专项审核意见于2021年3月24日在巨潮资讯网披露[4

公司基本信息 - 公司股票简称*ST围海，代码002586，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是吴良勇，注册及办公地址为宁波市鄞州区广贤路1009号[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.75亿元，较2019年调整后减少42.54%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.72亿元，较2019年调整后减少83.07%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.38亿元，较2019年调整后减少55.53%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年调整后减少241.53%[22] - 2020年基本每股收益为-0.24元/股，较上一年末减少82.86%[23] - 2020年末总资产为81.29亿元，较上一年末减少13.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.28亿元，较上一年末减少9.24%[23] - 2020年营业收入为19.75亿元，2019年为34.38亿元[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、3.27亿元、5.55亿元、8.10亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为-1083.20万元，2019年为744.04万元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为1334.30万元，2019年为3354.73万元[30] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为890.82万元，2019年为3223.30万元[30] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-1.36亿元，2019年为-6.59亿元[30] - 2020年非经常性损益合计为-1.34亿元，2019年为-12.96亿元[31] - 2020年营业收入较2019年减少42.54%，建筑施工业务收入减少26.59%，设计及技术服务收入减少97.55%，其他业务收入减少47.30%[60] - 华东地区营业收入占比94.86%，较2019年减少38.82%；其他地区营业收入占比5.14%，较2019年减少72.94%[60] - 建筑施工毛利率为5.71%，较上年同期增加2.17%；海堤及配套毛利率8.33%，较上年同期增加7.28%[63] - 建筑施工营业成本较2019年减少28.75%，设计及技术服务营业成本减少97.62%，其他业务营业成本减少89.53%[65] - 海堤及配套营业成本较2019年减少24.28%，城市防洪工程营业成本减少42.44%，河道工程营业成本减少28.19%[66] - 水库工程2020年营收83,064,361.11元，占比4.52%，同比降8.19%；市政工程营收234,062,050.55元，占比12.73%，同比降29.51%；其他工程营收381,502,910.58元，占比20.75%，同比降30.95%[67] - 技术服务2020年营收10,005,157.13元，占比0.54%，同比降12.45%；工程勘察设计营收0元，占比0%，同比降100%；其他业务营收360,504.34元，占比0.02%，同比降89.53%[67] - 2020年销售费用273,620.87元，同比降98.15%；管理费用90,042,857.67元，同比降39.42%；财务费用116,361,228.72元，同比降10.78%；研发费用22,270,959.24元，同比降41.81%[75] - 2020年经营活动现金流入小计2473801220.85元，较2019年的3321033918.24元减少25.51%，经营活动现金流出小计2370594276.00元，较2019年的3393957454.36元减少30.15%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额103206944.85元，较2019年的 - 72923536.12元增加241.53%[79] - 2020年投资活动现金流入小计980224925.37元，较2019年的2023627027.21元减少51.56%，投资活动现金流出小计1128250878.34元，较2019年的1144880962.42元减少1.45%[79] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 - 148025952.97元，较2019年的878746064.79元减少116.85%[79] - 2020年筹资活动现金流入小计1263420280.09元，较2019年的2026553455.34元减少37.66%，筹资活动现金流出小计1651008266.94元，较2019年的3272838927.77元减少49.55%[79] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 387587986.85元，较2019年的 - 1246285472.43元减少68.90%[79] - 2020年末货币资金385949788.66元，占总资产比4.75%，较年初的881676009.15元、占比9.39%减少4.64%[85] - 2020年末应收账款1600175014.60元，占总资产比19.68%，较年初的2398090707.98元、占比25.55%减少5.87%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营生态环保海堤等多领域工程，业务覆盖水利、市政等专业建设领域，在海塘河堤细分市场领先，水利建设专业能力居前列[36] - 公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，如中国水利水电第十二工程局等，公司实行差异化竞争有一定优势[36] - 公司拥有建筑工程施工总承包壹级等多项行业资质证书，部分证书有效期至2021/12/31 [37][38] - 公司初步实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变，施工总承包是承接工程主要模式之一，正通过EPC + PPP、PPP等模式开展项目建设[39] - 公司工程施工采购模式包括设备采购和工程物资采购，设备采购需经多部门论证和领导批准，工程物资采购要建立合格供方名单[39][40] - 公司工程业务信息管理由市场部负责，实行项目跟踪领导人责任制度，投标前要拟定和评审项目管理班子[41] - 施工总承包模式下公司收入为工程款，PPP等投资类模式有施工收入和融资费用，提供设计和技术服务收取相应费用[41] - 公司面临建筑水利行业特有的经营风险，应对措施详见报告第四节“九、公司未来发展的展望”部分[42] - 报告期内公司与银行等金融机构合作，保障日常经营资金，有序进行贷款周转及归还[43] - 公司按相关规范建立《质量管理分手册》，各项目部设专门质检科进行质量管理等工作[44] - 公司工程管理部每年度对所属项目进行一次内部审核检查工作[45] - 公司于报告期内每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动[45] - 公司组织制订多项安全管理规章制度和安全生产操作规程[47] - 公司成立安全生产委员会，设置安监部，配备专职安全管理人员[48] - 公司业务在安徽、江西等省份业务量不断攀升[52] - 公司拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质[52] - 公司项目合格率100%，优良率达86%以上[53] - 公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达100%，优良率达70%及以上[55] 公司重大事项 - 2020年8月21日公司公告对千年设计失去控制，自半年报起不纳入合并报表范围，2019年度对千年设计70080.50万元商誉全额计提[5] - 2020年8月26日公司控股股东向宁波中院提交重整申请书，11月27日宁波中院裁定受理破产重整申请[57] - 公司转让宁海县东部防洪排涝PPP项目、郎溪县城区水环境整合治理PPP项目的项目公司股权，缓解投资压力并回收资金[56] - 2020年处置江苏围海100%股权，价款3,824,800.00元；处置宁波舜丰100%股权，价款1,000,000.00元；处置宁海宏顺85%股权，价款17044221.64元[69] - 2020年注销宁波环赢投资有限公司和宁波弘海众创空间服务有限公司[72] 违规担保及资金占用情况 - 长安银行违规担保案，60000万元存单资金用于归还围海控股子公司及关联方银承垫款，2019年度已对该应收款项计提100%减值准备[6] - 顾文举违规担保案，判决公司对借款本金9267万元及利息、律师费承担全额连带清偿责任，公司已上诉[6] - 王重良违规担保案，裁决公司对借款本金1860万元及利息等承担连带清偿责任，2020年9月7日法院扣划公司账户资金约2291万元[6] - 邵志云违规担保案，判决公司承担三分之一赔偿责任（案件本金680万元），公司已对外赔付301万元[6] - 中弘保理违规担保事项，协议约定最高融资额度3.7亿元，截至2020年12月31日，围海控股实际开具汇票总金额500万元[7] - 公司控股股东及相关方资金占用发生额21585.00万元，已归还3200.00万元，资金占用余额为18385.00万元[7] - 仲成荣、汤雷要求公司收购其合计持有的9.68%千年设计股份，对价约2.3亿元，案件尚在审理[8] - 顾文举借贷纠纷案要求围海控股支付本金9799万元，利息及律师代理费2770.87万元，要求公司承担连带清偿责任，法院冻结相关银行存款12569.87万元[8] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，2019年7月12日被立案调查，案件尚在进行中[8] - 公司需对借款本金9267万元及利息、律师费承担全额连带清偿责任，已于2020年10月末上诉[9] - 公司6亿元存单资金被长安银行划转，2021年1月5日向宝鸡中院提起合同无效之诉[9] - 宁波朗佐贸易有限公司2019年度因违规担保期初占用资金44,000万元，期末仍为44,000万元[159] - 浙江围海贸易有限公司2019年度因违规担保期初占用资金16,000万元，期末仍为16,000万元[159] - 浙江围海控股集团有限公司（王重良案）2020年度因违规担保新增占用资金2,291.69万元[159] - 浙江围海控股集团有限公司（邵志云案）2020年度因违规担保新增占用资金301.1万元[159] - 宁波朗佐贸易有限公司2018年度因违规占用期初资金15,900万元，偿还3,000万元，期末为12,900万元[159] - 浙江均冠2018年度因违规占用期初资金5,685万元，偿还200万元，期末为5,485万元[159] - 期末合计值为80,977.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.70%[160] - 2018 - 2019年，违规担保资金划转产生非经营性资金占用6亿元，已计提100%减值准备[160] - 2019年7月，朗佐贸易到期需归还长安银行1亿元，围海股份存单再次质押担保昌平实业获1亿元银行承兑汇票[160] - 2020年10月，公司对借款本金9267万元及利息、律师费承担连带清偿责任，已上诉未开庭[160] - 2020年9月，宁波鄞州区法院扣划公司账户资金约2291万元用于承担连带清偿责任[161] - 2020年9月，公司承担邵志云案三分之一赔偿责任，已赔付301万元结案[161] - 围海股份对中弘保理与科怀贸易3.7亿元商业保理合同承担无条件回购承诺[162] - 截至2020年12月31日，围海控股实际开具汇票总金额500万元，无新增[162] - 2020年公司涉及控股股东及相关方资金占用发生金额初步统计达5.02亿元[163] - 该事项增加2018年度末其他应收款1.7385亿元，其中调增其他应收款 - 关联方2.1985亿元，调减其他应收款 - 职工借款0.46亿元[163] - 2020年初资金占用余额合计为2.1585亿元，报告期内归还0.32亿元，截止2020年12月31日，占用余额为1.8385亿元[163] - 公司涉嫌被控股股东及其他关联方占用资金发生额为22085万元，已还款3700万元，未归还资金占用余额为18385万元[172] - 2018年度发生占用21985万元，归还0元；2019年度发生占用100万元，归还500万元；2020年度发生占用0元，归还3200万元[172] - 2018年末其他应收款增加173850000元，应付账款增加149372342.90元，其他应付款增加24477657.10元[173] - 2019年度信用减值损失增加183850000元，其他应收款坏账准备增加183850000元[173] 募集资金情况 - 2014年定向增发募集资金总额5.8亿元，本期使用2517.31万元，累计使用5.92亿元，尚未使用1

公司控制权与合并报表范围变化 - 公司对上海千年失去控制，未将其纳入本报告期合并报表范围[6] 资金占用与违规担保问题 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[7] - 控股股东及相关方涉嫌占用资金初步统计达5.02亿元[28] - 涉嫌资金占用事项涉及发生金额初步达5.02亿元[57] - 控股股东及其关联方资金占用发生额为22085万元，非资金占用发生额为28087.76万元，截止报告日资金占用余额为18385万元[57] - 2018年11月 - 2019年3月，公司实际控制人之一将公司4.6亿元和子公司1.4亿元存单用于违规担保[47] - 未经程序违规对外担保的6亿元被划转[22] - 对围海控股违规担保金额1843.37万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[49] - 对围海控股另一笔违规担保金额700万元，占最近一期经审计净资产的0.18%，公司承担三分之一赔偿责任[51] - 对围海控股又一笔违规担保金额9799万元，占最近一期经审计净资产的2.48%，预计2020年12月解决[51] - 对围海控股再一笔违规担保金额500万元，占最近一期经审计净资产的0.13%[51] - 对朗佐贸易违规质押担保金额1亿元，占最近一期经审计净资产的2.53%[51] - 对朗佐贸易另一笔违规质押担保金额3500万元，占最近一期经审计净资产的0.89%[51][52] - 对朗佐贸易又一笔违规质押担保金额3000万元，占最近一期经审计净资产的0.76%[52] - 对朗佐贸易再一笔违规质押担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产的0.51%[52] - 朗佐贸易质押相关：1.27%质押对应5000万元、1.01%质押对应4000万元、0.51%质押对应2000万元（两笔）、0.76%质押对应3000万元（两笔）[53][54] - 围海贸易质押相关：1.52%质押对应6000万元、2.53%质押对应10000万元[53] - 合计金额72842.37万元，占比18.47%；另一合计数10299万元，占比2.61%[55] 资产减值与损失问题 - 2019年公司6亿元长安银行存单被转至保证金账户，全额计提资产减值损失[7] - 公司2019年年报计提商誉减值存在问题，拟聘请评估机构出具专项报告[8] - 非经常性损益合计 - 8977.93万元，主要为计提违规担保损失[13] - 交易性金融资产期初数18,005.00万元，变动幅度 - 100.00%，因本期赎回理财产品所致[19] - 应收账款期末数138,735.42万元，期初数239,809.07万元，变动幅度 - 42.15%，因千年设计失控不再纳入合并范围所致[19] - 投资收益报告期 - 692.70万元，上年同期4,407.68万元，变动幅度 - 115.72%，因转让江苏围海股权损失及理财收益减少[20] - 资产减值损失报告期2,305.31万元，上年同期 - 2,192.78万元，变动幅度 - 205.13%，因出售子公司江苏围海[20] - 2018年12月28日购买的1.5亿元长安银行大额存单到期未能赎回[22] - 公司2019年度对被划转至银行保证金专用账户的应收款项计提100%减值准备[48] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产80.26亿元，较上年度末减少14.96%[10] - 本报告期营业收入5.55亿元，较上年同期减少20.51%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8771.06万元，较上年同期减少282.62%[10] - 营业收入报告期116,552.46万元，上年同期216,782.70万元，变动幅度 - 46.24%，受ST、新冠及千年设计出表影响[20] - 营业成本报告期107,896.17万元，上年同期188,608.01万元，变动幅度 - 42.79%，与营业收入下降原因相同[20] - 销售费用报告期319.65万元，上年同期990.42万元，变动幅度 - 67.73%，因千年设计失控不再纳入合并范围所致[20] - 应付利息期末数1,580.52万元，期初数208.34万元，变动幅度658.63%，因本期计提工行江东支行逾期利息所致[20] - 预计负债期末数14,433.17万元，期初数5,911.19万元，变动幅度144.17%，因本期计提违规担保预计损失所致[20] - 资产处置收益为1,164.98，同比增长65.14%[21] - 营业外收入为1,133.27，同比增长336.29%[21] - 营业外支出为11,181.29，同比增长8315.21%[21] - 所得税费用为 - 162.82，同比下降105.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,883.85，同比下降85.70%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,928.24，同比增长619.26%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,307.40，同比下降31.50%[21] - 2020年9月30日公司资产总计80.26亿元，较2019年12月31日的94.38亿元下降15%[62] - 2020年9月30日流动资产合计30.85亿元，较2019年12月31日的52.32亿元下降41%[61] - 2020年9月30日非流动资产合计49.41亿元，较2019年12月31日的42.06亿元增长17%[62] - 2020年9月30日负债合计43.46亿元，较2019年12月31日的54.91亿元下降21%[63] - 2020年9月30日所有者权益合计36.80亿元，较2019年12月31日的39.47亿元下降7%[64] - 2020年9月30日母公司资产总计69.69亿元，较2019年12月31日的72.53亿元下降4%[66] - 2020年9月30日母公司流动资产合计27.00亿元，较2019年12月31日的33.20亿元下降19%[64] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计42.69亿元，较2019年12月31日的39.33亿元增长9%[66] - 2020年9月30日母公司流动负债合计34.91亿元，较2019年12月31日的37.67亿元下降7%[66] - 2020年9月30日公司货币资金4.79亿元，较2019年12月31日的8.82亿元下降46%[61] - 公司2020年第三季度营业总收入为5.55亿元，上期为6.98亿元[69] - 公司2020年第三季度营业总成本为5.57亿元，上期为6.50亿元[70] - 公司2020年第三季度营业利润为531.77万元，上期为6540.30万元[71] - 公司2020年第三季度净利润为 - 8852.74万元，上期为5377.44万元[71] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0766元，上期为0.0420元[72] - 公司2020年第三季度末非流动负债合计为1.68亿元，上期为8994.95万元[67] - 公司2020年第三季度末负债合计为36.60亿元，上期为38.57亿元[67] - 公司2020年第三季度末所有者权益合计为33.09亿元，上期为33.96亿元[67] - 公司2020年第三季度末负债和所有者权益总计为69.69亿元，上期为72.53亿元[67] - 母公司2020年第三季度营业收入为4.47亿元，上期为4.51亿元[74] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为21.68亿元[77] - 营业总成本本期为12.36亿元，上期为20.88亿元[77] - 营业利润本期亏损2220.36万元，上期盈利1.37亿元[79] - 利润总额本期亏损1.23亿元，上期盈利1.38亿元[79] - 净利润本期亏损1.21亿元，上期盈利1.07亿元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.18亿元，上期盈利8966.94万元[79] - 少数股东损益本期亏损270.17万元，上期盈利1756.24万元[79] - 综合收益总额本期亏损1.21亿元，上期盈利1.07亿元[80] - 基本每股收益本期为 - 0.1034，上期为0.0784[80] - 稀释每股收益本期为 - 0.1034，上期为0.0784[80] - 本期营业收入8.301034201亿元，上期为13.3969172066亿元[82] - 本期营业成本7.5935816993亿元，上期为13.1466739391亿元[82] - 本期净利润亏损7692.021442万元，上期亏损2378.258749万元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.1831980066亿元，上期为21.2405222214亿元[87] - 经营活动现金流入小计本期为17.4867879034亿元，上期为22.7291237811亿元[87] - 经营活动现金流出小计本期为17.7751731959亿元，上期为24.7462735446亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损2883.852925万元，上期亏损2.0171497635亿元[87] - 投资活动现金流入小计本期为8.2843336698亿元，上期为11.0855154472亿元[88] - 投资活动现金流出小计本期为8.7771579783亿元，上期为11.1540333006亿元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损3.6307402618亿元，上期亏损5.3005733778亿元[88] - 经营活动现金流入本期为17.27亿元，上期为18.41亿元；现金流出本期为15.30亿元，上期为19.20亿元；现金流量净额本期为1.97亿元，上期为 - 0.80亿元[89] - 投资活动现金流入本期为1.98亿元，上期为8.99亿元；现金流出本期为2.33亿元，上期为5.84亿元；现金流量净额本期为 - 0.35亿元，上期为3.16亿元[89] - 筹资活动现金流入本期为8.34亿元，上期为13.20亿元；现金流出本期为10.41亿元，上期为20.16亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 6.96亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.45亿元，上期为 - 4.61亿元；期初余额本期为0.65亿元，上期为4.97亿元；期末余额本期为0.20亿元，上期为0.36亿元[91] - 2020年执行新准则，存货减少3.22亿元，合同资产增加3.22亿元[94] - 2020年执行新准则，预收款项减少2.96亿元，合同负债增加2.96亿元[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.43亿元，上期为16.96亿元[89] - 取得投资收益收到的现金本期为0.98亿元，上期为2.64亿元[89] - 取得借款收到的现金本期为8.34亿元，上期为13.20亿元[89] - 偿还债务支付的现金本期为9.91亿元，上期为17.84亿元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15469户[15] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，为第一大股东[15] - 浙江围海控股集团有限公司持有无限售条件股份302,100,000股[16] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为5.800509亿元，本年度投入募集资金总额为2517.31万元，已累计投入募集资金总额为5.918953亿元[35] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目承诺投资总额4.5亿元，调整后投资总额4.305827亿元，本年度投入2517.31万元，累计投入4.393691亿元，投入进度102.04%，预计2021年1月31日完工[35] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目承诺投资总额1.5亿元，调整后投资总额1.5亿元，累计投入1.525262亿元，投入进度101.68%，预计2020年12月31日完工[35] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为244,872.61万元，本年度投入5,186.00万元，累计投入133,297.75万元[39] - 天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）承诺投资37,000.00万元，截至期末累计投入30,277.30万元，投入进度81.83%，预计2021年12月底前完工[39] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程承诺投资210,000.00万元，调整后投资207,

公司基本信息 - 公司股票简称*ST围海，代码002586，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为赵笛，证券事务代表为夏商宁[21] - 公司法定代表人为吴良勇[20] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.11亿元，上年同期14.70亿元，同比减少58.44%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3064.33万元，上年同期4164.04万元，同比减少173.59%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，上年同期 - 2.16亿元，同比减少17.20%[24] - 本报告期末总资产79.09亿元，上年度末94.38亿元，同比减少16.20%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.89亿元，上年度末37.40亿元，同比减少1.37%[24] - 非经常性损益合计 - 1232.44万元，其中非流动资产处置损益550.72万元，政府补助14.54万元[28][29] - 2020年上半年公司营业收入610,984,794.33元，同比减少58.44%[48] - 2020年上半年公司营业成本574,999,616.00元，同比减少55.87%[48] - 2020年上半年公司销售费用3,059,274.10元，同比减少59.57%[49] - 2020年上半年公司管理费用57,487,399.89元，同比减少2.17%[49] - 2020年上半年公司财务费用35,110,327.88元，同比减少21.35%[49] - 2020年上半年公司所得税费用569,215.50元，同比减少97.09%[49] - 2020年上半年公司研发投入5,656,159.50元，同比减少69.11%[49] - 2020年上半年公司经营活动现金流净额 - 165,706,101.62元，同比减少17.20%[49] - 2020年上半年公司投资活动现金流净额185,755,105.62元，同比增长 - 1,216.42%[49] - 投资收益 - 10,580,298.34元，占利润总额比例33.11%；资产减值23,053,148.57元，占比 - 72.13%；营业外收入11,177,253.32元，占比 - 34.97%[55] - 货币资金本期末617,259,396.88元，占总资产比7.80%，上年同期末1,289,859,214.30元，占比12.40%，比重降4.60%[57] - 应收账款本期末1,317,162,939.13元，占总资产比16.65%，上年同期末1,967,715,458.97元，占比18.92%，比重降2.27%[57] - 存货上年同期末222,847,910.56元，占比2.14%，本期末为0，比重降2.14%，因新收入准则调整[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初180,050,000.00元，本期出售180,000,000.00元，期末50,000.00元[60] - 其他权益工具投资期初81,100,035.00元，本期购买5,000,000.00元，期末86,100,035.00元[60] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2.68350035亿元，报告期内购入5000万元，售出1.8亿元，累计投资收益708.363165万元，期末金额9335.0035万元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工营业收入520,949,873.41元，同比降51.04%，营业成本501,707,074.70元，同比降51.74%，毛利率3.69%，同比增1.39%[52] - 技术服务营业收入89,085,110.55元，同比降78.03%，营业成本73,097,215.62元，同比降72.22%，毛利率17.95%，同比降17.15%[52] 募集资金相关情况 - 募集资金总额30.28777亿元，报告期投入5393.31万元，已累计投入19.017728亿元[70] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[70] - 2014年非公开发行股票实际募集资金净额5.800508817亿元，于2014年2月28日到账[70] - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额24.4872614575亿元，于2017年2月22日到账[71] - 2014年非公开发行股票累计已使用募集资金5.918953亿元，截至2020年6月30日，募集资金余额为1420.41万元[73] - 2017年非公开发行股票累计已使用募集资金13.098775亿元，截至2020年6月30日，募集资金余额为12.90464亿元[74][75] - 2017年非公开发行股票购买的保本型理财产品未能如期赎回合计1.495935亿元，大额单位定期存单合计3.2亿元未能如期赎回，用于临时补充流动资金合计6.09623亿元，剩余2.112475亿元存放于公司募集资金专户中[75] - 2014年非公开发行股票募集资金，截至2020年6月30日，子公司有1个募集资金专户，余额为14204093.57元[78] - 2017年非公开发行股票募集资金，截至2020年6月30日，公司及子公司有7个募集资金专户，余额为211247540.93元，其中2个专户被冻结1982.57万元[79][80] - 截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额25000万元，购买大额单位定期存单合计32000万元[81] - 华夏银行18000万元理财产品、7000万元理财产品到期未能赎回，长安银行32000万元大额单位定期存单已质押到期未能赎回[81][82] - 2014年非公开发行股票募集资金，本报告期实际使用2517.31万元[82] - 2017年非公开发行股票募集资金，本报告期实际使用2876万元[83] - 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[84] - 2019年5月同意公司使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年6月30日累计使用609623007.72元，尚未归还[84] - 2018年12月14日公司用7000万元闲置募集资金买华夏银行结构性存款产品，2019年12月13日到期本金7000万元、收益216.405479万元，被银行强行用于归还逾期贷款[86][87] - 2019年3月14日公司与华夏银行宁海支行签合同获1.35亿元流动资金贷款，期限8个月，到期未足额还款[86] - 2018 - 2019年公司用闲置募集资金在长安银行买大额单位定期存单共3.2亿元为控股股东等提供担保，截至2020年6月30日未转回募集资金专户[87] 项目进展情况 - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目于2018年7月停工，近日收到复工通知将推进实施[84] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目预计可使用日期从2019年10月31日调整至2021年1月31日；舟山市六横小郭巨一期围垦工程 - 郭巨堤工程项目从2020年3月31日调整至2020年12月31日；天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）从2020年12月31日调整至2021年9月30日[85] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目承诺投资45000万元，截至期末累计投入43936.91万元，投资进度102.04%[93] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入15252.62万元，投资进度101.68%[93] - 天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）承诺投资37000万元，本报告期投入2876万元，截至期末累计投入27967.3万元，投资进度67.81%[93] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程承诺投资210000万元，截至期末累计投入103020.45万元，投资进度49.56%[93] - 承诺投资项目小计承诺投资307000万元，调整后投资总额302930.88万元，本报告期投入5393.31万元，截至期末累计投入190177.28万元[93] - 奉化市象山港避风锚地建设项目预计2021年1月底完工；舟山市六横小郭巨二期围垦工程预计2020年12月底完工；天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目预计2021年9月底完工[93] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目因环保督察整改要求停工，近日收到复工通知将推进实施[94] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）本期实现收入269.16万元[98] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程部分子项目本期完成竣工验收，收到回购款5.24亿元，预计项目收益率14.73%（含税）[98] - 旌德县城区污水管网提升改造项目和某水闸泵工程截止2020年6月30日完工进度为0%，前者招投标金额为29,008.79[177] 子公司相关情况 - 建塘投资注册资本10.54亿元，总资产1.1384760016亿元，净资产1.07587067099亿元，营业利润 - 209460.72元，净利润 - 209460.72元[102] - 奉化投资注册资本5.3005亿元，总资产5.5724006778亿元，净资产5.3473449408亿元，营业利润 - 1179194.66元，净利润 - 1179194.66元[102] - 天台投资注册资本1.5亿元，总资产4.6563486572亿元，净资产1.2110491466亿元，营业利润 - 249813.66元，净利润 - 249813.66元[103] - 围海舟山注册资本2018万元，总资产2.2366022241亿元，净资产4631.884826万元，营业收入9700.677615万元，营业利润4178080.22元，净利润3112674.10元[103] - 宏力阳注册资本8648万元，总资产4.0144832亿元，净资产2.1820484360亿元，营业收入3739.896755万元，营业利润1230370.70元，净利润532075.91元[103] - 公司对宏力阳公司进行股权调整，注册资本从3010万增加至8648万，持股比例从51%增加至90.9%[184] 违规及诉讼相关情况 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[9] - 2019年公司6亿元长安银行存单被转至保证金账户，全额计提资产减值损失[9] - 2019年年报计提商誉减值存在问题，公司拟聘请评估机构出具专项评估报告[10] - 公司对上海千年失去控制，未将其纳入本报告期合并报表范围[11] - 公司控股股东已提交重整申请，结果具有重大不确定性[11] - 公司违规担保合计约7.2亿元，控股股东及相关方资金占用发生金额初步统计达5.02亿元[106] - 截至报告日，公司（含子公司）被申请冻结银行账户共29个，累计被冻结金额约为13992.78万元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%[106] - 公司于2019年7月12日被中国证监会立案调查，目前尚未收到结论性调查意见或相关进展文件[105] - 公司股票自2020年5月6日实施退市风险警示（*ST），如2020年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见审计报告，股票将自2020年年度报告披露之日起暂停上市[105] - 会计师针对涉嫌资金占用事项共发出130多份确认函，访谈30多人，查验资金笔数上百笔[108] - 围海股份因环境污染责任纠纷被起诉，涉案金额220.03万元[129] - 围海股份因民间借贷纠纷被起诉，涉案金额680万元[129] - 围海股份因借贷纠纷被起诉，涉案金额12502.67万元[129] - 围海股份因合同纠纷被起诉，涉案金额1861万元[129] - 围海股份起诉相关被告损害公司利益，涉案金额30000万元[130] - 围海股份子公司起诉相关被告损害公司利益，涉案金额30000万元[130] - 围海股份因买卖合同纠纷被起诉，涉案金额310.94万元[130] - 围海股份因买卖合同纠纷被起诉，涉案金额40.37万元[130] - 围海股份因股权转让合同纠纷被起诉，涉案金额6799.29万元[130] - 围海股份因股权转让合同纠纷被起诉涉案金额1374.98万元[131] - 围海股份因买卖合同纠纷案被刘进武起诉涉案金额46.52万元[131] - 围海股份因买卖合同纠纷案被瑞安市繁荣混凝土有限公司起诉涉案金额357.9

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.84亿元，上年同期7.19亿元，同比减少60.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2238.45万元，上年同期2940.73万元，同比减少176.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3007.37万元，上年同期1928.49万元，同比减少255.94%[7] - 本报告期末总资产86.69亿元，上年度末94.38亿元，较上年度末减少8.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.01亿元，上年度末37.40亿元，较上年度末减少1.05%[7] - 其他收益本期数1112.98万元，上年同期188.25万元，变动幅度491.22%，主要是上海千年设计公司收到政府补助款[15] - 营业外支出本期数255.90万元，上年同期31.49万元，变动幅度712.64%，主要是公司抗击新冠肺炎疫情的捐助款[15] - 非经常性损益合计768.92万元[8] - 2020年3月31日货币资金为7.1108500034亿元，较2019年12月31日的8.8167600915亿元减少[45] - 2020年3月31日应收账款为20.0399512267亿元，较2019年12月31日的23.9809070798亿元减少[45] - 2020年3月31日其他应收款为7.8358609271亿元，较2019年12月31日的5.3709702254亿元增加[45] - 2020年3月31日存货为3.9013807787亿元，较2019年12月31日的3.2154113728亿元增加[45] - 2020年3月31日流动资产合计为46.9177880352亿元，较2019年12月31日的52.3188637684亿元减少[45] - 2020年3月31日非流动资产合计为39.7760279695亿元，较2019年12月31日的42.0599392704亿元减少[46] - 2020年3月31日资产总计为86.6938160047亿元，较2019年12月31日的94.3788030388亿元减少[46] - 2020年3月31日流动负债合计为39.829571412亿元，较2019年12月31日的46.9772215024亿元减少[47] - 2020年3月31日负债合计为47.7160035005亿元，较2019年12月31日的54.9058149042亿元减少[47] - 2020年第一季度营业总收入2.84亿元，上期为7.19亿元[54] - 2020年第一季度营业总成本3.26亿元，上期为6.90亿元[55] - 2020年第一季度净利润亏损2382.57万元，上期盈利3438.37万元[56] - 2020年3月31日资产总计69.90亿元，2019年12月31日为72.53亿元[51] - 2020年3月31日负债合计35.89亿元，2019年12月31日为38.57亿元[52] - 2020年3月31日所有者权益合计34.01亿元，2019年12月31日为33.96亿元[52] - 2020年3月31日流动资产合计28.22亿元，2019年12月31日为33.20亿元[49] - 2020年3月31日非流动资产合计41.67亿元，2019年12月31日为39.33亿元[51] - 2020年3月31日流动负债合计35.02亿元，2019年12月31日为37.67亿元[52] - 2020年3月31日非流动负债合计8669.00万元，2019年12月31日为8994.95万元[52] - 综合收益总额本期为 -23,825,651.38 元，上期为 34,383,697.40 元，归属母公司所有者综合收益总额本期为 -22,384,517.77 元，上期为 29,407,325.13 元[57] - 基本每股收益本期为 -0.0196，上期为 0.0257；稀释每股收益本期为 -0.0196，上期为 0.0257[57] - 营业收入本期为 87,935,674.03 元，上期为 383,934,481.49 元[59] - 营业利润本期为 15,880,896.43 元，上期为 20,328,414.18 元；利润总额本期为 15,729,160.30 元，上期为 20,265,415.33 元[60] - 净利润本期为 10,834,807.93 元，上期为 16,672,392.12 元[60] - 经营活动现金流入小计本期为 823,326,707.37 元，上期为 928,271,139.87 元；经营活动现金流出小计本期为 1,000,156,179.47 元，上期为 1,128,276,371.83 元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -176,829,472.10 元，上期为 -200,005,231.96 元[64] - 投资活动现金流入小计本期为 683,253,895.19 元，上期为 579,562,750.19 元；投资活动现金流出小计本期为 369,954,015.65 元，上期为 770,007,708.53 元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 313,299,879.54 元，上期为 -190,444,958.34 元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -267,313,204.40 元，上期为 161,481,183.02 元[65] - 经营活动现金流入小计本期为11.85亿元，上期为8.15亿元；经营活动现金流出小计本期为9.09亿元，上期为9.43亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.77亿元，上期为 - 1.28亿元[67] - 投资活动现金流入小计本期为261.95万元，上期为1.93亿元；投资活动现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.92亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.01亿元，上期为 - 9908.80万元[67][68] - 筹资活动现金流入小计本期为1.81亿元，上期为4.55亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.66亿元，上期为3.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.85亿元，上期为1.08亿元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 993.36万元，上期为 - 1.19亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6527.80万元，上期为4.97亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5534.44万元，上期为3.78亿元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为52.32亿元，非流动资产合计均为42.06亿元，资产总计均为94.38亿元[70][71] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为46.98亿元，非流动负债合计均为7928.59万元，负债合计均为54.91亿元[71][72] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为39.47亿元，负债和所有者权益总计均为94.38亿元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产部分货币资金均为1315.27万元，交易性金融资产均为1.80亿元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，应收账款均为16.41亿元，应收款项融资均为4049.38万元，预付款项均为6859.74万元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，其他应收款均为11.28亿元，其中应收利息均为69.04万元[73] - 公司2020年第一季度流动资产合计33.1978881258亿美元，非流动资产合计39.3299510228亿美元，资产总计72.5278391486亿美元[74] - 公司2020年第一季度流动负债合计37.6721991443亿美元，非流动负债合计0.899495141亿美元，负债合计38.5716942853亿美元[74] - 公司2020年第一季度所有者权益合计33.9561448633亿美元，负债和所有者权益总计72.5278391486亿美元[75] - 公司2020年第一季度存货为1.2261227251亿美元[74] - 公司2020年第一季度长期股权投资为3.64231091073亿美元[74] - 公司2020年第一季度短期借款为1.33364425409亿美元[74] - 公司2020年第一季度应付账款为1.2975153299亿美元[74] - 公司2020年第一季度股本为1.144223714亿美元[74] - 公司2020年第一季度资本公积为3.33538416912亿美元[74] - 公司2020年第一季度未分配利润为 - 1.21801561296亿美元[75] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18355户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量4.93亿股[11] 公司公告披露情况 - 公司2020年1月2日披露新增被冻结银行账户及闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回的公告[16] - 公司于2020年1月3日、2月10日、3月9日披露立案调查事项进展暨风险提示公告[16] - 公司2020年1月4日披露收到上海千年投资《仲裁通知书》的公告[16] - 公司2020年1月9日披露新增被冻结银行账户的公告[17] - 公司2020年1月23日披露部分银行账户资金解除冻结并新增部分账户冻结的公告[17] - 公司2020年3月28日披露银行账户被冻结的进展公告[17] 股权收购承诺事项 - 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业等拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期[19] - 曹棐民等个人拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期[21] 公司发行相关情况 - 公司于2010年9月24日首次公开发行[23][24] - 2016年5月25日非公开增发新股313,850,063股，于2017年3月13日在深交所上市，自上市起36个月严格遵守承诺[26] - 投资者认购的股票限售期为36个月，上市流通时间为2020年3月13日[27] 股东股份转让及公司承诺事项 - 股东任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任十二个月内出售股票数量占比不超过50%[24][25] - 2016年1月14日再融资时作出多项承诺，包括规范董事和高管职务消费等[25] - 公司控股股东和实际控制人于2016年1月14日承诺不越权干预公司经营管理活动[26] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司委托理财资金来源为募集资金和自有资金，委托理财发生额为8.5亿元，未到期余额为0，逾期未收回金额为7.471401亿元[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] 违规担保及资金占用情况 - 围海控股（公司的母公司）违规担保金额分别为1843.37万元（占最近一期经审计净资产0.47%）、700万元（占比0.18%）、9799万元（占比2.48%）、3.7亿元（占比9.37%），截至报告期末违规担保余额分别为1343.37万元（占比0.34%）、680万元（占比0.17%）、9799万元（占比2.48%）、500万元（占比0.13%），预计2020年12月解除[33][34] - 朗佐贸易（同受控股股东控制）违规担保金额分别为1亿元（占比2.53%）、3500万元（占比0.89%）、3500万元（占比0.89%），部分存款已被划至银行保证金专用账户，预计通过债权重组及股权转让等方式解除违规担保[34] - 2018年11月13日至2019年11月13日，围海

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入34.38亿元，较2018年减少2.89%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -14.22亿元，较2018年减少662.12%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7292.35万元，较2018年减少199.16%[22] - 2019年末总资产94.38亿元，较2018年末减少15.15%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.40亿元，较2018年末减少30.07%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.19亿元、7.51亿元、6.98亿元、12.70亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2940.73万元、1223.31万元、4802.89万元、 -15.11亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益744.04万元，2018年为8371.43元，2017年为468.49万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助3354.73万元，2018年为1590.02万元，2017年为1234.63万元[28] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为844.73万元，2018年为1348.35万元[29] - 2019年非货币性资产交换损益为792.44万元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为3223.30万元，2018年为7711.43万元[29] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.59亿元[29] - 2019年公司实现营业总收入34.38亿元，同比减少2.89%[52][56] - 2019年公司全年共承接建筑建工类和PPP业务35.02亿元[52] - 2019年销售费用14,820,982.17元，同比增加133.18%[67] - 2019年管理费用148,632,106.25元，同比增加11.05%[67] - 2019年财务费用130,414,434.78元，同比增加20.71%[67] - 2019年研发人员数量241人，较2018年的298人减少19.13%；研发人员数量占比13.26%，较2018年的18.42%降低5.16%[69] - 2019年研发投入金额38273388.39元，较2018年的41153574.63元减少7.00%；研发投入占营业收入比例1.11%，较2018年的1.16%降低0.05%[69] - 2019年经营活动现金流入小计3321033918.24元，较2018年的2911006374.45元增长14.09%；经营活动现金流出小计3393957454.36元，较2018年的2837467686.11元增长19.61%；经营活动产生的现金流量净额-72923536.12元，较2018年的73538688.34元减少199.16%[70] - 2019年投资活动现金流入小计2023627027.21元，较2018年的3748488293.85元减少46.01%；投资活动现金流出小计1144880962.42元，较2018年的3702593628.27元减少69.08%；投资活动产生的现金流量净额878746064.79元，较2018年的45894665.58元增加1814.70%[70] - 2019年筹资活动现金流入小计2026553455.34元，较2018年的2796447240.00元减少27.53%；筹资活动现金流出小计3272838927.77元，较2018年的2418195667.68元增长35.34%；筹资活动产生的现金流量净额-1246285472.43元，较2018年的378251572.32元减少429.49%[70] - 2019年现金及现金等价物净增加额-443125066.80元，较2018年的496553666.42元减少189.24%[70] - 投资收益47988175.63元，占利润总额比例-4.25%；公允价值变动损益-14063621.89元，占利润总额比例1.24%；资产减值-796036628.34元，占利润总额比例70.47%；营业外收入5848967.12元，占利润总额比例-0.52%；营业外支出360776033.75元，占利润总额比例-31.94%[76] - 经营活动现金流量净额同比减少199.16%，主要因公司被ST风险警示后信用度下降，对供应商付款增加[70] - 筹资活动现金流入较上年度减少27.53%，现金流出增加35.34%，现金流量净额同比减少429.49%，主要因被ST风险警示后银行减少贷款额度[71] - 2019年末货币资金881,676,009.15元，占总资产比9.34%，较年初减少6.23%[78] - 2019年末应收账款2,398,090,707.98元，占总资产比25.41%，较年初增加7.36%，因营收增加导致[78] - 2019年末存货321,541,137.28元，占总资产比3.41%，较年初增加1.19%[78] - 2019年末短期借款1,473,850,877.94元，占比15.62%，较年初减少1.97%；长期借款728,492,719.27元，占比7.72%，较年初增加2.18%[79] - 交易性金融资产期初769,050,000.00元，本期购买490,000,000.00元，出售1,079,000,000.00元，期末180,050,000.00元[81] - 其他债权投资期初30,000,000.00元，本期计提减值7,200,000.00元，其他变动 -15,600,000.00元，期末7,200,000.00元[81] - 截至报告期末，受限资产合计1,468,654,736.81元，包括货币资金251,875,331.12元、应收票据10,434,110.46元等[82][83] - 报告期内获取重大股权投资，对宁波甬宁建设有限公司投资10,850,000.00元，持股38.00%；对郎溪郎川水环境治理有限公司投资5,625,000.00元，持股10.00%，合计投资16,475,000.00元，本期投资盈亏 -46,495.19元[85][86] - 其他资产初始投资成本合计8.0655亿元，报告期内购入4.975亿元，售出1.1亿元，累计投资收益3223.298423万元，期末金额1.9475亿元[88] - 2014年定向增发募集资金净额5.800509亿元，本期已使用4051.56万元，累计使用5.667222亿元，尚未使用3934.87万元[89] - 2017年定向增发募集资金净额24.487261亿元，本期已使用1.454041亿元，累计使用12.811175亿元，尚未使用13.129262亿元[89] - 2014年非公开发行股票配售价为每股10.15元，共计募集资金5.99999995亿元，扣除费用后净额为5.800508817亿元[91] - 2017年非公开发行股票发行价为每股7.87元，共计募集资金24.6999999581亿元，扣除费用后净额为24.4872614575亿元[91] - 2014年非公开发行股票截至2019年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2602万元，其中2019年度为52.25万元[91] - 2017年非公开发行股票截至2019年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额1.379037亿元，其中2019年度为3613.44万元[91][92] - 截至2019年12月31日，2017年募集资金结余中临时补充流动资金6.09623亿元，购买理财产品2.521645亿元，购买定期存单3.2亿元，专户余额1.311387亿元[92] - 截至2019年12月31日，2014年非公开发行股票募集资金专户余额为3934.872058万元，该账户曾被冻结后已解除[94] - 截至2019年12月31日，公司及子公司共有7个募集资金专户，余额合计3.11亿元[95][96] - 截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额2.5亿元，购买大额单位定期存单合计3.2亿元[96] - 2019年，2014年非公开发行股票募集资金实际使用4051.56万元，2017年非公开发行股票募集资金实际使用1.45亿元[96][97] - 2019年5月7日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日，累计使用6.10亿元，尚未归还[99] - 2019年2月1日，公司使用募集资金1700万元向建塘投资公司增资[101] - 2019年3月13日，公司拟使用不超过50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品[101] - 2019年8月28日，公司对部分募投资金投资项目预计可使用时间进行调整[102] - 2019年12月13日，华夏银行强行将7000万元理财到期款用于归还公司逾期贷款[105] - 2018 - 2019年，公司用3.2亿元闲置募集资金购买的大额定期存单为控股股东等提供质押担保，截至2019年12月31日未能转回专户[106] - 2017年度以1041976663股为基数，每10股派现金0.5元，共派现52098833.15元，剩余未分配利润272470230.81元滚存[135] - 2018年度以1144223714股为基数，每10股派现金1.5元，共派现171633557.10元，剩余未分配利润174027736.63元滚存[136] - 2019年度归属于上市公司股东净利润为 - 142165.78万元，累积未分配利润 - 87723.75万元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[136] - 2019年现金分红金额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0.00%[137] - 2018年现金分红171633557.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为67.86%[137] - 2017年现金分红52098833.15元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为24.42%[137] - 公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 围海控股及其关联方2018年因资金拆借占用公司资金，期初合计3800万元，报告期偿还700万元，期末合计3100万元，预计2020年12月偿还，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.77%[150] - 截止2019年12月31日，已质押的定期存款和大额单位定期存单合计6亿元，公司全额计提减值准备[152] - 公司对涉及诉讼或仲裁的担保事项按涉案金额的50%计提预计担保损失5911.19万元[153] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年年末余额562.81万元，“应收账款”上年年末余额20.03亿元；母公司报表“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额17.02亿元[157] - 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分，合并报表“应付票据”上年年末余额500万元，“应付账款”上年年末余额15.68亿元；母公司报表“应付票据”上年年末余额500万元，“应付账款”上年年末余额11.73亿元[157] - 执行新金融工具准则，合并报表理财产品重分类使其他流动资产减少7.69亿元[158] - 交易性金融资产增加至7.6905亿元[159][160][166] - 应收票据减少57.029424万元，应收款项融资增加67.029424万元[159][160][166] - 其他流动负债增加10万元[159][160] - 一年内到期的非流动资产减少467.850229万元[159][166] - 长期应收款减少1690.100972万元[159][160][166] - 留存收益减少2157.951201万元[159] - 可供出售金融资产减少1.77883891亿元，其他非流动金融资产增加1.47883891亿元，其他债权投资增加3000万元[160][166] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产103.83亿元，较上年度末减少6.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.71亿元，较上年度末减少1.44%[8] - 本报告期营业收入6.98亿元，较上年同期减少13.74%；年初至报告期末营业收入21.68亿元，较上年同期减少5.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4802.89万元，较上年同期减少44.12%；年初至报告期末为8966.94万元，较上年同期减少51.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1471.84万元，较上年同期减少20.16%；年初至报告期末为 - 2.02亿元，较上年同期增长76.19%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计5480.29万元[10] - 应收票据期末数1251.17万元，较期初数562.81万元增加688.36万元，变动幅度122.31%[16] - 应收利息期末数为0，较期初数346.44万元减少346.44万元，变动幅度-100.00%[16] - 销售费用本期数990.42万元，较上年同期数374.92万元增加615.50万元，变动幅度164.17%[16] - 研发费用本期数2975.17万元，较上年同期数647.43万元增加2327.74万元，变动幅度359.54%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计48.30亿元，较2018年末的58.04亿元减少16.77%[41] - 2019年9月30日公司非流动资产合计55.53亿元，较2018年末的53.19亿元增加4.39%[42] - 2019年9月30日公司资产总计103.83亿元，较2018年末的111.23亿元减少6.65%[42] - 2019年9月30日公司流动负债合计40.18亿元，较2018年末的49.63亿元减少18.92%[43] - 2019年9月30日公司非流动负债合计8.72亿元，较2018年末的6.27亿元增加39.07%[43] - 2019年9月30日公司负债合计48.90亿元，较2018年末的55.90亿元减少12.52%[43] - 2019年9月30日公司所有者权益合计54.93亿元，较2018年末的55.33亿元减少0.72%[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计37.30亿元，较2018年末的47.43亿元减少21.36%[46][47] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计46.30亿元，较2018年末的45.17亿元增加2.51%[47] - 2019年9月30日母公司资产总计83.61亿元，较2018年末的92.61亿元减少9.71%[47] - 流动负债合计从42.31亿元降至34.73亿元，降幅17.91%[48] - 非流动负债合计从7706.81万元增至1.26亿元，增幅63.94%[48] - 负债合计从43.08亿元降至35.99亿元，降幅16.46%[48] - 所有者权益合计从49.52亿元降至47.62亿元，降幅3.84%[49] - 营业总收入从8.09亿元降至6.98亿元，降幅13.73%[51] - 营业总成本从7.18亿元降至6.50亿元，降幅9.49%[51] - 营业利润从1.15亿元降至6540.30万元，降幅42.15%[52] - 净利润从9175.32万元降至5377.44万元，降幅41.39%[52] - 基本每股收益从0.0821降至0.0420，降幅48.84%[53] - 稀释每股收益从0.0821降至0.0420，降幅48.84%[53] - 第三季度营业收入4.51亿元，上期为4.67亿元[55] - 第三季度营业成本4.38亿元，上期为4.07亿元[55] - 年初到报告期末营业总收入21.68亿元，上期为23.01亿元[57] - 年初到报告期末营业总成本20.88亿元，上期为21.48亿元[57] - 第三季度营业利润40.59万元，上期为4190.69万元[55] - 年初到报告期末营业利润1.37亿元，上期为2.47亿元[59] - 第三季度净利润5.67万元，上期为3211万元[55] - 年初到报告期末净利润1.07亿元，上期为1.93亿元[59] - 年初到报告期末基本每股收益0.0784元，上期为0.1763元[60] - 年初到报告期末稀释每股收益0.0784元，上期为0.1763元[60] - 公司2019年前三季度净利润为-23782587.49元，上年同期为89025942.30元[63] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-201714976.35元，上年同期为-114485697.80元[67] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6851785.34元，上年同期为378569271.51元[68] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-530057337.78元，上年同期为511845200.97元[68] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2124052222.14元，上年同期为1956048542.30元[66] - 公司2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为148860155.97元，上年同期为16807673.20元[67] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2043797823.00元，上年同期为1717906763.81元[67] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为163281984.95元，上年同期为89678711.75元[67] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为1710732467.57元，上年同期为2201914342.00元[68] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为1987666712.08元，上年同期为1548263455.00元[68] - 经营活动现金流入小计为18.41亿美元，较去年同期的20.50亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为19.20亿美元，较去年同期的21.17亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-7973.59万美元，去年同期为-6611.95万美元[71] - 投资活动现金流入小计为8.999亿美元，较去年同期的16.40亿美元大幅下降；投资活动现金流出小计为5.8399亿美元，较去年同期的22.08亿美元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为3.1592亿美元，去年同期为-5.6807亿美元[71] - 筹资活动现金流入小计为13.20亿美元，较去年同期的18.58亿美元有所下降；筹资活动现金流出小计为20.16亿美元，较去年同期的11.58亿美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-6.9551亿美元，去年同期为7.0005亿美元[71][72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-215.89万美元，去年同期为-104.04万美元[72] - 现金及现金等价物净增加额为-4614.86万美元，去年同期为648.24万美元；期初现金及现金等价物余额为4973.88万美元，去年同期为4720.73万美元；期末现金及现金等价物余额为359.01万美元，去年同期为5368.97万美元[72] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产从1.7788亿美元调整为0，其他权益工具投资从0调整为1.7788亿美元[75] - 流动资产合计为58.04亿美元，非流动资产合计为53.19亿美元，资产总计为111.23亿美元[75] - 流动负债合计为49.63亿美元，非流动负债合计为6.2738亿美元，负债合计为55.90亿美元[75][76][77] - 归属于母公司所有者权益合计为53.48亿美元，少数股东权益为1.8511亿美元，所有者权益合计为55.33亿美元[77] - 负债和所有者权益总计为111.23亿美元[77] - 2019年货币资金为1,014,092,723.04元[78] - 2019年应收账款为1,701,947,705.07元[79] - 2019年流动资产合计4,743,344,035.08元[79] - 2019年可供出售金融资产从130,100,035.00元调整为0元，调整数为 - 130,100,035.00元[79] - 2019年其他权益工具投资为130,100,035.00元，调整数为130,100,035.00元[79] - 2019年非流动资产合计4,517,243,689.83元[80] - 2019年资产总计9,260,587,724.91元[80] - 2019年流动负债合计4,231,087,250.49元[80] - 2019年非流动负债合计77,068,132.75元[81] - 2019年所有者权益合计4,952,432,341.67元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18946户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，为第一大股东，质押股份49219.72万股[12] - 前10名无限售条件股东中，浙江围海控股集团有限公司持有30210万股人民币普通股[12] - 前10名普通股股东仲成荣、陈德海参与融资融券业务，分别通过信用交易担保证券账户持有720万股、979.97万股[13] 股份转让与协议相关 - 2019年5月23日，控股股东拟将340978666股普通股（占总股本29.8%）转让给宁波交投[18] - 2019年8月27日，宁波交投解除与围海控股的《股份转让框架协议》[19] 账户冻结与解除情况 - 截至2019年9月30日，部分银行账户资金解除冻结[20] - 公司在中信银行宁波分行等多家银行账户已解除冻结[21] 股权购买与承诺事项 - 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业等拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期，履行情况为严格遵守[21][23] - 曹棐民等个人拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期，履行情况为严格遵守[23] - 上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣等对上海千年城市规划工程设计股份有限公司所作承诺，承诺时间为2017年9月29日，承诺期限至2019年12月31日，处于正常履行中[25] - 2017 - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9600万元、12600万元、16000万元[26] 股份限售与增持承诺 - 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50%[27] - 公司定增非公开发行新增股份313850063股，于2017年3月13日在深圳证券交易所上市[28] - 企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄的股票限售期为36个月，上市流通时间为2020年3月13日（遇非交易日顺延）[29] - 董事仲成荣、陈祖良等，高级管理人员郁建红、钱浩等增持公司股票，增持期间及完成后六个月内不减持，不进行内幕交易等行为[29] 违规担保情况 - 截至2018年12月31日，公司及子公司存单质押担保合计4.6亿元，2019年1 - 4月26日解除1.5亿元，增加2.9亿元，截至4月26日6亿元担保未解除[17] - 截至2019年4月26日，控股股东及关联方累计占用公司资金17650万元，截至公告日已归还12900万元，占款余额4750万元[17] - 2019年5月24日，关联方归还占款4750万元，6亿违规担保未解除[18] - 围海控股公司两笔违规担保金额分别为7000万元（占比1.27%）和8000万元（占比1.45%），已于2019年3月解除[31] - 浙江围海贸易有限公司两笔违规担保金额分别为10000万元（占比1.81%）和6000万元（占比1.08%），争取2020年2月底前解除[31] - 宁波朗佐贸易有限公司多笔违规担保，金额分别为15000万元（占比2.71%）、3500万元（占比0.63%）、3500万元（占比0.63%）、3500万元（占比0.63%）、3000万元（占比0.54%

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.70亿元，上年同期为14.92亿元，同比减少1.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4164.04万元，上年同期为9977.03万元，同比减少58.26%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1354.13万元，上年同期为4993.70万元，同比减少72.88%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，上年同期为 -1.33亿元，同比增长213.15%[17] - 本报告期基本每股收益为0.0364元/股，上年同期为0.0942元/股，同比减少61.36%[17] - 本报告期末总资产为104.01亿元，上年度末为111.23亿元，同比减少6.50%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为52.17亿元，上年度末为53.48亿元，同比减少2.45%[17] - 公司2019年上半年营业总收入147,020.25万元，比上年同期减少1.45%[34] - 公司2019年上半年营业利润7,150.70万元，比上年同期减少45.99%[34] - 公司2019年上半年利润总额7,305.05万元，比上年同期减少46.55%[34] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润4,164.04万元，比上年同期减少58.26%[34] - 本报告期营业收入14.70亿元，上年同期14.92亿元，同比减少1.45%[38] - 2019年上半年营业总收入14.70亿元，2018年同期为14.92亿元，同比下降1.45%[185] - 2019年上半年营业总成本14.38亿元，2018年同期为14.29亿元，同比上升0.64%[185] - 2019年上半年净利润5345.74万元，2018年同期为1.01亿元，同比下降47.21%[186] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润4164.04万元，2018年同期为9977.03万元，同比下降58.26%[186] - 2019年上半年基本每股收益0.0364元，2018年同期为0.0942元，同比下降61.36%[187] - 2019年上半年母公司营业收入8.89亿元，2018年同期为11.15亿元，同比下降20.31%[188] - 2019年上半年母公司营业成本8.77亿元，2018年同期为9.92亿元，同比下降11.60%[188] - 2019年上半年母公司营业利润-2139.48万元，2018年同期为8233.67万元，同比下降125.98%[188] - 2019年上半年所有者权益合计47.56亿元，2018年同期为49.52亿元，同比下降4.04%[183] - 2019年上半年负债和所有者权益总计83.80亿元，2018年同期为92.61亿元，同比下降9.51%[183] - 2019年上半年净利润为-23839246.38元，2018年上半年为56915941.20元[190] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1500856740.98元，2018年上半年为1313690958.26元[192] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为1717290146.88元，2018年上半年为1446611505.27元[194] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-216433405.90元，2018年上半年为-132920547.01元[194] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为996558310.26元，2018年上半年为2101385466.43元[194] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为1013196701.70元，2018年上半年为2027733914.27元[194] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-16638391.44元，2018年上半年为73651552.16元[194] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为1238647723.26元，2018年上半年为1795569160.00元[194] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为1635617570.65元，2018年上半年为1172194340.39元[195] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-396969847.39元，2018年上半年为623374819.61元[195] - 投资支付的现金为1.198亿美元，上期为7.2280212125亿美元[198] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.6亿美元，上期为11.7557亿美元[198] - 投资活动现金流出小计为5.8060994839亿美元，上期为18.9889905351亿美元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为3.1276742648亿美元，上期为 - 3.8679525739亿美元[198] - 取得借款收到的现金为8.7105834046亿美元，上期为16.2936916亿美元[198] - 偿还债务支付的现金为13.7181352853亿美元，上期为8.015亿美元[198] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0209476517亿美元，上期为1.0082226944亿美元[198] - 筹资活动现金流出小计为14.7533629365亿美元，上期为9.0232226944亿美元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.0427795319亿美元，上期为7.2704689056亿美元[198] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.1170470075亿美元，上期为1.7782342307亿美元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2809.91万元，其中非流动资产处置损益为329.75万元，计入当期损益的政府补助为260.99万元等[21][22] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18][19] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为海堤等水利工程及设计咨询服务，未来主业以创意设计为龙头，以EPC为支柱[25] - 公司在设计和工程施工领域拥有多项资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的相关工程施工[26] - 公司未来业绩驱动因素包括业务模式转变和产业链延伸，以及突破地域等限制扩大业务规模[26][27] - 公司核心竞争力以“四个一体化”为核心，打造城乡建设一体化综合服务商[30] 违规担保及资金占用情况 - 2019年上半年因控股股东原因，公司发生违规担保及资金占用情况，影响规范治理和生产经营[33] 未来发展规划 - 2019年下半年公司将巩固扩大主业，寻找新盈利模式，完善管理、提升竞争力、培育新增长点[34] 费用指标变化 - 销售费用本报告期756.74万元，上年同期77.58万元，同比增长875.45%，因2018年6月合并千年设计公司[38] - 研发投入本报告期1831.02万元，上年同期235.08万元，同比增长678.88%，因2018年6月合并千年设计公司[38] 各业务线营业收入关键指标变化 - 建筑施工营业收入本报告期10.64亿元，上年同期14.25亿元，同比减少25.35%[40] - 设计及技术服务营业收入本报告期4.05亿元，上年同期6567.44万元，同比增长517.33%[40] - 海堤工程营业收入本报告期2.65亿元，上年同期8.06亿元，同比减少67.08%，受政策和ST影响[40][42] - 市政工程营业收入本报告期1.88亿元，上年同期1.24亿元，同比增长51.37%，因上年基数小及新承接项目开工结算[40][43] - 华东地区营业收入本报告期12.77亿元，上年同期14.81亿元，同比减少13.79%，因合并千年设计公司[40][43] - 华南地区营业收入本报告期1.93亿元，上年同期1045.98万元，同比增长1746.80%[40] 投资收益情况 - 投资收益3540.73万元，占利润总额比例48.47%，主要为理财产品等投资收益[44] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额12.899亿元，占比12.40%，较期初减少3.14%[47] - 应收账款期末余额19.677亿元，占比18.92%，较期初增加0.91%[47] - 短期借款期末余额15.784亿元，占比15.18%，较期初减少2.38%[47] - 长期借款期末余额8.047亿元，占比7.74%，较期初增加2.21%[47] - 长期应收款期末余额35.703亿元，占比34.33%，较期初增加3.93%[47] - 受限资产合计12.726亿元，包括货币资金、应收票据等[48] - 2019年6月30日货币资金为1,289,859,214.30元，较2018年12月31日的1,728,856,903.90元有所减少[175] - 2019年6月30日应收票据为16,495,930.74元，较2018年12月31日的5,628,092.19元增加[175] - 2019年6月30日应收账款为1,967,715,458.97元，较2018年12月31日的2,003,357,072.46元略有减少[175] - 2019年6月30日预付款项为154,521,096.32元，较2018年12月31日的157,655,449.86元略有减少[175] - 2019年6月30日其他应收款为608,857,988.07元，较2018年12月31日的581,235,527.82元增加[175] - 公司2019年6月30日资产总计104.01亿元，较2018年12月31日的111.23亿元下降6.5%[176][178] - 2019年6月30日流动负债合计41.71亿元，较2018年12月31日的49.63亿元下降16%[177] - 非流动负债合计从2018年12月31日的6.27亿元增至2019年6月30日的8.16亿元，增长30.1%[177][178] - 2019年6月30日所有者权益合计54.14亿元，较2018年12月31日的55.33亿元下降2.15%[178] - 母公司2019年6月30日资产总计83.80亿元，较2018年12月31日的92.61亿元下降9.51%[181] - 母公司流动负债合计从2018年12月31日的42.31亿元降至2019年6月30日的35.55亿元，下降16%[182] - 母公司非流动负债合计从2018年12月31日的7706.81万元降至2019年6月30日的6964.01万元，下降9.64%[182] - 公司存货从2018年12月31日的2.47亿元降至2019年6月30日的2.23亿元，下降9.72%[176] - 一年内到期的非流动资产从2018年12月31日的3.03亿元降至2019年6月30日的2.83亿元，下降6.6%[176] - 其他流动资产从2018年12月31日的7.77亿元降至2019年6月30日的3.69亿元，下降52.53%[176] 募集资金情况 - 募集资金总额30.288亿元，报告期投入1.547亿元，累计投入18.166亿元[53] - 2014年非公开发行股票募集资金净额5.801亿元，截至2019年6月30日余额3927.55万元[54][56] - 2017年非公开发行股票募集资金净额24.487亿元，截至2019年6月30日余额13.390亿元[55][58] - 2019年1 - 6月，2014年和2017年非公开发行股票分别实际使用募集资金4051.56万元和1.142亿元[56][57] - 2014年3月31日，子公司奉化投资公司、六横投资公司连同保荐机构信达证券与银行签订《募集资金三方监管协议》[59] - 2017年3月20日，公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司连同保荐机构浙商证券与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[59

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,978,935.01元，较上年同期增长4.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,407,325.13元，较上年同期减少21.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,284,926.72元，较上年同期增长36.16%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 200,005,231.96元，较上年同期增长196.25%[8] - 本报告期末总资产10,903,749,179.16元，较上年度末减少1.97%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,569,549,566.05元，较上年度末增长3.98%[8] - 应收票据期末数1597.21万元，期初数562.81万元，变动比例183.79%[17] - 应付票据及应付账款期末数107377.25万元，期初数157274.33万元，变动比例 - 31.73%[17] - 销售费用本期数565.66万元，上年同期0.15万元，变动比例377006.67%[17] - 研发费用本期数1202.09万元，上年同期22.05万元，变动比例5351.66%[17] - 资产减值损失本期数31.80万元，上年同期506.65万元，变动比例 - 93.72%[17] - 投资收益本期数1069.27万元，上年同期3863.52万元，变动比例 - 72.32%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 20000.52万元，上年同期 - 3864.53万元，变动比例 - 417.54%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 19044.50万元，上年同期19325.45万元，变动比例 - 198.55%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数16148.12万元，上年同期1729.43万元，变动比例833.72%[17] - 2019年3月31日公司货币资金为1491164089元，较2018年12月31日的1728856903.9元减少[55] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1778676972.58元，较2018年12月31日的2008985164.65元减少，其中应收票据为15972132.80元，较2018年12月31日的5628092.19元增加[55] - 2019年3月31日预付款项为168033880.34元，较2018年12月31日的157655449.86元增加[55] - 2019年3月31日其他应收款为693401730.84元，较2018年12月31日的581235527.82元增加[55] - 2019年3月31日存货为241523772.15元，较2018年12月31日的246858791.14元减少[55] - 2019年3月31日流动资产合计为5482199151.14元，较2018年12月31日的5804037882.84元减少[55] - 公司2019年3月31日资产总计109.04亿元，较2018年12月31日的111.23亿元下降1.97%[56][58] - 2019年3月31日流动负债合计46.76亿元，较2018年12月31日的49.54亿元下降5.61%[57] - 2019年3月31日非流动负债合计6.58亿元，较2018年12月31日的6.27亿元增长4.92%[57] - 母公司2019年3月31日资产总计90.87亿元，较2018年12月31日的92.61亿元下降1.87%[61] - 母公司2019年3月31日流动负债合计40.47亿元，较2018年12月31日的42.31亿元下降4.35%[62] - 母公司2019年3月31日非流动负债合计7711.91万元，较2018年12月31日的7706.81万元增长0.07%[62] - 公司2019年3月31日长期应收款为34.99亿元，较2018年12月31日的33.81亿元增长3.52%[56] - 公司2019年3月31日固定资产为3.45亿元，较2018年12月31日的3.73亿元下降7.67%[56] - 母公司2019年3月31日货币资金为8.90亿元，较2018年12月31日的10.14亿元下降12.28%[60] - 母公司2019年3月31日应收股利为17.63亿元，较2018年12月31日的20.03亿元下降12.00%[60] - 未分配利润本期为362,333,685.85元，上期为345,661,293.73元[63] - 所有者权益合计本期为4,962,837,710.67元，上期为4,952,432,301.67元[63] - 负债和所有者权益总计本期为9,087,208,289.48元，上期为9,260,587,724.91元[63] - 营业总收入本期为718,978,935.01元，上期为689,229,059.10元[64] - 营业总成本本期为690,032,079.59元，上期为674,073,022.20元[64] - 营业利润本期为44,589,944.72元，上期为54,130,323.43元[66] - 净利润本期为34,383,697.40元，上期为38,879,554.37元[66] - 基本每股收益本期为0.0257，上期为0.0360[67] - 母公司营业收入本期为383,934,481.49元，上期为531,771,649.80元[69] - 母公司净利润本期为16,672,392.12元，上期为22,862,625.52元[70] - 经营活动现金流入小计本期为928,271,139.87元，上期为973,323,145.68元；经营活动现金流出小计本期为1,128,276,371.83元，上期为1,011,968,443.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 200,005,231.96元，上期为 - 38,645,298.15元[74] - 投资活动现金流入小计本期为579,562,750.19元，上期为996,112,119.92元；投资活动现金流出小计本期为770,007,708.53元，上期为802,857,594.56元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 190,444,958.34元，上期为193,254,525.36元[74][75] - 筹资活动现金流入小计本期为574,601,557.80元，上期为566,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为413,120,374.78元，上期为548,705,697.36元；筹资活动产生的现金流量净额本期为161,481,183.02元，上期为17,294,302.64元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,969,007.28元，上期为171,903,529.85元；期初现金及现金等价物余额本期为1,193,803,903.28元，上期为697,250,236.86元；期末现金及现金等价物余额本期为964,834,896.00元，上期为869,153,766.71元[75] - 母公司经营活动现金流入小计本期为814,592,127.82元，上期为915,970,543.52元；经营活动现金流出小计本期为942,763,562.82元，上期为1,116,276,091.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,171,435.00元，上期为 - 200,305,548.28元[78] - 母公司投资活动现金流入小计本期为192,992,874.47元，上期为600,852,317.63元；投资活动现金流出小计本期为292,080,905.18元，上期为655,062,246.39元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 99,088,030.71元，上期为 - 54,209,928.76元[78] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为455,000,000.00元，上期为433,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为346,762,409.64元，上期为305,760,010.68元；筹资活动产生的现金流量净额本期为108,237,590.36元，上期为127,239,989.32元[78][79] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 119,021,875.35元，上期为 - 127,275,487.72元；期初现金及现金等价物余额本期为497,387,521.46元，上期为472,073,195.81元；期末现金及现金等价物余额本期为378,365,646.11元，上期为344,797,708.09元[79] - 合并资产负债表中，2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为5,804,037,882.84元，非流动资产中可供出售金融资产调整数为 - 177,883,891.08元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为917,581,642.64元，上期为971,677,992.00元；收到其他与经营活动有关的现金本期为10,689,497.23元，上期为1,645,153.68元[73][74] - 公司2019年第一季度资产总计111.23亿元，负债合计55.82亿元，所有者权益合计55.41亿元[82][83] - 2019年第一季度非流动资产合计53.19亿元，其中商誉7.12亿元[82] - 2019年第一季度流动负债合计4.95亿元，其中短期借款1.95亿元[82] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计53.56亿元[83] - 母公司2019年1月1日资产总计92.61亿元，负债合计43.08亿元，所有者权益合计49.52亿元[84][85] - 母公司2019年1月1日流动资产合计47.43亿元，其中货币资金10.14亿元[84] - 母公司2019年1月1日非流动资产合计45.17亿元，长期股权投资42.49亿元[84] - 母公司2019年1月1日流动负债合计42.31亿元，其中短期借款18.00亿元[84][85] - 母公司2019年1月1日非流动负债合计7706.81万元，其中长期借款6800.00万元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,727，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,697,204股[12] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.11%，持股数量58,433,457股[12] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股[12] - 股东仲成荣先生直接持股5805916股，占股本总额0.51%，2018年6月12日起六个月内拟增持800 - 1000万股[29] - 2018年仲成荣先生、王永春女士、上海千年工程投资管理有限公司分别增持8035924股、150000股、510000股[30] - 仲成荣先生计划自2018年6月12日起六个月内增持公司股票不少于800万股，不超过1000万股，且已完成承诺[41][42] 股权交易与业绩承诺 - 公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司100%股权，初步协商交易对价不超过16.2亿元[20] - 2018年5月17日公司完成上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权过户及工商备案手续[27] - 上海千年城市规划工程设计股份有限公司2017 - 2019年扣非后归母净利润分别不低于9600万元、12600万元、16000万元[28] - 2018年6月公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，总股本由1041976663股增至114

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为3,539,780,153.35元，较2017年的2,870,588,232.49元增长23.31%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为252,908,342.75元，较2017年的213,324,034.43元增长18.56%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174,502,902.21元，较2017年的174,896,889.70元下降0.23%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为73,538,688.34元，较2017年的79,333,364.52元下降7.30%[16] - 2018年基本每股收益为0.23元/股，较2017年的0.22元/股增长4.55%[17] - 2018年稀释每股收益为0.23元/股，较2017年的0.22元/股增长4.55%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为5.19%，较2017年的5.97%下降0.78%[17] - 2018年末总资产为11,123,136,724.14元，较2017年末的8,696,841,415.64元增长27.90%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为5,348,023,642.72元，较2017年末的4,277,713,405.64元增长25.02%[17] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为7840.54万、3842.71万、1613.18万元[23] - 2018年公司营业总收入353,978.02万元，同比增长23.31%，利润总额34,259.14万元，同比增长11.96%，归属上市公司股东净利润25,290.83万元，同比增长18.56%[51] - 2018年营业收入合计35.40亿元，同比增长23.31%，2017年为28.71亿元[56] - 2018年销售费用6,356,033.83元，因收购千年设计公司股权致合并范围增加[70][71] - 2018年管理费用133,842,551.48元，较2017年增长44.64%，因收购千年设计公司股权致合并范围增加[71] - 2018年财务费用108,042,673.65元，较2017年增长53.26%，因业务规模扩大、融资金额增大[71] - 2018年研发费用20,139,246.87元，较2017年增长166.61%，因收购千年设计公司股权致合并范围增加[71] - 2018年研发人员数量298人，较2017年增长893.33%[74] - 2018年研发投入金额41,153,574.63元，较2017年增长153.83%[74] - 2018年研发投入占营业收入比例1.16%，较2017年增加0.60%[74] - 2018年经营活动现金流入29.11亿元，同比增加29.93%；现金流出28.37亿元，同比增加31.30%；现金流量净额7353.87万元，同比减少7.30%[75] - 2018年投资活动现金流入37.48亿元，同比增加175.93%；现金流出37.03亿元，同比减少13.58%；现金流量净额4589.47万元，同比增加101.57%[75] - 2018年筹资活动现金流入27.96亿元，同比减少40.51%；现金流出24.18亿元，同比增加16.93%；现金流量净额3.78亿元，同比减少85.63%[75] - 2018年现金及现金等价物净增加额4.97亿元，同比增加326.96%[75] - 2018年投资收益1.17亿元，占利润总额比例34.08%；资产减值5505.39万元，占比16.07%[78] - 2018年末货币资金17.29亿元，占总资产比15.54%，较2017年末增加6.97%[80] - 2018年末应收账款20.03亿元，占总资产比18.01%，较2017年末增加4.08%[80] - 2018年末受限资产合计10.02亿元，包括货币资金、应收账款等[82] - 2018年重大股权投资本期投资盈亏为 - 3101.21万元[85] - 2014年定向增发募集资金总额58005.09万元，本期已使用1986.4万元，累计已使用52620.66万元，尚未使用7934.18万元[90] - 2017年定向增发募集资金总额244872.61万元，本期已使用50493.82万元，累计已使用113571.34万元，尚未使用141478.2万元[91] - 2014年非公开发行股票共计募集资金599999995元，募集资金净额为580050881.7元[92] - 2017年非公开发行股票共计募集资金2469999995.81元，募集资金净额为2448726145.75元[93] - 2014年非公开发行股票截至2018年12月31日，累计已使用募集资金52620.66万元，募集资金余额为7934.18万元[95] - 2017年非公开发行股票截至2018年，累计已使用募集资金113571.34万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为10176.93万元[95] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为142,219.59万元，含发行费用741.39万元及净收益[96] - 2018年现金分红金额为171,633,557.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为67.86%[144] - 2017年现金分红金额为52,098,833.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.42%[144] - 2016年现金分红金额为52,098,833.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.98%[144] - 2018年公司按母公司口径累计实现净利润81,323,359.91元，提取法定公积金8,132,335.99元后，实际可供股东分配的利润为345,661,293.73元[147] - 2018年股利分配后剩余未分配利润174,027,736.63元暂不分配，滚存至下一年度[148] - 2018年会计政策变更，应收票据及应收账款列报金额为12.1155819492亿美元，其他应收款列报金额为6.9233317361亿美元等[162] - 2018年管理费用为9253.539678万美元，研发费用为755.387012万美元[163] - 2018年5月公司以14.4924795亿美元收购千年设计公司89.45975%股权，购买日至期末收入为3.7721310747亿美元，净利润为9812.106562万美元[165] - 收购千年设计公司合并成本为14.4924795亿美元，商誉7.0080503109亿美元[165] - 千年设计公司购买日资产公允价值8.3662531911亿美元，负债公允价值2.489亿美元，净资产公允价值7.4844291891亿美元[167] - 关键管理人员报酬本期数为910.12万元，上年同期数为1,024.76万元[180] - 报告期内对外担保实际发生额合计46,000万元[190] - 报告期末已审批的担保额度合计为117,820，实际担保余额合计为106,120[192] - 报告期内审批担保额度合计为5,600，担保实际发生额合计为51,600[192] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.84%[192] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为46,000[192] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为58,720[192] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[192] - 上述三项担保金额合计为104,720[192] - 违规对外担保合计金额46000万元，占最近一期经审计净资产的8.32%[194][196] 各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为6.89亿、8.03亿、8.09亿、12.39亿元[21] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3749.23万、6227.80万、8595.39万、6718.41万元[21] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1416.36万、3577.35万、7375.05万、5081.53万元[21] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3864.53万、 - 9427.52万、1843.48万、1.88亿元[21] 分红相关信息 - 2018年12月31日上市公司总股本为1,144,223,714股，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年度以1,041,976,663股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派发现金52,098,833.15元[140] - 2017年度以1,041,976,663股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派发现金52,098,833.15元[141] - 2018年度以1,144,223,714股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共派发现金171,633,557.10元[141] - 2018年利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），股本基数为1,144,223,714股，现金分红金额为171,633,557.10元[145] 业务资质与经营模式 - 2018年公司新增取得矿山工程施工总承包叁级行业资质证书[30] - 公司主营业务为生态环保工程等，在海堤工程建设细分市场领先[28] - 国内生态环保海堤建设行业分散，公司竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司[28] - 公司初步实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变[31] - 施工总承包是公司承接工程的主要模式之一，少量工程项目涉及专业承包[31] 业务投标与项目管理 - 报告期内公司参与实质性投标项目百余个[32] - 项目投标前拟定1 - 2个项目管理班子，经评审和审批后参加投标[34] - 公司工程管理部每季度对项目部监督检查，每年进行一次内部审核检查[38] - 公司于报告期内每年9 - 10月举行质量月暨质量隐患排查活动[38] 业务收入与成本 - 2018年公司承接施工标业务21.2亿，中标PPP约40.6亿[51] - 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工标合同额8.98亿元[51] - 安徽片区2018年业务承接额总计15.84亿元[51] - 建筑施工业务2018年营收31.23亿元，占比88.23%，同比增长10.06%；设计及技术服务营收4.02亿元，占比12.36%，同比增长1286.23%[56] - 海堤工程2018年营收12.95亿元，占比36.57%，同比下降12.78%；城市防洪工程营收1.98亿元，占比5.61%，同比增长139.57%[56] - 华东地区2018年营收34.85亿元，占比98.45%，同比增长21.88%；华南地区营收0.55亿元，占比1.55%，同比增长381.74%[57] - 建筑施工业务2018年营业成本27.56亿元，毛利率11.77%，营收同比增长10.06%，成本同比增长16.58%，毛利率同比下降4.94%[59] - 2018年材料费成本11.82亿元，占比39.57%，同比增长15.06%；人工费成本8.74亿元，占比29.26%，同比增长43.25%[62] - 2018年建筑施工营业成本27.56亿元，占比92.26%，同比增长16.58%；设计及技术服务成本2.20亿元，占比7.35%，同比增长1264.41%[63] - 2018年海堤工程营业成本11.38亿元，占比38.10%，同比下降2.22%；城市防洪工程成本1.80亿元，占比6.01%，同比增长146.94%[64] 重大投资与收购 - 长期股权投资较上年度增加82.79%，因参股江西蓝都文化旅游发展有限公司股权及出资宁波甬宁建设有限公司[42] - 无形资产较上年度增加342.87%，因非同一控制企业合并千年设计公司转入