财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.84亿元，上年同期7.19亿元，同比减少60.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2238.45万元，上年同期2940.73万元，同比减少176.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3007.37万元，上年同期1928.49万元，同比减少255.94%[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.0196元/股，上年同期0.0257元/股，同比减少176.26%[7] - 本报告期末总资产91.13亿元，上年度末99.22亿元，较上年度末减少8.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，上年度末40.50亿元，较上年度末减少1.98%[7] - 其他收益本期数1112.98万元，上年同期数188.25万元，变动幅度491.22%，原因是上海千年设计公司收到政府补助款[19] - 营业外支出本期数255.90万元，上年同期数31.49万元，变动幅度712.64%，原因是公司抗击新冠肺炎疫情的捐助款[19] - 2020年3月31日货币资金为711085000.34元，2019年12月31日为881676009.15元[50] - 2020年3月31日交易性金融资产为180000000元，2019年12月31日为180050000元[50] - 2020年3月31日应收账款为2003995122.67元，2019年12月31日为2398090707.98元[50] - 2020年3月31日其他应收款为773586092.71元，2019年12月31日为527097022.54元[50] - 2020年3月31日存货为390138077.87元，2019年12月31日为321541137.28元[50] - 2020年3月31日一年内到期的非流动资产为384692610.40元，2019年12月31日为629010528.23元[50] - 2020年3月31日流动资产合计为4681778803.52元，2019年12月31日为5221886376.84元[50] - 公司2020年第一季度资产总计91.13亿元，较2019年末的99.22亿元下降8.16%[51] - 负债合计49.45亿元，较2019年末的56.64亿元下降12.69%[52] - 所有者权益合计41.67亿元，较2019年末的42.58亿元下降2.13%[53] - 母公司2020年3月31日资产总计76.70亿元，较2019年12月31日的79.44亿元下降3.44%[56] - 母公司负债合计37.53亿元，较2019年末的40.31亿元下降6.90%[57] - 母公司所有者权益合计39.18亿元，较2019年末的39.13亿元增长0.13%[57] - 公司2020年第一季度营业总收入2.84亿元，上期发生额为7.19亿元[59] - 公司长期应收款从2019年末的30.96亿元降至2020年第一季度的28.15亿元，下降9.05%[51] - 公司应付账款从2019年末的18.49亿元降至2020年第一季度的12.13亿元，下降34.40%[51] - 公司预收款项从2019年末的2.98亿元增至2020年第一季度的3.68亿元，增长23.28%[51] - 公司2020年第一季度营业总成本325,708,925.90元，上年同期为689,714,103.56元[60] - 公司2020年第一季度净利润为-23,825,651.38元，上年同期为34,383,697.40元[61] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-22,384,517.77元，上年同期为29,407,325.13元[61] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0196元，上年同期为0.0257元[62] - 母公司2020年第一季度营业收入87,935,674.03元，上年同期为383,934,481.49元[64] - 母公司2020年第一季度净利润为10,834,807.93元，上年同期为16,672,392.12元[65] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为783,242,822.43元，上年同期为917,581,642.64元[68] - 公司2020年第一季度营业成本263,682,518.41元，上年同期为616,815,168.28元[60] - 公司2020年第一季度税金及附加2,196,678.25元，上年同期为3,130,698.35元[60] - 公司2020年第一季度财务费用18,636,456.27元，上年同期为20,827,869.90元[60] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计8.35亿元，较上期9.28亿元减少9.99%[69] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计9.78亿元，较上期11.28亿元减少13.25%[69] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上期-2.00亿元亏损减少28.75%[69] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计6.96亿元，较上期5.80亿元增加20.02%[70] - 公司2020年第一季度投资活动现金流出小计4.17亿元，较上期7.70亿元减少45.87%[70] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.79亿元，较上期-1.90亿元扭亏为盈[70] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计2.21亿元，较上期5.75亿元减少61.43%[70] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.88亿元，较上期4.13亿元增加18.15%[70] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，较上期1.61亿元由盈转亏[70] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.31亿元，较上期-2.29亿元亏损减少42.67%[70] - 2020年第一季度公司流动资产合计52.22亿元，非流动资产合计47.00亿元，资产总计94.38亿元[76] - 2020年第一季度公司流动负债合计48.72亿元，非流动负债合计7.93亿元，负债合计56.64亿元[77] - 2020年第一季度公司所有者权益合计42.58亿元，其中归属于母公司所有者权益合计40.50亿元，少数股东权益2.07亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为33.10亿元，非流动资产合计均为46.34亿元，资产总计均为79.44亿元[78][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为39.41亿元，非流动负债合计均为8994.95万元，负债合计均为40.31亿元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为39.13亿元[79][00] - 2020年第一季度公司其他应收款为5.27亿元，其中应收利息69.04万元，应收股利172.00万元[76] - 2020年第一季度公司存货为3.22亿元[76] - 2020年第一季度公司短期借款为14.74亿元，应付账款为18.49亿元[76] - 2020年第一季度公司长期借款为7.28亿元，长期应付款为355.09万元[77] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计768.92万元，其中非流动资产处置损益102.11万元，计入当期损益的政府补助1113.99万元，其他营业外收支 - 250.36万元[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18355户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,697,204股，其中质押492,197,204股，冻结411,014,526股[15] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.18%，持股数量59,301,557股[15] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股，全部质押[15] 报告保证声明 - 因2019年度审计报告被出具无法表示意见且违规占用资金公司还在自查，监事王志强无法保证2020年第一季度报告的真实准确完整[3] - 公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人胡寿胜声明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整[4] 公司公告事项 - 公司于2020年1月2日披露新增被冻结银行账户公告[20] - 公司于2020年1月2日披露闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回公告[20] - 公司于2020年1月3日、2月10日、3月9日披露立案调查事项进展暨风险提示公告[20] - 公司于2020年1月4日披露收到上海千年投资《仲裁通知书》公告[20] 公司承诺事项 - 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业等承诺资产重组后持有上市公司一定数量股份，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期[23] - 围海股份拟购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金[25] - 公司控股股东和实际控制人于2010年9月24日作出避免同业竞争的承诺[27][28] - 股东张子和、王掌权等在首次公开发行时承诺，任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[28] - 公司原董事长冯全宏未严格履行承诺，具体内容见巨潮资讯网相关公告[29,30] - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[30] 股份发行与限售情况 - 围海股份非公开发行新增股份313,850,063股，于2017年3月13日在深圳证券交易所上市，投资者认购股票限售期36个月，上市流通时间为2020年3月13日[30,31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司委托理财资金主要投向银行理财产品，委托理财发生额85,000万元，未到期余额74,714.01万元[34,35] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 违规担保与资金占用情况 - 公司存在违规对外担保情况，对围海控股的违规担保余额为2,023.37万元，占最近一期经审计净资产的0.51%，预计2020年12月解除[37] - 围海控股归还欠款或承担连带保证责任涉及金额9799，占比2.48%，预计2020/12完成[38] - 围海控股通过债权重组及股权转让归还借款涉及金额37000，占比9.37%，预计2020/12完成[38] - 2019/1/4 - 2019/7/3，存款被划至银行保证金专用账户金额10000，占比2.53%[38] - 2019/3/1 - 2020/3/11，存款被划至银行保证金专用账户金额3500，占比0.89%[38] - 2019/3/1 - 2020/3/15，存款被划至银行保证金专用账户金额3000，占比0.76%[39] - 2019/3/1 - 2020/3/15，另一笔存款被划至银行保证金专用账户金额3000，占比0.76%[39] - 2019/3/1 - 2020/3/15，又一笔存款被划至银行保证金专用账户金额2000，占比0.51%[39] - 2019/3/29 - 2019/12/28，存款被划至银行保证金专用账户金额5000，占比1.27%[40] - 2018/12/19 - 2019/12/19，存款被划至银行保证金专用账户金额6000，占比1.52%[40] - 2018/11/13 - 2019/11/13，存款被划至银行保证金专用账户金额10000，占比2.53%[40] - 朗佐贸易相关质押金额有2000万元，占比0.51%；另有3000万元，占比0.76%[41] - 合计金额为109342.37万元，占比27.71%；另有12322.37万元，占比3.12%[42] - 围海控股及其关联方非经营性占用资金期初数和期末数均为3100万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.77%，预计2020年12月现金清偿[43]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入34.38亿元，较2018年减少2.89%[23][24][55][59] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -11.11亿元，较2018年减少539.39%[23][24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.09亿元，较2018年减少277.34%[23][24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7292.35万元，较2018年减少199.16%[23][24][73] - 2019年基本每股收益为 -0.97元/股，较2018年减少521.74%[23][24] - 2019年稀释每股收益为 -0.97元/股，较2018年减少521.74%[23][24] - 2019年加权平均净资产收益率为 -23.79%，较2018年减少28.98%[24] - 2019年末总资产99.22亿元，较2018年末减少10.80%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产40.50亿元，较2018年末减少24.26%[24] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,144,223,714股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.97元/股[26] - 第一季度至第四季度营业收入分别为718,978,935.01元、751,223,567.30元、697,624,462.28元、1,269,777,169.68元[30] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为29,407,325.13元、12,233,119.45元、48,028,905.48元、 -1,200,912,866.04元[30] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19,284,926.72元、 -5,743,604.64元、21,325,177.05元、 -344,334,846.17元[30] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -200,005,231.96元、 -16,428,173.94元、14,718,429.55元、128,791,440.23元[30] - 2019年非经常性损益合计为 -801,775,168.94元，2018年为78,405,440.54元，2017年为38,427,144.73元[32] - 2019年全国固定资产投资为551,478亿元，相较于2018年增长5.49%；2019年建筑业总产值248,446亿元，相较于2018年增长5.68%[35] - 2019年公司全年共承接建筑建工类和PPP业务35.02亿元[55] - 2019年销售费用1482.10万元，同比增长133.18%[70] - 2019年管理费用1.49亿元，同比增长11.05%[70] - 2019年财务费用1.30亿元，同比增长20.71%[70] - 2019年研发费用3827.34万元，同比增长90.04%[70] - 2019年研发人员数量241人，较2018年减少19.13%[72] - 2019年投资活动现金流量净额8.79亿元，同比增长1814.70%[73] - 2019年筹资活动现金流量净额 -12.46亿元，同比减少429.49%[73] - 投资活动现金流入较上年同期减少46.01%，现金流出减少69.08%，净额增加1814.70%[74] - 筹资活动现金流入较上年度减少27.53%，现金流出增加35.34%，净额减少429.49%[74] - 投资收益为47,988,175.63元，占利润总额比例为 -4.39%[79] - 公允价值变动损益为 -14,063,621.89元，占利润总额比例为1.29%[79] - 资产减值为 -301,772,345.16元，占利润总额比例为27.62%[79] - 2019年末货币资金881,676,009.15元，占总资产比重较年初减少6.65%[81] - 2019年末应收账款2,398,090,707.98元，占总资产比重较年初增加6.16%[81] - 交易性金融资产期初数769,050,000.00元，本期购买490,000,000.00元，出售1,079,000,000.00元，期末数180,050,000.00元[84] - 受限资产合计1,468,654,736.81元，包括货币资金、应收票据等[85][86] - 营业外收入为5,848,967.12元，占利润总额比例为 -0.54%；营业外支出为60,776,033.75元，占利润总额比例为 -5.56%[79] - 公司投资合计金额为1.6475亿元，本期投资盈亏为 - 46495.19元[89] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计8.0655亿元，本期公允价值变动损益为 - 180万元，累计投资收益为3223.298423万元，期末金额为1.9475亿元[91] - 2014年定向增发募集资金总额为5.800509亿元，本期已使用4051.56万元，已累计使用5.667222亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用3934.87万元[93] - 2017年定向增发募集资金总额为24.487261亿元，已累计使用12.811175亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用13.129262亿元[93] - 2014年非公开发行股票5911.33万股，配售价每股10.15元，募集资金5.99999995亿元，净额5.800508817亿元[94] - 2017年非公开发行股票3.13850063亿股，发行价每股7.87元，募集资金24.6999999581亿元，净额24.4872614575亿元[94] - 2014年募集资金净额5.800509亿元，累计使用5.667222亿元，2019年使用0.405156亿元，结余0.393487亿元[94] - 2017年募集资金净额24.487261亿元，累计使用12.811175亿元，2019年使用1.454041亿元，结余13.129262亿元[94][95] - 2019年2014年募集资金收到利息及收益净额0.005225亿元，2017年收到0.361344亿元[94][95] - 2019年2017年募集资金临时补充流动资金6.09623亿元，购买理财产品2.521645亿元，购买定期存单3.2亿元[95] - 截至2019年12月31日，2014年募集资金专户余额0.3934872058亿元，该账户曾被冻结后解除[97] - 截至2019年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额3.11亿元[99] - 2019年末，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额2.5亿元，购买大额单位定期存单合计3.2亿元[99] - 2019年，2014年非公开发行股票募集资金实际使用4051.56万元，2017年非公开发行股票募集资金实际使用1.45亿元[99][100] - 2019年5月同意使用不超7亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年末累计使用6.10亿元，尚未归还[102] - 2019年2月使用1700万元募集资金向建塘投资公司增资[104] - 2019年拟用不超50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品[104] - 2019年调整部分募投项目预计可使用时间，如象山港避风锚地项目调整至2019年10月31日等[105] - 2019年华夏银行将7000万元理财到期款及216.41万元收益用于归还公司逾期贷款[107][108] - 2018 - 2019年公司用3.2亿元闲置募集资金购买存单为控股股东等质押担保，到期未能转回[109] - 2017年以1041976663股为基数，每10股派现金0.5元，共派现52098833.15元，剩余未分配利润272470230.81元[138] - 2018年以1144223714股为基数，每10股派现金1.5元，共派现171633557.10元，剩余未分配利润174027736.63元[139] - 2019年董事会拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[139] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1111243515.98元，现金分红比率为0.00%[140] - 2018年现金分红金额为171633557.10元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为252908342.75元，现金分红比率为67.86%[140] - 2017年现金分红金额为52098833.15元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213324034.43元，现金分红比率为24.42%[140] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10][141] - 公司2019年归属于母公司所有者权益为53.48亿元，较上年减少2690.75万元[171] - 公司2019年少数股东权益为1.85亿元，较上年减少532.8万元[171] - 公司2019年所有者权益合计为55.33亿元，较上年减少2157.95万元[171] - 公司2019年负债和所有者权益总计为111.23亿元，较上年减少2147.95万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工业务2019年营收26.60亿元，占比77.39%，同比减少14.82%[59] - 设计及技术服务业务2019年营收7.71亿元，占比22.43%，同比增长91.76%[59] - 海堤及配套产品2019年营收6.02亿元，占比17.52%，同比减少53.47%[59] - 工程勘察设计产品2019年营收7.50亿元，占比21.82%，同比增长102.60%[59] - 华东地区2019年营收30.62亿元，占比98.45%，同比减少12.13%[59] - 建筑施工业务2019年营业成本25.66亿元，毛利率3.54%，成本同比减少6.88%，毛利率同比减少8.23%[61] - 设计及技术服务业务2019年营业成本4.21亿元，毛利率45.39%，成本同比增长91.81%，毛利率同比减少0.02%[61] 公司资质相关 - 公司新增取得矿山工程施工总承包叁级行业资质证书[37] - 公司拥有建筑工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包壹级，航道工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级等资质证书[37] - 公司具有多项资质，如建筑工程施工总承包壹级等，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类工程施工[39] - 公司设计资质有十二个甲级资质、十三个乙级资质，建筑资质有三个总承包一级，两个专业一级[51] - 公司规划设计业务累计拥有十二个甲级资质、十三个乙级资质[56] 公司业务模式及管理相关 - 公司工程施工采购模式包括设备采购和工程物资采购，物资采购须在合格供方名单内选择供方[39][40] - 公司实行项目跟踪领导人责任制度，按项目投资额大小落实跟踪责任人[41] - 施工总承包模式下公司收入为工程款，PPP模式下除施工收入外还有融资费用，提供设计和技术服务可收取相应费用[42] - 公司继续与银行等金融机构合作，保障日常经营资金并进行贷款周转及归还[43] - 公司按相关规范建立《质量管理分手册》，各项目部设质检科进行质量管理[44] - 公司工程管理部联合安监部对项目部进行多种监督检查，要求项目部每月上报工程月报[45] - 公司每年9 - 10月举行质量月暨质量隐患排查活动[45] - 公司组织开展QC活动和创优创杯活动，施工工程获多项国家级、省级优质工程奖[45][46] - 公司坚持安全方针和理念，制订多项安全管理规章制度和操作规程[47] 公司资产变动相关 - 长期股权投资较年初减少14.42%，因北京聚光绘影科技有限公司亏损调整投资损益、计提减值准备及广州风谷娱乐有限公司、上海乐戏信息技术有限公司计提减值准备[49] - 固定资产较年初减少10.70%，是计提累计折旧与子公司处置部分固定资产所致[49] - 无形资产较上年度减少16.86%，由于本期无形资产摊销及待处置江苏围海，将相应资产转入持有待售资产[49] - 在建工程较上年度减少100.00%，因本期计提江苏围海在建工程减值准备，并将其账面价值相应资产转入持有待售资产[49] 公司研发相关 - 公司研发团队取得超20项技术成果，在大型低涂超软基及深水海堤建设领域形成核心技术优势[50] 公司项目业绩相关 - 奉化市象山港避风

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入438,826,991.47元，较上年同期增长149.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,867,702.24元，较上年同期减少211.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,074,126.22元，较上年同期减少161.55%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -165,226,583.77元，较上年同期增长15.95%[7] - 本报告期末总资产7,565,106,213.40元，较上年度末减少8.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,326,772,661.46元，较上年度末减少0.41%[7] - 应付职工薪酬期末数423.87，期初数1,216.22，变动金额-792.35，变动幅度-65.15%[15] - 一年内到期的非流动负债期末数9,902.98，期初数16,153.00，变动金额-6,250.02，变动幅度-38.69%[15] - 营业收入本期数43,882.70，上年同期数28,406.12，变动金额15,476.58，变动幅度54.48%[15] - 营业成本本期数39,379.07，上年同期数26,368.25，变动金额13,010.82，变动幅度49.34%[15] - 2021年3月31日货币资金为268725609.83元，2020年12月31日为385949788.06元[49][50] - 2021年3月31日应收票据为11784436.00元，2020年12月31日无此项数据[50] - 2021年3月31日应收账款为1295619192.27元，2020年12月31日为1600175014.60元[50] - 2021年3月31日预付款项为161553283.29元，2020年12月31日为187870079.06元[50] - 2021年3月31日其他应收款为515335054.79元，2020年12月31日为473246520.16元[50] - 2021年3月31日合同资产为329978344.24元，2020年12月31日为331914028.75元[50] - 2021年3月31日一年内到期的非流动资产为229580018.97元，2020年12月31日为327224361.80元[50] - 2021年3月31日流动资产合计2836470310.51元，2020年12月31日为3326630647.15元[50] - 公司2021年3月31日资产总计75.65亿元，较2020年12月31日的82.42亿元下降8.21%[51][53] - 2021年3月31日负债合计41.79亿元，较2020年12月31日的48.42亿元下降13.69%[52][53] - 2021年3月31日其他债权投资为720万元，与2020年12月31日持平[51] - 2021年3月31日长期应收款为29.28亿元，较2020年12月31日的31.19亿元下降6.14%[51] - 2021年3月31日长期股权投资为3.47亿元，较2020年12月31日的3.38亿元增长2.45%[51] - 2021年3月31日短期借款为12.74亿元，较2020年12月31日的13.47亿元下降5.47%[51] - 2021年3月31日应付账款为12.33亿元，较2020年12月31日的17.08亿元下降27.71%[51] - 公司2021年第一季度营业总收入4.39亿元，上期为2.84亿元，同比增长54.48%[59] - 2021年3月31日母公司资产总计75.03亿元，较2020年12月31日的76.67亿元下降2.12%[56][57] - 2021年3月31日母公司负债合计39.08亿元，较2020年12月31日的40.58亿元下降3.69%[56][57] - 公司2021年第一季度营业总成本443,033,375.17元，上年同期为325,708,925.90元[60] - 2021年第一季度营业利润11,939,223.47元，上年同期亏损20,036,069.91元[61] - 2021年第一季度利润总额亏损9,797,857.54元，上年同期亏损21,555,250.27元[61] - 2021年第一季度净利润亏损12,159,759.74元，上年同期亏损23,825,651.38元[61] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润亏损11,867,702.24元，上年同期亏损22,384,517.77元[61] - 母公司2021年第一季度营业收入321,767,423.71元，上年同期为87,935,674.03元[64] - 母公司2021年第一季度营业利润8,391,397.57元，上年同期为15,880,896.43元[65] - 母公司2021年第一季度利润总额亏损12,730,670.40元，上年同期为15,729,160.30元[65] - 母公司2021年第一季度净利润亏损13,091,166.27元，上年同期为10,834,807.93元[65] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0104，上年同期均为 -0.0196[62] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.93亿元，上期为8.35亿元；现金流出小计本期为9.59亿元，上期为9.78亿元；现金流量净额本期为 - 1.65亿元，上期为 - 1.43亿元[69] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.93亿元，上期为6.96亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为4.17亿元；现金流量净额本期为2.06亿元，上期为2.79亿元[69] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.77亿元，上期为2.21亿元；现金流出小计本期为5.33亿元，上期为4.88亿元；现金流量净额本期为 - 1.56亿元，上期为 - 2.67亿元[70] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 1.31亿元；期初余额本期为3.18亿元，上期为7.51亿元；期末余额本期为2.04亿元，上期为6.20亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.34亿元，上期为11.85亿元；现金流出小计本期为7.24亿元，上期为9.09亿元；现金流量净额本期为2.10亿元，上期为2.77亿元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为298.30万元，上期为261.95万元；现金流出小计本期为9418.70万元，上期为1.04亿元；现金流量净额本期为 - 912.04万元，上期为 - 1011.64万元[73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.77亿元，上期为1.81亿元；现金流出小计本期为4.97亿元，上期为3.66亿元；现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为 - 1.85亿元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.62万元，上期为 - 99.34万元；期初余额本期为1340.51万元，上期为6527.80万元；期末余额本期为1184.29万元，上期为5534.44万元[73] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.60亿元，上期为7.83亿元[68] - 公司取得借款收到的现金本期为3.77亿元，上期为2.21亿元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,359，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,677,204股[11] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.17%，持股数量59,101,557股[11] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股[11] 资金借支与回收 - 2020年12月4日市场部业务经理借支118万元，12月31日全数回收[16] 募集资金相关 - 2021年3月公司因股权纠纷被司法划扣募集资金16,245,968.00元，3月11日归还到期补流募集资金1200万元，尚有597,623,007.72元未归还[17] - 截至2020年12月31日，公司累计使用609623007.72元闲置募集资金补充流动资金尚未归还，已归还1200万元，尚有597623007.72元未归还[35] - 2014年非公开发行股票募集资金总额为58005.09万元[31] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为244872.61万元[34] - 2017年本年度投入募集资金总额为4180.38万元[34] - 2017年已累计投入募集资金总额为142425.74万元[34] 违规担保情况 - 公司长安银行违规担保案新增1亿元发生额，违规担保余额为72,022.37万元[18] - 浙江围海贸易有限公司违规担保金额10000万元，占最近一期经审计净资产的3.04%，期末违规担保余额10000万元[40] - 浙江围海贸易有限公司另一笔违规担保金额6000万元，占最近一期经审计净资产的1.83%，期末违规担保余额6000万元[40] - 杭州昌平实业有限公司违规担保金额10000万元，占最近一期经审计净资产的3.04%，期末违规担保余额10000万元[40] - 宁波朗佐贸易有限公司多笔违规担保金额分别为5000万元、7000万元、8000万元、4000万元、4000万元，占最近一期经审计净资产比例分别为1.52%、2.13%、2.43%、1.22%、1.22%，期末违规担保余额与担保金额一致[40] - 控股股东及其关联方担保合计金额72322.37万元，占比22.01%，期末合计72022.37万元，占比21.92%[41] 控股股东及关联方资金占用 - 控股股东及关联方资金占用余额为18,385.00万元（不含利息）[19] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末合计80977.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为24.64%[44] 审计与风险警示 - 亚太会计师事务所为公司出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，股票交易被叠加实施其他风险警示[19] 立案调查情况 - 2019年7月公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，尚未收到结论性调查意见[20] 股权收购与资金募集计划 - 公司拟购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金[22] 股东承诺事项 - 控股股东、实际控制人等在2010年9月24日首次公开发行时做出避免同业竞争的承诺[24] - 股东张子和等在首次公开发行时承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[24] - 股东张子和等承诺离职后半年内不转让所持公司股份[24] - 股东张子和等承诺申报离任十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%[25] - 公司原董事长、实际控制人之一冯全宏在2016年1月14日再融资时承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[25] - 冯全宏承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[25] - 冯全宏承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[25] - 冯全宏承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[25] - 冯全宏承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[25] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为9000万元，期初账面价值和期末账面价值均为7200万元[28] 项目投资进度 - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目截至期末累计投入43936.91万元，投入进度为97.64%[31] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目截至期末累计投入15252.62万元，投入进度为101.68%[31] - 2014年承诺投资项目截至期末累计投入59189.53万元[31] - 天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）调整后投资总额37000万元，截至期末累计投入34851.30万元，投入进度94.19%，尚未产生效益[35] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程调整后投资总额210000万元，截至期末累计投入107574.44万元，投入进度51.2

2021年公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入25.81亿元，较2020年调整后增长20.00%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2737.50万元，较2020年调整后增长93.33%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.27亿元，较2020年调整后增长54.45%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较2020年调整后增长1169.61%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.0239元/股，较2020年调整后增长93.34%[21] - 2021年稀释每股收益 - 0.0239元/股，较2020年调整后增长93.34%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 0.82%，较2020年调整后增长5.17%[21] - 2021年末总资产88.81亿元，较2020年末调整后增长7.75%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产35.77亿元，较2020年末调整后增长7.09%[21] - 2021年营业收入为2,580,729,389.20元，较2020年的2,150,644,279.16元有所增长[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为438,826,991.47元、433,820,481.29元、357,645,008.79元、1,350,436,907.65元[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为-11,867,702.24元、30,599,522.45元、11,098,081.31元、-220,275,351.86元[36] - 2021年非经常性损益合计为99,328,932.13元，2020年为-132,171,696.17元，2019年为-595,234,421.08元[37] - 2021年公司营业收入25.81亿元，同比增长20%；2020年为21.51亿元[68] - 2021年销售费用4.59万元，同比下降98.95%；管理费用1.01亿元，同比下降1.30%[79] - 2021年财务费用1.08亿元，同比下降6.66%；研发费用2187.37万元，同比下降32.95%[79] - 2021年研发人员数量117人，较2020年的118人减少0.85%；研发人员数量占比20.28%，较2020年的17.25%增加3.03%[83] - 2021年研发投入金额22402936.65元，较2020年的22270959.24元增加0.59%；研发投入占营业收入比例0.87%，较2020年的1.04%减少0.17%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2099834580.87元，较2020年的2658746203.27元减少21.02%；经营活动现金流出小计1999630808.09元，较2020年的2650853715.11元减少24.57%[85] - 2021年经营活动产生的现金流量净额100203772.78元，较2020年的7892488.16元增加1169.61%[86] - 2021年投资活动现金流入小计796057407.63元，较2020年的982982271.35元减少19.02%；投资活动现金流出小计566124550.91元，较2020年的1035693767.63元减少45.34%[86] - 2021年投资活动产生的现金流量净额229932856.72元，较2020年的 - 52711496.28元增加536.21%[86] - 2021年筹资活动现金流入小计1261072462.71元，较2020年的1263420280.09元减少0.19%；筹资活动现金流出小计1624796780.38元，较2020年的1651008266.94元减少1.59%[86] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 363724317.67元，较2020年的 - 387587986.85元减少6.16%[86] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 33587688.17元，较2020年的 - 432406994.97元减少92.23%[86] - 2021年投资收益 - 9402377.95元，占利润总额比例5.45%；公允价值变动损益 - 5250017.50元，占利润总额比例3.04%；资产减值 - 343185605.43元，占利润总额比例198.95%；营业外收入102869190.02元，占利润总额比例 - 59.63%[89] - 2021年末货币资金303,170,970.6元，占总资产比2%，较年初占比降1.27%[92] - 2021年末应收账款2,702,931,458.48元，占总资产比30.43%，较年初占比升11.02%[92] - 2021年末长期股权投资125,258,924.97元，占总资产比1.41%，较年初占比降2.69%[92] - 2021年末短期借款1,182,800,704.22元，占总资产比13.32%，较年初占比降3.02%[92] - 2021年末长期借款341,649,382.80元，占总资产比3.85%，较年初占比降2.83%[92] 2020年财报更正调整情况 - 公司将上海千年设计公司2020年1 - 4月利润表并入2020年度财报，增加净利润 - 3804145.90元，其中主营业务收入175561201.76元、主营业务成本150461797.72元等[24] - 上海千年设计公司2019年12月31日含商誉资产组可收回金额为1548000000元，账面价值为1778875614.86元，减值230875614.86元，归属于公司的商誉减值206540747.86元[25] - 合并层面冲回2019年账面计提商誉减值准备700805031.09元，补充计提2019年商誉减值准备206540747.86元；母公司层面冲回2019年计提长期股权投资减值准备700805031.09元[26] - 2020年公司持有上海千年设计公司89.45975%股权可收回金额为1313820000元，账面价值为1449247950元，股权减值135427950元[27] - 合并层面和母公司层面重分类调整信用减值损失15541803.42元至资产减值损失[28] - 2020年合并资产负债表中，其他非流动资产更正前995094815.97元，更正后1107817183.19元；未分配利润更正前 - 1371788658.85元，更正后 - 1259066291.63元[29] - 2020年合并利润表中，营业收入更正前1975083077.40元，更正后2150644279.16元；营业成本更正前1838635129.43元，更正后1989096927.15元等[30] - 2020年合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金更正前2037614733.07元，更正后2181174581.21元；购买商品、接受劳务支付的现金更正前1811341548.90元，更正后1963732590.27元等[31] - 2020年母公司资产负债表中，其他非流动资产更正前748980849.96元，更正后1314357931.05元；未分配利润更正前 - 1566772758.87元，更正后 - 1001395677.78元[31] - 公司确认对上海千年设计公司实际失控时点为2020年5月15日，此前编制2020年度财报未将其失控前财务数据纳入合并报表，现进行追溯调整[23] - 2021年信用减值损失更正后为-19,945,080.23元，资产减值损失为-150,969,753.42元[32] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司业务市场情况 - 公司在海塘河堤工程建设细分市场及水利建设专业能力位居前列，取得多项施工总承包及专业承包资质[42][43] - 公司部分项目获国家和省部级以上优质工程奖，先后获“重合同、守信用”等企业称号，“力克莱”为浙江省著名商标[43] - 2021年全国建筑业总产值293079亿元，同比增长11.0%[41] - 2021年国内水利建设投资7576亿元，150项重大水利工程已批复67项，累计开工62项[41] - 水利建设市场处于完全竞争状态，市场化程度高，市场集中度偏低，浙江省内集中度高于其他省市[42][43] 公司技术研发情况 - 公司研发团队累计取得29项技术成果，3项施工工法获评国家级工法，2项获评省级工法，26项获水利工程协会工法证书[44] - 公司创新了箱涵式水闸浮运安装等施工工艺及技术[44] - 公司自主研发了液压对开驳等一系列科技创新设备[44] - 公司在河塘海堤建设的施工工艺等方面达国内领先水平[44] - 2021年新设立课题10项，完成科研项目结题验收7项，重点技术创新研究8项[67] - 2021年申报专利20项，其中发明专利2项，实用新型18项；授权专利16项，其中发明专利2项，实用新型专利15项[67] - 2021年完成成果鉴定5项，通过省部级工法2项[67] - “沿海公路软土路基不均匀沉降控制技术与工程应用”荣获浙江省科学技术发明奖三等奖[67] - 有2个课题分别列入浙江省水利厅科研重点项目、浙江省建设厅科研项目[67] 公司业务模式及项目情况 - 公司业务模式以施工总承包为主，可承担单项合同额不超企业注册资本金5倍的相关工程[50] - 公司少量工程项目涉及爆破与拆除等专业承包[50] - 公司累计实施建设项目500余个，项目合格率100%，优良工程达85%以上[46] - 公司利用自身优势立足浙江市场，向全国拓展，在安徽、江西等省取得一定份额[46] - 公司承建工程多次获省部级以上优质工程奖，业内品牌认知度较高[46] - 2021年全年签订合同额超13亿元（含子公司）[66] - 公司承建的温州市瓯飞一期围垦工程施工II标、萧山围垦北线（四~外六、外十~二十工段）标准塘工程获大禹奖[66] - 公司承建的温州市瓯飞一期围垦工程施工II标获鲁班奖[66] - 台州南部湾项目部、余姚西分工程项目部分别获得市级和省级“安全文明施工标准化工地”[66] 公司各业务线数据关键指标变化 - 建筑施工收入25.49亿元，占比98.77%，同比增长30.53%；设计及技术服务收入2970.82万元，占比1.15%，同比下降84.72%[68] - 海堤及配套收入7.92亿元，同比增长60.92%；城市防洪工程收入3508.98万元，同比下降79.71%[68] - 华东地区收入24.42亿元，占比94.61%，同比增长20.03%；其他地区收入1.39亿元，占比5.39%，同比增长19.40%[68] - 建筑施工毛利率14.23%，同比增长7.85%；海堤及配套毛利率20.95%，同比增长12.62%[72] - 2021年建筑施工营业成本21.85亿元，同比增长19.51%；设计及技术服务营业成本1934.43万元，同比下降87.94%[74] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.80亿元，占年度销售总额比例34.11%；前五名供应商合计采购金额1.28亿元，占年度采购总额比例5.81%[78] 公司子公司相关情况 - 2020年注销子公司杭州坤承合方投资合伙企业，2021年将上海千年设计公司纳入合并报表范围[76][77] - 杭州湾投资公司注册资本11.23亿元，总资产1.73亿元，净资产1.21亿元，营业收入8832.89万元，营业利润8421.37万元，净利润6888.37万元[153] - 奉化投资公司注册资本5.3亿元，总资产8.13亿元，净资产7.11亿元，营业利润2.42亿元，净利润1.72亿元[154] - 乾瑞建设公司注册资本1.5亿元，总资产2.12亿元，净资产1.37亿元，净利润 - 545.75万元[154] - 舟山投资公司注册资本1.36亿元，总资产2.39亿元，净资产2.35亿元，净利润1237.13万元[154]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.72亿元，较上年同期4.39亿元减少60.78%，主要受新冠疫情影响[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1832.00万元，较上年同期 - 1186.77万元减少54.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2483.95万元，较上年同期707.41万元减少451.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，较上年同期 - 1.65亿元增加32.81%[3] - 本报告期末总资产80.93亿元，较上年度末88.81亿元减少8.87%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.54亿元，较上年度末35.77亿元减少0.66%[3] - 货币资金期末数2.03亿元，较期初数3.03亿元减少33.17%，主要是支付上年度奖金及工程款[7] - 存货期末数7829.25万元，较期初数3653.37万元增加114.30%，主要为新增工程项目未结算成本[7] - 销售费用本期数120.57万元，较上年同期3.75万元增加3115.20%，主要因合并范围增加千年设计公司[7] - 2022年3月31日公司货币资金期末余额为202,615,587.12元，年初余额为303,170,970.62元[17] - 公司2022年第一季度资产总计80.93亿元，较上期88.81亿元有所下降[18] - 流动资产合计35.41亿元，较上期43.16亿元减少[18] - 流动负债合计40.34亿元，较上期47.98亿元降低[19] - 营业总收入1.72亿元，较上期4.39亿元大幅下降[21] - 营业总成本2.24亿元，较上期4.43亿元有所减少[21] - 营业利润亏损1150.85万元，上期盈利1193.92万元[23] - 利润总额亏损1235.73万元，上期亏损979.79万元[23] - 净利润亏损1826.73万元，较上期亏损1215.98万元增加[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1832.00万元，较上期亏损1186.77万元扩大[23] - 少数股东损益盈利5.28万元，上期亏损29.21万元[23] - 综合收益总额为-1826.73万元，上年同期为-1215.98万元[24] - 基本每股收益为-0.0160元，上年同期为-0.0104元[24] - 稀释每股收益为-0.0160元，上年同期为-0.0104元[24] - 经营活动现金流入小计为7.28亿元，上年同期为7.93亿元[26] - 经营活动现金流出小计为8.39亿元，上年同期为9.59亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，上年同期为-1.65亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为1.36亿元，上年同期为2.06亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，上年同期为-1.56亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.10亿元，上年同期为-1.14亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，上年同期为2.04亿元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计651.95万元，其中计入当期损益的政府补助652.09万元[5][6] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13,851，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,677,204股；上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.17%，持股数量59,101,557股；浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股[10] - 公司实际控制人之一冯全宏的一致行动人陈美秋被司法强制平仓1330.2万股，罗全民被司法强制平仓400万股[12] 违规资金及处罚相关情况 - 宁波舜农收购公司违规资金收益权504,154,933.92元，占比58.87%；源真投资收购352,231,908.14元，占比41.13%，违规资金总计856,386,842.06元[14] - 公司于2019年7月12日被证监会立案调查，2022年2月10日收到最终处罚结果[14] 公司重整及诉讼相关情况 - 2022年3月浙江围海控股集团有限公司等八公司合并重整计划草案已由债权人会议表决通过并收到违规资金收益权收购款[15] - 金国辉等3名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由起诉公司，法院已受理[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST围海，代码为002586，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为赵笛，证券事务代表为夏商宁[21] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[22] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[17] 公司重大风险及违规事项 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[9] - 2019年公司6亿元长安银行存单被转至保证金账户，全额计提资产减值损失[9] - 公司在2019年年报计提商誉减值时存在资产组变更无合理依据等问题[10] - 公司控股股东已提交重整申请，结果具有重大不确定性[11] - 公司控股股东违规担保合计约7.2亿元，资金占用发生金额初步统计达5.02亿元[106] - 截至报告日，公司（含子公司）被申请冻结银行账户共29个，累计被冻结金额约为1.399278亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%[107] - 公司面临自然灾害、施工安全、项目运作回款不达预期、管理、被立案调查、股票被实施退市风险警示、控股股东资金占用及违规担保、部分银行账户被冻结等风险[104][105][106][107] - 2019年3月14日公司与华夏银行宁海支行签订1.35亿元流动资金贷款合同，到期未足额还款，2019年12月13日华夏银行宁波分行强行用7216.405479万元理财到期款归还逾期贷款[86] - 2018 - 2019年公司用闲置募集资金在长安银行购买3.2亿元大额单位定期存单为控股股东等提供担保，截至2020年6月30日存款被划转[86] - 2017年8月24日公司以7.13亿元对价购买千年设计公司40.03%股权，未付余款致诉讼，2019年12月25日相关募集资金账户被申请冻结7714.01万元，截至12月31日冻结385.02万元[87] - 2020年1月20日公司33个银行账户解冻，9000万元结构性存款被冻结，4月2日到期后收益转一般账户，该账户被申请冻结7714.01万元[88] - 2019年3月29日公司用1.8亿元闲置募集资金买华夏银行理财产品，2020年4月1日到期，收回10285.99万元，剩余7714.01万元及28.89万元利息因诉讼被冻结[89] - 2016年公司与瑞安市繁荣混凝土有限公司合同欠款，2020年4月28日被起诉，银行账户被申请冻结357.96899万元，未解除冻结[90] - 2019年公司华夏银行1.35亿元贷款到期未足额还款，2019年12月13日7000万元结构性存款到期，本息7216.405479万元被强行用于归还逾期贷款[93] - 2018 - 2019年公司用3.2亿元闲置募集资金购买长安银行大额存单为控股股东等提供质押担保，截至2020年6月30日未转回募集资金专户[94] - 公司因未支付千年设计公司股权转让款，2019年12月相关募集资金账户被申请冻结7714.01万元，截至2019年12月31日冻结385.02万元[94] - 2019年3月公司用1.8亿元闲置募集资金购买华夏银行理财产品，2020年4月1日到期，收回1.028599亿元，剩余7714.01万元本金及28.89万元利息因诉讼被冻结[94] - 公司因未付清混凝土款被起诉，中国工商银行账户被申请冻结357.96899万元，截至报表批准报出日未解除冻结[94] - 截止2019年12月31日，已质押定期存单合计6亿元，银行回函显示已被划转至银行保证金专用账户[124] - 截止2019年12月31日，公司为控股股东及其关联方提供的违规对外担保累计金额为71,822.37万元，对涉及诉讼或仲裁的担保事项按涉案金额50%计提预计担保损失5,911.19万元[124] - 2019年公司对2017年收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司89.45975%股权形成的商誉70,080.50万元全额计提减值准备[124] - 2020年4月20日公司收到宁波监管局《监管提示函》，可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及累计发生金额初步统计达5.02亿元[125] - 围海股份因环境污染责任纠纷被起诉，涉案金额220.03万元[129] - 围海股份因民间借贷纠纷被起诉，涉案金额680万元[129] - 围海股份因借贷纠纷被起诉，涉案金额12502.67万元[129] - 围海股份因合同纠纷被起诉，涉案金额1861万元[129] - 围海股份起诉相关被告损害公司利益，涉案金额30000万元[130] - 围海股份因买卖合同纠纷被起诉，涉案金额310.94万元[130] - 围海股份因买卖合同纠纷被起诉，涉案金额40.37万元[130] - 围海股份因股权转让合同纠纷被起诉，涉案金额6799.29万元[130] - 围海股份因股权转让合同纠纷被起诉，涉案金额1374.98万元[131] - 围海股份因买卖合同纠纷被起诉，涉案金额46.52万元[131] - 围海控股等因银行贷款本金、利息合计43521.4376万元逾期未还，被中国工商银行宁波江东支行起诉[134] - 围海控股等因信托纠纷案，本息合计825.9682万元逾期未还被余未花起诉[134] - 围海控股等因借款合同纠纷案，本息及律师代理费10205.9599万元逾期未还被顾文举起诉[134] - 围海控股等因合同纠纷案，本息1965.384万元逾期未还被王重良起诉[134] - 围海控股等因银行贷款本息3545.4910万元逾期未还，被浙商银行起诉[134] - 围海控股等因银行贷款本息14902.1548万元逾期未还，被广发银行宁波分行起诉[135] - 围海控股等因银行贷款本金24831.6615万元逾期未还，被建设银行宁波国家高新区支行起诉[135] - 围海控股孙公司因票据追索纠纷案本金367万元，被大榭博远经贸公司起诉[135] - 围海控股等因违规担保1.4亿元、1.6亿元、3亿元，被围海股份起诉[135] - 围海控股等因借款合同纠纷案合计7.5亿元，被广发证券资产管理（广东）有限公司起诉[136] - 冯全宏夫妇因5000万元银行贷款本金及利息、罚息逾期被起诉[142] - 围海控股多家子公司及冯全宏夫妇因6475万元银行贷款本金及利息、罚息逾期被起诉[142] - 围海控股部分子公司及冯全宏夫妇因2595万元银行信用证本金及利息逾期被起诉[142] - 围海控股及其关联方非经营性占用资金期末数为3100万元，预计2020年12月偿还[158] - 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用涉及发生金额初步达5.02亿元[159] - 公司为围海控股提供连带责任担保，实际担保金额分别为2247.9万元、680万元、9799万元、500万元[165] - 公司为朗佐贸易和围海贸易提供质押担保，有多个不同日期的担保事项[165] - 2018年11月 - 2019年3月，公司实际控制人之一将公司46,000万元存单和子公司14,000万元存单为关联方开立承兑汇票作担保[167] - 公司对朗佐贸易、围海贸易应收款项计提100%减值准备[168] - 王重良仲裁案，围海控股需支付本金亏损及利息收益损失1860.9993万元、违约金54.6304万元，公司承担连带清偿责任，执行标的金额2238.9221万元及利息，负担申请执行费8.9789万元[168] - 顾文举借贷纠纷案，要求围海控股支付本金9799万元、利息及律师代理费2770.87万元，公司承担连带清偿责任，公司对担保金额的50%计提担保损失[168] - 邵志云民间借贷纠纷案，要求围海控股支付本息和律师费共计700万元，公司承担连带清偿责任，其中20万元已归还，公司对担保金额的50%计提担保损失[168] - 中弘保理融资业务，公司对37000万元商业保理合同承担无条件回购承诺，截至2020年6月30日，围海控股实际开具汇票总金额500万元[169] - 围海控股一笔违规担保金额1843.37万元，占最近一期经审计净资产的0.47%，期末违规担保余额2247.9万元，占0.60%[170] - 围海控股另一笔违规担保金额700万元，占最近一期经审计净资产的0.18%，期末违规担保余额680万元，占0.17%[170] - 围海控股又一笔违规担保金额9799万元，占最近一期经审计净资产的2.48%，期末违规担保余额9799万元，占2.48%[170] - 围海控股再一笔违规担保金额37000万元，占最近一期经审计净资产的9.37%，期末违规担保余额500万元，占0.13%[170] - 朗佐贸易多笔质押存款涉及金额分别为10000万元、3500万元、3500万元、3000万元，占比分别为2.53%、0.89%、0.89%、0.76%[171] - 公司未经程序违规对外担保的6亿元被划转[180] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.03亿元，上年同期14.70亿元，同比减少52.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3540万元，上年同期4164万元，同比减少189.54%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，上年同期 - 2.16亿元，同比减少23.44%[24] - 本报告期末总资产81.10亿元，上年度末94.38亿元，同比减少14.07%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，上年度末37.40亿元，同比减少0.64%[24] - 非经常性损益合计 - 1.48亿元，其中非流动资产处置损益550.72万元，政府补助14.54万元[28][29] - 2020年上半年公司营业收入702,912,804.09元，同比减少52.19%[48] - 2020年上半年公司营业成本656,381,091.58元，同比减少49.62%[48] - 2020年上半年公司销售费用4,081,424.28元，同比减少46.07%[48] - 2020年上半年公司管理费用62,800,678.74元，同比增加6.87%[48] - 2020年上半年公司财务费用35,124,100.17元，同比减少21.31%[48] - 2020年上半年公司所得税费用 -926,767.34元，同比减少104.73%[48] - 2020年上半年公司研发投入4,430,706.95元，同比减少75.80%[48] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -165,706,101.62元，同比减少17.20%[48] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额185,755,105.62元，同比减少1,216.42%[48] - 投资收益-10,579,961.36元，占利润总额比例27.69%[55] - 资产减值21,809,138.27元，占利润总额比例-57.08%[55] - 营业外支出22,395,550.20元，占利润总额比例-58.61%[55] - 货币资金本报告期末617,259,396.88元，占总资产比例7.61%，同比比重增减-4.79%[57] - 应收账款本报告期末1,317,162,939.13元，占总资产比例16.24%，同比比重增减-2.68%[57] - 交易性金融资产期初180,050,000.00元，本期出售180,000,000.00元，期末50,000.00元[60] - 其他权益工具投资期初81,100,035.00元，本期购买5,000,000.00元，期末86,100,035.00元[60] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计26.8350035亿元，报告期内购入金额500万元，报告期内售出金额18亿元，累计投资收益708.363165万元，期末金额9.3350035亿元[66] - 募集资金总额为30.28777亿元，报告期投入募集资金总额5393.31万元，已累计投入募集资金总额19.017728亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[70] - 2014年非公开发行股票实际募集资金5.99999995亿元，净额为5.800508817亿元[70] - 2017年非公开发行股票实际募集资金24.6999999581亿元，净额为24.4872614575亿元[71] - 2014年非公开发行股票截至2020年6月30日，累计已使用募集资金5.918953亿元，累计收到净额2604.85万元，募集资金余额为1420.41万元[72] - 2017年非公开发行股票截至2020年6月30日，累计已使用募集资金13.098775亿元，累计收到净额1.442015亿元，募集资金余额为12.90464亿元[73][74] - 2017年非公开发行股票截至2020年6月30日，购买的保本型理财产品未能如期赎回合计1.495935亿元，购买的大额单位

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少35.51%；年初至报告期末营业收入12.30亿元，同比增加14.08%[2] - 公司2021年前三季度营业总收入为12.30亿元，较上期的12.57亿元下降2.16%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1110万元，同比增加112.65%；年初至报告期末为2983万元，同比增加434.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1943万元，同比减少89.44%；年初至报告期末为 - 5755万元，同比增加82.63%[2] - 公司2021年前三季度净利润为2818.69万元，上期净亏损为1.26亿元[22] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2982.99万元，上期净亏损为1.23亿元[23] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.0261元，上期为 - 0.1076元[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6569万元，同比减少127.78%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 6568.88万元，较上期减少3685.03万元，变动幅度127.78%，因营业收入增加及加大应收款项回收等[7] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6568.88万元，上期为 - 2883.85万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期数21081.13万元，较上期增加26009.37万元，变动幅度 - 527.76%，因BT项目回购款减少及投资项目融资受影响[7] - 公司2021年前三季度投资活动收回投资收到的现金为1.20亿元，上期为74.80万元[26] - 投资活动现金流入小计为597,777,529.21元，上年同期为828,433,366.98元[27] - 投资活动现金流出小计为386,966,262.69元，上年同期为877,715,797.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为210,811,266.52元，上年同期为 - 49,282,430.85元[27] - 筹资活动现金流入小计为1,038,300,000.00元，上年同期为871,987,067.98元[27] - 筹资活动现金流出小计为1,316,211,065.80元，上年同期为1,235,061,094.16元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 277,911,065.80元，上年同期为 - 363,074,026.18元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 132,788,623.25元，上年同期为 - 441,194,986.28元[27] - 期初现金及现金等价物余额为318,271,841.51元，上年同期为750,678,836.48元[27] - 期末现金及现金等价物余额为185,483,218.26元，上年同期为309,483,850.20元[27] 资产负债相关 - 本报告期末总资产76.02亿元，较上年度末减少7.77%；归属于上市公司股东的所有者权益33.69亿元，较上年度末增加0.86%[2] - 货币资金期末数2.49亿元，较期初减少35.61%，主要因营收增加、加大应收款回收等[6] - 一年内到期的非流动资产期末数1.88亿元，较期初减少42.64%，因收回BT回购款[6] - 合同负债期末数1.46亿元，较期初增加98.44%，因上年度承接工程本期集中开工收取预收款[6] - 预计负债期末数7196万元，较期初减少54.04%，因顾文举违规担保案转回担保预计损失[6] - 2021年9月30日货币资金为2.4851564622亿元，较2020年12月31日的3.8594978806亿元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为13.6033570971亿元，较2020年12月31日的16.001750146亿元减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计为28.0826050829亿元，较2020年12月31日的33.2663064715亿元减少[17] - 2021年9月30日资产总计为76.0158851639亿元，较2020年12月31日的82.4220893264亿元减少[18] - 2021年9月30日流动负债合计为36.1669217812亿元，较2020年12月31日的41.3346505471亿元减少[18] - 2021年9月30日长期借款为4.786493828亿元，较2020年12月31日的5.506493828亿元减少[18] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计为5.58亿元，年初为7.09亿元[19] - 公司2021年第三季度末负债合计为41.75亿元，年初为48.42亿元[19] - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为34.27亿元，年初为33.99亿元[19] - 公司2021年第三季度末负债和所有者权益总计为76.02亿元，年初为82.42亿元[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3053万元，年初至报告期末为8738万元[4] 费用及收入变动相关 - 税金及附加本期数552.54万元，较上期增加59.65万元，变动幅度12.10%，因营业收入增长[7] - 销售费用本期数4.59万元，较上期减少417.28万元，变动幅度 - 98.91%，因上年同期合并千年设计1 - 4月销售费用[7] - 营业外收入本期数9948.74万元，较上期增加9905.72万元，变动幅度23025.85%，因顾文举违规担保案转回担保预计损失[7] 股东持股相关 - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492677204股，其中质押482197204股，冻结492677204股[10] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.17%，持股数量59101557股，其中限售股40546420股[10] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41296060股，质押41296060股[10] - 李澄澄持股比例2.25%，持股数量25702173股，质押25699999股，冻结25702173股[10] - 罗全民持股比例1.41%，持股数量16145668股，质押16102000股[10] 违规担保及资金占用相关 - 公司支付顾文举违规担保案赔偿责任款项4150万元后永久免除全部赔偿责任[12] - 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18385万元（不含利息）[12] 融资相关 - 公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银团申请总额度不超过16亿元的融资[13] 股票拍卖过户相关 - 公司实际控制人之一冯全宏一致行动人陈美秋持有的300万股公司股票被法院公开拍卖并完成过户登记[15] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，因未涉及相关业务，无需调整期初资产负债表科目[28]

活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强公司透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [1] 活动信息 - 活动名称：“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 平台登陆地址：https://rs.p5w.net/ [1] 活动形式与内容 - 公司高管人员通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”沟通交流 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少35.51%；年初至报告期末12.30亿元，同比增加5.56%[3] - 营业总收入从11.66亿元增至12.30亿元，增幅5.56%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1110万元，同比增加112.65%；年初至报告期末2983万元，同比增加125.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1943万元，同比减少89.44%；年初至报告期末 - 5755万元，同比减少101.40%[3] - 净利润从亏损1.21亿元转为盈利2818.69万元[22] - 基本每股收益从 -0.1034元增至0.0261元[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6569万元，同比减少127.78%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6568.88万元，较上期减少3685.03万元，增幅127.78%，因营业收入增加、加大应收款项回收及减少延缓支付应付款项[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为21081.13万元，较上期增加26009.37万元，增幅 - 527.76%，因BT项目回购款减少及投资项目融资受影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额从净流出2883.85万元扩大至净流出6568.88万元[25] - 收回投资收到的现金从74.80万元增至1.20亿元[25] - 投资活动现金流入小计2021年为597,777,529.21元，2020年为828,433,366.98元[27] - 投资活动现金流出小计2021年为386,966,262.69元，2020年为877,715,797.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为210,811,266.52元，2020年为 - 49,282,430.85元[27] - 筹资活动现金流入小计2021年为1,038,300,000.00元，2020年为871,987,067.98元[27] - 筹资活动现金流出小计2021年为1,316,211,065.80元，2020年为1,235,061,094.16元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 277,911,065.80元，2020年为 - 363,074,026.18元[27] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 132,788,623.25元，2020年为 - 441,194,986.28元[27] - 期初现金及现金等价物余额2021年为318,271,841.51元，2020年为750,678,836.48元[27] - 期末现金及现金等价物余额2021年为185,483,218.26元，2020年为309,483,850.20元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产74.89亿元，较上年度末减少7.88%；归属于上市公司股东的所有者权益32.56亿元，较上年度末增加0.89%[3] - 货币资金期末数2.49亿元，较期初减少1.37亿元，减少35.61%，因营收增加、加大应收款回收等所致[7] - 一年内到期的非流动资产期末数1.88亿元，较期初减少1.40亿元，减少42.64%，因收回BT回购款所致[7] - 其他流动资产期末数1151万元，较期初减少874万元，减少43.16%，因交纳保险费及留抵税金变动所致[7] - 2021年9月30日货币资金为248515646.22元，较2020年12月31日的385949788.06元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为1360335709.71元，较2020年12月31日的1600175014.60元减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计2808260508.29元，较2020年12月31日的3326630647.15元减少[17] - 2021年9月30日资产总计7488866149.17元，较2020年12月31日的8129486565.42元减少[18] 负债相关 - 合同负债期末数1.46亿元，较期初增加7250万元，增加98.44%，因上年度承接工程本期集中开工收取预收款所致[7] - 应付职工薪酬本期为132.93，较上期减少1083.29，降幅89.07%，因发放2020年度计提年度绩效工资[8] - 预计负债本期为7196.12，较上期减少8460.55，降幅54.04%，因顾文举违规担保案终审判决及和解协议转回担保预计损失[8] - 税金及附加本期为552.54万元，较上期增加135.31万元，增幅32.43%，因营业收入增长[8] - 销售费用本期为4.59万元，较上期减少315.06万元，降幅98.56%，因上年同期合并千年设计1 - 3月份销售费用[8] - 营业外收入本期为9948.74万元，较上期增加8815.47万元，增幅777.88%，因顾文举违规担保案终审判决及和解协议转回担保预计损失[8] - 2021年9月30日短期借款为1213412797.89元，较2020年12月31日的1346905544.95元减少[18] - 2021年9月30日流动负债合计3616692178.12元，较2020年12月31日的4133465054.71元减少[18] - 长期借款从5.51亿元降至4.79亿元[19] - 预计负债从1.57亿元降至7196.12万元[19] - 非流动负债合计从7.09亿元降至5.58亿元[19] - 负债合计从48.42亿元降至41.75亿元[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3053万元，年初至报告期末8738万元[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13397，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492677204股，其中质押482197204股，冻结492677204股[10] - 前10名普通股股东陈德海通过信用交易担保证券账户持有9799685股，通过普通账户持有4839505股[11] 违规担保及资金占用相关 - 公司支付顾文举违规担保案赔偿责任款项4150万元后永久免除全部赔偿责任[13] - 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18385万元（不含利息）[13] 融资相关 - 公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银团申请总额度不超16亿元融资用于偿还逾期债务[14] 股票拍卖相关 - 公司实际控制人之一冯全宏一致行动人陈美秋持有的300万股公司股票被法院公开拍卖并完成过户登记[15] 营业成本相关 - 营业总成本从12.36亿元增至13.03亿元，增幅5.41%[22] 新租赁准则相关 - 公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，因暂未涉及相关业务，不需要调整期初资产负债表科目[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入872,647,472.76元，上年同期610,984,794.33元，同比增长42.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,731,820.21元，上年同期 -30,643,341.76元，同比增长161.13%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,122,121.00元，上年同期 -18,318,915.80元，同比下降108.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,095,722.06元，上年同期 -165,706,101.62元，同比增长119.97%[20] - 本报告期基本每股收益0.0164元/股，上年同期 -0.0268元/股，同比增长161.19%[20] - 本报告期末总资产7,516,039,231.51元，上年度末8,129,486,565.42元，同比下降7.55%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,245,527,511.01元，上年度末3,227,585,032.46元，同比增长0.56%[20] - 营业收入为872,647,472.76元，同比增长42.83%[40][42] - 营业成本为816,735,453.98元，同比增长42.04%[40] - 销售费用为45,904.75元，同比下降98.50%[40] - 管理费用为36,619,529.80元，同比下降36.30%[40] - 财务费用为51,719,200.40元，同比增长47.30%[40] - 所得税费用为4,411,309.11元，同比增长674.98%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为33,095,722.06元，同比增长119.97%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为35,706,896.69元，同比下降80.78%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -201,181,739.30元，同比下降37.83%[41] - 营业外收入为64,383,146.77元，占利润总额比例为301.09%[47] - 本报告期末货币资金245,376,848.46元，占总资产比例3.26%，较上年末比重减少1.49%[49] - 本报告期末应收账款1,404,363,081.92元，占总资产比例18.68%，较上年末比重减少1.00%[49] - 本报告期末合同资产335,470,465.14元，占总资产比例4.46%，较上年末比重增加0.38%[49] - 2021年6月30日公司资产总计75.16亿元，较2020年12月31日的81.29亿元下降7.54%[173] - 2021年6月30日流动资产合计28.77亿元，较2020年12月31日的33.27亿元下降13.50%[173] - 2021年6月30日非流动资产合计46.39亿元，较2020年12月31日的48.03亿元下降3.41%[173] - 2021年6月30日负债合计42.13亿元，较2020年12月31日的48.42亿元下降13.00%[174] - 2021年6月30日流动负债合计36.08亿元，较2020年12月31日的41.33亿元下降12.69%[174] - 2021年6月30日非流动负债合计6.05亿元，较2020年12月31日的7.09亿元下降14.72%[174] - 2021年6月30日所有者权益合计33.03亿元，较2020年12月31日的32.87亿元增长0.49%[175] - 2021年6月30日母公司资产总计70.17亿元，较2020年12月31日的71.01亿元下降1.19%[178] - 2021年6月30日母公司流动资产合计28.91亿元，较2020年12月31日的28.76亿元增长0.51%[178] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计41.26亿元，较2020年12月31日的42.25亿元下降2.35%[178] - 2021年上半年营业总收入8.73亿元，2020年上半年为6.11亿元，同比增长42.82%[180] - 2021年上半年营业总成本9.14亿元，2020年上半年为6.79亿元，同比增长34.69%[180] - 2021年上半年净利润1697.20万元，2020年上半年为亏损3252.81万元[182] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润1873.18万元，2020年上半年为亏损3064.33万元[182] - 2021年上半年基本每股收益0.0164元，2020年上半年为 -0.0268元[183] - 2021年6月底流动负债合计38.29亿元，2020年底为38.86亿元，同比下降1.47%[179] - 2021年6月底非流动负债合计1.13亿元，2020年底为1.72亿元，同比下降34.03%[179] - 2021年6月底负债合计39.42亿元，2020年底为40.58亿元，同比下降2.84%[179] - 2021年6月底所有者权益合计30.74亿元，2020年底为30.44亿元，同比增长0.98%[179] - 2021年上半年母公司营业收入6.99亿元，2020年上半年为3.83亿元，同比增长82.08%[185] - 2021年上半年净利润为31633515.19元，2020年同期为2729988.11元[186] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1219122195.38元，2020年同期为1229811077.27元[190] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1186026473.32元，2020年同期为1395517178.89元[190] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为33095722.06元，2020年同期为 - 165706101.62元[190] - 2021年上半年投资活动现金流入小计485297749.78元，2020年同期为785524274.79元[190] - 2021年上半年投资活动现金流出小计449590853.09元，2020年同期为599769169.17元[190] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为35706896.69元，2020年同期为185755105.62元[191] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计645720000.00元，2020年同期为371432067.98元[191] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计846901739.30元，2020年同期为695050494.61元[191] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 201181739.30元，2020年同期为 - 323618426.63元[191] - 经营活动现金流出小计为9.89亿元，上年同期为12.44亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，上年同期为2.33亿元[194] - 投资活动现金流入小计为3602.96万元，上年同期为1.89亿元；投资活动现金流出小计为1.15亿元，上年同期为1.62亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7921.36万元，上年同期为2780.96万元[194] - 筹资活动现金流入小计为6.24亿元，上年同期为3.42亿元；筹资活动现金流出小计为7.68亿元，上年同期为5.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.44亿元，上年同期为 - 1.79亿元[194] - 现金及现金等价物净增加额为164.81万元，上年同期为8206.94万元；期初现金及现金等价物余额为1340.51万元，上年同期为6527.80万元；期末现金及现金等价物余额为1505.32万元，上年同期为1.47亿元[194] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为32.28亿元，本年期初余额为32.28亿元[196] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1794.25万元，少数股东权益变动为 - 175.99万元，所有者权益合计变动为1618.27万元[196] - 综合收益总额为1873.18万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1873.18万元，少数股东综合收益为 - 175.99万元[196] - 专项储备本期减少78.93万元，本期提取1396.20万元，本期使用1475.13万元[197] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为32.46亿元，少数股东权益期末余额为5775.67万元，所有者权益合计期末余额为33.03亿元[197] - 公司股本为11.44亿元，资本公积为33.19亿元，其他综合收益为5400万元，盈余公积为7972.90万元，未分配利润为 - 13.53亿元[196][197] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为39.4729881346亿元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.7845013504亿元[199] - 2021年上半年综合收益总额为 - 3064.334176万元，少数股东权益为 - 188.477628万元，合计 - 3252.811804万元[199] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 1981.949998万元，其中所有者投入的普通股为 - 1112.807149万元，其他为 - 869.142849万元[199] - 2021年上半年专项储备本期变动金额为 - 934.291809万元，本期提取1775.377827万元[199][200] - 2020年半年度股本为11.44223714亿元[199] - 2020年半年度资本公积为33.336753739亿元[199] - 2020年半年度其他综合收益为5400万元[199] - 2020年半年度盈余公积为7972.897918万元[199] - 2020年半年度未分配利润为 - 8772.3748317万元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计56,853,941.21元，其中计入当期损益的政府补助2,906,162.49元[24][25] 担保相关情况 - 本报告期计提担保预计损失14,990,825.77元，转回担保预计损失64,188,881.83元[24][25] - 公司为浙江围海贸易有限公司提供10000万元和6000万元质押担保[128] - 公司为杭州昌平实业有限公司提供10000万元质押担保[128] - 公司为宁波朗佐贸易有限公司多笔合计42000万元质押担保[129] - 公司为宁波科怀贸易有限公司（中弘保理）提供500万元连带责任担保[129] - 公司为浙江围海控股集团有限公司多笔合计13122.37万元连带责任担保[129] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元[129] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为72,970[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为3,460，实际发生额合计为3,190[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为251,940，实际担保余额合计为70,359.94[132] - 报告期内审批担保额度合计为3,460，担保实际发生额合计为3,190[132] - 报告期末已审批的担保额度合计为251,940，实际担保余额合计为143,329.94[132] - 实际担保总额占公司净资产的比例为44.16%[132] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为72,322.37[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为63,760[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为159,907.29[132] - 上述三项担保金额合计为295,989.66[132] - 2019年7月31日，王重良仲裁要求围海控股支付