二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经 营相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元； 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元，采用滚动建仓方式，额度 可以循环使用。资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公 司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。 4、有效期：授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 赞宇科技集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 赞宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司主要经营表面活 性剂、油脂化学品的生产，需要大量棕榈油、棕榈仁油、椰子油等，油脂油料价 格受国际、国内市场供需影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的 大幅波动给公司经营带来不利影响，公司拟开展期货套期保值业务，有效规避原 材料价格波动带来的不利影响，化解价格风险，提升公司经营水平，保障公司健 康运行。开展期货套期保值业务符合公司日常经 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为961,172.29万元[6] - 2023年度表面活性剂产品销售营业收入为339,848.60万元，占比35.36%[6] - 2023年度油脂化学品产品销售营业收入为593,630.88万元，占比61.76%[6] - 赞宇科技本期营业收入为96.12亿元，上年同期为112.35亿元[20] - 赞宇科技本期净利润为4555.29万元，上年同期净亏损为1.33亿元[20] - 符宇科技本期营业收入为9.62亿元，上年同期为13.06亿元[21] - 符宇科技本期净利润为1974.60万元，上年同期为6726.48万元[21] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司存货项目账面余额为138,954.09万元[8] - 公司期末流动资产合计35.82亿元，上年年末数为38.24亿元[18] - 公司期末流动负债合计30.35亿元，上年年末数为27.40亿元[18] - 公司期末非流动资产合计42.75亿元，上年年末数为38.44亿元[18] - 公司期末负债合计40.97亿元，上年年末数为39.89亿元[18] - 公司期末所有者权益合计37.60亿元，上年年末数为36.79亿元[18] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，上年同期为2.74亿元[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，上年同期为 - 3.46亿元[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，上年同期为 - 0.65亿元[23] - 本期现金及现金等价物净增加额为2.63亿元，上年同期为 - 1.27亿元[23] 项目进展 - 眉山赞宇年产50万吨洗护用品项目预算35亿，期末数为3.11亿美元，工程累计投入占预算比例88.67%，进度95%[165][166] - 河南赞宇中原日化生态产业园预算102.9亿，期末数为1.65亿美元，工程累计投入占预算比例87.94%，进度93.00%[165][166] - 沧州赞宇年产25.6万吨磺化类绿色表面活性剂项目预算60亿，期末数为518.82万美元[165][166] 股权相关 - 截至2023年12月31日，杭州永银投资合伙企业质押38,000,000股，占公司股本总额8.08%[187] - 截至2023年12月31日，河南正商企业发展集团有限责任公司质押公司股份6200万股，占公司股本总额13.18%，其持有公司股份8749.78万股，占比18.60%[188] - 2023年10月25日至12月31日，公司回购股份39.4万股，占公司目前总股本的0.0838%，增加库存股419.745059元[192] - 公司向164位激励对象授予员工持股计划，授予股数1689.3749万股，共计1.4950967865亿元，减少库存股2.9838088717亿元[194] 其他 - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税在有效期内减按15%的税率计缴[141][142] - 子公司天门诚鑫公司、江苏金马公司、新疆金马公司增值税即征即退优惠政策退税率为70%[141]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润87,881,676.66元，母公司净利润19,746,041.28元[2] - 截至2023年底，归属于上市公司股东可供分配利润1,778,363,033.60元[2] 利润分配 - 以463,050,400股为基数，每10股派现金红利1元，共派46,305,040元[3] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[2][6][7][10]

业绩相关 - 公司对2023年度内部控制有效性进行评价[2] - 至评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[23] 制度建设 - 2023年进行管理架构调整，成立运营中心等[7] - 制定《对外投资管理制度》规范投资管理[9] - 制定《对外担保决策制度》等规范担保与关联交易[10] - 制定《财务内部控制制度》确保货币资金安全[10] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》控制汇率风险[10] - 制定《采购制度》等规范采购管理[10] - 通过多个制度规范存货管理，定期盘点实物资产[11] - 制定《销售管理制度》，年末评审老客户或重点客户赊销额度和账期[12] - 制定《公司建设项目管理办法》，加强工程项目全过程管理[12] - 制定《公司自主研究开发项目过程管理办法》，完善研发制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以资产总额衡量，超2%为重大错报，超1%小于2%为重要错报，其余为一般错报[17] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、更正已公布财报等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[20] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违犯法规、决策程序不科学等[20] 未来展望 - 中长期战略围绕表活、洗护、油化主业，巩固市场及行业地位[24] - 在洗护OEM/ODM业务拓展、OPO等精细化产品开发方面下功夫[24] - 加强科技研发工作，加大研发创新投入[24] - 自主研发的磺化新工艺将在新建项目中使用[24] - 新型绿色表面活性剂将建设规模化生产装置[24] - 严格企业管理，抓好安全环保工作[24] - 严格质量管理，提升产品与服务市场竞争力[25] 缺陷整改 - 针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，责令相关部门即时改进或限期整改[23]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-021 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。鉴于公司日用化工及油脂化工业务规模的不断扩大，公司及控股子公司 从境外采购原材料、向境外出口油脂化学品和表面活性剂产品相应增加，涉及外 币远期收付汇结算业务增多，外汇风险敞口越来越大。为有效防范汇率波动对公 司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易的目的和必要性 随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中设计的收支规模日 益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。为有效规 避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外 币汇率大幅波动风险， ...

赞宇科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计事务所履职情况的评估报告 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 王国海 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,2 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会召开6次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 议案通过情况 - 2023年4月25日通过为参股公司担保及财务资助议案[15][16] - 2023年5月18日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] 报告编制情况 - 编制《2022年年度报告》等多份报告[16] 还款承诺 - 新天达美承诺2024年12月31日前偿还借款本息[16]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 4 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | | | ） | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | 沧州赞宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 120.00 | | 120.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,430.02 | 68.87 | 3,498.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 武 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-018 赞宇科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024年4月18日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12 月20日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天达 美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于2022年 12月30日完成。转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳 入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日 常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将在本次股权转让后 被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围 内子公司日常经营性借款的延续。为保障新天达美平稳交接和过渡，维护其正常 经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 （一）公司为新天达美提供财务资助情况 截至目前，公司被动形 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-019 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司 提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的 执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的 职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审 计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构。聘 ...