目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6466 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赞宇 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赞宇科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―― 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 赞宇科技集团股份有限公司 丘事会 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高长有，1966年9月出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 主要工作经历：1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今，2022 年3月起至今任浙江大学绍兴学院院长。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学 者特聘教授、浙江省151人才一层次计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联 合会会士（Fellow）、中国生物材料学会副理事长、中国生物医学工程学会生物材 料分会副主任委 ...

一、独立董事的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴梦华，1965年11月出生，法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理 学博士。 主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦 律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司独立董事，2021年12月起任浙 江高信技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立 性要求，并将 ...

赞宇科技集团股份有限公司 ESG管理制度 赞宇科技集团股份有限公司 ESG管理制度 （2025年4月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任 管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治理） 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓川，1973年5月出生。会计学专业博士，浙江财经大学教授。 主要工作经历：1998年3月开始在浙江财经大学任教，先后担任浙江财经大学 会计学院副院长、院长，现任人事处处长。浙江省第十三届政协委员，财政部全 国会计学术类领军人才，中国注册会计师协会资深会员。兼任中国会计学会审计 专业委员会委员，浙江省注册会计师协会行业发展顾问委员会委员。2018年7月至 2024年7月任绍兴兴欣 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为34.29亿元，同比增长40.50%[5] - 营业总收入同比增长40.48%，从24.41亿元增至34.29亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8271.65万元，同比增长61.69%[5] - 营业利润同比增长89.52%，从5807万元增至1.10亿元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长61.68%，从5115.66万元增至8271.65万元[23] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.12元[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长17.93%，从1994.43万元增至2351.91万元[22] - 其他收益同比下降70.26%至724.21万元，主要因与收益相关的政府补助较同期减少[10] - 公允价值变动收益同比增长879.55%至106.99万元，主要因本期衍生金融工具公允价值变动收益[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7012.16万元，同比大幅增长243.03%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,357,002,234.41元，上期为2,213,637,409.16元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,121,599.87元，上期为-49,026,712.01元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-55,351,080.49元，上期为-59,924,570.81元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为36,165,328.95元，上期为-29,718,575.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,149,608.74元，上期为-138,111,550.97元[25] - 期末现金及现金等价物余额为241,468,891.39元，上期为469,107,427.95元[25] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长53.47%至7.17亿元，主要因销售增加导致应收货款增加[10] - 在建工程同比增长44.06%至3.83亿元，主要因本期基建投入增加[10] - 无形资产同比增长60.32%至8.10亿元，主要因新沅水务纳入合并范围[10] - 应付账款同比增长40.35%至7.36亿元，主要因应付原料采购款增加[10] - 应交税费同比增长75.21%至4632.03万元，主要因利润增加导致应交所得税增加[10] - 货币资金期末余额为377,028,278.76元，较期初增长12.47%[18] - 应收账款期末余额为716,676,866.36元，较期初增长53.50%[18] - 存货期末余额为1,627,461,056.42元，较期初增长3.70%[18] - 固定资产期末余额为2,917,038,846.51元，较期初下降1.96%[18] - 在建工程期末余额为382,860,111.94元，较期初增长44.08%[18] - 资产总计增长6.73%，从79.28亿元增至84.61亿元[19] - 流动负债增长21.89%，从32.34亿元增至39.42亿元[19] - 短期借款增长6.43%，从14.56亿元增至15.50亿元[19] - 应付账款增长40.37%，从5.24亿元增至7.36亿元[19] 股东权益和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为17,103股[12] - 河南正商企业发展集团有限责任公司持股87,497,800股，占比18.60%[12] - 杭州永银投资合伙企业持股70,000,000股，占比14.88%[12] - 公司累计回购股份9,207,100股，占总股本的1.96%[14] - 截至2025年4月8日，公司累计回购204.95万股，占总股本的0.44%，成交总金额18,585,350.76元[16] - 未分配利润增长4.43%，从18.67亿元增至19.50亿元[20] 综合收益 - 其他综合收益税后净额亏损扩大76.76%，从-3018.73万元增至-5335.94万元[23] - 综合收益总额本期为18,297,436.89元，上期为17,545,560.75元[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29,357,101.58元，上期为20,969,304.99元[24]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为107.92亿元，同比增长12.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长53.99%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长207.27%[17] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[17] - 加权平均净资产收益率为3.64%，同比上升1.22个百分点[17] - 公司2024年第一季度营业收入为24.41亿元，第二季度为21.83亿元，第三季度为29.40亿元，第四季度为32.28亿元[21] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为5115.66万元，第二季度为4024.12万元，第三季度为2923.45万元，第四季度为1469.98万元[21] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2980.45万元，第二季度为3598.36万元，第三季度为2545.04万元，第四季度为2194.52万元[21] - 公司2024年实现营业收入107.92亿元，同比增长12.27%[62] - 归属于上市公司净利润1.35亿元，同比增长53.99%[62] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比下降40.96%[17] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4902.67万元，第二季度为1.28亿元，第三季度为3.64亿元，第四季度为-1.23亿元[21] - 财务费用同比下降25.49%，主要因综合利率下降及汇率贬值[78] - 研发费用同比增长2.34%，达9687.72万元[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比下降40.96%，主要因原材料价格上涨导致货款支付增加[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比上升63.00%，主要因购建长期资产支付的现金减少[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，同比下降487.98%，主要因归还银行借款[88] - 投资收益为-36,639,729.00元，占利润总额比例为-17.91%，主要因合营企业及期货亏损[89] - 资产减值损失为-11,307,727.05元，占利润总额比例为-5.53%，主要因计提存货跌价准备及商誉减值损失[89] 各条业务线表现 - 表面活性剂（含洗护用品）营业收入45.01亿元，同比增长32.43%，毛利率6.57%，增长1.52个百分点[62][64] - 油脂化学品营业收入61.21亿元，同比增长3.1%，毛利率6.69%，增长0.21个百分点[62][64] - 2024年销售表面活性剂80.9万吨，同比增长40.15%[62] - 2024年销售油脂化学品80.59万吨，同比降低5.28%[62] - AES产品销量372,722.28吨，收入24.53亿元，下半年平均售价7,167.06元/吨，较上半年上涨21.2%[69] - LAS产品销量126,954.76吨，收入10.79亿元，下半年平均售价8,324.12元/吨，较上半年下降4.5%[69] - 硬脂酸销量454,851.95吨，收入35.39亿元，下半年平均售价8,260.76元/吨，较上半年上涨13.0%[69] - 日用化工销售量808,958.75吨，同比增长40.15%，生产量824,687.45吨，同比增长39.55%[70] - 油脂化工销售量805,931.44吨，同比下降5.28%，生产量808,971.48吨，同比下降4.39%[70] - 日用化工营业成本占比41.85%，同比增长30.32%；油脂化工营业成本占比56.83%，同比增长2.87%[73] - 公司表面活性剂、油脂化学品销售及洗护用品OEM/ODM加工服务收入接近公司营业收入总额的98%[116] 各地区表现 - 内销收入68.47亿元，同比增长7.47%，毛利率6.33%，增长2.99个百分点[64][67] - 外销收入39.44亿元，同比增长21.73%，毛利率7.83%，降低3.94个百分点[64][67] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元人民币，共计派发46,305,040元人民币[161] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元人民币，预计分红总额55,247,268元人民币[162][163] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[162] - 公司总股本为470,401,000股，剔除已回购股份7,350,600股后基数463,050,400股[161] 其他财务数据 - 2024年末总资产为79.28亿元，同比增长0.90%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.65亿元，同比增长1.77%[17] - 公司资产总额79.28亿元，较年初增长0.90%，负债总额41.22亿元，较年初增长0.61%[62] - 资产负债率为51.99%，较年初降低0.15个百分点[62] - 货币资金从年初7.03亿元减少至年末3.35亿元，占总资产比例下降4.72个百分点至4.23%，主要系归还银行借款[91] - 存货从年初13.80亿元增至年末15.69亿元，占总资产比例上升2.23个百分点至19.80%，主要系原材料价格上涨导致库存储备增加[91] - 固定资产从年初26.74亿元增至年末29.75亿元，占总资产比例上升3.50个百分点至37.53%，主要系在建工程完工转固[91] - 短期借款从年初13.56亿元增至年末14.56亿元，占总资产比例上升1.12个百分点至18.37%，主要系生产经营融资需求增加[91] - 合同负债从年初3.46亿元增至年末4.72亿元，占总资产比例上升1.54个百分点至5.95%，主要系预收货款增加[91] - 长期借款从年初8.94亿元减少至年末6.93亿元，占总资产比例下降2.63个百分点至8.75%，主要系到期归还[91] - 预付款项从年初1.80亿元增至年末4.15亿元，占总资产比例上升2.94个百分点至5.23%，主要系锁定原材料价格导致支付货款增加[91] - 应付账款从年初3.11亿元增至年末5.24亿元，占总资产比例上升2.66个百分点至6.61%，主要系应付采购货款增加[91] - 受限资产总额7.45亿元，包括货币资金1.41亿元、固定资产2.47亿元及无形资产2.98亿元等，主要系保证金及借款担保[94]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入34.29亿元，同比增长40.50% [1] - 净利润8271.65万元，同比增长61.69% [1] 增长情况 - 营业收入和净利润均实现显著增长，增速分别超过40%和60% [1]