公元股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2020〕22 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用公开发 行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币 70,000.00 万元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 514.15 万元后的募集资金为 69,485.85 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 330.10 万元后，公司本次募集资金净额为 69,155.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 ...

会议相关 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事通讯参会表决5次[5] - 2023年召开股东大会3次，独立董事现场出席3次[6] - 2023年独立董事主持审计委员会会议4次[7] 决策事项 - 2023年审议通过续聘审计机构、换届选举等多项议案[25][27] - 2023年独立董事对多项事项发表同意或认可意见[13][15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露年度、季度及内控评价报告[24] 其他情况 - 2023年度无变更或豁免承诺及被收购情形[21][23] - 独立董事于2023年8月8日期满离任[32]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3779 号 公元股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公元股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为公元股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 公元股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

事务所人员与业务数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2022年业务收入总额38.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] - 2022年客户家数675家[1] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受罚涉及50人[2] 审计服务相关 - 项目合伙人陈中江等2023年开始为公司提供审计服务[2] - 公司续聘天健为2023年财务和内控审计机构[4] - 2023年审计就重大会计审计事项咨询无分歧，质量检查无重大问题和缺陷[6][8] - 制定合理工作方案，围绕审计重点展开工作[9] - 配备专属审计团队和专家后台支持团队[10] 审计结果 - 对公司2023年度财报及内控有效性审计，认为报表编制合规，内控有效[13] - 出具标准无保留意见审计报告，与公司无意见分歧[13] 综合评价 - 公司认为天健资质满足2023年审计要求，执业规范，报告客观[14] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额均超1亿元[12]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-021 公元股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年下半年 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次单项计提应收账款坏账准备情况 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的 ...

董事会会议情况 - 2023年8月8日至12月31日董事会召开4次会议，独立董事现场参加1次，通讯表决3次[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均现场出席[6] 委员会会议情况 - 2023年主持召开2次董事会审计委员会工作会议[7] - 2023年参加1次董事会战略决策委员会工作会议[9] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开相关会议[10] 决策意见情况 - 2023年8月8日对《关于聘任高级管理人员》发表同意意见[11] - 2023年8月23日对五项事项发表同意意见[11][12] 公司运营情况 - 2023年度不存在应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购情形[16][17][18] - 2023年按时编制并披露半年、季度报告，财务数据真实准确完整[19] - 2023年度完成董事会、监事会及高级管理人员换届[21][24] 提名核查情况 - 2023年提名委员会核查拟聘任财务负责人和高级管理人员，认为具备履职能力并同意提名[21][24] 其他情况 - 2023年度不存在解聘财务负责人、会计政策更正等多种情形[21][22][23][25][26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供决策建议[27][28]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-018 公元股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议 公 告 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2023年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公元股份有限公司 1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严 格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机 构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 10 亿元（含本数）。 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-023 公元股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事现场1次通讯8次[5] - 2023年股东大会召开4次，独立董事现场出席2次[6] - 2023年独立董事主持提名委会议2次、参加战略委会议2次[7][9] 决策意见发表 - 2023年独立董事多次对事项发表同意或事前认可意见[10][11][12][13] 公司事务处理 - 2023年披露3项关联交易议案，经审查提交审议并披露[18] - 2023年按时编制披露年报、半年报等报告[21] 人事与机构聘任 - 2023年完成董监高换届，聘任杨永安为财务负责人[24] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[23] 其他事项 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[19] - 2023年度公司无被收购、解聘高管等情况[20][24][28]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—113 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...