| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—113 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

公元股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、营业收入 2023 年实现主营业务收入 71.17 亿元，同比上年减少 4.10 亿元,降低 5.45%，与年初 89.6 亿元的预算目标相比，完成预 算目标的 79.43%。 二、期间费用 2023 年发生期间费用 7.77 亿元，同比增长 4.86%，增长幅 度高于营业收入的增长，未完成年度期间费用预算控制目标。 三、净利润 2023 年公司全年实现净利润 3.76 亿元，同比去年 0.82 亿 元增加 2.94 亿元，与年初 5.37 亿元的预算目标相比，完成预算 目标的 70.02%。；主营业务销售毛利率 23.07%，比上年同期增加 3.77%；主营业务销售净利率 5.28%，同比增加 4.19%。 公元股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 公元股份有限公司 2024 年度预算报告 风险提示： 2024 年度财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实 现取决于内外部环境变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 公司在总结回顾 2023 年经营情况的基础上，根据不断变化的客 观经济形势、房地产行业走势 ...

募集资金情况 - 2020年3月11日公司公开发行700万张可转换公司债券，发行总额7亿元，净额6.915575亿元[2] - 截至期初累计项目投入6.36363亿元，利息收入净额1126.84万元[4] - 本期项目投入6657.65万元，利息收入净额11.36万元[5] - 截至期末累计项目投入7.029395亿元，利息收入净额1138.2万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[5] - 2023年度公司无募集资金余额，账户均已注销[9] 项目投资与效益 - 新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目期末投资进度100%，2023年效益 - 2391.73万元[20] - 新建年产5万吨高性能管道建设项目期末投资进度101.43%，2023年效益6156.17万元[20] - 补充流动资金项目期末投资进度100%，效益不适用[20] 未达预计效益原因 - 2023年新建8万吨项目6月达预定可使用状态，因市场需求不足未达预计效益[21] - 新建5万吨项目因市场开拓不利、销售未达预期，产能未完全释放，未达预计效益[21] 资金使用与置换 - 截至2020年5月27日，黄岩5万吨项目先期投入147,920,633.90元，湖南8万吨项目先期投入71,539,929.15元[21] - 2020年12月31日，公司用147,920,633.90元募集资金置换先期投入项目资金[21] 闲置资金补充与归还 - 2021年2月24日，公司同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月23日全部归还[22] - 2022年3月8日，公司同意用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月3日全部归还[22] 节余资金处理 - 募集资金节余5700.48万元，原因含合理使用资金等[22] - 2023年4月21日，公司同意将节余募集资金用于永久补充流动资金[22] - 2023年5月16日，公司将5700.48万元节余募集资金全部用于补充流动资金[22] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规规定[16]

人员与业务数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2022年业务收入38.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[3] 处罚情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受罚涉及50人[3] 审计安排 - 2023年聘任天健为审计机构[6] - 2023年12月22日召开审前沟通会[9] - 2024年4月20日召开工作沟通会[10] - 2024年4月24日审议通过2023年相关报告议案[10]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-019 公元股份有限公司 ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 关于召开 2023 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2024 年 5 月 17 日召开的公司第 六届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求于2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对当期财务状况等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5]

会议情况 - 2023年度公司监事会共召开9次会议[3] 合规运营 - 2023年公司募集资金使用合法合规[7] - 2023年度无重大资产收购、出售情况[7] - 报告期内无违规对外担保及资产流失情况[7] - 报告期内关联交易正常，定价公允[7] 内部管理 - 公司建立健全内部控制体系，自评报告真实客观[8] - 内幕知情人管理制度执行良好，未违规[8] 人员评价 - 监事会认为董事会成员忠于职守，未损害股东利益[2] - 监事会认为高管勤勉尽责，未违规操作[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对财务报表出具标准无保留意见审计报告[6]

公元股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 公元股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于自身可持续发展的同时，高 度重视股东的合理投资回报，注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步规范公 司分红行为，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》等相关规定，并综合考 虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东回报等因素，公司制定了未来 三年（2024－2026 年度）股东回报规划（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）， 具体如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，并兼顾了长远、可持续的发展， 综合考虑公司盈利能力、财务状况、经营发展规划、股东要求和意愿等因素，以 求为投资者建立持续、稳定、科学的回馈机制，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-016 公元股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会 及投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面 地了解公司情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会及投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、活动召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 2、活动召开方式：本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动 易 " 平 台 采用网络远程的方式举行，投资者可登录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 3、本次说明会的出席人员：公司董事长卢震宇、副总经理兼财务负责人杨 永安、董事会秘书陈志国、独立董事易建辉。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-015 公元股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等的相关规定，公司在 回购期 ...