审批规则 - 外汇套期保值业务经董事会或股东会审批，额度使用期限不超十二个月[5][6] - 预计动用交易保证金等条件超规定需提交股东会审议[6] 业务规范 - 外汇套期保值业务以正常经营为基础，不投机[3] - 交易对手须为指定金融机构，账户以自身名义设立[3][4] 监督管理 - 财务中心每月进行外汇收支预测并更新数据[8] - 业务档案保管至少10年，亏损达规定向深交所报告[8][14] - 各操作环节独立，由审计部监督[10]

业务范围与限制 - 期货期权套期保值业务限于生产经营所需原材料相关品种，不得投机套利[2] 组织与职责 - 工作小组负责套期保值业务，成员含董事长、总经理等[6] - 财务中心负责资金筹集与使用监督，内审部门审查业务情况[7] 审议与披露 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东会审议[10] - 套期保值指定商品期货期权亏损满足条件需及时披露[11] 业务流程 - 业务部门拟定方案，报工作小组批准后执行[13] - 操作人员按方案通过经纪公司操作[15] 风险管理 - 工作小组测算资金和保值头寸价格变动风险[21] - 市场价格异常或接近止损限额应采取措施[20] 人员与设备 - 公司安排业务人员并加强培训[21] - 公司配备符合要求的系统和设备[21] 报告与监督 - 操作员定期向工作小组负责人报告头寸情况[23] - 财务中心专人对账并报送业务报表[25] 特殊情况处理 - 遇国家政策等重大变化应及时报告并平仓或锁仓[27] - 不可抗力损失按规定处理[27] 档案管理 - 商品期货期权业务档案保管期限不少于10年[29]

董事会会议召开规则 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事和总经理[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9] - 临时会议提前3日通知，紧急时可短时间通知并说明[9] 董事会会议出席与决议 - 应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[13] - 表决一人一票，方式为现场举手表决或记名投票[20] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等六项指标占比超10%且部分有金额要求需提交审议[5] 特殊事项处理 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可决议[18] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[18] 其他规定 - 董事会委托总经理拟订相关方案提交审议[17] - 人事任免提名考核后提交审议[17] - 决议公告由董事会秘书办理[21] - 会议记录保存不少于10年[19] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后需提交股东会[7][8] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后需提交股东会[9] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议后需提交股东会[10] 股东会召集 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 股东自行召集需书面通知董事会并向深交所备案[16] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[19] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[19] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会15日前通知[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] 延期与取消 - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权[29] 选举规则 - 选举两名以上董事或独立董事时实行累积投票制[29] - 当选董事或独立董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[32] - 若排名最后的两名以上可当选董事或独立董事得票相同且超拟选聘人数，排名在前的当选，相同者重新选举[32] - 经股东会三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数则已选举候选人自动当选，剩余者重新选举[32] - 三轮选举仍未达法定或章程规定最低董事人数，原任董事不能离任，董事会15天内开会重新推选缺额候选人[32] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、持股总数及占比等内容[35] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[36] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[39]

审计机构设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部，对董事会负责[5] - 审计部专职人员不少于3人，负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度计划等[14] 审计部职责 - 检查评估公司相关单位内控完整性、合理性及有效性[14] - 审计公司相关单位会计资料及经济活动合法性等[14] - 协助建立反舞弊机制，关注检查可能的舞弊行为[14] 审计部工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[22] 审计部审计事项 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[23][24][27] - 每半年对募集资金存放与使用情况进行审计[25] - 在业绩快报对外披露前进行审计[26] 审计计划与实施 - 根据公司年度经营方针制定年度内部审计计划报审计委员会批准后实施[28] - 审计实施前三天送达审计通知书，特殊情况可持通知书审计[29] 被审计对象反馈 - 应在7个工作日内对审计报告征求意见稿函复[29] - 需在7个工作日内书面报告审计决定执行情况[29] 复议与档案保存 - 复议应在15个工作日内完成，特殊情况可延长[29] - 审计档案保存期为10年[29] 审计保障 - 公司为审计部提供必要工作条件和经费[32] - 审计人员培训列入年度计划并保障时间和经费[32] - 外勤审计人员可获适当补贴[33] 审计奖惩 - 对违法违纪单位和个人，审计部可提出处罚意见[34][37] - 对为审计提供线索或举报的有功人员给予奖励[34]

制度制定与生效 - 制度于2025年7月制定[1] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[11][12] 信息披露规则 - 涉及国家秘密、商业秘密信息可暂缓或豁免披露[3][4][7] - 暂缓、豁免披露需经董事会秘书审核、董事长审批[7] 材料报送与保管 - 定期报告公告后10日内报送登记材料[7] - 《审批表》保管期限为10年[5]

人员离任交接 - 离任人员应在离任生效后5个工作日内完成工作交接[5] 忠实与保密义务 - 董高忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内有效[7] - 董高商业秘密保密义务任职结束后最短2年有效[7] 股份转让限制 - 董高自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[9] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超总数25%[9] 异议复核机制 - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[11]

财务总监任期与资质 - 任期与同届董事会一致为三年，连聘可连任[4] - 需具备会计、审计中级以上职称，主管财务工作不少于三年[5] 财务总监职责 - 监控日常财务、会计活动，审核重要财务报告[9] - 监督建立全面预算制度[9] - 对报表报告真实性等向董事会负责[11] 财务总监权限 - 与董事长或总经理联签100万元以下坏账等处理[11] 财务总监管理 - 辞职提前一月提交报告[12] - 实行定期和任期考核，结果作续聘等依据[16] - 离任接受审计并移交事项[14] - 聘任时签订保密协议[14]

公司基本信息 - 公司于2011年11月8日核准首次公开发行5000万股人民币普通股，12月8日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1229093871元[6] - 公司整体变更发起设立时股份数为15000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为1229093871股，均为人民币普通股，每股面值1元[14][21] 股权结构 - 首次上市前，公元塑业集团有限公司认购8700万股，持股比例58%[14] - 首次上市前，卢彩芬认购3000万股，持股比例20%[14] - 首次上市前，张炜认购2550万股，持股比例17%[14] - 首次上市前，台州市元盛投资有限公司认购750万股，持股比例5%[14] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长2人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议10日内召集主持[109] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[159] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理4名[139] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[142] - 审计部人员不少于3人，设负责人1名[167] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[171]

子公司人员管理 - 公司委派人员由总经理办公会确定，两年考核不合格更换[5][7] - 子公司除委派人员外可自主招聘、辞退员工并报备[14] 子公司权限管理 - 子公司无独立股权、重大资产等处置权，需公司批准[12] - 连续180日以上持股3%以上股东可查全资子公司账证[8] 子公司制度管理 - 财务制度和会计政策需经总经理办公会同意[16] - 子公司可制订绩效考核制度并报公司备案[26] 子公司事务管理 - 子公司按公司安排统一实施预算管理[17] - 子公司发生重大事项应及时报告董秘[21] 公司制度实施 - 公司制度自董事会会议审议通过之日起实施[30]