股价与风险警示 - 2024年5月7 - 9日公司股票3个交易日收盘涨幅偏离值累计超 - 14.41%属异常波动[5] - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示简称变为“ST摩登”[8] - 2023年6月30日起公司股票因内控审计报告无法表示意见被叠加实施其他风险警示[8] 资金与退市风险 - 截至2023年年报披露日原控股股东占用公司资金余额24,193.38万元占比65.14%，未按期偿还可能退市[3][10] - 2024年度业绩未改善或连续两年内控审计报告不佳将被实施退市风险警示[9][11] 股权相关 - 原一致行动人何琳等股份被冻结，6个月内不通过交易所减持[3] - 林永飞与何琳等签署表决权委托及一致行动协议终止协议，仍是实际控制人[2][6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露且影响股价信息，无违反公平披露情形[7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[11]

资金占用 - 截至2023年年报披露日，原控股股东占用公司资金余额24193.38万元，占最近一期经审计净资产比例为65.14%[2][14] 表决权委托 - 何琳、翁华银、瑞德金晟分别将部分股份表决权委托给林永飞[3] - 表决权委托和一致行动协议原期限均为36个月[3][6] 股权变动 - 协议签署前，林永飞及其一致行动人合计持股77296715股，占总股本10.8484%[8] - 协议解除后，林永飞及一致行动人合计持股23446674股，占总股本3.2907%[8] 退市风险 - 若2024年度业绩未改善，利润总额等三者孰低为负且营收低于3亿元，将被实施退市风险警示[12] - 控股股东或关联人非经营性占用资金余额达2亿元以上或占净资产绝对值30%以上，未整改将面临停牌、退市风险[14] 股份冻结 - 原一致行动人何琳、翁华银、瑞德金晟股份被冻结，6个月内不通过交易所减持[11]

资金占用 - 截至2023年年报披露日，原控股股东瑞丰集团占用公司资金余额24193.38万元，占最近一期经审计净资产比例65.14%[1] 信息披露 - 公司需在2024年5月10日前将说明材料报送深交所并披露，抄送派出机构[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入63,173,640.27元，较上年同期下降30.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -53,718,014.28元，较上年同期下降0.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,757,389.18元，较上年同期下降113.74%[5] - 总资产524,992,361.47元，较上年度末下降12.01%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益319,447,717.77元，较上年度末下降13.99%[6] - 本期营业总收入63,173,640.27元，上期为90,491,706.98元[31] - 本期营业总成本73,804,727.87元，上期为83,802,952.95元[31] - 本期营业利润为 -53,590,590.04元，上期为 -53,993,262.60元[32] - 本期净利润为 -53,722,857.72元，上期为 -53,556,419.15元[32] - 本期综合收益总额为 -51,946,224.45元，上期为 -56,145,964.48元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0754，上期均为 -0.0752[34] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为72,478,408.44元，上期为86,496,787.08元[36] - 经营活动现金流入小计本期为76,572,547.10元，上期为87,470,922.99元[36] - 经营活动现金流出小计本期为78,329,936.28元，上期为74,680,584.66元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,757,389.18元，上期为12,790,338.33元[36] - 投资活动现金流入小计本期为113,199,773.53元，上期无对应数据[37] - 投资活动现金流出小计本期为2,015,851.45元，上期为5,135,197.72元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为111,183,922.08元，上期为 - 5,135,197.72元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为7,121,734.73元，上期为9,522,624.45元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,121,734.73元，上期为 - 9,522,624.45元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为102,466,750.36元，上期为 - 2,514,000.40元[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上期末上涨88.48%，主要因收回理财投资1.3亿元[8] - 交易性金融资产较上期末下降100.00%，因收回理财投资1.3亿元[9] - 应收账款较上期末下降42.41%，因营业收入下降及坏账准备计提增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额214,390,685.77元，期初余额113,746,708.27元[27] - 2024年3月31日应收账款期末余额32,688,460.43元，期初余额56,757,525.28元[27] - 期末存货余额为67,384,279.12元，较期初73,002,071.71元有所下降[28] - 期末流动资产合计351,548,117.03元，期初为415,627,652.10元[28] - 期末非流动资产合计173,444,244.44元，期初为181,032,248.35元[29] - 期末资产总计524,992,361.47元，期初为596,659,900.45元[29] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用较去年同期上升107.07%，因汇率变动汇兑损失增加[16] - 2024年1月10日公司赎回农银理财1.13亿元，确认投资收益199,773.53元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 广州普慧源贸易有限公司持股比例8.90%，持股数量63,409,343股[22] 投资与理财活动 - 2024年4月30日公司购买工银理财0.8亿元[25] - 2023年8月公司子公司以3,500万元参与设立基金，认缴出资比例3.846%，基金规模91,000万元[25] 罚款事项 - 拟对公司处以580万元罚款，对林毅超处以260万元罚款，对魏勇处以130万元罚款，对翁文芳处以100万元罚款，对陈凯敏处以50万元罚款[25] 资金占用情况 - 原控股股东占用资金尚余24,193.38万元未归还，占2023年末净资产比例65.14%[26]

投资情况 - 2021年公司通过子公司对南京嘉远增资2.4亿元，占股16.70%，截至2023年末，该项投资已计提公允价值变动23486.23万元，账面价值513.77万元[6] 子公司经营 - 子公司旗下澳门3500店2021年上半年采购84299544.39澳门元商品，当年销售金额为0，2022及2023年度仅有零星销售；截至2023年末，商品账面价值96407.92澳门元（折合人民币85195.68元）[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中存货账面价值为73002071.71元，存货跌价准备145491206.04元[11] - 截至2023年12月31日，公司由于诉讼事项确认预计负债余额23223122.51元[13] - 2023年末公司资产总计596,659,900.45元，较期初下降24.51%[21] - 2023年末流动资产合计573,261,249.71元，较期初增长37.92%[21] - 2023年末非流动资产合计217,066,824.62元，较期初增长19.90%[21] - 2023年末负债合计224,330,036.40元，较期初下降20.87%[23] - 2023年末流动负债合计150,732,264.57元，较期初下降21.80%[23] - 2023年末非流动负债合计73,597,771.83元，较期初下降18.92%[23] - 2023年末股东权益合计372,329,864.05元，较期初下降26.53%[23] - 2023年末归属于母公司股东权益合计371,389,098.78元，较期初下降26.58%[23] - 2023年末少数股东权益为940,765.27元，较期初下降1.92%[23] - 2023年末货币资金为113,746,708.27元，较期初增长7.00%[21] - 营业总收入本期为2.8954443884亿元，上期为2.2989154803亿元[28] - 营业总成本本期为3.0842787744亿元，上期为2.7636043047亿元[28] - 净利润本期净亏损8906.992752万元，上期净亏损4142.986257万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为378.479903万元，上期为3125.927626万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8867750182亿元，上期为614.43169万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1653.236449万元，上期为 - 2526.549408万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.9630370468亿元，上期为1348.850541万元[30] - 基本每股收益本期为 - 0.1250，上期为 - 0.0551[28] - 稀释每股收益本期为 - 0.1250，上期为 - 0.0551[28] - 综合收益总额本期为 - 1.3448936097亿元，上期为 - 6674.72281万元[28] - 2023年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 -134,489,360.97元[32] - 2022年前期差错更正使归属于母公司股东权益减少176,937,394.13元[37] - 2022年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 -66,747,228.10元[37] - 2023年末货币资金为7,647,418.50元，较上年年末增长约90.57%[42] - 2023年末应收账款为177,780,048.24元，较上年年末增长约58.60%[42] - 2023年末预付款项为570,258.35元，较上年年末减少约97.99%[42] - 2023年末其他应收款为726,450,730.44元，较上年年末减少约8.46%[42] - 2023年末存货为72,509,400.77元，较上年年末增长约778.84%[42] - 2023年末长期股权投资为153,555,663.27元，较上年年末增长约41.45%[42] - 2023年末资产总计为1,191,665,709.00元，较上年年末增长约0.97%[42] - 流动负债期末余额为92,599,843.44元，上年年末余额为81,544,035.80元[45] - 非流动负债期末余额为53,358,116.50元，上年年末余额为58,105,876.22元[45] - 负债合计期末余额为145,957,959.94元，上年年末余额为139,649,912.02元[45] - 营业收入本期金额为116,002,785.65元，上期金额为114,309,568.61元[48] - 营业利润本期金额为1,643,250.60元，上期金额为33,550,603.27元[48] - 净利润本期净亏损5,183,433.97元，上期盈利121,914,855.21元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,104,321.32元，上期为 - 71,088,536.64元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,431,654.05元，上期为76,922,865.72元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,430,073.80元，上期为 - 4,047,555.62元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,744,095.09元，上期为1,821,279.88元[50] - 2023年末公司注册资本和股本均为712,519,844元[56] - 2023年度股东权益合计本期减少5,183,433.97元，年末余额为1,040,524,315.09元[52] - 2022年度股东权益合计本期增加121,914,855.21元，年末余额为1,045,707,749.06元[54] 审计情况 - 审计对公司财务报表发表保留意见[5] - 审计无法获取充分适当证据判断对南京嘉远投资交易的合理性[6] - 审计因关键审计证据缺失无法判断子公司澳门3500店2021年海外大额采购商品交易的合理性[8] - 审计将存货跌价准备和预计负债作为关键审计事项[11][13] 其他 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共23户，比上年减少2户[59] - 公司主要从事服饰的研发设计、品牌推广和零售管理[58] - 财务报表于2024年4月26日经董事会决议批准报出[59]

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事仉鹏 2023 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2021 年 1 月 18 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第五届董事会新任独立董事，现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 仉鹏先生，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任睿合 私募股权基金管理（深圳）有限公司副总经理。曾任福建实达集团股份有限公司法 务总经理、深圳市安兰资本投资有限公司董事兼风控经理、西藏安兰企业管理有限 公司董事、深圳腾邦物流股份有限公司法务总经理、比亚迪股份有限公司法务经理。 仉鹏先生拥有多年风控、法务和投资工 ...

薪酬方案 - 方案适用时间为2023年1月1日至12月31日[1] - 基本薪酬按月平均发放[2] - 绩效薪酬根据2023年绩效考核结果发放[2] 人员薪酬 - 总经理林毅超2023年税前报酬总额为153.1万元[1] - 副总经理魏勇2023年税前报酬总额为147.6万元[1] - 离任副总经理、董事会秘书翁文芳2023年税前报酬总额为103.2万元[1] 税务说明 - 薪酬均为税前金额，个税由公司代扣代缴[3]

业绩数据 - 2023年度归母净利润为-8905.0478万元，累计可供分配利润为-15.0252486675亿元[4] - 2023年度利润分配预案为不进行现金分红、送股和资本公积转增股本[4][5] 资金安排 - 拟向银行申请不超5亿元综合授信额度，总担保金额不超5亿元[7] - 拟用闲置自有资金买不超5亿元理财产品，资金可循环使用[8] 议案审议 - 多项2023年度议案以6票同意通过，部分需提交股东大会[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11] - 2023年度高级管理人员薪酬议案以4票同意、2票回避通过[10] - 补选魏勇为第六届董事会提名委员会委员议案以5票同意通过[12] 其他事项 - 拟继续聘请审计机构为2024年度审计机构，预计费用210万元[12] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日现场和网络投票结合召开[16]

投资情况 - 2021年6月控股孙公司向南京嘉远投入2.4亿元，持股16.70%[1] - 截至2023年末，南京嘉远投资计提公允价值变动23486.23万元，账面价值513.77万元[2] 财务问题 - 2021年上半年澳门3500店铺采购8430万澳门元货品[4] - 2021年度财报少计提存货跌价准备18483494.13元[4] 审计情况 - 2021 - 2023年中喜所均出具保留意见审计报告[1][2][4] 应对措施 - 2023年8月修订投后管理和境外货品采购制度[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英独立性进行评估[1] - 2023年度独立董事任职期间无违反独立性要求情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[2]