独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英独立性进行评估[1] - 2023年度独立董事任职期间无违反独立性要求情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[2]

投资情况 - 2021年6月控股孙公司向南京嘉远投入2.4亿元，持股16.70%[1] - 截至2023年末，南京嘉远投资计提公允价值变动23486.23万元，账面价值513.77万元[2] 财务问题 - 2021年上半年澳门3500店铺采购8430万澳门元货品[4] - 2021年度财报少计提存货跌价准备18483494.13元[4] 审计情况 - 2021 - 2023年中喜所均出具保留意见审计报告[1][2][4] 应对措施 - 2023年8月修订投后管理和境外货品采购制度[11]

公司风险警示与处罚 - 2023年6月30日起公司股票被实施其他风险警示，因中喜所出具无法表示意见的内部控制审计报告[3] - 2024年2月27日公司收到《行政处罚事先告知书》，中国证监拟对公司警告并处580万元罚款[3] - 自2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[2] - 2023年8月17日，因信息披露违规，广东证监局对公司董事长等采取出具警示函措施[92] - 2023年9月14日，因未按时披露报告，深交所对公司部分董监高给予公开谴责或通报批评处分[92] - 2024年2月27日，因涉嫌信息披露违法违规，广东证监局拟对董事长林毅超等董监高给予警告并罚款，林毅超拟被罚190万元[92] - 2023年8月17日，公司因信息披露违规被中国证监会出具警示函[197] - 2023年9月14日，公司因信息披露违规被证券交易所公开谴责[197] - 2024年2月27日，公司因信息披露违法违规被中国证监会给予警告并处以580万元罚款[197] - 董事林毅超因信息披露违法违规，2024年2月27日被处以260万元罚款[198] - 董事翁文芳因信息披露违法违规，2024年2月27日被处以100万元罚款[198] - 董事魏勇因信息披露违法违规，2024年2月27日被处以130万元罚款[199] - 董事陈凯敏因信息披露违法违规，2024年2月27日被处以50万元罚款[199] 审计报告情况 - 2023年度中喜所为本公司出具保留意见的财务报表审计报告[3] - 中喜所对南京嘉远投资和澳门3500店采购事项进行审计程序后，仍无法判断交易合理性 [187] - 公司认为暂时无法确定保留意见事项对2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果及现金流量的具体影响 [187] - 截至报告披露日，审计报告中相关事项未达消除保留意见标准，董事会将继续推进消除措施 [185] - 会计师事务所无法对公司财务报告内部控制的有效性发表意见[135][138] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 股权结构变化 - 2023年10月31日原控股股东瑞丰集团所持公司股份完成拍卖过户，截止2023年12月31日公司无控股股东[9] 财务数据 - 2023年营业收入289,544,438.84元，较2022年增长25.95%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -89,050,478.00元，较2022年下降115.09%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31,259,276.26元，较2022年增长725.92%[10] - 2023年末总资产596,659,900.45元，较2022年末下降24.50%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产371,389,098.78元，较2022年末下降26.58%[11] - 2023年非经常性损益合计17,949,414.54元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为90,491,706.98元、66,855,895.10元、57,468,599.80元、74,728,236.96元[13] - 2023年我国社会消费品零售总额39.4万亿元，比2022年增长7.97% [24] - 2023年我国服装、鞋帽、针纺织品零售额1.2万亿元，同比增长11.6% [24] - 2023年公司营业收入2.895亿元，同比增长25.95%，海外收入1.583亿元，同比上升46.04%[30] - 2023年批发零售业（线下）收入2.713亿元，同比增长30.91%，服饰及配件（代理品牌）收入1.046亿元，同比增长68.51%[30][31] - 2023年广州迈远总营收下滑19%至3.76亿元，总利润下滑34%至1685万元[29] - 截至2023年末，对南京嘉远投资已计提公允价值变动2.349亿元，账面价值513.77万元[29] - 2023年公司认缴3500万元设立汇融嘉能友创基金，占比3.846%，已过会投资项目4个[29] - 2023年澳门地区店铺6家，国际地区店铺收入同比上升46.04%[28] - 2023年直营销售2.539亿元，同比增长38.83%，加盟销售1735.85万元，同比下降28.61%[31] - 2023年公司门店合计营业收入120,183,615.26元，店面平效37,082.26元[33] - 2023年批发零售业务销售量366,128件，同比增39.11%；生产量183,972件，同比降37.37%；库存量485,532件，同比降27.28%[34] - 2023年前五名客户合计销售金额27,909,422.11元，占年度销售总额比例9.64%[36] - 2023年前五名供应商合计采购金额19,027,034.02元，占年度采购总额比例21.59%[37] - 2023年销售费用156,291,178.68元，同比涨12.88%；管理费用57,882,856.30元，同比涨3.31%；财务费用1,992,490.35元，同比涨217.71%；研发费用5,230,053.88元，同比降17.78%[37][38][39][40] - 2023年办公、差旅等其他费用32,913,697.10元，同比增59.73%；门店租金与使用权资产折旧16,150,111.16元，同比降19.74%[40] - 2023年商场管理费22,148,463.60元，同比增9.84%；广告费用11,701,141.32元，同比降5.11%；门店装修费用15,916,155.31元，同比增40.86%[41] - 2023年品牌费用8,996,501.26元，同比增17.04%；仓储物流费用3,708,500.30元，同比增16.92%[42] - 线上销售营业收入1609.28万元，营业成本764.90万元，毛利率52.47%，同比分别增减-12.86%、-13.18%、0.18%[45] - 直营销售营业收入2.54亿元，营业成本6805.48万元，毛利率73.20%，同比分别增减38.83%、14.95%、5.56%[45] - 加盟销售营业收入1735.85万元，营业成本757.82万元，毛利率56.34%，同比分别增减-28.61%、119.75%、-29.48%[45] - 服饰及配件存货余额4633.49万元，同比下降29.35%，主要因销售市场回暖及处理旧货品[47] - 存货跌价准备合计7094.37万元，其中2023年以前5979.35万元，2023年季节636.61万元，2024年季节478.41万元[48] - 2023年经营活动现金流入2.99亿元，同比降9.4%；流出2.69亿元，同比降17.9%；流量净额3125.93万元，同比升725.92%[51] - 2023年投资活动现金流入1.74亿元，同比升43.94%；流出1.68亿元，同比降45.84%；流量净额614.43万元，同比升103.26%[51] - 2023年筹资活动现金流出2526.55万元，同比升52.82%；流量净额 - 2526.55万元，同比降52.82%[51] - 2023年投资收益454.23万元，占利润总额 - 5.13%；公允价值变动损益13.26万元，占 - 0.15%；资产减值 - 2242.70万元，占25.33%[53] - 2023年末货币资金1.14亿元，占总资产19.06%；应收账款5675.75万元，占9.51%；存货7300.21万元，占12.24%[54] - 2023年末合同负债4782.28万元，占总资产8.02%；租赁负债4733.91万元，占7.93%[55] - 以公允价值计量的金融资产期初2.28亿元，本期公允价值变动467.49万元，期末1.63亿元[55][57] - 年末受限货币资金账面价值1217.95万元，受限原因为保证金及司法冻结[57] - 报告期投资额35,000,000元，上年同期为0，变动幅度100%[58] - 广州狮丹贸易2023年营收28,027,751.15元，较上年下降12.99%，净利润-14,845,245.44元，较上年下降348.44%[71] - 卡奴迪路国际2023年营收133,398,219.73元，较上年上升53.61%，净利润10,971,241.82元，较上年上升135.2%[72] - 广州连卡福名品管理2023年营收59,903,357.14元，较上年上升3.92%，净利润-30,064,634.28元，较上年下降15,593.58%[73] - 广州美年时尚品牌管理2022年营收45,956,438.47元，较上年上升25.49%，净利润-21,768,228.75元，较上年下降52.28%[74] - 广州美年时尚服饰贸易2023年营收58,502,039.06元，较上年上升12.36%，净利润-32,750,769.32元，较上年下降14.42%[75] 市场环境与消费趋势 - 2023年中国GDP增长4.16%，社会消费品零售总额同比增长7.97%，服装类商品零售类值同比增长11.63%[17] - 消费者呈现情感与理性需求特点，注重品质、体验和质价比[17] - 货币通胀等不利因素显现，中高端消费者购买意愿下降，消费信心恢复需时间[24] 公司业务情况 - 公司主要业务为自有品牌卡奴迪路高级男装业务和国际一二线服装品牌代理业务[20][21] - 自有品牌卡奴迪路客群定位35 - 50岁高净值人群，以“风从东方来”为理念，融入中国元素[21] - 公司在澳门金沙集团旗下多地设店开展代理业务，巴黎人全球顶级时尚买手店ANTONIA面积约1500平方米[21] - 截至2023年12月31日线下门店共129家，直营店82家，加盟店47家，卡奴迪路品牌店127家[23] - 自有品牌在天猫、淘宝等多平台销售，具备线上、线下全渠道运营能力[23] - 公司自有品牌卡奴迪路业务收入1.82亿元，同比上升21.91%[25] - 国际品牌代理业务收入同比增长37.85%[25] - 截至2023年12月31日，公司品牌门店总数为129家，2023年关闭21家，新设14家[25] - 营销推广全年落地16场次咖啡快闪和13场次高端品鉴活动[27] - 公司聚焦优化商业系统布局，在多地核心商圈开出自营店铺[25] - 公司对品牌经营组织架构、人员梯队建设进行“简优增”改革[25] - 电商启动抖音直播2.0项目，升级运营商并调整完善多方面内容[26] - 产品设计春夏汲取“咏春”灵感，秋冬探寻元素融合[26] - 品牌设计团队创造新品牌元素并运用于服饰[26] - 品牌第六代零售空间形象“辉金”设计完成，落地装修数十家[26] - 2023年DIRK BIKKEMBERGS品牌全球店铺15家，公司计划开拓东欧、中亚市场开新店[28] - 报告期内直营门店新开14家，关闭13家，加盟门店新开3家，关闭8家[31] - 报告期末直营门店82家，总面积14906.15平方米，平均店效309.70万元[31] - 2023年公司新增14家门店，含3家加盟店和11家自营店，主要分布在湖南、新疆等地[33] - 公司主营男装业务采取直营与加盟结合、线上与线下销售互补的多元化销售模式[44] - 自有品牌卡奴迪路目标客户为35 - 50岁高净值人群，春夏产品价格1380 - 2980元，秋冬3380 - 6980元[49] - 自有品牌BIKKEMBE RGS目标客户为运动时尚人士，产品价格1000 - 2800元，主要销售于境外城市[49] - 公司与广州市高首荟商务顾问有限公司合作，代运营抖音 - 卡奴迪路服饰旗舰店、小红书 - 卡奴迪路服饰旗舰店，每月结算服务费并每年按约定比例结算佣金[47] - 公司报告期内无新增开设或关闭的线上渠道，已开设的线上渠道调整对经营无重大影响[46] - 公司制定线下运营、活动、推广、媒体、布展及电商推广等运营方案应对消费市场变化[49] - 2023年举办2次订货会，2月5日订货金额2.24亿元，同比降30%；7月19日订货金额1.89亿元[51] 公司未来规划 - 2024年公司工作重心围绕运营和发展，将探索新增长引擎，寻求新发展赛道[76] - 公司

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] - 12项议案均3票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][10][11] 业绩与财务 - 2023年度拟不进行利润分配[3] - 2023年无新增关联方违规占用资金情况[7] 审计安排 - 拟继续聘请中喜会计师事务所为2024年度审计机构[8][9]

资金占用情况 - 原控股股东瑞丰集团占用公司资金24,193.38万元未归还[2] 审计意见 - 中喜所无法对公司内控有效性发表意见[3][4] 公司举措 - 推进消除相关事项措施，通过诉讼等追讨资金[5][9] - 实际控制人及关联方筹措资金偿还占款[9] - 加强财务部门职能，改进制度流程[9]

业绩相关 - 自有品牌卡奴迪路业务收入同比增长21.91%，国际品牌代理业务收入同比增长37.85%[7] 诉讼与担保 - 连续十二个月累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额182.649571万元，占最近一期经审计净资产的0.49%[10] - 违规担保累计发生额为44928.5万元，已解除担保41928.5万元，违规担保余额为3000万元[10] 投资情况 - 全资子公司广州连卡悦圆2017年9月以1000万元认购广州迈远36.6366万元注册资本，占比2.5%[11] - 控股孙公司泰源壹号2021年6月向嘉远新能源增资2.4亿元，占其注册资本的16.70%[11] - 截至2023年12月31日，嘉远新能源估后公允价值为513.77万元[11] - 2023年9月子公司以3500万元参与设立基金，规模9.1亿元，认缴出资比例3.846%[13] 会议情况 - 2023年董事会召开会议6次，审议议案36项[14] - 2023年召开股东大会4次[18] - 2023年董事会审计委员会召开会议8次[19] - 2023年董事会提名委员会召开会议1次[20] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[20] - 2023年董事会战略委员会召开会议1次[21] 公告与立案 - 2023年度发布公告及非公告上网文件约200份[22] - 2023年5月31日因未按期披露年报被中国证监会立案[22] - 2023年8月11日公司及相关当事人收到广东证监局警示函[23] - 2023年12月13日因前期涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[24] - 2024年2月23日公司及相关当事人收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，公司提出申辩请求减免处罚[24] 基金项目 - 截止报告期末汇融嘉能友创基金已过会投资项目4个[13] 未来展望 - 2024年聚焦卡奴迪路主营业务，整合资源布局提升品牌影响力和产品竞争力[27] - 2024年渠道拓展聚焦购物中心型渠道，强化全渠道建设，布局线上业务[27] - 2024年推进绩效考核有效性，建立完备晋升体系，吸纳高质量人才[27] - 2024年董事会依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[28] - 2024年持续优化内控体系，提高规范运作和治理水平[28] 其他情况 - 目前存在关联方非经营性占用资金、违规对外担保情况，正通过诉讼等途径解决[25] - 报告期内董事会以线上方式开展2022年报业绩说明会，董事长等出席回复投资者提问[24]

业绩影响 - 相关事项影响公司2023年度合并利润总额 - 987.88万元，占2023年末经审计净资产2.65%[7] 预计负债 - 本期冲回预计负债774.68万元，新增计提1725.26万元[1] - 中小股东诉讼2023年新增计提1185.26万元，余额1742.31万元[1] - 2023年信息披露违规案新增计提540万元，余额580万元[1] 案件处理 - 长久创业股权限售案上期确认预计负债737.38万元，本期冲回[1][3] - 益美物权保护案上期确认预计负债373003.04元，本期结案冲减[1][6] 股份认购 - 长久创业认购公司非公开发行股份从500万股增至12882787股，总价7625万元[2]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月24日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“全景·路演天下”召开[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长/总经理/代董事会秘书林毅超等[1]

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月26日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使 用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜所为2024年度审计机构，预计费用210万元[1][7] 中喜所人员与客户情况 - 2023年末中喜所合伙人86名、注册会计师379名、从业人员1387名[3] - 2023年度中喜所服务客户7000余家，上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户164家[3] 中喜所收入情况 - 2023年度中喜所收入总额37578.08万元，审计业务收入30825.51万元，证券业务收入12391.31万元[3] - 2023年度中喜所上市公司审计收费7052.11万元，挂牌公司审计收费2417.03万元[4] 中喜所其他情况 - 2023年中喜所购买职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 中喜所近三年受监督管理措施6次、自律监管措施1次、行政处罚1次[5]