会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年10月31日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁，8人可解限售13.50万股，占股本0.03%[3] 土地购买 - 公司拟不超3650万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司土地使用权[7]

信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-22 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2021年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《长鹰信质科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《长鹰信质科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 ...

经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期 授予限制性股票的 8 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激 励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分第三个解除限售期已于本公告日届满且解除限售条件已成就，同 意公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权和《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-096 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实 ...

市场扩张和并购 - 公司拟不超3650万元购买重庆瀚能土地使用权[3] - 交易标的土地面积64985㎡[6] - 标的资产账面净值1439.78万元，评估增值2161.91万元，增值率150.16%[7] 其他信息 - 购买资金为自有或自筹，不影响现有业务[11] - 购买能否成功、价格及时间存在不确定性[12]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.09亿元，同比增长27.63%；年初至报告期末营业收入44.76亿元，同比增长36.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -896.59万元，同比下降112.12%；年初至报告期末为8710.58万元，同比下降48.42%[3] - 营业收入较上期增长36.38%，主要系本期新能源收入增加所致[7] - 营业成本较上期增长44.00%，主要系本期收入增加，导致成本增加所致[7] - 研发费用较上期增长30.31%，主要系本期研发投入增加所致[7] - 2024年前三季度营业总收入44.76亿元，上年同期为32.82亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本43.54亿元，上年同期为30.51亿元[15] - 2024年前三季度净利润8680.25万元，上年同期为1.66亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.2139元，上年同期为0.4171元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比增长232.93%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.85亿元，上年同期为33.70亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计42.50亿元，上年同期为32.69亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，上年同期为1.00亿元[18] - 2024年第三季度取得投资收益收到现金222.38万元[19] - 2024年第三季度处置固定资产等收回现金净额1426.21万元，上年同期为885.88万元[19] - 2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金5000万元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计1426.21万元，上年同期为6108.26万元[19] - 2024年第三季度购建长期资产支付现金7.12亿元，上年同期为5.96亿元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计7.12亿元，上年同期为5.99亿元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.98亿元，上年同期为 -5.37亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计29.71亿元，上年同期为30.42亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计26.22亿元，上年同期为22.56亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为7.86亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产100.60亿元，较上年度末增长11.95%；归属于上市公司股东的所有者权益34.53亿元，较上年度末增长2.12%[3] - 应收票据期末余额6.35亿元，较期初增长189.21%，主要系本期收入增加所致[6] - 在建工程期末余额10.05亿元，较期初增长40.04%，主要系重庆工厂项目投资建设所致[6] - 期末货币资金为1,384,984,050.87元，较期初1,129,154,727.03元有所增加[12] - 期末应收票据为635,218,546.15元，较期初219,637,836.20元大幅增加[12] - 期末应收账款为1,506,734,068.21元，较期初1,231,983,065.66元有所增加[12] - 期末流动资产合计5,470,759,559.92元，较期初5,033,013,673.83元增加[12] - 期末非流动资产合计4,589,177,688.04元，较期初3,953,221,384.65元增加[13] - 期末流动负债合计4,920,941,362.21元，较期初4,132,804,627.95元增加[13] - 期末长期借款为1,615,916,040.52元，较期初1,410,795,000.00元增加[13] - 截至2024年三季度末负债合计66.07亿元，上年末为56.04亿元[14] - 截至2024年三季度末所有者权益合计34.53亿元，上年末为33.82亿元[14] - 截至2024年三季度末负债和所有者权益总计100.60亿元，上年末为89.86亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20512名，前十大股东中中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股比例25.54%[9] - 前10大股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股104,005,200股，叶小青持股44,315,200股，尹兴满持股43,804,800股[10] - 尹兴满与叶小青系夫妻关系，尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子，尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%份额的私募基金产品，尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议[10] 重要事项 - 2024年8月有多起重要事项，包括完成工商变更登记、注销部分股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权等[11]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-094 信质集团股份有限公司 关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事 会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分 2024 年股 票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。 职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本 激励计划的规定注销 ...

2022年激励计划 - 2022年1月24日审议通过相关议案[10] - 2022年3月16日撤回授予潘林顺3万份股票期权[12] - 2022年8月19日注销11.00万份股票期权[12] - 2022年11月18日注销18.00万份股票期权[13] - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份[13] - 2024年4月17日114名激励对象行权165万份[15] - 2024年6月26日行权价格调整为11.32元/份[16] - 2024年8月14日注销5.4万份股票期权[16] - 2024年10月24日注销1万份股票期权[17] 2024年激励计划 - 2024年4月18日向149名激励对象授予697万份[22][23] - 2024年8月14日行权价格调整为10.72元/份[23] - 2024年8月14日注销16.4万份股票期权[23] - 2024年10月24日注销13.2万份股票期权[24]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-090 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述 激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20 万 份 股 票 期 权 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-091 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司 2024 年第三季度报告的议 案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了 ...

股票期权注销 - 2022年3月16日撤回向潘林顺授予的3万份股票期权[4] - 2022年8月19日注销4名对象的11万份股票期权[4] - 2022年11月18日注销3名对象的18万份股票期权[5] - 2023年6月16日注销1名对象的5.5万份股票期权[6] - 2023年12月27日注销1名对象的2.5万份股票期权[7] - 2024年2月20日注销1名对象的1.25万份股票期权[7] - 2024年10月24日注销1名对象的1万份股票期权[10] 股票期权行权 - 2023年4月17日117名对象行权284.25万份股票期权[5] - 2024年4月17日114名对象行权165万份股票期权[8] 其他 - 2024年6月26日行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 激励计划部分注销已获授权批准且合规[14] - 公司需履行信息披露义务[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及律所意见[16]